HSBC マネープールファンド（適格機関投資家専用）
大河 50VA 適格機関投資家専用 安田投信投資顧問株式会社 大河 75VA 適格機関投資家専用 安田投信投資顧問株式会社 日本株式私募エンハンストインデックスファンド ( 適格機関投資家専用 ) 安田投信投資顧問株式会社 外国株式私募エンハンストインデックスファンド ( 適格機関投資家専用 ) 安
... 銘柄正式名称 発行者名称 ＤＩＡＭ日経２２５インデックスファンドＶＡ 興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社 国内株式パッシブ・ファンド－日経２２５型－（適格機関投資家向け） 興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社 ＤＩＡＭ日経２２５型パッシブ・ファンド（適格機関投資家向け） ...
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3. 開示基準日 2016 年 12 月末日基準 4. 保有銘柄明細 (1)FOFs 用 JPX 日経インデックス400 オープン ( 適格機関投資家専用 ) 業種 1 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 1.90% 2 三菱 UFJフィナンシャル グループ 銀行業 1.86% 3 みずほフィナ
... （１７）FOFs用ピクテ マルチストラテジー リンクファンド （適格機関投資家専用） ※マザーファンドにおける組入れ状況を純資産総額に対する比率で表示しています。 （１８）FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド （適格機関投資家専用） ...
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2 / 9 アクサ IM グローバル ロボット関連株式ファンド ( 為替ヘッジなし )( 適格機関投資家専用 ) の運用状況 アクサ インベストメント マネージャーズが提供するデータ等を基に大和投資信託が作成したものです 資産別構成 株式業種別構成 合計 96.9% 資産 銘柄数 比率 業種名 比率
... 当ファンドは、ロボット関連産業、製造業・運輸・ヘルスケアなどの分野で自動化を行う企業、これらの企 業の技術を下支えする半導体やソフトウエア企業などの銘柄に投資しています。企業規模の面ではアマゾン・ ドット・コムやキーエンスのような大型株からテラダインやライト・メディカル・グループなどの中小型株に も幅広く投資しています。地域別ではロボット関連産業の技術革新において先進的な地域である米国、日本を ...
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1 / 年 2 月 4 日 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( バンクローン )( マネープールファンドA/Bは追加型投信 / 国内 / 債券 ) 三菱 UFJ 米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ 愛称: スマートスター 補足資料 金利の変動は 当ファンドが収益の源泉の一
... 年2回の決算時に分配金額を決定します。（分配金額の決定にあたっては、原則として分配を抑制する方針とします。） 販売会社との契約によっては、収益分配金の再投資が可能です。 課税関係 課税上は、株式投資信託として取扱われます。個人受益者については、収益分配時の普通分配金ならび に換金時および償 ...
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2 / 9 アクサ IM グローバル ロボット関連株式ファンド ( 為替ヘッジなし )( 適格機関投資家専用 ) の運用状況 アクサ インベストメント マネージャーズが提供するデータ等を基に大和投資信託が作成したものです 資産別構成 株式業種別構成 合計 97.7% 資産 銘柄数 比率 業種名 比率
... ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価 額は大きく変動します。したがって投資元本が保証されているものではありません。当ファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書（交付目論見書）を販売会社よりお渡し ...
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クレディ スイス ユニバーサル トラスト ( ケイマン )Ⅱ- 米国好配当株式プレミアム ファンド ( 適格機関投資家限定 ) ( ご注意 ) 以下のレポートは当ファンドの主な投資対象であるクレディ スイス ユニバーサル トラスト ( ケイマン )Ⅱ- 米国好配当株式プレミアム ファンド ( 適格機
... 米国好配当株プレミアム戦略ファンド（毎月分配型）株式コースは、クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅱ－ 米国好配当株式プレミアム・ファンド（適格機関投資家限定）株式クラスを主要投資対象とし、「米国好配当株プレミアム戦 略」に基づく運用を行います。米国好配当株ETFへの投資に米国好配当株ETFにかかるコール・オプションの売りを組合わ ...
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FOFs 用国内株式インデックス ファンドP( 適格機関投資家専用 ) 当ファンドは 国内株式インデックスマザーファンド を主要投資対象としています 当ファンドのベンチマークは TOPIX( 東証株価指数 配当なし ) です 運用会社 : 三井住友トラスト アセットマネジメント 基準価額 (1 万口
... 監査費用、有価証券の売買･保管、信託事務に係る諸費用等をその都度（監査費用は日々）、ファンドが負担します。これら の費用は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。 ＜本資料のお取り扱いにおけるご留意点＞ ●当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてJP投信が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。 ...
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特別勘定の内容目標値 110% または 120% の場合の特別勘定 種類特別勘定の名称総合型世界バランス40R * 適格機関投資家限定 投資対象となる投資信託 SG 日本株式インデックスVAT * SG 日本債券インデックスVAT * CA 外国株式ファンドVAT * CA 外国債券ファンドVAT
... 0.00 償還日 比率（％） 種別 比率（％） 注)ＮＯＭＵＲＡ―ＢＰＩ（総合）とは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、国債の他、地方債、政府保証債、金融債、 事業債、円建外債で構成されており、ポートフォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されています。ＮＯＭＵＲＡ―ＢＰＩ（総合）は野 ...
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ファンドの名称について 正式名称 ニッセイオーストラリア高配当株ファンド ( 毎月決算型 ) ニッセイマネープールファンド ( 豪高配当株 F) 本書における略称 オーストラリア高配当株ファンド マネープールファンド 本書においては 上記の各ファンドの名称について上記の正式名称または略称のいずれかで
... 信託金の限度額 《オーストラリア高配当株ファンド》 《マネープールファンド》 3,000億円とします。 5,000億円とします。 公告 電子公告により行い、委託会社のホームページ（http://www.nam.co.jp/）に掲載します。 運用報告書 します。 委託会社は5・11月の決算後および償還後に運用報告書を作成し、販売会社から受益者へお届け 課税関係 課税上は株式投資信託として取扱われます。 ...
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山口フィナンシャルグループ：投資家さま向け説明会資料＞平成29年度＞中間期＞機関投資家さま向け説明会資料＞今後の成長戦略について
... ベンチャー企業育成ファンド 事業承継・事業再生ファンド ファンド投資ビジネスへ参入し、企業のライフステージに応じたリスクマネー投入により収益源を多様化する とともに、将来のビジネスシーズを発掘する。 UNICORNファンド（H29.6設立） ...
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海外機関投資家判明調査 中間報告
... ◆Capital Research & Managementは、キャピタル・グループにおける投資信託（American Funds）運用会社 ◆バリュー型、グロース型、といった分類はせず、個別企業の徹底した調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指す、ボトム・ アップ・アプローチのアクティブ運用を行う ...
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1 / 年 2 月 4 日 追加型投信 / 海外 / 債券 ( マネープールファンドは追加型投信 / 国内 / 債券 ) 三菱 UFJ 新興国債券ファンド通貨選択シリーズ補足資料 金利の変動は 当ファンドが収益の源泉の一つとしている 為替取引によるプレミアム ( 金利差相当分の収益
... ご購入の際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 本資料のご利用にあたっての注意事項等 手続・手数料等 ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必 ...
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一時払変額年金保険 ( ) 型 オールスターバランス : すりーすてっぷ年金 主な投資対象とする投資信託の運用レポート 日本株式 日本株式エンハンスト インデックス 適格機関投資家専用 運用会社 ゴールドマン サックス アセット マネジメント株式会社 基準価額の推移 ( グラフは設定日を として指数
... はファンド設定日前日を㻝㻜㻘㻜㻜㻜として指数化しております。※基準価額の推 移および騰落率は分配金㻔税引前㻕を再投資したと仮定して算出しておりま す。※本ファンドが保有する外貨建て資産は原則として、基準日前営業日 の時価で評価されていますが、ベンチマークは基準日当日の時価を用いて 算出されており、本ファンドとベンチマークでは外国資産の評価に差異が生 じています。※基準価額を算出する為の為替レートは原則として、対顧客 ...
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LM オーストラリア債券ファンド ( 適格機関投資家専用 ) の資産の状況 このページは オーストラリア公社債ファンド が主要投資対象とする LM オーストラリア債券ファンド ( 適格機関投資家専用 ) についての情報を掲載しています 特性値 2018 年 10 月 31 日 残存年数修正デュレーシ
... ※ 上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆あるいは保証するものではありませんのでご留意ください。 普通分配金： 個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。 元本払戻金（特別分配金）： 個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。 ...
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スカイオーシャン コアラップ ( 安定型 ) 組入投資信託証券の状況 ( 安定型 ) 資産 目標配分比率 FOFs 用 JPX 日経インデックス 400 ファンド S( 適格機関投資家専用 ) 3.57% 2.79% FOFs 用日本株配当ファンド S( 適格機関投資家専用 ) 1.07% -0.6
... ※ FOFs用JPX日経インデックス400ファンドS（適格機関投資家専用） 3.57% 2.79% FOFs用日本株配当ファンドS（適格機関投資家専用） 1.07% -0.61% ...
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JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 目次 JP4 資産バランスファンド安定コース 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 FOFs 用国内株式インデックス ファンドP( 適格機関投資家専用 ) 12 FOFs 用国内債券インデックス ファンドP( 適格機関投資
... 㸫ࠉࠉ㸫 株式への投資は「国内株式インデックス マザーファンド」受益証券の組み入れにより行いました。 【「国内株式インデックス マザーファンド」の運用経過】 ベンチマークであるＴＯＰＩＸ （東証株価指数） と連動する投資成果を目標として運用を行いました。 （1）株式組入比率は期を通じて100％に近い水準で維持し、効率的な運用に努めました。設定や解約による資金 変動に[r] ...
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1 ファンドの特色 1 各ファンド ( マネープールファンドを除く ) は 主に米ドル建ての新興国の政府および政府機関等の発行する債券を実質的な主要投資対象とし 高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します 各ファンド ( マネープールファンドを除く ) は グローバル エマージング マ
... ハイリスク ハイリターン ※エマージング債券：JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド、オーストラリア国債：FTSE 豪州国債インデックス、ユーロ国債：FTSE EMU国債インデックス、米国国債：FTSE 米国国債インデックス、日本国債：FTSE 日本国 債インデックス、世界国債（除く日本）：FTSE 世界国債インデックス（除く日本）、世界株式（除く日本）：MSCI ...
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野村資本市場研究所｜中国QFII（適格外国機関投資家）運用枠の拡大に向けた動き（PDF）
... ２．政府系ファンドなど海外公的資金の参画 さらに、昨年 12 月以降、アジアの政府系ファンドや中央銀行による QFII のライセンス と運用枠の取得が相次いでいることも特徴である（図表 4）。例えば、政府系ファンドで は、韓国投資公社（KIC、2 億ドル）、韓国国民年金公団（NPS、1 億ドル）、マレーシア・ カザナナショナル（2.5 億ドル）、中央銀行では、シンガポール通貨庁（1 億ドル）、タイ 中央銀行（3 ...
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BNP パリバ 欧州リート マザーファンドの資産の状況 BNP パリバ 欧州リート マザーファンド は BNP パリバ 欧州 REIT リサーチ ファンド ( 適格機関投資家専用 ) の主要投資対象です 当初設定日 資産内容特性値 REIT 71.22% 株式 27.27% 短期金融資産等 1.52
... 欧州REIT・不動産株式市場は、世界的な貿易問題への懸念や新興国市場の動向などが株式市場全般に影響を及ぼす局面では相対的に堅調な動き となる一方、米国の金利先高観が高まる局面ではその影響を受け軟調となる傾向が見られます。今後も主要国の金融政策の動向をめぐって債券市場 の変動性が高まる場合などは、REIT・不動産株式市場が影響を受ける可能性があり、注視が必要です。ただし、欧州の金融政策は総じて緩和的であ ...
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機関投資家・アナリスト向け決算説明会資料 決算説明等の資料 | IR情報 | 水戸証券株式会社
... • 収入 ン 残高 積 順調 時価 落 投資信 代行手数料減 少 影響を 減少 • 株式市況 大 く左右 い経営体質を目指 引 定収益基 拡充を推進 収入 販管費 率 推移 2021 目標 販管費 収入 推移 ...
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