FRB総資産（左軸）
月報 l 基準日 : 2020 年 12 月 30 日 JPM グロ - バル CB オ - プン 95 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 転換社債 ) 基準価額 純資産総額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 80,000 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総
... 市場見通しと今後の運用方針 米国や欧州では新型コロナウイルス感染症の拡大が継続しているものの、政府や中央銀行は経済対策や金融緩和によって消費者や企 業、市場を支えてきたと考えます。2021年の前半は感染症の影響によって経済は振るわないものの、ワクチンの効果が出てくる年の後 半以降は需要が戻り、消費が堅調に推移すると見ています。景気が好循環に向かい、これに伴って各セクターや企業は不振を抜け出すと ...
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EXE-i 新興国株式ファンド追加型投信 / 海外 / 株式月次レポート 販売用資料 基準価額等の推移 ( 円 ) < 設定来 ( 設定日 :2013 年 5 月 13 日 ) の基準価額等の推移 > 14,000 純資産総額 ( 右軸 ) 13,000 基準価額 ( 左軸 ) 参考指標 ( 左軸
... 株価変動リスク 一般に株価は政治・経済情勢や発行企業の業績等の影響を受け変動しますので、投資対象ファンドが組 入れる株式の価格が変動し、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。 為替変動リスク 為替レートは、各国・地域の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動 することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合、本ファ ...
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月報 l 基準日 : 2019年1月31日 JPMザ ジャパン JPMザ ジャパン 年４回決算型 追加型投信 国内 株式 JPMザ ジャパン 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 100,000 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 TOPIX 配当込み 左軸 純資産総額 右軸 3,
... 具体的な銘柄の動きとしては、次世代通信規格の計測器などを手掛ける通信関連企業、ソフトウェアに関するテストや品質保証などの 事業を行うソフトウェアサービス会社、半導体メーカー向けのシリコンウエハメーカーの世界的大手、光ファイバーを軸とした情報通信 分野に加えエネルギーや自動車分野などで幅広く事業を展開する電線・非鉄金属大手、インターネットを通じたテクノロジーイノベー ...
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1 運用経過 基準価額等の推移について (2017 年 9 月 16 日から 2018 年 9 月 18 日まで ) 基準価額等の推移 12,500 12,000 基準価額 ( 円 ): 左軸分配金再投資基準価額 ( 円 ): 左軸 11,500 11,000 ベンチマーク : 左軸 10,500
... Ｊリート市場については、経営の自助努力 が続いているほか、オフィスを中心にキャッ シュフローの増加に伴ったＮＡＶ（純資産総 額）の増加がみられ、ファンダメンタルズが しっかりしています。日銀の金融緩和の長期 化は好材料と捉えていますが、長期金利の変 動性が高まる場合には、Ｊリートも上値を追 ...
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月報 l 基準日 : 2021年1月29日 JPMジャパン ディスカバリー ファンド 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 70, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 純資産総額 右軸 60, ,000 40,
... 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負います。過去の運用成績は将来の運用成果を保証するものではありません。投資信託は預金および 保険ではありません。投資信託は、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。投資信託を証券会社（第一種金融商品取引業者を指します。）以外で ...
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月報 l 基準日 : 2019年8月30日 JPMジャパン ディスカバリー ファンド 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 70, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 純資産総額 右軸 60, ,000 40,
... 当ファンドにおいては、非鉄金属や機械などの業種が軟調に推移したことがマイナスに寄与しました。 具体的な銘柄の動きとしては、印刷業者や物流ネットワークの非稼働時間を活用したシェアリングプラットフォームを展開するネット ベンチャー企業、ソフトウェアに関するテストや品質保証などの事業を行うソフトウェアサービス会社、ITシステムを活用し貸会議室や ...
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通期業績の推移 ( 百万円 ) 売上高 ( 左軸 ) 経常利益 ( 右軸 ) ( 百万円 ) 期 期 期 期 期 期 ( 予 ) 伪会社概要伪 東京を基盤に資産運用型マンション事業が主力 (1) 事業内容 同社は 東京都心を基盤とした資産運用型マンション ガーラマンションシリーズ の開発及び販売を主
... 伪 業績動向 採算性に合う堅実な物件開発で順調に業績拡大、 財務基盤も安定 (1) 過去の業績推移 過去の業績を振り返ると、 首都圏における資産運用型マンションに対する賃貸需要、 並び に購入需要の拡大に支えられて、 業績は総じて順調に推移してきた。 2009 年 3 月期にリー マン ・ ショックに伴う景気後退の影響で業績のボトムを迎えたものの、 同社は、 仕入高を追 ...
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運用経過 (2016 年 4 月 18 日から 2016 年 9 月 15 日まで ) 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 10, 純資産総額 ( 右軸 ) 10,250 基準価額 ( 左軸 ) 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 50 10,000 9,
... 4.6 2.9 9.7 4.8 （注１） 上記は、当ファンドの騰落率（税引前分配金再投資基準価額騰落率）と代表的な資産クラスの騰落率を比較したものであり、各資産 クラスは当ファンドの投資対象を表しているものではありません。 （注２） 上記期間の各月末における直近１年間の騰落率の平均・最大・最小を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示した ...
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ニッセイ 日 経 225インデックスファンド 運 用 経 過 (2015 年 2 月 17 日 から2016 年 2 月 15 日 まで) 基 準 価 額 等 の 推 移 ( 円 ) ( 億 円 ) 25,000 1,500 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 23,
... 平均値 （注１） 上記は、当ファンドの騰落率（税引前分配金再投資基準価額騰落率）と代表的な資産クラスの騰落率を比較したものであり、各資産 クラスは当ファンドの投資対象を表しているものではありません。 （注２） 2011年２月～ 2016年１月の５年間における１年リターンの平均・最大・最小を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについ て表示したものであり、決算日に対応した数値とは異なります。 ...
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通期業績の推移 ( 百万円 ) ( 百万円 ) 売上高 ( 左軸 ) 経常利益 ( 右軸 ) 期 期 期 期 期 期 ( 予 ) 伪会社概要伪 ガーラ ブランドのマンション開発 販売が主力事業 (1) 事業内容 同社は 東京都心を基盤とした資産運用型マンション ガーラマンションシリーズ の開発及び販
... 景気回復とともに順調な業績拡大を継続 (1) 過去の業績推移 過去の業績を振り返ると、 首都圏における資産運用型マンションに対する賃貸需要、 並び に購入需要の拡大に支えられて、 業績は総じて順調に推移してきた。 2009 年 3 月期にリー マン ・ ショックに伴う景気後退の影響で業績のボトムを迎えたものの、 同社は、 仕入高を追 わずに採算性に合った仕入れを継続していくという方針のもと、 堅実な物件開発を進めたこ ...
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月報 l 基準日 : 2020 年 11 月 30 日 JPM ジャパンマイスター 追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額 純資産総額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) TOPIX( 配当込み )( 左軸 ) 純資産総額 (
... ポートフォリオの状況 組入上位10銘柄（2020年10月末現在） 銘柄 銘柄紹介 市場 業種 比率 1 信越化学工業 塩化ビニル樹脂、半導体シリコンウエハーや電子材料などを手掛ける大手化学メーカー。塩 化ビニル樹脂と半導体シリコンウエハーでは世界シェア首位。 東証１部 化学 5.0% 2 キーエンス ＦＡ（コンピューター導入による工場自動化）機器用のセンサーや制御・計測[r] ...
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運用経過の説明 1 基準価額等の推移 24, , , , , 第 15 期首 2015/2 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 (
... ※5シティ世界国債インデックスとは、CitigroupIndexLLCが開発した、世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総 額で加重平均した債券インデックスです。同指数は、CitigroupIndexLLCの知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利 用など同指数に関するすべての権利は、CitigroupIndexLLCが有しています。なお、CitigroupIndexLLCは、ファンドの ...
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運用経過 2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 27,000 2,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 25,000 基準価額 ( 左軸 ) 1,500 23,000 1,000 21, ,000
... （注１）基準価額の推移および１万口当たりの費用明細は、マザーファンドの直近の決算期のものであり、費用項目の金額欄は各項目ごとに 円未満は四捨五入しています。項目の詳細につきましては、前掲の費用項目の概要をご参照ください。 （注２）上位銘柄、資産別・国別・通貨別配分は、マザーファンド決算日（2018年２月15日現在）のものであり、比率はマザーファンドの ...
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運 用 経 過 の 説 明 1 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (215 年 1 月 7 日 ~216 年 6 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 18, 2,4 16, 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 2,1 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 14, 1,8 分 配 金
... ② 2016年2月後半～期末 2月後半以降は、年初来の株式市場下落の要因となっていた中国経済の減速が一旦織り込まれ、継続 的に下落してきた原油価格も反発に転じる中で、投資家のリスクセンチメントが改善し、米国株を中心 にリスク資産が上昇する展開となりました。一方、米国の追加利上げが非常に緩やかなペースで進むと の見方が市場参加者のコンセンサスとなったことに加え、日本の貿易収支改善など実需面からの円安圧 ...
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ニッセイ日経 225 インデックスファンド 運用経過 2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 27,000 2,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 25,000 基準価額 ( 左軸 ) 1,500 23,000 1,
... ■ 資産別配分 ■ 国別配分 ■ 通貨別配分 （注１）基準価額の推移および１万口当たりの費用明細は、マザーファンドの直近の決算期のものであり、費用項目の金額欄は各項目ごとに 円未満は四捨五入しています。項目の詳細につきましては、前掲の費用項目の概要をご参照ください。 （注２）上位銘柄、資産別・国別・通貨別配分は、マザーファンド決算日（2018年２月15日現在）のものであり、比率はマザーファンドの ...
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1 運用経過 基準価額等の推移について (2015 年 8 月 27 日から2016 年 8 月 26 日まで ) 基準価額等の推移 11,500 11,000 基準価額 ( 円 ): 左軸分配金再投資基準価額 ( 円 ): 左軸 10,500 1,000 10, 純資産総額 ( 百万
... 各資産クラスの指数 日 本 株 ＴＯＰＩＸ（配当込み） 株式会社東京証券取引所が算出、公表する指数で、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象としています。 先進国株 ＭＳＣＩコクサイインデックス（グロス配当込み、円ベース） MSCI Inc.が開発した指数で、日本を除く世界の主要先進国の株式を対象としています。 新興国株 ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（グロス配当込み、円ベース） ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 22, 000 ( 億円 ) 25 20, , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 (
... 上記の図表は、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したもので、過去 5 年間における年間騰落率（各月末における直 近 1 年間の騰落率）の平均・最大・最小を、ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示しています。 ※各資産クラスは、ファンドの投資対象を表しているものではありません。 ...
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月報 l 基準日 : 2019 年 2 月 28 日 JPM ジャパンマイスター 追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額 純資産総額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 20,000 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) TOPIX( 配当込み )( 左軸 ) 純資産総額 (
... ポートフォリオの状況 組入上位10銘柄（2019年1月末現在） 銘柄 銘柄紹介 市場 業種 比率 1 信越化学工業 塩化ビニル樹脂、半導体シリコンウエハーや電子材料などを手掛ける大手化学メーカー。塩 化ビニルと半導体シリコンウエハーでは世界シェア首位。 東証１部 化学 5.0% 2 花王 「アタック」などの衣料用洗剤や「ビオレ」などのスキンケア製品、「メリット」などのヘ[r] ...
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月報 l 基準日 : 2019年3月29日 JPM中小型株 アクティブ オープン 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 30, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 ベンチマーク 左軸 純資産総額 右軸 25, ,000 15,
... ご購入の際は、「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。 商品概要 信託期間：無期限 決算日：毎年9月10日（休業日の場合は翌営業日） 設定日：2000年5月12日 ・ファンドの運用はファミリーファンド方式（注）により主要投資対象である「ＧＩＭ中小型株・アクティブ・オープン・マザー ファンド」受益証券を通じて行います。 ・主要[r] ...
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運 実 績 (2012 年 5 31 ( 設 定 ) 2016 年 6 30 ) ( 円 ) 17,500 15,000 12,500 10,000 7,500 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 税 引 前 分 配 再 投 資 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 基 準
... （ 信 託 報 酬 ） ファンドの純資産総額に ※ 投資対象とする投資信託の信託報酬を含めた場合、 年1.08％（税抜き1.0％） の率を乗じた額 年1.72%（税抜き1.64％）程度 となります。 そ の 他 の 費 ⽤ ・ ⼿ 数 料 上記のほか、ファンドの監査費⽤や有価証券の売買時の⼿数料、資産を外国で保管する場合の費⽤等（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）が信 ...
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