ARES私募不動産ファンドガイドライン（2/7）
Microsoft Word - 不動産ファンドに関する国際財務報告基準 第６回.doc
... 7．取得後の測定 「原価モデル」が採用された固定資産は取得原価から減価償却累計額と減損損失累計額を差引いた額で計上 します。「原価モデル」を採用している場合、事実や状況の変化により資産の帳簿価額を回収できないことが示唆 されるときには減損テストを実施し、回収可能価額まで帳簿価額を引き下げることになります（注：減損会計につ ...
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... 中国のなかでも値動きが特に激しいのが、 上海市を中心とする華東地域だ。上海の上 昇率は全国平均を大きく上回り03年10∼12 月に29.1％に達したが、今年7∼9月は6.5％ と全国並みの水準に下がった。近くの杭州市 は04年1∼3月から6四半期続けて10％を上回 ったが、直近では7.4％にまで低下している。 住宅市場のクールダウンに最も効果が大 きかったのが、今年6月から実施した新税制 ...
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不動産基準が適用される 不動産 不動産 ( 含む共有 区分所有 ) 合同運用の不動産ファンド 個別勘定の不動産ファンド プロパティ ユニット トラスト 私募 REIT 不動産運用 ( 管理 ) 会社 (REOC) の私募証券 株式に類似する負債 ( 例えば利益参加型モーゲージローン ) 投資家へのリ
... （1）出資の異動・残高等の推移 （2）出資のNAVの推移（推奨） 投資不動産の評価損益を考慮した出 資の額（出資のNAV）の記載 （3）収益率等の実績・推移 インカム利回り、キャピタル利回り、総 合利回り等の収益率（会計ベース）に ついて当期実績及び推移を記載。上記 「（2）出資のNAVの推移」（鑑定ベース 等）を記載している場合、NAVを構成 する評価損益の増減額をキャピタル損 ...
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「財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型」資産運用の「土台」となるバランスファンド～改めてご紹介したい3つのポイント～
... 景気が 悪くなると 当ファンドでは、基本資産配分を維持するために、投資比率の調整（リバランス）を定期的に行ないます。リバランスでは、 値上がりにより比率が高まった資産を売り、値下がりで比率が下がった資産を買うため、長期的に 「安く買って高く売る」 傾向に あり、相場観に左右されずに収益が追求できると考えられます。 ...
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「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」資産運用の「土台」となるバランスファンド～改めてご紹介したい3つのポイント～
... ■ 海外債券：2012年6月以降は、ブルームバーグ・バークレイズ・インターナショナル・ハイインカム・ソブリン・インデックス（ヘッジなし・円ベース） とFTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の日次騰落率を７：３の比率で合成して計算した指数、それ以前は、FTSE世界 国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース） ＜ファンドと各資産の年間リターン＞ （2003年～2018年） ＊ ...
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「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」資産運用の「土台」となるバランスファンド～改めてご紹介したい3つのポイント～
... 株式会社東邦銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第7号 ○ とうほう証券株式会社 金融商品取引業者 東北財務局長（金商）第36号 ○ 東北労働金庫 登録金融機関 東北財務局長（登金）第68号 株式会社東和銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第60号 ○ 株式会社徳島銀行 登録金融機関 四国財務局長（登金）第10号 ○ 株式会社栃木銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第57号 ○ 株式会社鳥取銀行 登録金融機関 ...
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「財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型」資産運用の「土台」となるバランスファンド～改めてご紹介したい3つのポイント～
... 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金 を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属します。 なお、当ファンドは預貯金とは異なります。 当ファンドは、主に不動産投信、債券および株式を実質的な投資対象としますので、不動産投信、債券お ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2019 年 2 月 9 日 DIAM 先進国 REIT インデックスファンド < 為替ヘッジなし / 為替ヘッジあり >( ファンドラップ ) 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 ( インデックス型 ) ファンド < 為替ヘッジなし > < 為替
... ●「NOMURA-BPI国債」は、野村證券株式会社が国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表すために開発した投資収益指数です。同指数の 知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するもの ではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。 ●「FTSE世界国債インデックス（除く日本）」は、FTSE Fixed ...
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15d0157 【野村不動産マスターファンド投資法人】モニター指定：AA→#AA／ポジティブ 【野村不動産レジデンシャル投資法人】モニター指定：AA→#AA／ネガティブ
... (2) これまで NMF は物流施設及び商業施設を投資対象とする複合型 J - REIT として、NOF はオフィスを、 NRF は居住用施設をそれぞれ投資対象とした特化型 J - RE IT として、野村不動産投資顧問（NRE A M）に資 産運用業務を委託し、スポンサーである野村不動産（NRE ）グループからのサポートを受けつつ運用のト ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし 配当等収益の確保および値上がり益の獲得をめざします ファンドの特色 投資対象 日本を除く世界各国の不動産投資信託証券 ( リート ) が実質的な主要投資対象です 不動産投資信託証券 ( リート )
... 申込不可日 ・ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行、 次のいずれかに該当する日には、購入・換金はできません。 オーストラリア証券取引所、シドニーの銀行の休業日 申込締切時間 原則として、午後３時までに販売会社が受付けたものを当日の申込分とします。 購入の申込期間 2017年10月７日から2018年10月５日まで ...
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平成 27 年 5 月 27 日 各位 不動産投資信託証券発行者名野村不動産マスターファンド投資法人代表者名執行役員栁田聡 ( コード番号 :3285) 野村不動産オフィスファンド投資法人代表者名執行役員伊藤慶幸 ( コード番号 :8959) 野村不動産レジデンシャル投資法人代表者名執行役員松村省三
... （注）「PMO（プレミアム・ミッドサイズ・オフィスビル）」とは、時代とともに多様化するビジネスに 対応し、中規模サイズでありながら大規模ビルと同等の機能性とグレードを併せ持つ、新しいカ テゴリーのオフィスです。「PROUD FLAT（プラウドフラット）」とは、野村不動産グループの開発 分譲事業における情報網・ノウハウの活用による都市型賃貸住宅に適した立地選定と野村不動産 ...
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「利回り財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」分配金のお知らせ
... 平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、ご愛顧いただいております「利回り財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」 （以下、当ファンド）は2015年7月15日に決算を行ないました。 今回の決算において当ファンドは、インカム収益や基準価額の水準、分配を行なわずに再投 ...
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私募REITは新たな投資対象になりうるのか
... （A）簿価ベース LTV＝有利子負債残高／総資産＜簿価＞ （B）時価ベース LTV＝有利子負債残高／総資産＜時価＞ （C）敷金保証金考慮後 LTV＝（有利子負債残高＋敷金相当額）／総資産 また、借入状況（借入先金融機関、借入金額、期間、適用金利等）については詳細な確認が 必要であるといえる。私募 REIT は、中長期での安定運用を目的としており、将来の金利上昇リ ...
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1フ2投資リスク3運用実績 1. ファンドの目的 特色 1ファンドの目的 特色1 4 投2 3 ファンドの目的 世界の不動産関連企業などが発行する株式 株式関連証券 不動産投資信託証券および債券を実質的な主要投資対象 とし 安定した収益の確保と投資信託財産の着実な成長を図ることを目標として運用を行い
... ■ ファンドに関する「投資信託説明書（請求目論見書）」（以下「請求目論見書」といいます。）を含む詳細な情報は、 委託会社のホームページに掲載しています。また、信託約款の全文は請求目論見書に掲載しています。 ■ ファンドの販売会社、基準価額等は、下記委託会社の照会先までお問い合わせください。 ■ 本書により行う、インベスコ ...
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【野村不動産マスターファンド投資法人】据置：AA／安定的 ニュースリリース | 日本格付研究所 JCR 16d0690
... (2) 本投資法人は大型かつ総合型 J - REIT としての優位性や、NRE グループとの間での「賃貸バリューチェー ン」を活用し、戦略的資産入替（SPR：Strategic Property Replacem ent）を積極的に進めている。16/ 8 期 以降、スポンサー開発物件である「L andport 柏沼南Ⅱ」を含めた計 5 物件を 213 億円で新規取得した一 方、築古のオフィスビル等計 16 物件を 341 ...
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【野村不動産マスターファンド投資法人】債券新規：AA ニュースリリース | 日本格付研究所 JCR 17d0676 1
... には「天王洲パークサイドビル」を含む 11 物件を譲渡した一方、 「中座くいだおれビル」を含む 8 物件を 取得 した。その後 17 年 9 月に 、野村不動産 との間で「 Morisia 津田沼」 の売却、同社 開発物件であ る 「PMO 新日本橋」を含む 4 物件の取得が実施された結果、現行ポートフォリオは全 271 物件、取得価格 総額 9, 221 億円（17/ 2 期末比 107 ...
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ペラルゴス日本アルファ ファンド 2016 年 2 月 ファンドのパフォーマンス ペラルゴス日本アルファ ファンド クラス B は 2 月 0.92% の上昇となりました 2008 年 7 月設定来の累積パフォーマンス (ITD) は % その間の年率換算実現ボラティリティは 7.3%
... パフォーマンス寄与度において上位5銘柄の一つは買い持ちにしている、 ケネディクス商業リート投資法人（3453）でした。このREITは先月13パーセ ント上昇しましたが、10年国債金利が0％以下に低下する中で、高配当銘 柄は全般的に非常に堅調でした。マイナス寄与となった銘柄は、化学メー カーのカネカ（4118）、極端にキャッシュ・リッチなハイテク企業の東京応 化工業（4186）、大手銀行のりそなホールディングス（8308）、靴の小売店 ...
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「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型」資産運用の「コア」に据えたいバランスファンド～改めてご紹介したい3つのポイント～
... 目論見書などの作成・交付にかかる費用および監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額 に対して年率0.1％を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額が信託財産から支払われます。 組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬（有価 証券の貸付を行なった場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.54（税抜0.5）を乗じて得た額）などに ...
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不動産100_記念特集_齊藤三.ec7
... 不動産学の未来—日本のまちづくりをパッ ケージとしてアジアに売り込めるか？— 最近，日本の水ビジネスなどのインフラ技術や スマートグリッドなどの再生可能・省エネ技術を パッケージとしてアジアに売り込む動きがある。 しかし，日本企業は，スマートグリッドについ て，技術を売り込むだけで，どのような都市を目 指すのか，まちづくりの目的を語らないため，外 国企業に敗退しているとの報告もある（［２４］）。 ...
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本書においては 各ファンドの名称について下記の正式名称または略称のいずれかで記載します ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド ( 毎月決算型 為替ヘッジあり ) 為替ヘッジありニッセイ米国不動産投資法人債ファンド ( 毎月決算型 為替ヘッジなし ) 為替ヘッジなし 委託会社の情報 (2017 年 3
... ＡＢリート債ファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし） （適格機関投資家専用） 銘 柄 セクター 償還日 クーポン 比 率 １ オメガ・ヘルスケア・インベスターズ ヘルスケア 2026/01/15 5.250% 4.1% ２ スピリット・リアルティ 単一テナント 2026/09/15 4.450% 3.9% ３ ケア・キャピタル・プロパティーズ ヘルスケア 2026/08/15 5.125% 3.1% ４ ...
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