インベスコ
世界インカム不動産ファンド
（毎月決算型）
インベスコ
世界インカム不動産ファンド
（毎月決算型）
愛称：
追加型投信／内外／資産複合
インベスコ・アセット・マネジメント
＜商品分類＞ ＜属性区分＞ 単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 （収益の源泉） 投資対象資産 決算頻度 投資対象 地域 投資形態 為替ヘッジ※ 追加型投信 内外 資産複合 その他資産 （投資信託証券 （株式・債券・ 不動産投信）） 年 12 回 （毎月） グローバル （日本を含む） ファンド・ オブ・ ファンズ 為替ヘッジなし ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。 上記、商品分類および属性区分の定義は、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。 ●委託会社（ファンドの運用の指図を行う者） 委金融商品取引業者登録番号 託 会 社 名 ： ： インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 関東財務局長（金商）第 306 号 設 立 年 月 日 ： 1990 年 11 月 15 日 資 本 金 ： 4,000 百万円（2018 年８月末現在） 運用す る投 資信託 財産の 合 計 純 資 産 総 額 ： １兆 6,820 億円（2018 年８月末現在） 照会先 お問い合わせダイヤル （受付時間は営業日の午前 時から午後 時まで）ホームページ JVVR YYYKPXGUEQEQLR ●受託会社（ファンドの財産の保管および管理を行う者） 投資信託説明書（交付目論見書） 年 月 日 ■本書は、金融商品取引法（昭和 年法律第 号）第 条の規定に基づく目論見書です。 ■ファンドに関する「投資信託説明書（請求目論見書）」（以下「請求目論見書」といいます。）を含む詳細な情報は、 委託会社のホームページに掲載しています。また、信託約款の全文は請求目論見書に掲載しています。 ■ファンドの販売会社、基準価額等は、下記委託会社の照会先までお問い合わせください。 ■本書により行う、インベスコ 世界インカム不動産ファンド（毎月決算型）の受益権の募集については、委託会社は、 金融商品取引法第５条の規定により有価証券届出書を年４月日に関東財務局長に提出しており、年４月 日にその届出の効力が生じております。また、同法第７条の規定により有価証券届出書の訂正届出書を年月 日に関東財務局長に提出しております。 ■ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和年法律第 号）に基づき、事前に受益者の意向を確認します。 ■ファンドの投資信託財産は、信託法（平成年法律第号）に基づき、受託会社において分別管理されています。 ■請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社より交付されます。なお、販売会社に請求目論見書を ご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようにしてください。 ■ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。1
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1. ファンドの目的・特色
1. ファンドの目的・特色
ファンドの 目 的
ファンドの 目 的
ファンドの 特 色
ファンドの 特 色
ファンドの仕組み
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投資家（受益者） 購入代金 分配金・ 償還金・ 換金代金など 投資 損益 投資 損益 投資 損益 投資 損益 インベスコ 世界インカム 不動産 マザーファンド インベスコ マネープール・ファンド （適格機関投資家私募投信） ルクセンブルグ籍外国投資法人： インベスコ グローバル・インカム・ リアル・エステート・セキュリティーズ・ファンド クラス C-QD 投資信託証券（米ドル建て） 投資 損益 世界の不動産 関連証券 など 短期金融商品 など インベスコ 世界インカム 不動産ファンド （毎月決算型） インベスコ 世界インカム 不動産ファンド （毎月決算型）世界の不動産関連企業などが発行する株式、株式関連証券、不動産投資信託証券および債
券を実質的な主要投資対象
※とし、安定した収益の確保と投資信託財産の着実な成長を図
ることを目標として運用を行います。
※ ファンドは、投資信託証券を主要投資対象とするファンド・オブ・ファンズです。「実質的な主要投資対象」とは、投資信託証 券を通じて投資する主要な投資対象をいいます。ファンドが主要投資対象とする投資信託証券は、インベスコ 世界インカ ム不動産 マザーファンドおよびインベスコ マネープール・ファンド（適格機関投資家私募投信）です。ᴾ
主として、世界の不動産関連企業などが発行する不動産関連証券（株式、株式
関連証券、不動産投資信託証券および債券）に投資します。
不動産関連証券には、不動産関連企業
※１、不動産投資信託および不動産投資法人
※２など
が発行する株式、株式関連証券
※３、不動産投資信託証券
※４および債券
※５が含まれます。
※１ 不動産関連事業からの収入が大半を占める企業をいいます。 ※２ 総称して「不動産投信等」または「REIT」ということがあります。 ※３ 優先証券を含みます。 ※４ 一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。 ※５ 商業用不動産ローン担保証券（CMBS）を含みます。 ＊上記、※１～５については、以下、同じです。
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ファンダメンタルズ分析に基づき、割安な銘柄を機動的かつ柔軟に選択し、ポ
ートフォリオを構築します。
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実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行いません。
原則として、毎月日（同日が休業日の場合は翌営業日）の決算日に分配を行
います。
委託会社の判断により分配を行わない場合があります。
ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的に投資を行うファンド・オブ・ファ
ンズです。
＊ファンドが投資対象とする投資信託証券およびマザーファンドが投資対象とする投資信託証券は、委託会社の判断により今後1
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1. ファンドの目的・特色
1. ファンドの目的・特色
ファンドのポイント
ファンドの投資対象
ポイント①
幅広く
世界の不動産関連証券
へ投資
相対的に
高いインカム水準
ポイント②
世界の不動産関連企業などが発行 する 不 動 産 関 連 証 券 を実 質 的 な 主要投資対象とします。 相対的に高い利回りの不動産関連証 券への投資を通じて、魅力的なイン カム収入の獲得を目指します。実績ある
不動産運用チーム
による運用
ポイント③
不動産運用で実績あるインベスコの 不動産運用部門が実質的な運用に あたります。 不動産関連証券 クーポン付き インカム （配当、利息等） 投資対象の 価格上昇／下落投資対象となる不動産関連証券
世界の不動産
投資家
株式 オフィスビル 集合住宅 ショッピングモール 物流倉庫 株式関連証券 （優先証券など） 不動産投資信託証券 （社債やCMBSなど）債券 投資 発行 投資 発行 投資・保有 配当、収益 など不動産関連企業 など
主として、世界の不動産関連企業などが発行する不動産関連証券を実質的な主要投資対象
としています。幅広い不動産関連証券への投資を行うことでより大きな世界の不動産市場
への投資が可能となります。
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1. ファンドの目的・特色
1. ファンドの目的・特色
ファンドの運用プロセス
ポートフォリオ構築 ステップ1 資産配分 ステップ2 個別銘柄選択 ステップ3 ポートフォリオ構築 インベスコ独自のグローバル不動産リサーチ 不動産株式 vs 不動産債券 世界の主要都市・地域の 不動産市場のファンダメ ンタルズ動向(基礎的条 件) を独自に分析します。 「不動産株式」と「不動産 債券」それぞれの相対的 な価格水準を分析し配分 比率を決定します。 「不動産株式」と「不動産 債券」それぞれで、ファン ダメンタルズを分析し、相 対的に魅力度が高い個 別銘柄を選択します。 不動産株式 • REITの投資口および一般株式 • 不動産関連企業の株式 不動産債券 • REITが発行する債券・優先証券 • 不動産関連企業の債券(CMBSを含む) ＊上記はファンドの実質的な投資対象であるインベスコ 世界インカム不動産 マザーファンドが投資する投資信託証券における運 用プロセスです。ファンドの運用プロセス等は、2018 年８月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。 資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき、およびこれらに準ずる事態が生じたとき、あるいは投資信託財 産の規模が上記の運用を行うに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。 ＊当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、償還の準備に入ったときなどが含まれます。1
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1. ファンドの目的・特色
1. ファンドの目的・特色
主な投資制限
分配方針
分配金1月
分配金2月
分配金3月
分配金4月
分配金5月
分配金6月
分配金7月
分配金8月
分配金9月
分配金10月
分配金11月
分配金12月
＜追加的記載事項＞
■
ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要
ファンド名 インベスコ 世界インカム不動産 マザーファンド インベスコ マネープール・ファンド （適格機関投資家私募投信） 形態 証券投資信託（親投資信託） 証券投資信託 ファンドの目的 別に定める投資信託証券※への投資を通じて、世 界の不動産関連企業、不動産投資信託および不 動産投資法人などが発行する株式、株式関連証 券、不動産投資信託証券および債券に実質的に 投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の着 実な成長を図ることを目標として運用を行います。 主として、円貨建ての短期公社債および短期金 融商品に投資し、安定した収益の確保を図るこ とを目標として運用を行います。 委託会社 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社※マザーファンドが投資対象とする別に定める投資信託証券の概要
インベスコ グローバル・インカム・リアル・エステート・セキュリティーズ・ファンド クラス C-QD 投資信託証券（米ドル建て）
形態 ルクセンブルグ籍外国投資法人 ファンドの目的 ①当ファンドは、配当等収益を得ることを主目的、長期的な元本の成長を副目的とします。 ② 主として、世界の不動産関連企業、不動産投資信託および不動産投資法人（類似のものを含みま す。）などが発行する株式、株式関連証券および債券に投資します。 ＊株式には不動産投資信託証券、株式関連証券には優先証券、債券には商業用不動産ローン 担保証券（CMBS）が含まれます。 投資顧問会社 インベスコ・アドバイザーズ・インク ＊ファンドが投資対象とする投資信託証券およびマザーファンドが投資対象とする投資信託証券は、委託会社の判断により今後 変更となることがあります。 投 資 信 託 証 券※ １へ の 投 資 割 合 制限を設けません。 ※１ マザーファンド受益証券を含みます。 株 式 へ の 投 資 割 合 直接投資は行いません。 外 貨 建 資 産 へ の 実 質 投 資 割 合※ 制限を設けません。 ※２ 実質投資割合とは、ファンドに属する資産の時価総額と、投資対象とした投 資信託証券に属する資産のうちファンドに属するとみなした額（ファンドに属 する投資信託証券の受益証券の時価総額に、投資信託証券の純資産総額 に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合 計額のファンドの純資産総額に対する割合をいいます。 デ リ バ テ ィ ブ 取 引 の 利 用 直接利用は行いません。■
毎月日（同日が休業日の場合は翌営業日）の決算日に分配を行います。
■
分配金額は、委託会社が、基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して決定します。
■
ただし、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。
＊上記は、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
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1. ファンドの目的・特色
1. ファンドの目的・特色
投資信託で分配金が 支払われるイメージ 投資信託の純資産 分配金 前期決算日から基準価額が上昇した場合 10,500円 前期決算日 当期決算日 分配前 ※50円を取崩し ※分配対象額 500円 ※分配対象額450円 当期決算日 分配後 10,550円 100円 分配金 10,450円 ※500円 （③＋④） ※450円 （③＋④） 期中収益 （①＋②） 50円 ※50円 前期決算日から基準価額が下落した場合 10,500円 前期決算日 当期決算日 分配前 ※80円を取崩し ※分配対象額 420円 ※分配対象額 500円 当期決算日 分配後 10,400円 10,300円 ※500円 （③＋④） ※420円 （③＋④） 配当等収益 ① 20円 ※80円 100円 分配金 計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合 分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合 分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合 普通分配金 元本払戻金 （特別分配金） （当初個別元本） 基準価額個別元本 受益者の 購入価額 分配金 支払後 基準価額 個別元本 分配金 支払後 （当初個別元本） 受益者の 購入価額 元本払戻金 （特別分配金）収益分配金に関する留意事項
■
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、そ
の金額相当分、基準価額は下がります。
■
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払
われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
(注)分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金およ び④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。 ＊上記はイメージ図であり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意下さい。■
受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当
する場合があります。
普通分配金：個別元本(受益者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。 元本払戻金(特別分配金)：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の受益者の個別元本は、元本払戻金(特別分配 金)の額だけ減少します。 (注)普通分配金に対する課税については、後掲「４．手続・手数料等」の「ファンドの費用・税金」をご参照下さい。 ※元本払戻金（特別分配 金 ） は実 質 的 に元 本 の 一部払戻しとみなされ、 その金額だけ個別元本 が減少します。また、元 本払戻金（特別分配金） 部分は非課税扱いとなり ます。1
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2. 投資リスク
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基 準 価 額 の 変 動 要 因
基 準 価 額 の 変 動 要 因
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ファンドは、実質的に国内外の株式・不動産投資信託証券・公社債など値動きのある有価証
券等に投資しますので、組入有価証券等の価格の下落や金利動向などのほか、組入有価
証券等の発行者の倒産や財務状況の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被
ることがあります。また、外貨建ての資産は、為替変動による影響も受けます。したがって、
ご投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。
■
投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
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投資信託は預貯金とは異なります。
株価の変動リスク
（価格変動リスク・
信用リスク）
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給などを反映して変動し、下 落することがあります。また、発行企業が経営不安、倒産などに陥った場合には、投 資資金が回収できなくなることもあります。これらの影響により、基準価額が下落す ることがあります。不動産投資信託証券の
価格変動リスク
不動産投資信託証券の価格は、賃貸料や稼働率などの不動産市況、経済情勢、金 利変動、経年による劣化や立地条件の変化、不動産投資信託証券の発行者および 運用会社の業績や財務状況の変化、不動産関連の法令や各種規制の変更などに よって変動し、下落することがあります。これらの影響により基準価額が下落するこ とがあります。公社債にかかるリスク
（価格変動リスク・
信用リスク）
公社債の価格は、一般的に金利が低下した場合は上昇し、金利が上昇した場合は 下落します（値幅は、残存期間、発行者、債券の種類などにより異なります。）。ま た、公社債の発行者の財務状況の悪化などの信用状況の変化、またはそれが予想 される場合、価格が下落することがあります。この影響により、基準価額が下落する ことがあります。デフォルト・リスク
利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合 （デフォルト）、またはできなくなることが予想される場合には、公社債の価格が大きく 下落することがあります。この影響により、基準価額が下落することがあります。デリバティブ
（金融派生商品）に
関するリスク
投資対象ファンドにおいては、金利、通貨、クレジットなどにかかるデリバティブ（金 融派生商品）を用いることがあります。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定され ず、効率的な運用を目的としても用いられます。デリバティブの収益や時価は市場 動向などによって変動するため、また基礎となる指標（金利、通貨、クレジットなど）と 異なる動きをする場合もあるため、基準価額の下落要因となることがあります。デリ バティブが店頭取引の場合、取引相手の財務状況の変化などにより契約が履行さ れず損失を被る可能性があります。カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の急激な変化や新たな取引規制が導 入される場合などには、基準価額が下落したり、新たな投資や投資資金が回収でき なくなる場合があります。流動性リスク
流動性や市場性が低い有価証券等について、期待される価格や希望する数量で売 却できないことにより、基準価額が下落することがあります。為替変動リスク
為替レートは、各国・地域の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給、その他 の要因により大幅に変動する場合があります。組入外貨建資産について日本円で 評価する際、当該外貨の為替レートが円高方向に変動した場合には、基準価額が 下落することがあります。1
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リスク の 管 理 体 制
リスク の 管 理 体 制
そ の 他 の 留 意 点
そ の 他 の 留 意 点
■ファンドの購入に関しては、クーリングオフ（金融商品取引法第37条の６の規定）制度の適用はありません。 ■分配金の支払いは、計算期間中に発生した経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）を超 過して行われる場合があります。したがって、分配金の水準のみからファンドの収益率を求めることはできませ ん。また、分配金はファンドの純資産総額から支払われるため、分配金支払い後の純資産総額は減少し、基準 価額が下落する要因となります。投資者の個別元本によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的に元本の 一部払戻しに相当する場合があります。 ■短期間に相当金額の換金資金の手当てを行う場合、市場の規模や動向によっては、市場実勢を押し下げ、当 初期待された価格で有価証券等を売却できないことがあります。 ■コール・ローン等の短期金融商品で運用する場合、相手先の債務不履行により損失が発生することがありま す。この影響により、基準価額が下落することがあります。 ■マザーファンド受益証券に投資する他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴う資金変動などが生じ、マザー ファンドにおいて組入有価証券等の売買が行われた場合などには、組入有価証券等の価格の変化や売買手数 料などの負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。 ■委託会社は、運用リスク管理委員会において、運用リスクを把握し、運用の適切性・妥当性を検証、審議します。 ■プロダクト・マネジメント本部は、投資対象となる投資信託証券のパフォーマンス状況などを、運用リスク管理委員 会に報告し、定性・定量面におけるモニタリングを継続的に実施します。また、コンプライアンス部は、ファンドのガイ ドラインの遵守状況などをモニタリングし、必要に応じて運用担当部署に是正を指示します。 ＊上記リスクの管理体制における組織名称などは、委託会社の組織変更などにより変更となる場合があります。 この場合においても、ファンドの基本的なリスクの管理体制が変更されるものではありません。1
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ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較 ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較 ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移 ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移 2013年9月 2014年9月 2015年9月 2016年9月 2017年9月 2018年8月 －40.0 100.0 （％） （円） －20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 0 2,500 5,000 7,500 10,000 12,500 分配金再投資基準価額（左軸） ファンドの年間騰落率（右軸） （％） ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債 最大値 最小値 平均値 －40.0 100.0 －20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 12.7 65.0 57.1 37.2 9.3 29.1 21.4 －3.3 －22.0 －17.5 －27.4 －4.0 －12.3 －17.4 3.6 16.6 16.9 10.9 2.1 5.8 3.1＜参考情報＞
ファンド ： 年２月～ 年８月 代表的な資産クラス： 年９月～ 年８月 ＊上記、各グラフのファンドに関するデータは、課税前の分配金を再投資したものとみなして計算した分配金再投資基準価額 を用いています。実際の基準価額および基準価額に基づいて計算した騰落率とは異なる場合があります。 ＊「ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較」は、ファンドと他の代表的な資産クラスの値動きを定量的に比較でき るように作成したものです。すべての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。上記期間の各月末における直近１年 間の騰落率の平均・最大・最小を表示しています。 ＊代表的な資産クラスの騰落率を計算するために使用した指数は以下の通りです。海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資 を想定して、円ベースのものを使用しています。 日 本 株 ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）（配当込み） ＴＯＰＩＸは、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄の株価を対象として算出した指数です。ＴＯＰＩＸ は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、東京 証券取引所が有しています。東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの算出もしくは公表 の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。 先 進 国 株 /5%+コクサイ・インデックス（配当込み、円ベース） MSCIコクサイ・インデックスは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、 MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他の知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。 新 興 国 株 /5%+エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース） MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。ま た、MSCIエマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他の知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属しま す。なお、円ベース指数については、委託会社がMSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、米ドルベース） に、当日の米ドル為替レート（WM／ロイター値）を乗じて算出しています。 日 本 国 債 01/74#$2+国債 NOMURA-BPI国債は、野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資 収益指数です。なお、NOMURA-BPI国債に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村證券株式会 社に帰属します。 先 進 国 債 (65'世界国債インデックス（除く日本、円ベース）FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の 国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、FTSE世界国債インデックスに関する著作権等 の知的財産その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLCに帰属します。
新 興 国 債
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JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドは、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスで す。円ベース指数については、委託会社がJPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（米ドルベース）に、当日の 米ドル為替レート（WM／ロイター値）を乗じて算出しています。
指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利はJPMorgan Chase & Co.及び関係会社（「JPモルガン」）に帰属し ております。JPモルガンは、指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。JPモルガンは、指数 の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドを推奨するものでもなく、ファンドの運用成果等に関 して一切責任を負うものではありません。
