騰落率：△ 22.8％（分配金再投資ベース）
基準価額等の推移について ( 第 8 期 :2016 年 6 月 18 日 ~2017 年 6 月 19 日 ) 基準価額 騰落率 第 8 期首 : 5,179 円第 8 期末 : 7,952 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):0 円 ) 騰落率 :+53.5%( 分配金再投資ベース ) * 分配
... ・分配金再投資基準価額は、期首（2016年6月17日）の値を基準価額と同一になるよう指数化しております。 基準価額の主な変動要因 ＜上昇要因＞ 当期を通じて組入上位に維持した資本財業界で建設エンジニアリング会社のラーセン・アンド・トゥブロ、 公益事業業界で国営送電会社のパワー・グリッド・コーポレーション・オブ・インディア、エネルギー業界で ...
11
設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託受益者債券元本税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 利回り組入比率残存率分配金騰落額騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 円 % % % % % 2016 年 3 月 29 日 10, 期 (2016 年
... 㸦ⱥᅜ㸧 㸦ⱥ࣏ࣥࢻ㸧 ᅜമ 8.76<*%3 㸣 ᅜമ 8.76<*%3 㸣 ᅜമ ...
20
設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託受益者債券元本税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 利回り組入比率残存率分配金騰落額騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 円 % % % % % 2015 年 11 月 24 日 10, 期 (2016 年
... 㸦⡿ᅜ㸧 㸦⡿ࢻࣝ㸧 ᅜമ 8675($6176 㸣 ᅜമ 8675($6176 㸣 ᅜമ 8675($6176 㸣 ...
21
設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2017 年 12 月 6 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
... 年１回決算（原則として毎年11月12日。 ただし、休業日の場合は翌営業日）を行 い、原則として以下の方針に基づいて収 益の分配を行います。分配対象額の範囲 は、繰越分も含めた経費控除後の配当等 収益及び売買益（評価損益を含みます。） 等の全額とします。収益分配金額は、委 託者が基準価額水準、市況動向等を勘案 して分配金額を決定します。ただし、分 配対象額が少額の場合等には、委託者の ...
20
最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額参考指数投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) (3ヵ月円 LIBOR) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 円銭 円 % % % 百万円 6 期 (2012 年 4 月 20 日 ) 7, ,
... ＜メロン・オフショア・ファンズ－日興グローバル・カレンシー・ファンド（円建てファンド・オブ・ファ ンズ専用クラス）の状況＞ 主要投資対象であるメロン・オフショア・ファンズ－日興グローバル・カレンシー・ファンド（円建て ファンド・オブ・ファンズ専用クラス）の本書作成時点で開示されている直近の会計年度末である2015年３ 月末時点の状況をご報告申し上げます。なお、これらの内容は、当該ファンドの全てのクラスを含んだ内容 です。 ...
15
設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2018 年 1 月 12 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
... 年１回決算（原則として毎年11月12日。 ただし、休業日の場合は翌営業日）を行 い、原則として以下の方針に基づいて収 益の分配を行います。分配対象額の範囲 は、繰越分も含めた経費控除後の配当等 収益及び売買益（評価損益を含みます。） 等の全額とします。収益分配金額は、委 託者が基準価額水準、市況動向等を勘案 して分配金額を決定します。ただし、分 配対象額が少額の場合等には、委託者の ...
18
設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2017 年 12 月 6 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
... 株式への直接投資は行いません。 分 配 方 針 年１回決算（原則として毎年11月12日。 ただし、休業日の場合は翌営業日）を行 い、原則として以下の方針に基づいて収 益の分配を行います。分配対象額の範囲 は、繰越分も含めた経費控除後の配当等 収益及び売買益（評価損益を含みます。） 等の全額とします。収益分配金額は、委 託者が基準価額水準、市況動向等を勘案 ...
18
設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託受益者債券元本税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 利回り組入比率残存率分配金騰落額騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 円 % % % % % 2015 年 3 月 27 日 10, 期 (2015 年
... 国国債も現地通貨の上昇によって現地通貨建て銘柄のリターンはプラスとなりましたが、２月には 投資適格債およびハイイールド債券と先進国ソブリン債券とのスプレッドが拡大し、リターンはマ イナスとなり、新興国市場でもリスク回避的な傾向が進行する中で、債券と通貨が共に軟調な展開 となりました。３月前半は世界株式の上昇を背景に先進国ソブリン債券市場は軟調な展開でしたが、 ...
26
運用実績の推移 基準価額 ( 円 ) 純資産総額 ( 百万円 ) 基準価額 純資産総額 ポートフォリオ構成 組入リートの予想配当利回り 組入上位 10 銘柄 騰落率 ( 税引前分配金再投資 ) 2/6
... 日経平均株価が連日年初来高値を更新する一方で、J-REIT市場は高値を付けた１月中旬以降ボックス圏での動きが続いています。 需給的にも、引き続き投資信託を通じた個人投資家からの買い需要は見られるものの、金融機関などの機関投資家や外国人投資家 の勢いはやや後退し、利益確定の売りも散見されます。加えて、これまで買い材料とされることもあった公募増資やIPO（新規公開）など ...
7
ベトナム株式ファンド 最近 5 期の運用実績 決 算 期 ( 参考指数 ) 基準価額 VNインデックス株式組入債券組入純資産税込期中期中比率比率総額 ( 分配落 ) ( 円ベース ) 分配金騰落率騰落率 円 円 % % % % 百万円 3 期 (2013 年 7 月 12 日 ) 10,549 0
... インターネットの普及を考慮し、受益者の皆さまの利便性向上を目的として、弊社の公告方法 を新聞掲載から電子公告に変更します。電子公告への変更後は、公告期間中いつでも弊社ホーム ページにて公告の内容をご覧いただくことが可能になります。 つきましては、弊社が設定・運用しているすべての投資信託について、2018年１月頃に信託 約款の変更を実施し、2018年２月１日以降、公告は弊社のホームページに掲載する予定です。 ...
18
野村インデックスファンド 外国債券 為替ヘッジ型 設定以来の運用実績 ベ ン チ マ ー ク 基準価額シティ世界国債インデックス決算期 ( 除く日本 円ヘッジ 円ベース ) 債券債券純資産組入比率先物比率総額税込み期中期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % %
... ᑠ ィ ࢠࣜࢫ ༓ⱥ࣏ࣥࢻ ༓ⱥ࣏ࣥࢻ ᅜമドๆ 8.75($685< 㸱㸵 8.75($685< 㸵 8.75($685< 㸷㸵 ...
30
インベスコ新興国債券ファンド < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) 最近 30 期の運用実績 決 算 期 JPMorgan EMBI Global 基準価額 Diversified( 円ヘッジ ベース ) 投資信託純資産証券税込み期中総額 ( 分配落 ) 組入比率分配金騰落率 ( 期中参考指数
... マザーファンドを高位に組み入れ、世界の新興国の公社債などに実質的に投資します。残余部分 はマネープール・ファンドを組み入れ、安定した収益の確保を図ります。実質外貨建資産について は、原則として対円で為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図ります。 マザーファンドでは、主としてルクセンブルグ籍外国投資法人インベスコ エマージング・マー ケッツ・ボンド・ファンド ...
23
設定以来の運用実績 決算期 基準価額参考指標投資信託証券純資産税込期中期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2013 年 5 月 13 日 10, , 期 (2014 年 5 月 12 日 ) 1
... ドラギ ECB 総裁のタカ派な発言によるユーロ高や、 トランプ米大統領の政権運営の不安定間が意識されたこと、 米消費者物価指数（CPI）が市場予想を下回ったことを背景とした利上げペースの鈍化が意識され、９月上旬にド ル／円は 108 円台となりました。 その後、米国の年内利上げ観測の高まりやトランプ米政権による税制改革案の公表が追い風となり、ドル／円 で 113 ...
11
DC ダイワ外国債券インデックス 最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 税込み分配金 期中騰落率 シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) 公社債期中組入比率 ( ベンチマーク ) 騰落率 債券先物比率 純資産総額 円 円 % % % % 百万円 11 期末 (2013
... ー2050 22, 820円、iFree 外 国 債 券 イ ン デ ッ ク ス 575, 119, 716円、iFree 8 資産バランス245, 604, 315円、ＤＣダイワ外国債券イン デックス40, 005, 557, 043円、ダイワ・ライフ・バランス 3 0 631, 956, 912円、 ダイワ・ライフ・バランス 5 0 299, 143, 351円、ダイワ・ライフ・バランス 7 0 190, ...
32
最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 作成期決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 株式組入比率 投資信託証券比率 純 資 産 総 額 円 円 % % % 百万円 第 21 作成期 第 41 期 (2016 年 8 月 22 日 ) 6,
... － － 29 種類／銘柄名 数量 評価額金額 （米ドル） 投資比率 （％） China Everbright Bank 'A' 321,600 190,859 2.20 China Fortune Land Development 'A' 33,600 127,526 1.47 China Gezhouba 'A' 129,700 180,796 2.08 China Merchants Bank 105,066 ...
32
グローイング ブラジル株式ファンド 設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額参考指数株式株式純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2013 年 8 月 2 日 10,
... ◎今後の運用方針 ［ノムラブラジル株式マザーファンド］ ブラジルでは、第２次ルセフ政権がブラジルの財政健全化を最優先課題に掲げ、金融引き 締めや徹底したインフレ抑制により経済再建に向けて政策の大転換を図っています。短期的 には、こうした財政再建策は景気にネガティブに作用しますが、中長期的な信用力改善と国 債格下げ懸念を後退させるものであり、投資家の市場に対する信認を高め、通貨と株式市場 ...
23
インベスコ日本株式グロース ファンド 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) ( 参考指数 ) 組入比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % ポイント % % 百万円 22 期 (2013 年 3 月 15 日 ) 9,9
... 今後の株式市場は、短期的には過熱感が懸念されるものの堅調な展開を想定しています。2014 年10月－12月期の決算発表では堅調な数値が公表されており、円安や原油安の恩恵が2015年１月 －３月期以降の決算により大きく反映されることが期待されます。国内景気に関しては、消費税 増税後の反動により落ち込んだ住宅着工に回復の兆しが見られ、また春以降はガソリン価格の引 ...
21
設定以来の運用実績 新光 J-REIT オープン ( 年 2 回決算型 ) 決 算 期 基準価額東証 REIT 指数投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) ( 配当込み ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2015 年 1 月 15 日 10,0
... － 3 － 新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド たことを受け、急上昇する展開となりました。３月22日には、国土交通省が不動産投資の市場規模を拡大させ る中期目標を打ち出すとの報道を受けて、Ｊ－ＲＥＩＴ市場は上昇しましたが、その後は企業の景況感悪化が 意識されたことや、平成28年熊本地震の発生などが上値を抑える要因となり、もみ合う展開が続きました。６ ...
22
2018 年 11 月 先月の投資環境 10 月の各国 REIT 指数の騰落率は 以下の通りとなりました S&PシンガポールREIT 指数 ( 配当込み ローカル通貨ベース ) 騰落率 -3.71% S&P 香港 REIT 指数 ( 配当込み ローカル通貨ベース ) 騰落率 -6.06% シンガポー
... 先月の運用経過 （運用実績、分配金は、課税前の数値で表示しております。） 先月の投資環境 ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド ...
5
野村インデックスファンド 外国債券 最近 5 期の運用実績 ベ ン チ マ ー ク 基準価額シティ世界国債インデックス決算期 ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) 債券債券純資産組入比率先物比率総額税込み期中期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 円 円 % % % % 百万円 2 期 (201
... 2.5 8,000 11,579 1,429,915 2046/８/15 イタリア 国債証券 BUONI POLIENNALI DEL TES ...3.5 8,000 8,716 1,076,338 2018/12/１ BUONI POLIENNALI DEL TES ...7,000 8,124 1,003,343 2021/５/１ BUONI POLIENNALI DEL ...
45