騰落率：△ 3.8％（分配金再投資ベース）
基準価額等の推移について ( 第 8 期 :2016 年 6 月 18 日 ~2017 年 6 月 19 日 ) 基準価額 騰落率 第 8 期首 : 5,179 円第 8 期末 : 7,952 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):0 円 ) 騰落率 :+53.5%( 分配金再投資ベース ) * 分配
... ・分配金再投資基準価額は、期首（2016年6月17日）の値を基準価額と同一になるよう指数化しております。 基準価額の主な変動要因 ＜上昇要因＞ 当期を通じて組入上位に維持した資本財業界で建設エンジニアリング会社のラーセン・アンド・トゥブロ、 公益事業業界で国営送電会社のパワー・グリッド・コーポレーション・オブ・インディア、エネルギー業界で ...
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設定以来の運用実績 決算期 基準価額参考指標投資信託証券純資産税込期中期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2013 年 5 月 13 日 10, , 期 (2014 年 5 月 12 日 ) 1
... ○投資環境 ＜先進国株式市場＞ 先進国株式市場は、米国の歳出法案が議会で暫定合意をされたとの報道や、世界的に保護主義が伝播するとの 懸念後退を受けて上昇する一方、 「ロシアゲート」などの混乱から上値が重い展開で始まりました。その後も、米 国の利上げペースが鈍化するとの観測や、好決算企業が米国株式市場の上昇を牽引する一方、欧州では量的緩和 ...
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インベスコ新興国債券ファンド < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) 最近 30 期の運用実績 決 算 期 JPMorgan EMBI Global 基準価額 Diversified( 円ヘッジ ベース ) 投資信託純資産証券税込み期中総額 ( 分配落 ) 組入比率分配金騰落率 ( 期中参考指数
... （注） 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出し た結果です。 （注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 （注） その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。 （注） ...
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運用実績の推移 基準価額 ( 円 ) 純資産総額 ( 百万円 ) 基準価額 純資産総額 ポートフォリオ構成 組入リートの予想配当利回り 組入上位 10 銘柄 騰落率 ( 税引前分配金再投資 ) 2/6
... 日経平均株価が連日年初来高値を更新する一方で、J-REIT市場は高値を付けた１月中旬以降ボックス圏での動きが続いています。 需給的にも、引き続き投資信託を通じた個人投資家からの買い需要は見られるものの、金融機関などの機関投資家や外国人投資家 の勢いはやや後退し、利益確定の売りも散見されます。加えて、これまで買い材料とされることもあった公募増資やIPO（新規公開）など ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託受益者債券元本税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 利回り組入比率残存率分配金騰落額騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 円 % % % % % 2015 年 11 月 24 日 10, 期 (2016 年
... 㸦᪥ᮏ㸧 㸦᪥ᮏ㸧 ᅜമ -$3$1 < -3< 㸣 ᅜമ -$3$1 < -3< 㸣 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2017 年 12 月 6 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
... ⤌ධୖ㖭 ẚ⋡ 7HQFHQW+ROGLQJV/WG 㸣 $OLEDED*URXS+ROGLQJ/WG6SRQVRUHG$'5 㸣 7DLZDQ6HPLFRQGXFWRU0DQXIDFWXULQJ&R/WG 㸣 1DVSHUV/LPLWHG&ODVV1 㸣 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2018 年 1 月 12 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
... ⤌ධୖ㖭 ẚ⋡ 1HVWOH6$ 㸣 1RYDUWLV$* 㸣 6DPVXQJ(OHFWURQLFV&R/WG6SRQVRUHG*'5 㸣 5RFKH+ROGLQJ/WG*HQXVVVFK 㸣 +6%&+ROGLQJV3OF 㸣 7RWDO6$ 㸣 ...
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運用実績 ( 為替ヘッジなし ) 単位型投信 / 内外 / 債券 運用実績の推移 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 上記の指数化した基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移および右記の騰落率は 当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い 分配金を非課税で再投資したものとし
... ○市場実勢から弊社が推計する米ドル・円の為替ヘッジコストは、月末時点で3.2％程度となり、このレートで為替フルヘッ ジを継続する場合、単月当たり0.3％程度の基準価額の下落要因となることが見込まれます。 ○ファンドの信託期間内に償還を迎える銘柄については、原則として満期償還日まで持ち切り、信託期間終了後に満期償 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託受益者債券元本税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 利回り組入比率残存率分配金騰落額騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 円 % % % % % 2015 年 3 月 27 日 10, 期 (2015 年
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2018 年 11 月 先月の投資環境 10 月の各国 REIT 指数の騰落率は 以下の通りとなりました S&PシンガポールREIT 指数 ( 配当込み ローカル通貨ベース ) 騰落率 -3.71% S&P 香港 REIT 指数 ( 配当込み ローカル通貨ベース ) 騰落率 -6.06% シンガポー
... 先月の運用経過 （運用実績、分配金は、課税前の数値で表示しております。） 先月の投資環境 ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド ...
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設定以来の運用実績 決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 ベンチマークシティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) 債券組入比率期中騰落率 債券先物比率 純資産 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2010 年 7 月 30 日 10,000
... TES 3.75 12,500 12,963 1,818,873 2015/8/1 BUONI POLIENNALI DEL TES ...TES 3.75 11,000 11,699 1,641,570 2016/8/1 BUONI POLIENNALI DEL TES ...4.75 3,200 3,536 496,136 2017/5/1 ...
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野村インデックスファンド 外国債券 為替ヘッジ型 設定以来の運用実績 ベ ン チ マ ー ク 基準価額シティ世界国債インデックス決算期 ( 除く日本 円ヘッジ 円ベース ) 債券債券純資産組入比率先物比率総額税込み期中期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % %
... ᑠ ィ ࢠࣜࢫ ༓ⱥ࣏ࣥࢻ ༓ⱥ࣏ࣥࢻ ᅜമドๆ 8.75($685< 㸱㸵 8.75($685< 㸵 8.75($685< 㸷㸵 ...
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設定以来の運用実績 新光 J-REIT オープン ( 年 2 回決算型 ) 決 算 期 基準価額東証 REIT 指数投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) ( 配当込み ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2015 年 1 月 15 日 10,0
... 0.009 3,878 － － イオンリート投資法人 0.182 24,944 0.066 8,766 ヒューリックリート投資法人 ...0.037 3,543 日本ヘルスケア投資法人 0.015 2,869 0.008 1,480 積水ハウス・リート投資法人 ...0.031 3,632 0.009 1,047 ...
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DC ダイワ外国債券インデックス 最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 税込み分配金 期中騰落率 シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) 公社債期中組入比率 ( ベンチマーク ) 騰落率 債券先物比率 純資産総額 円 円 % % % % 百万円 11 期末 (2013
... 国債証券 3. 0000 3, 835 3, 974 445, 288 2045/05/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 ...5000 3, 013 2, 988 334, 915 2020/05/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 ...6250 3, 001 2, ...
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グローイング ブラジル株式ファンド 設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額参考指数株式株式純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2013 年 8 月 2 日 10,
... ◎今後の運用方針 ［ノムラブラジル株式マザーファンド］ ブラジルでは、第２次ルセフ政権がブラジルの財政健全化を最優先課題に掲げ、金融引き 締めや徹底したインフレ抑制により経済再建に向けて政策の大転換を図っています。短期的 には、こうした財政再建策は景気にネガティブに作用しますが、中長期的な信用力改善と国 債格下げ懸念を後退させるものであり、投資家の市場に対する信認を高め、通貨と株式市場 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( ベンチマーク ) 期中騰落率 円 円 % ポイント % % 百万円 19 期 (2014 年 11 月 5 日 ) 8, ,371.7
... ・わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。以下、同じ。）されている株式 を主要投資対象としているため、期初から2018年１月、および３月末から５月中旬にかけて国内 株式市場が上昇したことが、基準価額の上昇要因となりました。 ・ボトムアップ・アプローチにより、企業の収益性、成長性、安定性などを総合的に勘案して銘柄 を選定した結果、村田製作所、竹内製作所、アドバンテストなどの株価が上昇したことが、基準 ...
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みずほ日経平均ファンド <DC 年金 > 運用経過の説明基準価額等の推移 ( 円 ) 11,700 10,900 10,100 9,300 ( 億円 ) 第 3 期首 : 8,605 円第 3 期末 : 11,054 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 28.5% ( 分配金
... 新興国債…ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ディバーシファイド（円ベース） （注）海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。 ※各指数については後掲の＜代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について＞をご参照ください。 （注１） ...
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野村インデックスファンド 外国債券 最近 5 期の運用実績 ベ ン チ マ ー ク 基準価額シティ世界国債インデックス決算期 ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) 債券債券純資産組入比率先物比率総額税込み期中期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 円 円 % % % % 百万円 2 期 (201
... 30,323 3,288,855 2018/６/30 US TREASURY N/B 1.375 8,500 8,616 934,550 2018/６/30 US TREASURY N/B ...2.25 8,600 8,885 963,689 2018/７/31 US TREASURY N/B 1.375 3,400 3,446 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2017 年 12 月 6 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
... 株式への直接投資は行いません。 分 配 方 針 年１回決算（原則として毎年11月12日。 ただし、休業日の場合は翌営業日）を行 い、原則として以下の方針に基づいて収 益の分配を行います。分配対象額の範囲 は、繰越分も含めた経費控除後の配当等 収益及び売買益（評価損益を含みます。） 等の全額とします。収益分配金額は、委 託者が基準価額水準、市況動向等を勘案 ...
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最近 5 期の運用実績 新成長中国株式ファンド 決 算 基準価額 H 株指数上海総合指数 CSI300 指数株式株式債券純資産期税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( 期中期中期中円換算 ) ( 円換算 ) ( 円換算 ) 騰落率騰落率騰落率 円 円 % ポイント
... 今後も中国株式マザーファンドと中国本土株式マザーファンド第２号を合わせた組入比率を高位に維持す るとともに、資金動向や株式市況等を勘案して、各マザーファンドの比率を適宜見直していく方針です。 中国株式マザーファンド 引き続き、主に香港に上場する中国企業および中国関連企業の株式を主要投資対象として、金融緩和・財政 出動による恩恵享受が期待される金融や公共インフラ関連株などを中心としたポートフォリオを当面維持し ...
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