Top PDF 配当金総額の推移

資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳 27 年 3 月期の配当のうち資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳は以下のとおりであります基準日期末合計 1 株当たり配当金 1 円 00 銭 1 円 00 銭配当金総額 139 百万円 139 百万円 ( 注 ) 純資産減少割合 0.015( 概

... 　先行きについても、雇用・所得環境の改善傾向が続いていることで、回復基調の継続が期待されますが、国内需要については、公共投資は高めの水準を維持しつつも全体的に緩やかな減少傾向が予想され、海外景気の下振れ等景気を下押しするリスクの存在もあり、依然として予断を許さない状況は続いております。 ...

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2. 配当の状況年間配当金配当金総額 ( 合計 ) 純資産配当率配当性向第 1 四半期末第 2 四半期末第 3 四半期末期末合計円銭円銭円銭円銭円銭百万円 % % 29 年 9 月期年 9 月期

... １．経営成績等の概況（１）当期の経営成績の概況当事業年度における我が国の経済は、雇用・所得環境の改善や円安等による企業収益・設備投資への好影響から緩やかな回復基調で推移いたしました。一方で、労働需要のひっ迫は続いており、企業の人手不足感は益々高まっ ...

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運用実績の推移基準価額 ( 円 ) 純資産総額 ( 百万円 ) 基準価額純資産総額ポートフォリオ構成組入リートの予想配当利回り組入上位 10 銘柄騰落率 ( 税引前分配金再投資 ) 2/6

... 需給的にも、引き続き投資信託を通じた個人投資家からの買い需要は見られるものの、金融機関などの機関投資家や外国人投資家の勢いはやや後退し、利益確定の売りも散見されます。加えて、これまで買い材料とされることもあった公募増資やIPO（新規公開）なども、一転して需給的な重しとなっていると思われます。緩やかな回復にとどまっている実物不動産市況と比べるとバリュエーションに割 ...

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運用経過の説明 1 基準価額等の推移 24, , , , , 第 15 期首 2015/2 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 (

... ※1TOPIX（東証株価指数）とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算 ...

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お知らせ 2019 年 7 月 1 日に当ファンドのベンチマークを配当除く指数から配当込み指数へ変更します emaxis Slim 全世界株式 (3 地域均等型 ) 追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型基準価額および純資産総額の推移 11,200 ( 円 ) ( 億円 ) 2

... ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。●本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。●本資料は信頼できると判断した ...

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楽天ボラティリティファンド ( 資産成長型 ) 基準価額と純資産総額の推移基準価額純資産総額 17,500 15,000 12,500 10,000 7,500 5, /4 2015/6 2016/7 2017/8 2018/9 純資産総額 ( 億円 ): 右目盛分配金再投資

... 上記内容は、当資料作成日時点のものであり、予告なく変更する場合があります。 VIX先物の買い持ちについては、ポートフォリオが実質的に保有しているVIX短期先物指数を構成するVIX先物のポジションの合計を表示しています。VIX先物の売り持ちについては、2018年2月1 日までは、ポートフォリオが実質的に保有しているVIX短期先物指 ...

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お知らせ 2019 年 7 月 1 日に当ファンドのベンチマークを配当除く指数から配当込み指数へ変更します emaxis Slim 新興国株式インデックス追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 13,000 12,000 11,000

... 購入・換金申込受付の中止及び取消し金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変 ...

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月次レポート販売用資料作成基準日 2019年08月30日ＭＳＶ内外ＥＴＦ資産配分ファンド Hコース追加型投信内外資産複合基準価額税引前分配金再投資純資産総額の推移基準価額円 13,000 基準価額および純資産総額純資産総額百万円 2,000 純資産総額基準価額 11

... 保有している外国株式ETFなどの価格が下落し、また為替市場が円高に推移した影響も受け、全体としては運用戦略にとってネガティブな相場環境となり、当ファンドの運用資産の価値は下落しました。世界経済の減速基調が見込まれる中、外交・貿易問題や金融政策などが経済・市場に与える影響を考慮する必要があります。場 ...

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基準価額等の推移運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 11, 純資産総額 ( 右目盛 ) 11,000 基準価額 ( 左目盛 ) 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) , , , , ,500 設定日 2016

... 　当ファンドは、世界インパクト投資マザーファンドへの投資を通じて、主に世界の株式の中から社会的な課題の解決にあたる革新的な技術やビジネスモデルを有する企業に実質的に投資を行いました。（上昇要因）米国でモバイル決済ソリューションを提供するスクエアを組み入れていたことが上昇要因となりました。 ...

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先進国好配当株式ファンド ( 年 2 回決算型 ) 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 ( 億円 ) 70 8, /02/ /12/ /10/ /

... ・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益率を示すものではありません。 ...

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月報 l 基準日 : 2019年1月31日 JPMザジャパン JPMザジャパン年４回決算型追加型投信国内株式 JPMザジャパン基準価額純資産総額等の推移 (円) (億円) 100,000 分配金再投資基準価額左軸基準価額左軸 TOPIX 配当込み左軸純資産総額右軸 3,

... 　JPMザ・ジャパン（年４回決算型）の基準価額（税引前分配金再投資）は前月末比で上昇し、ベンチマークの騰落率を上回りました。当月は、大幅に下落していた景気敏感銘柄や外需関連の製造業銘柄などの株価は反転し堅調に推移した一方で、底堅い動きとなってい ...

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三菱 UFJ 米国配当成長株ファンド < 為替ヘッジなし > 愛称 : ザレジェンド追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型基準価額および純資産総額の推移 24,000 ( 円 ) ( 億円 ) , , , ,000

... 監査法人に支払われるファンドの監査費用・有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料・有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用・その他信託事務の処理にかかる諸費用等についてもファンドが負担します。 ※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。 ...

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お知らせ 2019 年 7 月 1 日に当ファンドのベンチマークを配当除く指数から配当込み指数へ変更しました emaxis Slim 新興国株式インデックス追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 12,500 12,000 11,50

... 購入・換金申込受付の中止及び取消し金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変 ...

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218 年 1 月 5 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/13) 218 年 9 月末現在日本株厳選ファンド豪ドルコースの運用実績基準価額純資産総額の推移基準価額純資産総額分配金推移設定日 (211/4/26)~ 218/9/

... ・将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 ※資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 ○当ファンドは、投資信託証券を通じて実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変 ...

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販売用資料マンスリーレポート世界好配当株オープン ( 毎月決算型 ) 愛称 : 世界配当物語追加型投信 / 海外 / 株式当初設定日 : 2007 年 4 月 20 日作成基準日 : 2019 年 2 月 28 日基準価額の推移基準価額純資産総額 17, 当月末前月末

... 新興国株式市場はまちまちの展開となりました。香港株式市場の中国株は、中国政府の景気刺激策への期待から投資家心理が改善したことや、米中通商協議で進展があったことなどを好感し上昇しました。韓国株式市場は、米中通商協議が進展するとの期待から上昇しましたが、米朝首脳会談が失望され月末に下落しました。ブラジル株式市場は、インフレ率が市場予想をやや下回るなか、中央銀行が政 ...

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