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3 配 当 込 み 株 価 指 数 の 投 資 収 益 率 ( 2 0 1 7 年 2 月 末 )

販 売 用 資 料 Q1.なぜ を 引 き 下 げたのですか? A1. 当 ファンドの 収 益 分 配 方 針 に 基 づき 現 在 の 基 準 価 額 の 水 準 および 市 況 動 向 等 を 勘 案 し 当 期 の (1 万 口 当 たり 税 引 前 )を30 円 とし 前 期 の50 円 か

販 売 用 資 料 Q1.なぜ を 引 き 下 げたのですか? A1. 当 ファンドの 収 益 分 配 方 針 に 基 づき 現 在 の 基 準 価 額 の 水 準 および 市 況 動 向 等 を 勘 案 し 当 期 の (1 万 口 当 たり 税 引 前 )を30 円 とし 前 期 の50 円 か

... ※資金動向、市況動向等によっては、上記ような運用ができない場合があります。 <基準価額変動要因> ファンドは、主に海外債券を投資対象としています(マザーファンドを通じて間接的に投資する場合を含みます。)。ファンド基準価額 ...

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1. ファンド の 目 的 特 色 ファンドの 目 的 アジア オセアニア 各 国 ( 除 く 日 本 )の 株 式 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 として 運 用 を 行 い 安 定 的 かつ 高 水 準 の 配 当 等 収 益 を 確 保 し かつ 信 託 財 産 の 中 長 期 的

1. ファンド の 目 的 特 色 ファンドの 目 的 アジア オセアニア 各 国 ( 除 く 日 本 )の 株 式 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 として 運 用 を 行 い 安 定 的 かつ 高 水 準 の 配 当 等 収 益 を 確 保 し かつ 信 託 財 産 の 中 長 期 的

... ◯分配金再投資基準価額は、信託報酬控除後もので、税引前分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出したものです。 ◯ファンド年間騰落(毎月末時点)は、毎月末とその1年前における分配金再投資基準価額を対比して、その騰落を算出したものです。 (月末が休日場合は直 ...

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J-REIT リサーチ オープン ( 毎 月 決 算 型 )/( 年 2 回 決 算 型 ) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 目 次 J-REIT 基 本 情 報 J-REITの 投 資 環 境 ファンドのご 案 内 P. 2 P.1 P.22 当 ファンドの 参 考 指 数

J-REIT リサーチ オープン ( 毎 月 決 算 型 )/( 年 2 回 決 算 型 ) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 目 次 J-REIT 基 本 情 報 J-REITの 投 資 環 境 ファンドのご 案 内 P. 2 P.1 P.22 当 ファンドの 参 考 指 数

... ファンド参考指数で使用するインデックス著作権等について 東証REIT指数とは、株式会社東京証券取引所(以下「東証」といいます。)が算出、公表する指数で、東京証券取引所に上場しているREIT(不動産投資信託証券)全銘柄を対 象とした時価総額加重型指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出したものです。 ...

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単 位 型 追 加 型 商 品 分 類 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 追 加 型 投 信 国 内 不 動 産 投 信 属 性 区 分 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 その 他 資 産 (( 注 )) 年 1

単 位 型 追 加 型 商 品 分 類 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 追 加 型 投 信 国 内 不 動 産 投 信 属 性 区 分 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 その 他 資 産 (( 注 )) 年 1

... ※J-REITはわが国法律に基づく不動産投資信託ですが、国内不動産に限らず、海外不動産を組み入れることも可能です。このため、 海外不動産を組み入れた場合には、その部分については間接的に為替変動影響を受けることになります。 ※各資産使用インデックスは以下とおりです。 国内株式:東証株価指数(TOPIX)、国内債券: ...

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単 位 型 追 加 型 商 品 分 類 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 追 加 型 投 信 国 内 不 動 産 投 信 属 性 区 分 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 その 他 資 産 (( 注 )) 年 1

単 位 型 追 加 型 商 品 分 類 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 追 加 型 投 信 国 内 不 動 産 投 信 属 性 区 分 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 その 他 資 産 (( 注 )) 年 1

... (注)海外指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベース を使用しております。 ※1 TOPIX(東証株価指数)とは、株式会社東京証券取引所(以下「東証」)が算出、公表する指数で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対 象とした時価総額加重型株価指数です。 ...

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単 位 型 追 加 型 商 品 分 類 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 追 加 型 投 信 内 外 資 産 複 合 属 性 区 分 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 為 替 ヘッジ その 他 資 産 (( 注

単 位 型 追 加 型 商 品 分 類 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 追 加 型 投 信 内 外 資 産 複 合 属 性 区 分 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 為 替 ヘッジ その 他 資 産 (( 注

... (注)海外指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベース指数 を使用しております。 ※1 TOPIX(東証株価指数)とは、株式会社東京証券取引所(以下「東証」)が算出、公表する指数で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対 象とした時価総額加重型株価指数です。 ...

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(2) JPX 日 経 インデックス400の 発 表 日 本 取 引 所 グループと 東 証 および 日 本 経 済 新 聞 社 は2014 年 1 月 株 価 指 数 JPX 日 経 インデッ クス400 の 算 出 を 開 始 した これは 投 資 者 にとって 投 資 魅 力 の 高 い 会

(2) JPX 日 経 インデックス400の 発 表 日 本 取 引 所 グループと 東 証 および 日 本 経 済 新 聞 社 は2014 年 1 月 株 価 指 数 JPX 日 経 インデッ クス400 の 算 出 を 開 始 した これは 投 資 者 にとって 投 資 魅 力 の 高 い 会

... EY Institute 12 May 2015 はじめに 2014年においても6月株主総会シーズンが目前に迫ってきた。3月決算企業多くにおいて は既に、招集通知に記載する株主総会議案内容が固まっており、取締役会決議を経て印刷・ 発送する段取りを進めると共に、総会議案(会社提案)に対する賛成票をいかに多く確保できる ...

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目 次 ファンドの 特 色 P. 各 通 貨 コースの 運 用 状 況 P. 4~5 通 貨 選 択 型 ファンドに 関 する 留 意 事 項 収 益 分 配 金 に 関 する 留 意 事 項 P. 3 P. 4  投 資 対 象 ファンド (ミズホ ジャパン リート ファンド)の

目 次 ファンドの 特 色 P. 各 通 貨 コースの 運 用 状 況 P. 4~5 通 貨 選 択 型 ファンドに 関 する 留 意 事 項 収 益 分 配 金 に 関 する 留 意 事 項 P. 3 P. 4 <ご 参 考 > 投 資 対 象 ファンド (ミズホ ジャパン リート ファンド)の

... ※JPモルガンELMI+は、JPモルガン社が算出し公表している新興国現地通貨建て短期金融市場収益を表す指数で、主に新興国NDF取引等を基に算出される指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切 権利はJPモルガン社に帰属します。またJPモルガン社は、同指数内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 ...

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2016 年 第 1 四 半 期 業 績 当 四 半 期 は 日 経 平 均 株 価 が 約 15 年 ぶりに20,000 円 台 を 回 復 するなど 活 況 な 相 場 を 背 景 に 委 託 売 買 代 金 や 投 資 信 託 残 高 が 前 四 半 期 比 増 加 各 収 益 利 益 項 目

2016 年 第 1 四 半 期 業 績 当 四 半 期 は 日 経 平 均 株 価 が 約 15 年 ぶりに20,000 円 台 を 回 復 するなど 活 況 な 相 場 を 背 景 に 委 託 売 買 代 金 や 投 資 信 託 残 高 が 前 四 半 期 比 増 加 各 収 益 利 益 項 目

... ・ SBI証券取扱商品は、各商品毎に所定手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格変動等により損失が生じるおそれがあります。各 商品等へ投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI 証券WEB サイト当該商品等ページ、金融商品取引法に係 ...

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目 次 三 菱 UFJ ワールド 資 源 株 オープン(3ヵ 月 決 算 型 )のご 報 告 最 近 5 作 成 期 の 運 用 実 績... 1 当 作 成 期 中 の 基 準 価 額 と 市 況 等 の 推 移... 1 当 作 成 期 の 運 用 経 過... 2 収 益 分 配 金... 5

目 次 三 菱 UFJ ワールド 資 源 株 オープン(3ヵ 月 決 算 型 )のご 報 告 最 近 5 作 成 期 の 運 用 実 績... 1 当 作 成 期 中 の 基 準 価 額 と 市 況 等 の 推 移... 1 当 作 成 期 の 運 用 経 過... 2 収 益 分 配 金... 5

... (注) MSCIワールドエナジーインデックス(円換算ベース)は、MSCI Inc.が開発した石油・天然ガス等エネルギー関連株式で構成される株価指数であるMSC Iワールドエナジーインデックスをもとに委託会社が計算したものです。MSCIワールドエナジーインデックスに関する著作権その他知的所有権はMSCI ...

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c. 投 資 口 の 譲 渡 に 係 る 税 務 個 人 投 資 主 が 投 資 口 を 譲 渡 した 際 の 譲 渡 益 は 株 式 等 に 係 る 譲 渡 所 得 等 として 原 則 20%( 所 得 税 15% 住 民 税 5%)の 税 率 による 申 告 分 離 課 税 の 対 象 となりま

c. 投 資 口 の 譲 渡 に 係 る 税 務 個 人 投 資 主 が 投 資 口 を 譲 渡 した 際 の 譲 渡 益 は 株 式 等 に 係 る 譲 渡 所 得 等 として 原 則 20%( 所 得 税 15% 住 民 税 5%)の 税 率 による 申 告 分 離 課 税 の 対 象 となりま

... ① 投資主税務 (イ) 個人投資主税務 a. 利益分配に係る税務 個人投資主が投資法人から受取る利益分配は、配当所得として取り扱われ、原則20%税率により所得 税が源泉徴収された後、総合課税対象となります。配当控除適用はありません。この規定は、本投資法 ...

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有 収 率 (%) 年 間 総 有 収 水 量 年 間 総 配 水 量 100 施 設 効 率 を 見 る 場 合 施 設 の 稼 働 状 況 がそのまま 収 益 につながっているかについては 有 収 率 で 確 認 することが 重 要 である 有 収 率 が 低 いということは 漏 水 が 多 い

有 収 率 (%) 年 間 総 有 収 水 量 年 間 総 配 水 量 100 施 設 効 率 を 見 る 場 合 施 設 の 稼 働 状 況 がそのまま 収 益 につながっているかについては 有 収 率 で 確 認 することが 重 要 である 有 収 率 が 低 いということは 漏 水 が 多 い

... 有形固定資産減価償却累計額÷有形固定資産うち償却対象資産帳簿原価×100 償却資産における減価償却済部分割合を示す比率である。この比率により減価償却進み具合 や資産経過年数を知ることができる。比率向上は、相対的に資本費(減価償却費)減少を意 ...

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ファンドの 目 的 特 色  主 として 国 内 外 の 公 社 債 およびわが 国 の 株 式 に 実 質 的 に 投 資 し 投 資 信 託 財 産 の 成 長 と 安 定 した 収 益 の 確 保 を 目 的 として 安 定 運 用 を 行 います

ファンドの 目 的 特 色 <ファンドの 目 的 > 主 として 国 内 外 の 公 社 債 およびわが 国 の 株 式 に 実 質 的 に 投 資 し 投 資 信 託 財 産 の 成 長 と 安 定 した 収 益 の 確 保 を 目 的 として 安 定 運 用 を 行 います <ファンドの 特 色

... 東証株価指数(TOPIX) (配当込み)は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、TOPIXに 関する著作権、知的財産権その他一切権利は東京証券取引所に帰属します。 MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込み、円ベース) MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込み、円ベース)は、MSCI ...

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ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 株 価 指 数 先 物 取 引 の 買 建 て 額 SBI 日 本 株 3.7ブル この 投 資 信 託 は わが 国 の 公 社 債 に 投 資 するとともに 株 価 指 数 先 物 取 引 を 積 極 的 に 活 用 し 日 々の 基 準 価 額

ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 株 価 指 数 先 物 取 引 の 買 建 て 額 SBI 日 本 株 3.7ブル この 投 資 信 託 は わが 国 の 公 社 債 に 投 資 するとともに 株 価 指 数 先 物 取 引 を 積 極 的 に 活 用 し 日 々の 基 準 価 額

... した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Index に関する著作権、知的財産権その他一切権利は、MSCI Inc.に帰属します。 ・ NOMURA-BPI国債は、野村證券株式会社が発表している日本国債市場動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。 ...

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ファンドの 目 的 特 色  主 として 日 本 を 除 く 世 界 主 要 先 進 国 の 公 社 債 に 実 質 的 に 投 資 し 長 期 的 に 安 定 した 収 益 確 保 と 投 資 信 託 財 産 の 成 長 を 目 指 します  1.

ファンドの 目 的 特 色 <ファンドの 目 的 > 主 として 日 本 を 除 く 世 界 主 要 先 進 国 の 公 社 債 に 実 質 的 に 投 資 し 長 期 的 に 安 定 した 収 益 確 保 と 投 資 信 託 財 産 の 成 長 を 目 指 します <ファンドの 特 色 > 1.

... (計算式) ▶想定元本額 = 額面金額 × 利払時物価指数 発行時物価指数 ▶受取利金額 = 想定元本額 × 表面利率 上図は物価連動国債一般的な仕組みを簡略化して示したものであり、発行国によっては仕組みが異なる場合があります。 上図では毎年一定幅で物価指数が上昇することとしていますが、実際には上昇幅が変動または物価指数が下落する場合がありま ...

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連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 株 主 資 本 平 成 27 年 4 月 1 日 から 平 成 28 年 3 月 31 日 まで 資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 百 万 円 百 万 円 百 万 円 百 万 円 百 万 円 当

連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 株 主 資 本 平 成 27 年 4 月 1 日 から 平 成 28 年 3 月 31 日 まで 資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 百 万 円 百 万 円 百 万 円 百 万 円 百 万 円 当

... 当社は、様々な事業環境変化に対応するため、平成26年4月から開始した「中期経営計画」に掲げ る基本方針「新しい価値を創造する企業に生まれ変わり、スピード感ある革新的ソリューションで、 国内外ロジスティクス事業を拡充する」に基づき、様々な施策を実施しております。 こうした取組み一環である埼玉県幸手市における消費財物流センター建設計画を契機に、有形固定 ...

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商 品 分 類 属 性 区 分 単 位 型 追 加 型 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 補 足 分 類 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 対 象 インデックス 追 加 型 国 内 株 式 インデックス 型 その

商 品 分 類 属 性 区 分 単 位 型 追 加 型 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 補 足 分 類 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 対 象 インデックス 追 加 型 国 内 株 式 インデックス 型 その

... ◦当該指数構成銘柄入替えあるいは当該指数算出方法変更による影響 ※ ファンドは、株式実質組入比率維持等ために株価指数先物にも投資することがあります。 〈「日経平均株価」著作権等について〉 ① 「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式 ...

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いちよしファンドラップ 専 用 投 資 信 託 内 外 株 式 単 位 型 追 加 型 商 品 分 類 属 性 区 分 投 資 対 象 資 産 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 為 替 ヘッジ 追 加

いちよしファンドラップ 専 用 投 資 信 託 内 外 株 式 単 位 型 追 加 型 商 品 分 類 属 性 区 分 投 資 対 象 資 産 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 為 替 ヘッジ 追 加

... Inc.が開発した、日本を除く世界先進国株式を対象として算出した指数で、 を考慮したものです。なお、MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切権利は、MSCI ...Inc.が開発した、世界新興国株式を対象として算出した指数で、 を考慮したものです。なお、MSCI ...

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Ⅰ 株 主 構 成 適 正 化 の 手 段 株 式 移 動 自 己 株 取 得 増 資 株 主 割 当 増 資 第 三 者 割 当 増 資 新 株 予 約 権 Ⅰ 株 主 構 成 適 正 化 の 手 段 1 社 長 ( 父 親 支 配 関 係 株 主 )が 長 男 に 自 社 株 を 贈 与 する

Ⅰ 株 主 構 成 適 正 化 の 手 段 株 式 移 動 自 己 株 取 得 増 資 株 主 割 当 増 資 第 三 者 割 当 増 資 新 株 予 約 権 Ⅰ 株 主 構 成 適 正 化 の 手 段 1 社 長 ( 父 親 支 配 関 係 株 主 )が 長 男 に 自 社 株 を 贈 与 する

... 178から189-7まで《取引相場ない株式例によって算定した価額によっているときは、課税上弊害がない限り、次によるこ とを条件としてこれを認める。(昭 55年直法2-8「三十一」により追加、昭58年直法2- 11「七」、平2年直法2-6「三」、平3年課法2-4「八」、平12年課法2-7「十六」、平12年 ...

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ファンドの 目 的 世 界 各 国 の 取 引 所 に 上 場 されている 投 資 信 託 証 券 への 投 資 を 通 じて 世 界 ( 日 本 を 含 みます )の 株 式 債 券 不 動 産 投 資 信 託 (REIT) 商 品 (コモディティ)へ 実 質 的 に 分 散 投 資 を 行 ない

ファンドの 目 的 世 界 各 国 の 取 引 所 に 上 場 されている 投 資 信 託 証 券 への 投 資 を 通 じて 世 界 ( 日 本 を 含 みます )の 株 式 債 券 不 動 産 投 資 信 託 (REIT) 商 品 (コモディティ)へ 実 質 的 に 分 散 投 資 を 行 ない

... 金利変動リスク 投資信託証券へ投資を通じて、実質的に債券を投資対象とする場合があります。 投資対象としている国金利水準が上昇(低下)した場合には、一般的に債券価格は 下落(上昇)し、基準価額変動要因となります。 為替変動リスク 投資信託証券へ投資を通じて外国有価証券等に投資を行なう場合は、各国 ...

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