運用実績と基準価額変動の要因分解
基準価額騰落の要因分解 1,000 ( 円 ) ,000 < 基準価額騰落の要因分解 > (2011 年 6 月末 ~2011 年 9 月末 ) 為替 債券 その他 収益分配金を除く運用収益 -180 収益分配金 < 為替要因の通貨別内訳 > (201
... 信託財産留保額 ありません。 ＜信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用＞ 信託報酬 純資産総額に対して年率0.93655％（税抜0.90405%）程度を乗じて得た額が実質的な信託 報酬となります。信託報酬率の内訳は、当ファンドの信託報酬率が年率0.6825%（税抜 ...
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(2/11) 2018 年 10 月末現在米国株厳選ファンド ブラジルレアルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2015/3/10)~ 2018/10/31 基準価額 9,341 円 決算 分配金 16,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総
... 毎日、信託財産の純資産総額に年率１．３７７％（税抜１．２７５％）を乗じて得た額とします。運用管理 費用（信託報酬）は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払われます。 ● 購入・換金申込 受付不可日 ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日と同日の場合はお申込みできません。 ...
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運用実績の推移 基準価額 ( 円 ) 純資産総額 ( 百万円 ) 基準価額 純資産総額 ポートフォリオ構成 組入リートの予想配当利回り 組入上位 10 銘柄 騰落率 ( 税引前分配金再投資 ) 2/6
... 需給的にも、引き続き投資信託を通じた個人投資家からの買い需要は見られるものの、金融機関などの機関投資家や外国人投資家 の勢いはやや後退し、利益確定の売りも散見されます。加えて、これまで買い材料とされることもあった公募増資やIPO（新規公開）など ...
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設定来からみると 株式要因はプラス 為替要因がマイナス( 以下 当ファンド ) の基準価額を 設定来 (2008 年 1 月 31 日 ) から 2012 年 10 月 31 日までの株式要因の推移 ( 図表 3) と為替要因の推移 ( 図表 4) に分けてみた場合 株式要因は設定来で基準価額のプラ
... その他の費用・ 手数料 毎日計上される監査費用を含む信託事務に要する諸費用（信託財産の純資産総額の年率0.0525%（税抜0.05%）相当を上限とした額）ならび に組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および外国における資産の保管等に要する費用等（これらの費用等は運用状況等 ...
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(2/11) 2018 年 11 月末現在米国株厳選ファンド ブラジルレアルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2015/3/10)~ 2018/11/30 基準価額 9,123 円 決算 分配金 16,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総
... 【市場動向】 米国株式市場は11月に小幅なプラスのリターンとなりました。セクター別では、ヘルスケアおよび素材の銘 柄が概して主なプラス寄与となった一方、エネルギーおよび情報技術の銘柄はマイナスに作用しました。決 ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 18, 000 ( 億円 ) , , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチ
... （注 1 ）基準価額の推移、 1 万口当りの費用の明細は組入ファンドの直近の計算期間のものです。 （注 2 ）1 万口当りの費用の明細における費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果で ...
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マンスリーレポート みずほジャパン アクティブ ストラテジー ( 通貨選択型 ) 運用実績の推移 1 円コース 基準価額 純資産総額 追加型投信 / 国内 / 株式 2019 年 2 月 28 日基準 基準価額 ( 円 ) 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,
... ※外国為替市場の混乱等により為替予約取引やNDF取引が行えなくなった場合、各通貨コースの取引対象通貨の為替 への投資ができなくなる等ファンドの投資方針に沿った運用ができなくなる場合があります。特にNDF取引は為替予約取 引に比べ当該国の資本規制や税制等の影響により流動性が乏しくなることがあることから、そのリスクが高くなります。 ...
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月次運用レポート基準日 : 2016 年 8 月 31 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は 分
... 原則として午後3時まで（販売会社により異なる場合がありますので、詳細につきましては販売会社までお問い合 わせください。） 販売会社が定める単位 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大 ...
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月次運用レポート基準日 : 2016 年 5 月 31 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は 分
... 信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさるよう お願い申し上げます。 投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 ...
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月次運用レポート基準日 : 2017 年 5 月 31 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は 分
... 06/5 07/5 08/5 09/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 イスタンブール・ナショナル100種指数 ＜先月の市場動向＞ 5 月のトルコ株式市場（イスタンブール・ナショナル 100 種指数）は、3.05%（現地通貨ベース）の上昇となりました。 月初は、トルコの 4 ...
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月次運用レポート基準日 : 2020 年 4 月 30 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は 分
... ファンドマネージャーのコメント、方針、その他の予測数値等については、作成時点での投資判断を示したものであり、将来 の市況環境の変動等により、当該運用方針やその他予測数値等が変更される場合があります。また、記載した内容は、将来の 市況環境の変動等を保証するものではありません。 ...
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月次運用レポート基準日 : 2017 年 11 月 30 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は
... 06/5 07/5 08/5 09/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 イスタンブール・ナショナル100種指数 ＜先月の市場動向＞ 11 月のトルコ株式市場（イスタンブール・ナショナル 100 種指数）は、5.59%（現地通貨ベース）の下落となりました。 月前半は、トルコの 10 ...
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Monthly Report 運用実績 3 ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください 追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 日本成長テーマフォーカス愛称 : グランシェフ 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産
... ■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために三井住友DSアセットマネジメントが作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料 ではありません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断 ...
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2019 年 1 月 21 日作成 (2/9) 2018 年 12 月末現在米国リート厳選ファンド ( 資産成長型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 7,611 円決算分配金設定日 (2015/1/13)~ 2018/12/28 純資産総額 6
... ファンドの特色 １．主として米国の不動産投資信託（リート）等に実質的に投資することで、安定した収益の確保と信託財産の中長 期的な成長を目指します。 ・ 当ファンドは、アイルランド籍の円建て外国投資証券「ブルックフィールド・ＵＳリステッド・リアル・エ ステート・ＵＣＩＴＳ・ファンド ＪＰＹインスティテューショナル・アンヘッジド・ディストリビュー ...
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2018 年 12 月 18 日作成 (2/8) 2018 年 11 月末現在米国リート厳選ファンド ( 資産成長型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 8,755 円決算分配金設定日 (2015/1/13)~ 2018/11/30 純資産総額 7
... 【市場動向】 11月の米国リート市場は上昇しました。ヘルスケアを筆頭に、住宅、分散型、混合等全セクターがプラスでした。主 な売買では、ヘルスケア、住宅セクターで一部銘柄を買い増しました。リテールセクターで一部銘柄を売却しました。 米国経済は引き続き健全と見ています。しかしボラティリティ（価格変動性）が高まり、当ファンドではよりディフェン ...
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CONTENTS 基準価額の推移 運用担当者コメント ポートフォリオの運用状況 ファンド状況 運用内容 資産状況 お知らせ
... 株式市場は、米国金融政策の動向などに左右される 変動性の高い展開となりましたが、サプライズを 伴った日本銀行の量的緩和が市場全体を底上げし 上昇しました。期初からは米国金融政策の不透明感 が払拭される中で、投資家のリスク回避姿勢が後退 し2014年1月下旬までは上昇しました。しかし、中国 ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 11, 純資産総額 ( 右目盛 ) 11,000 基準価額 ( 左目盛 ) 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) , , , , ,500 設定日 2016
... 当ファンドは、世界インパクト投資マザーファンドへの投資を通じて、主に世界の株式の中から社会的な 課題の解決にあたる革新的な技術やビジネスモデルを有する企業に実質的に投資を行いました。 （上昇要因） 米国でモバイル決済ソリューションを提供するスクエアを組み入れていたことが上昇要因となりました。 ...
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付注 1-1 要因分解について (1) 経常利益の要因分解以下の式により 要因分解を行った π: 経常利益 S: 売上高 F: 固定費 (=P: 人件費 +I: 金融費用 +D: 減価償却費 ) V: 変動費 として π=s-v-f より π=s-s S V -P-I-D π= S- S V S-
... 消費は、国内財と輸入財で構成されるが、両者の相対価格が変化すると代替が発生する。 家計消費は、財別の需要弾性値が所得水準に依存して決まるように設計され、財別支出ウェ イトが変化する。企業は競争的な環境にあると仮定され、所与の価格体系の下で生産と要素 ...
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運用経過の説明 1 基準価額等の推移 24, , , , , 第 15 期首 2015/2 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 (
... ※1TOPIX（東証株価指数）とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数で、東京証券取引所市場第一部に 上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数です。 「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算 ...
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月次運用レポート基準日 : 2019 年 7 月 31 日 損保ジャパン コモディティファンド 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( 商品先物 ) 設定日 2007 年 8 月 13 日 決算日 原則 5 月 24 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基
... 当ファンドは、ＣＲＢ指数の騰落率に概ね連動するＥＴＦを主要投資対象とします。ＣＲＢ指数は、指数を構成する商品先物 の価格、為替、金利の変動の影響を受けます。この指数が下落すると、ＥＴＦの価格も下落することになり、ファンドの基準 ...
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