質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです
1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的 信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないます ファンドの特色 キャピタル世界株式マザーファンド ( 以下 マザーファンド ということがあります ) への投資を通じて 内外の投資信託証券 ( 以下 投資対象ファンド ということがあります ) に投資を行
... 3 キャピタル世界株式ファンド(DC 年金用) 交付目論見書 2.投資リスク 基準価額の変動要因 当ファンドは､マザーファンドへの投資を通じて内外の投資信託証券に投資を行ない､値動きのある有 価証券等に投資します｡このため､当ファンドの基準価額は､実質的な組入有価証券等の値動き等によ ...
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2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って
... 運用の効率化をはかるため、ストックインデックス 225・マザーファンドの受益証券およびわが国の株価指数先 物取引を利用することがあります。このため、株式およびストックインデックス 225・マザーファンドの受益証 券の組入総額ならびに株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあ ります。 ...
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シティ カントリー セレクター 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 カントリー セレクター ストラテジー トラッカーファンド 14 マネー オープン マザーファンド 17 当ファンドは ファンド オブ ファンズ で運用を行ないます ファンド オブ ファンズとは 複数の投資信託を組み合わせ 一
... 運用方針は、引き続き「シティ・カントリー・セレクター・ストラテジー」への連動を高位に保つ方針です。 将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。 （マネー・オープン・マザーファンド） ...
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ストックインデックスファンド 225 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 信託期間 運用方針 主要投資対象 マザーファンドの運用方法 組入制限 分配方針 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 無期限 わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に 日経平均株価をモデルと
... ■ ストックインデックス 2 2 5・マザーファンド 株式の組み入れを中心に、日経平均先物取引も一部利用し、期を通じて、実質株式組入比率をお おむね99％程度以上の水準に維持しました。 株式ポートフォリオにつきましては、日経平均株価採用銘柄のうち当社独自の基準で財務リスク ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 当ファンドは 中長期的に信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目的に 損保ジャパン外国債券マザーファンド ( 以下 マザーファンド または 親投資信託 ということがあります ) の受益証券を主要投資対象として運用を行うことを基本とします ファンドの特色 1
... マザーファンドの運用状況ならびにその運用会社に関して少なくとも年1回評価を行い、 優良でないと判断したマザ－ファンド（運用会社）は、新たに選定する運用会社が運用 するマザーファンドと入れ替えを行います。 損保ジャパン DC ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 信託期間 無期限 運用方針 投資成果を日経平均株価 ( 日経 2 2 5) の動きに連動させることをめざして運用を行ないます ベビーファンドストックインデックス マザーファンドの受益証券主要投
... ■ ストックインデックス 2 2 5・マザーファンド 株式の組み入れを中心に、日経平均先物取引も一部利用し、期を通じて、実質株式組入比率をお おむね99％程度以上の水準に維持しました。 株式ポートフォリオにつきましては、日経平均株価採用銘柄のうち当社独自の基準で財務リスク ...
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月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 実質的な投資を行うユーロ ハイイールド ボンド ファンドの運用状況 ユーロ ハイイールド ボンド ファンドの運用会社である UBS 社の資料 ( 現地月末前営業日基準 ) に基づき作成したものです ポートフォリオ特性 ファンド 最終利回り 4.6%
... 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必 ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。●本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。●本資料は信頼できると判断した情 ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間平成 36 年 4 月 17 日まで 運用方針 主要運用対象 組入制限 分配方針 女性活力日本株マザーファンド ( 以下 マザーファンド ということがあります ) 受益証券への投資を通じて わが国の株式を実質的な主要投
... ◆運用概況 当ファンドは、 「女性活力日本株マザーファンド」受益証券を投資対象として運用を行いました。株式の実 質組入比率は概ね高位を保ちました。以下は当該マザーファンドの運用の概要です。 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 本ファンドは 中小型割安成長株 マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券への投資を通じて わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式に投資し 信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います ファンドの特色 株価が下落した銘柄
... 委託会社では、ファンドのパフォーマンスの分析及び運用リスクの管理をリスク管理関連の各種委員会を設けて行ってい リスクの管理体制 本ファンドは、マザーファンドを通じて主に国内株式に投資を行います。株式等値動きのある証券を投資 ...
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グローバル CoCo 債ファンド円ヘッジコース 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 グローバル ハイブリッド セキュリティーズ ファンド JPYヘッジド クラス 15 マネー アカウント マザーファンド 16 当ファンドは ファンド オブ ファンズ で運用を行ないます ファンド オブ ファン
... 商 品 分 類 追加型投信／内外／その他資産（ハイブリッド証券） 信 託 期 間 2014年10月１日から2024年８月19日までです。 運 用 方 針 主として、世界の金融機関が発行するハイブリッド証券を主要投資対象とする投資信託証券（投資信託または外国投 資信託の受益証券（振替投資信託受益権を含みます。）および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。 ） ...
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ファンドの目的 特色 < ファンドの目的 > 主としてわが国の株式に実質的に投資し 日経平均株価 に連動する投資成果を目指した運用を行います < ファンドの特色 > 1. 主としてインデックスマネジメントファンド 225 マザーファンド ( 以下 マザーファンド という場合があります ) を通じて
... 騰落率は、データソースが提供する各指数をもとに、株式会社野村総合研究所が計算しております。株式会社野村総合研究所及び各指数のデータソースは、その内容に ついて、信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証を行いません。また、株式会社野村総合研究所及び各指数のデータソースは、当該騰落率に関 ...
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損益投資者ファンドの目的 特色 ファンドの目的 信託財産の成長を目標に積極的な運用を行います ファンドの特色 1 わが国の株式ならびに株価指数先物取引を実質的な主要投資対象とし わが国の株式市場全体の動きを概ね捉えることを目指して運用を行います 株式の運用にあたっては 日本株式マザーファンドを通じて
... NOMURA-BPI国債 FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。 FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。この ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 運用報告書 ( 全体版 ) 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2017 年 2 月 27 日設定 ) 外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて 主としてMSCI Kokusai Index(M
... （注） 設定日の基準価額は、設定時の価額です。 （注） ＭＳＣＩ Kokusai Index（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成 されています。ＭＳＣＩ Kokusai Index（円換算ベース）は、ＭＳＣＩ Kokusai Index（米ドルベース）をもとに、委託会社が計算し たものです。また、Ｍ[r] ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 本ファンドは 中小型割安成長株 マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券への投資を通じて わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式に投資し 信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います ファンドの特色 株価が下落した銘柄
... ＊「ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較」は、上記期間の各月末における直近１年間の騰落率の平均・最大・最小 を、ファンド及び他の代表的資産クラスについて表示し、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成し ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 本ファンドは 中小型割安成長株 マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券への投資を通じて わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式に投資し 信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います ファンドの特色 株価が下落した銘柄
... 換 金 価 額 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額となります。 換金手数料はかかりません。 換 金 代 金 換金申込受付日から起算して、原則として5営業日目からお支払いいたします。 申 込 締 切 時 間 原則として、午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。 ※受付時間は販売会社によって異なることもありますのでご注意ください。 購 入 の 申 込 期 間 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 本ファンドは 中小型割安成長株 マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券への投資を通じて わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式に投資し 信託財産の中長期的な成長をめざして積極的な運用を行います ファンドの特色 株価が下落した銘柄
... ・ 上記は平成25年8月末現在のものです。平成26年１月１日以降は20.315％となる予定です。税法が 改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。 ・ 少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合 少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」は、平成26 年1月1日以降の非課税制度です。ＮＩＳＡをご利用の ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 設定日 追加型投信 / 国内 / 株式 2014 年 2 月 3 日 信託期間 2014 年 2 月 3 日 ~2029 年 2 月 2 日 (15 年 ) 運用方針 主要運用対象 投資制限 分配方針 マザーファンドへの投資を通じて わが国の中小型株に投資
... Russell/Nomura Small Capインデックスは、Russell/Nomura 日本株インデックスを構成するインデックスの一つです。Russell/Nomura Small Capインデッ クスは、わが国の全金融商品取引所上場銘柄の全時価総額（時価総額は全て安定持株控除後）の98％超をカバーするRussell/Nomura Total Marketインデッ ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間 2010 年 8 月 26 日 ~ 2025 年 8 月 7 日 HSBC インドネシア債券マザーファンド受益証券への投資を通じて 主にインドネシア共和国 ( インドネシア ) の債券等に投資運用方針することにより 安
... （注）(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。 （注）(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 （注）第97期計算期間末における費用控除後の配当等収益（125,370,165円）、費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 （ 0円 ） 、 信 託 約款 に 規 定 す ...
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運用報告書 ( 全体版 ) 第 6 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間とクローズド期間 原則として無期限 ( クローズド期間はありません ) 運 用 方 針 中小型割安成長株 マザーファンド受益証券への投資を通じて 信託財産の中長期的な成長
... 期の後半は、米朝首脳会談の実施予定の報道等で上昇する一方、欧州政治の先行き不透明感や同首脳会談の 延期に加えてリスク回避の円高も相俟って下落しました。一時、良好な米雇用統計の内容や同首脳会談が実施 されたことによる北朝鮮リスクの後退などにより上昇した局面もみられたものの、米中貿易摩擦懸念への警 戒からリスク回避姿勢が強まり大きく調整しました。また、米中間で追加関税の発動に加えて米国が対中追加 ...
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日本債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 日本債券インデックス > 日本債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 日本債券インデックスマザーファンド 11 当ファンドは ファミリーファンド方式 で運用を行ないます
... （注） 当ファンドの期首元本額は26,150,712,081円、期中追加設定元 本額は2,407,160,797円、期中一部解約元本額は2,694,982,548 円です。 （注） 2015年10月26日現在の元本の内訳は以下の通りです。 ・国際分散型ファンド40（適格機関投資家向け） 6,647,988,644円 ・インデックスファンド日本債券（１年決算型） ...
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