資産合計÷歳入総額（収入総額） ＝ 3.9 （前年度 3.8）
作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 98.27% 株式先物取引 1.72% 短期金融資産等 0.00% 合計 % 対純資産総額比です 組入上位 10 業種 業種 比率 1 電気機器 13.99% 2 情報 通信業 7.42% 3 化学 7.3
... 上記の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。 詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「お申込みメモ」、「ファンドの費用・税金」をご覧ください。 購入申込受付日の基準価額に 2.16％（税抜2.0％）を上限 として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。詳しくは販売会社に お問い合わせください。 ...
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平成 5 年度高知県一般会計補正予算平成 5 年度高知県の一般会計の補正予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,6,946 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ456,46,94 千円とする 歳入歳出予算の補正のの区分及
... 第 1 款 資 本 的 支 出 348,104千円 7,180,854千円 7,528,958千円 第 1 項 建 設 改 良 費 124,300千円 181,696千円 305,996千円 第 2 項 企 業 債 償 還 金 212,279千円 1,579,459千円 1,791,738千円 第 3 項 借 入 金 償 還 金 10,525千円 5,419,699千円 5,430,224千円 第 4 項 予 備 費 ...
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当初設定日 : 2014 年 3 月 20 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 95.83% 株式先物取引 3.43% 短期金融資産等 0.74% 合計 % 対純資産総額比です 組入上位 10 業種 業種 比率 1 輸送用機器 17.35% 2 機械
... ファンドは、投資対象資産（円建て）に対して、原則として円売り米ドル買いの為替取引を行いますので、米ドルに対して円高となった場 合には、基準価額の下落要因となります。また、為替取引を行う米ドル短期金利が円短期金利より低い場合には、米ドルと円の金利差 相当分のコストがかかりますが、さらに需給要因等によっては金利差相当分を上回るコストがかかる場合があることにご留意ください。 2018年10月31日 作成基準日 ...
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3 平成 26 年度決算概要 (1) 貸借対照表 ( 財政状態 ) 1 資産資産の総額は 190 億 6 千 5 百万円 ( 対前年度比 0.6% 1 億 2 千 4 百万円減 ) である 資産のうち固定資産は 175 億 6 千 6 百万円であり 主な資産は 土地 建物及び教育研究機器等で 総資産
... 増減 区分 26年度 経常費用の減少要因は、職員退職手当の増、電気・ガス料金の基本料金上昇による光熱水費の増があったものの、国 等の補助事業（産学連携イノベーション促進事業）の進捗による補助研究等経費の減があったことによるものである。 経常収益の主な減少要因は、国等の補助事業（産学連携イノベーション促進事業等）の進捗に伴う補助研究等収入の 減によるものである。 ...
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当初設定日 : 作成基準日 : 2014 年 11 月 28 日 2018 年 11 月 30 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 新興国 REIT 96.30% 新興国 REIT 先物取引 0.00% 短期金融資産等 3.70% 合計 % 対純資産総額比
... 南アフリカREIT市場は上旬に大きく上昇する場面もあったものの、その後は軟調に転じて上げ幅を縮小しました。南アフリカ準備銀行は2 年8カ月ぶりに政策金利を引き上げましたが、REIT市場への影響は限定的でした。タイREIT市場は、消費者物価指数の低下を背景に長 期金利の上昇が一服したことが好感されて、小幅に上昇しました。一方、メキシコREIT市場は、長期金利の上昇や原油価格の大幅下落を ...
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平成 29 年度一般会計決算状況 平成 29 年度伊是名村一般会計の決算は 歳入総額 2,803,158 千円 歳出総額 2,496,031 千円で差引 307,127 千円となっている 対前年度比較における歳入は 223,304 千円の減額となっており 主に 県支出金が292,774 千円の減 繰
... 平成29年度 一 般 会 計 決 算 状 況 平成29年度伊是名村一般会計の決算は、歳入総額2,803,158千円、歳出総額2,496,031千円で差引307,127千円となっている。 対前年度比較における歳入は、223,304千円の減額となっており、主に、県支出金が292,774千円の減、繰越金が23,933千円の減額など ...
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月次レポート 販売用資料 作成基準日 2019年08月30日 ＭＳＶ内外ＥＴＦ資産配分ファンド Hコース 追加型投信 内外 資産複合 基準価額 税引前分配金再投資 純資産総額の推移 基準価額 円 13,000 基準価額および純資産総額 純資産総額 百万円 2,000 純資産総額 基 準 価 額 11
... 保有している外国株式ETFなどの価格が下落し、また為替市場が円高に推移した影響も受け、全体としては運用戦略にとってネ ガティブな相場環境となり、当ファンドの運用資産の価値は下落しました。 世界経済の減速基調が見込まれる中、外交・貿易問題や金融政策などが経済・市場に与える影響を考慮する必要があります。場 ...
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平成 28 年度西粟倉村一般会計及び特別会計歳入歳出決算等について 決算額 歳入総額歳出総額差引額 一般会計 ( 単位 : 千円 ) 平成 27 年度 平成 28 年度 前年比較 2,255,329 2,772, ,864 2,077,021 2,630, , ,
... （２）決算計数は、各課、委員会所管の証書類と、出納室所管の歳入歳出簿及び証書 類を抽出して、比較照合した限りにおいて計数はいずれも符合していた事を認 めます。 （３）平成２８年度決算収支を見ますと、一般会計においては歳入歳出差引額141,879 千円の余剰金を生んでいます。一般会計の実質収支は71,395千円、単年度収支 △93,514千円となっています。特別会計の実質収支は41,548千円、単年度収支 ...
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平成 30 年度南山城村一般会計補正予算 ( 第 4 号 ) 平成 30 年度南山城村一般会計補正予算 ( 第 4 号 ) は 次に定めるところに よる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ176 千円を減額し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,651,
... 合 計 2,541,795 2,571,607 473,349 215,157 2,829,799 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及 び当該年度末における現在高の見込みに関する調書 ...
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当初設定日 : 作成基準日 : 2014 年 11 月 28 日 2017 年 12 月 29 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 新興国 REIT 96.93% 新興国 REIT 先物取引 0.00% 短期金融資産等 3.07% 合計 % 対純資産総額比
... 分配の推移（1万口当たり、税引前） 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。 S&P新興国REIT指数（以下「当インデックス」）とは、S&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）が公表する指数で、新興国に上場するREIT（不動産投 資信託証券）及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます。 ...
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平成 7 年度高知県一般会計補正予算平成 7 年度高知県の一般会計の補正予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,6,76 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,75,5 千円とする 歳入歳出予算の補正のの区分及び当該区
... 歳入決算額は4,621億3,517万円で、前年度に比べ126億6,082万円（2.7パーセント）減少 している。収入割合は、予算現額に対して90.0パーセント、調定額に対して99.3パーセント となっている。 歳出決算額は4,451億8,476万円で、前年度に比べ188億1,099万円（4.1パーセント）減少 ...
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社会福祉法人相模原市社会福祉協議会 平成 28 年度決算の概要 1 決算の総額当期の社会福祉事業 公益事業 収益事業の 3 事業区分 ( 会計 ) の収入決算額合計は 約 19 億 9,222 万円 支出決算額合計は 約 20 億 807 万円で収支差額は約 1,584 万円のマイナ
... ○ 市等より受託し実施する「ひとり暮らし高齢者等給食サービ ス事業」、「福祉車両等運行事業」等 11 事業の受託金です。 ○ 平成 28 年度より新たに「高齢者生活支援体制整備事業」等の 受託により、前年度比約 4,305 万円の増額となりました。 区 分 平成 28 年度 平成 27 年度 対前年度増減 市 等 受 託 金 296,825,616 円 253,771,310 円 約 4,305 万円増 ...
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次世代通信関連世界株式戦略ファンド 愛称 THE 5G Next Generation Connectivity Fund JPY Unhedged Class の資産の状況 資産内容規模別組入状況 株式 94.41% 短期金融資産等 5.59% 合計 % 規模 大型株式時価総額 200
... 年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。 購入申込受付日の翌営業日の基準価額に 3.24％（税抜3.0％）を上限 として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。詳しくは 販売会社にお問い合わせください。 監査費用、有価証券の売買･保管、信託事務に係る諸費用等をその都度（監査費用は日々）、ファンドが負担します。これらの費用 ...
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2018 年 11 月 13 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在資産内容 ( 北米高配当株マザーファンド ) 資産別構成 組入資産 比率 株式 ( 含む優先株 ) 81.8% 15.6% MLP 0.0% 短期金融商品等 2.6% 合計 100.0% 比率は純資産総額対比 比率の合計は
... 設定来 第63期('18/9) 5年 51.7% ※基準価額推移のグラフにおける基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）およびファンドの騰落率は、信託報酬控除後の 基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出、表示 ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります ※過去の実績は、将来の運用結果を約束するものではありません ...
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2008 年 1 月 9 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容特性値 J-REIT 97.39% J-REIT 先物取引 2.47% 短期金融資産等 0.14% 合計 % 対純資産総額比です 予想配当利回り 4.07% 銘柄数 61 予想配当利回り ( 税引
... 有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことが できなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。 時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が低下している市場で有価証券等 ...
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平成 29 年度南山城村一般会計補正予算 ( 第 6 号 ) 平成 29 年度南山城村一般会計補正予算 ( 第 6 号 ) は 次に定めるところに よる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ189,159 千円を減額し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2
... 2. 農林水産施設災害復 15,900 農林水産施設災害復旧事業債(補助債) 8,800 旧事業債 農林水産施設災害復旧事業債(単独債) 7,100 3. 林業施設災害復旧事 △2,600 林業施設災害復旧事業債(補助債) 業債 ...
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3 所得税の控除限度額の算 所得税額 1 所得総額 2 国外所得総額 3 控除限度額 (1 3 2 ) 4 4 復興特別所得税の控除限度額の算 復興特別所得税額 5 所得総額 6 国外所得総額 7 7 控除限度額 (5 ) 8 6 2のF の金額がある場合には その金額を雑所得の総収入金額に算入して
... (ﾛ) 当該外国所得税が当該対象資産の移転（所法第 60 条の２第４項に規定する譲渡若しくは決済又は 贈与による移転をいいます。）により課されるものである場合で、「左に係る外国所得税額」の各欄 に記載した対象資産外国所得税額が所法第 137 条の２第５項に規定する政令で定めるところにより 計算した金額（※「納税猶予期限の一部確定する所得税等の金額に関する計算書」に従って計算し た場合の⑦の金額）を超えるとき ...
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2019 年 1 月 21 日作成 (2/9) 2018 年 12 月末現在米国リート厳選ファンド ( 資産成長型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 7,611 円決算分配金設定日 (2015/1/13)~ 2018/12/28 純資産総額 6
... ※上記の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 財務諸表の監査に要する費用、有価証券売買時の売買委託手数料、外国における資産の保管等に 要する費用等は信託財産から支払われます。 ※監査報酬の料率等につきましては請求目論見書をご参照ください。監査報酬以外の費用等につき ましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。 ...
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2 / 10 主要な資産の状況 比率は 純資産総額に対するものです 資産別構成 債券種別構成 合計 97.5% 債券ポートフォリオ特性値 資産 銘柄数 比率 種別 比率 直接利回り (%) 外国債券 % 州債等 57.8% 最終利回り (%) 事業債 22.5% 修正デュレーション 国
... 2． 投資対象の公社債等の格付けは、取得時においてＡＡ格相当以上 ※ とすることを基本とします。 ※ムーディーズ（Moody’s）で Aa3 以上または S&P グローバル・レーティング（S&P）で AA－以上 公社債等のポートフォリオの修正デュレーションは、3（年）程度から 5（年）程度の範囲を基本とします。 3. 毎月 10 ...
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2. 配当の状況 年間配当金 配当金総額 ( 合計 ) 純資産配当率 配当性向 第 1 四半期末第 2 四半期末第 3 四半期末 期末 合計 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 % % 29 年 9 月期 年 9 月期
... 当事業年度において営業活動により獲得した資金は、138,234千円（前事業年度は193,755千円の収入）となりま した。これは主に、売上債権の収入69,660千円による資金の減少があった一方で、税引前当期純利益158,784千円、 仕入債務の増加49,213千円による資金の増加によるものであります。 (投資活動によるキャッシュ・フロー) ...
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