課税前分配金再投資換算基準価額【左軸】
運用経過の説明 1 基準価額等の推移 9, , , , ,000 第 180 期首 /3 5 6 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 参考指数 ( 左軸
... 参考指数は、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）です。詳細につきましては後記をご覧ください。 基準価額は、2018年４月下旬にかけて、米中貿易摩擦やシリア情勢などへの懸念の後退によるリスク選好姿勢の 強まりを受けて外国為替市場で円安が進んだことから、緩やかに上昇しました。５月には、原油価格の上昇による先 ...
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ノムラ ボンド & ローン ファンド 2019 年 6 月 28 日 ( 月次改訂 ) 運用実績の推移 20,000 15,000 10,000 5,000 運用実績 追加型投信 / 海外 / 資産複合 基準価額 ( 分配金再投資 ) 基準価額 ( 左軸 ) ( 設定日前日 =10,000 として指
... ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 9, 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 8,500 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 40 8, , , ,500 第 53 期末 第 54 期末
... さて「エマージング・ボンド・ファンド・メキシ コペソコース（毎月分配型）」は、このたび、第54 期から第59期の決算を行いました。 当ファンドは、主として円建て外国投資信託証券 への投資を通じて、主に米ドル建ての新興国の政府 および政府機関等の発行する債券を実質的な主要投 資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託 財産の成長を目指して運用を行いました。 ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 9,000 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 8 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 8, , , ,000 第 7 期末 * 当ファンドにはベンチマークはありません
... 合計 56 0.685 ＊「比率」欄は１万口当りのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。 ＊期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む。 ）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。 なお、その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託受益証券が支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。 ...
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運用経過 (2017 年 6 月 21 日 ~2017 年 10 月 30 日 ) 基準価額等の推移 第 7 期首 : 10,119 円償還日 :10, 円 ( 作成対象期間中の既払分配金 :0 円 ) 騰落率 :0.6%( 分配金再投資ベース ) 分配金再投資基準価額は 収益分配金 (
... 先進国債：シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース） 新興国債：JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（ヘッジなし・円ベース） ※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。 東証株価指数（TOPIX）配当込みは、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、 ...
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2018 年 12 月 10 日作成追加型投信 / 国内 / 資産複合 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/8) 2018 年 11 月末現在資産内容 運用状況コメント 11 月末の当ファンドの基準価額は 10,371 円となり 月間騰落率 ( 税引前分配金再投資換算 ) は 0
... 金利変動に伴うリスク 投資対象の債券等は、経済情勢の変化等を受けた金利水準の変動に伴い価格が変動します。通常、金利が低下す ると債券価格は上昇し、金利が上昇すると債券価格は下落します。債券価格が下落した場合、ファンドの基準価 額も下落するおそれがあります。また、債券の種類や特定の銘柄に関わる格付け等の違い、利払い等の仕組みの ...
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運用経過 当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 米ドル建米ドルヘッジクラス 円建円ヘッジクラス 円建為替ヘッジなしクラス ( 注 1) 課税前分配金再投資換算 1 口当たり純資産価格は 各クラスの公表されている 1 口当たり純資産価格に各収益分配金 ( 課税前 ) をその分配を行う日に全額
... 成果がでるのに時間を要するため、運用担当者は長期的な投資展望のもと相対的に大きな株価上昇が期待できる銘柄への 投資を選好します。ファンドのセクターに対してのエクスポージャーは、純粋なボトムアップに基づく銘柄選択の結果です。 現在、ファンドは、主に金融、特に、保険およびキャピタル・マーケットのサブセクター、ならびに、情報技術（IT）銘柄に対して、 オーバーウェイトしています。Berkshire ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 5, 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 4,500 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 60 4, , ,000 第 100 期末 第 101 期末
... 【最近５年間の基準価額等の推移】 ＊当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。 ＊分配金再投資基準価額は、2013年７月16日の基準価額を基準に算出しております。 ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 11, 純資産総額 ( 右目盛 ) 11,000 基準価額 ( 左目盛 ) 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) , , , , ,500 設定日 2016
... 合計 121 1.165 ＊「比率」欄は１万口当りのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。 ＊期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む。）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。 なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託受益証券が支払った金額のうち、このファンドに ...
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1 運用経過 基準価額等の推移について (2015 年 8 月 27 日から2016 年 8 月 26 日まで ) 基準価額等の推移 11,500 11,000 基準価額 ( 円 ): 左軸分配金再投資基準価額 ( 円 ): 左軸 10,500 1,000 10, 純資産総額 ( 百万
... ※期中の分配金は含まれていません。 組入上位10銘柄 （基準日：2015年10月31日） 銘柄名 クーポン 満期日 組入 比率 １ RUSSIAN （FEDERATION OF） RegS 7.50％ 2030/３/31 1.8％ ２ ARGENTINA REPUBLIC OF 8.28％ 2033/12/31 1.4％ ３ POLAND （REPUBLIC OF） 6.38％ ...
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運用経過 基準価額等の推移 第 52 期首 6,495 円 第 57 期末 6,525 円 既払分配金 ( 税込み ) 420 円 騰落率 7.3% ( 分配金再投資ベース ) ( 円 ) 基準価額等の推移 ( 百万円 ) 10,000 8,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 )
... 投資環境 〈欧州ハイイールド債券市場〉 当作成期の欧州ハイイールド債市場は、前作成期末比で小幅に上昇しました。スプレッド（国債との 利回り格差）が拡大したことはマイナスとなったものの、相対的に高い利息収入などがこれを穴埋めし ました。当作成期中、欧州の経済成長は減速しましたが、依然として潜在成長率を上回っています。こ ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 13, 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 12,000 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 20 11, , , ,000 第 76 期末 第 77
... 【最近５年間の基準価額等の推移】 ＊当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。 ＊分配金再投資基準価額は、2013年10月25日の基準価額を基準に算出しております。 ...
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運用実績の推移 基準価額 ( 円 ) 純資産総額 ( 百万円 ) 基準価額 純資産総額 ポートフォリオ構成 組入リートの予想配当利回り 組入上位 10 銘柄 騰落率 ( 税引前分配金再投資 ) 2/6
... 日経平均株価が連日年初来高値を更新する一方で、J-REIT市場は高値を付けた１月中旬以降ボックス圏での動きが続いています。 需給的にも、引き続き投資信託を通じた個人投資家からの買い需要は見られるものの、金融機関などの機関投資家や外国人投資家 の勢いはやや後退し、利益確定の売りも散見されます。加えて、これまで買い材料とされることもあった公募増資やIPO（新規公開）など ...
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月報 l 基準日 : 2020 年 12 月 30 日 JPM グロ - バル CB オ - プン 95 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 転換社債 ) 基準価額 純資産総額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 80,000 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総
... ・組入上位10銘柄については、開示基準日がその他の情報と異なります。 ・比率は対純資産で計算しています。 ・銘柄名欄の「CB」は転換社債、「EB」は他社株転換社債、「WRT」は新株予約権証券、「PFD」は優先証券を表します。 ・国は各銘柄（但しCB等については転換対象とする株式等）につき当社が判断した投資国に基づいて分類しています。 ・CB等の業種は転換対象とする株式等の情報に基づいています。 ...
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基準価額等の推移について ( 第 8 期 :2016 年 6 月 18 日 ~2017 年 6 月 19 日 ) 基準価額 騰落率 第 8 期首 : 5,179 円第 8 期末 : 7,952 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):0 円 ) 騰落率 :+53.5%( 分配金再投資ベース ) * 分配
... ( そ の 他 ) ( 11) (0.176) 振替制度にかかる費用、印刷業者に支払う法定書類にかかる費用等 合計 144 2.260 期中の平均基準価額は、6,352円です。 （注1）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加設定・一部解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により ...
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月報 基準日 :2018 年 1 月 31 日 JPM グローバル CB プラス 追加型投信 / 内外 / 資産複合設定来の基準価額の推移 ( 円 ) 20,000 基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) ファンド情報 ファンド 基準価額 12,427 円純資産総額 16.9 億円 15,000 10
... 市場概況 1月の世界のCB市場は上昇しました。世界全体の経済成長や安定したインフレ率、良好な企業の景況感及び消費者 信頼感が経済指標で確認されたほか、主要中央銀行がインフレ率が目標に着実に近づくという見通しを強めているこ とも、この良好な市場環境の支援材料となりました。このような環境下、米国を中心に債券利回りが世界的に上昇しま した。一部企業の2017年10-12月期の決算内容からは、世界全体の企業収益の拡大がこの景気サイクルにおける最 ...
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月報 基準日 :2017 年 8 月 31 日 JPM グローバル CB プラス 追加型投信 / 内外 / 資産複合設定来の基準価額の推移 ( 円 ) 20,000 基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) ファンド情報 ファンド 基準価額 12,011 円純資産総額 16.6 億円 15,000 10
... ・上記運用状況および運用方針については、実質的な運用を行うマザーファンドに係る説明を含みます。 ・トムソン・ロイター・グローバルCBインデックスは、Reuters Limited（「トムソン・ロイター」）が発表しており、著作権はトムソン・ロイターに帰属しております。 2017年以降の良好な決算動向から、企業収益が数年間にわたり停滞した後、世界的に歩調を合わせる形で改善し ...
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運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2014 年 10 月 28 日 ~2015 年 4 月 27 日 ) 第 63 期首 :9,511 円第 68 期末 :8,853 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):180 円 ) 騰落率 : 5.2%( 分配金再投資ベース ) ( 注 ) 分配金再投資
... ○JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円ベース) ｢JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)｣ (ここでは｢指数｣とよびます)についてここに提供された情報は､指数のレベルも含め､但しそれに限定することなく､情報として ...
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45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 設定来の基準価額等の推移 ( 期間 :2004 年 2 月 27 日 ~2018 年 11 月 8 日 ) 純資産総額 ( 億円 ) 右軸 基準価額 ( 分配金再投資 )( 円
... ・ 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合 があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必 ずしも計算期間における当ファンドの収益率を示すものではありません。 ・ ...
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アムンディ ロシア東欧株ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 販売用資料月次レポート 基準価額の推移 ( 円 ) 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) /3 2008/3 2011/3 2014/3 2
... 当月、当ファンドは参考指数（MSCI EM Eastern Europe 10/40）とほぼ同程度のパフォーマンスとなりました。 【今後の見通し】 ロシアは、新型コロナウイルスのパンデミック（世界的大流行）により非常に荒い値動きとなった原油価格に大きく依存しており、 これが主因となってロシア株式市場は2020年に出遅れた市場の一つとなりました。当ファンドでは、2021年に世界経済が大幅 ...
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