Top PDF 設定以来の運用実績

目次しんきん復興支援育英ファンド ( 限定追加型 ) 頁設定以来の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 4 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 6 売買及び取引の状況 7 株式売買比率 7 利害関係人との取引状況等 7 組入資産の明細 8 投資信託財産の構成 10 資

... 頁設定以来の運用実績 ················································ １当期中の基準価額と市況等の推移 ···································· １第４期の運用経過等 ...

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設定以来の運用実績決算期基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2014 年 3 月 28 日 10, 期 (2014 年 12 月 22 日 ) 11,

... 当期（2013年12月25日～2014年12月22日）のわが国株式市場は、前半の消費増税を懸念した下落を、その後の追加金融緩和を契機とした反転・上昇で取り返す展開となりました。そして新たに迎える2015年はアベノミクス実質３年目としてデフレ脱却・景気浮揚の実現を問われる年になるため、安定政権基盤も活用した舵取り ...

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設定以来の運用実績決算期基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円円 % % % 百万円 2017 年 12 月 6 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日

... 株式への直接投資は行いません。分配方針年１回決算（原則として毎年11月12日。ただし、休業日の場合は翌営業日）を行い、原則として以下の方針に基づいて収益の分配を行います。分配対象額の範囲は、繰越分も含めた経費控除後の配当等収益及び売買益（評価損益を含みます。）等の全額とします。収益分配金額は、委 ...

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設定以来の運用実績決算期基準価額株式株式債券純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( 設定日 ) 円銭円 % % % % 百万円 2010 年 8 月 17 日 10, 期 (2011 年 8 月 15 日 ) 7,

... 台を割れこむこととなりました。その後は被災後の復旧の動きなどを材料に反発し、しばらくはボックス圏での推移となりましたが、2011年７月から期末にかけては米経済指標の悪化、米国債の格下げなどをきっかけに世界同時株安の流れを受けて大幅下落となりました。 ...

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設定以来の運用実績決算期基準価額投資信託債券純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円円 % % % 百万円 2015 年 3 月 27 日 10, 期 (2015 年 11 月 20 日 ) 9,028 0

... 合意に達すると上昇しました。2017年１月からは、米ドル安の進行や質への逃避の動きの高まりによって、金価格は上昇基調となり、チリの鉱山でのストライキの影響で銅価格も上昇しました。５月には、ＯＰＥＣ加盟国と非加盟国が協調減産の延長に合意したものの、その内容への失望感から ...

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設定以来の運用実績決算期基準価額投資信託受益者債券元本税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 利回り組入比率残存率分配金騰落額騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円円円 % % % % % 2015 年 3 月 27 日 10, 期 (2015 年

... 当期中において、米国市場では物価連動国債に投資妙味があると考え、欧州市場では景気回復基調が強まりつつあり、ＥＣＢが緩和政策の縮小を検討していることから、ドイツ国債など中核国市場の国債利回りは徐々に上昇（価格は下落）するとの姿勢で運用を行いました。また、クレジット市場ではハイイールド債券と現地通貨建て新興国債券に上昇余地があるとして運用を行いました。 ...

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インベスコアジア成長資産ファンド ( 毎月決算型 ) 設定以来の運用実績決算期基準価額投資信託純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2016 年 4 月 28 日 10, 期 (2016 年 5 月

... （注）作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。（注）その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。（注） ...

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設定以来の運用実績決算期基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円円 % % % 百万円 2018 年 1 月 12 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日

... ○投資環境＜先進国株式市場＞ 2018年１月にかけては、米国企業の堅調な決算内容や税制改革などが好感され、米株式市場の上昇が世界的な株高に寄与しました。日本においては日経平均株価が23,000円を目前に高値警戒感等から上値が重く推移していたものの、2018年７－９月期実質GDP成長率が大幅に上方修正されると上昇に転じました。しかし、２ ...

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WTI 原油先物ファンド ( ロングポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロングポジション ) 設定以来の運用実績決算期基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率商品先物比率債券組入比率純資産総額 ( 設定日 ) 円

... ＊「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下を切捨てて表示しているため、合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。＊当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。〈市況〉 ...

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設定以来の運用実績決算期基準価額投資信託受益者債券元本税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 利回り組入比率残存率分配金騰落額騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円円円 % % % % % 2016 年 3 月 29 日 10, 期 (2016 年

... ＜世界金融市場＞当期は、株式市場やハイイールド債券市場、新興国市場の資産が堅調に推移しましたが、期末にかけては、北朝鮮における地政学的リスクの高まりから、やや軟調な展開となりました。グローバル株式は、2016年11月の米国大統領選挙でドナルド・トランプ氏が勝利したことで米国 ...

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ダイワ DB モメンタム戦略ファンド ( 為替ヘッジあり ) 為替ヘッジあり設定以来の運用実績決算期 ( 分配落 ) 基準価額税込み分配金期中騰落率公社債組入比率投資信託受益証券組入比率純資産総額円円 % % % 百万円 1 期末 (2018 年 2 月 19 日 ) 10, 41

... ■ 基準価額の主な変動要因主にオージェンタム・トラスト－モメンタム・アセット・アロケーター・ファンド（日本円クラス）（以下「モメンタム・アロケーター・ファンド（日本円クラス）」といいます。）の下落が要因となり、基準価額は下落しました。モメンタム・アロケーター・ファンド（日本円クラス）につい ...

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設定以来の運用実績決算期基準価額税込み分配金メキシコボルサ指数 ( 円換算 ) 株式期中期中組入比率 ( 参考指数 ) 騰落率騰落率株式先物比率投資信託証券組入比率純資産総額円円 % % % % % 百万円 1 期末 (2015 年 11 月 17 日 ) 9,

... ○メキシコ株マザーファンド当期は、株式組入比率を95～98％程度とし、経済情勢や業界動向等の分析と個別企業のファンダメンタルズ、成長性、株価バリュエーション等の分析の組合わせにより、ポートフォリオを構築しました。メキシコの景気見通し改善から恩恵を受けると期待される GRUPO FINANCIERO BANORTE （金融）や WALMART DE ...

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インデックスファンド JPX 日経 400 運用報告書の表記について原則として各表の数量金額の単位未満は切捨て比率は四捨五入で表記しておりますので表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがありますただし単位未満の数値については小数を表記する場合があります設定以来の運用実績

... ○運用経過 (2017年２月９日～2018年２月８日) （注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異な ...

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野村インデックスファンド外国債券為替ヘッジ型設定以来の運用実績ベンチマーク基準価額シティ世界国債インデックス決算期 ( 除く日本円ヘッジ円ベース ) 債券債券純資産組入比率先物比率総額税込み期中期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円円 % % % %

... 品名：90001_140569_004_02_野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型_691999.docx 日時：2017/10/3 14:45:00 ページ：3 － 3 －野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型 ○投資環境米大統領選におけるトランプ氏の勝利を受けて、同氏の拡張的な財政政策方針による景気加速や財政赤字拡大への[r] ...

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設定以来の運用実績新光 J-REIT オープン ( 年 2 回決算型 ) 決算期基準価額東証 REIT 指数投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) ( 配当込み ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円円 % % % 百万円 2015 年 1 月 15 日 10,0

... このような投資環境下、14,944円でスタートした基準価額は2016年１月21日に期中安値となる14,416円をつけた後、堅調に推移し2016年４月25日に期中高値となる17,550円をつけました。その後、基準価額は下落傾向となり16,205円で期末を迎えました。当期におけるベンチマークの騰落率は＋9.0％でした。一方で当ファンドの騰落率は＋8.4％となりました。 ...

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設定以来の運用実績決算期基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金期中騰落率ベンチマークシティ世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) 債券組入比率期中騰落率債券先物比率純資産 ( 設定日 ) 円円 % % % % 百万円 2010 年 7 月 30 日 10,000

... プリント日時：5/29/2014 9:08:00 AM 外国債券マザーファンド ◎運用経過１．基準価額の推移＊基準価額は5.2％の上昇基準価額は､期初19,680円から期末20,704円に1,024円の値上がりとなりました｡ ○主な変動要因 ①の局面(期初～'13年６月中旬) (下落)FRB(米連邦準備制度理事会)による量的緩和の早期縮小懸念が[r] ...

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設定以来の運用実績決算期 ( 分配落 ) 基準価額税込み分配金期中騰落率参考指数 TOPIX( 東証株価指数 ) 期中騰落率参考指数 TOPIX Small 指数期中騰落率株式株式組入比率先物比率投資信託証券組入比率純資産 ( 設定日 ) 円円 % % % % % % 百万円 2

... 英仏の選挙への懸念や米政治への不透明感が生じ、また、たびたび北朝鮮問題が影を落としましたが、世界的な景気回復、米 NY 市場の堅調、国内景況感の改善、好調な企業業績、円安傾向にサポートされました。 9 月の後半からは、海外投資家の大幅な買い越しが継続し、米 NY 市場と歩調を合わせるように日経平均も記録 ...

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設定以来の運用実績決算期基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2015 年 7 月 10 日 10, 期 (2016 年 1 月 22 日 ) 9, ,413

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