計算期間はファンドによって異なり、以下の通りです
商品分類および属性区分表 UBS 世界公共インフラ債券投信 ( 通貨選択型 ) を構成する各ファンド * の商品分類および属性区分は以下の通りです * 後記 ファンドの名称について をご覧下さい 商品分類属性区分 円コース ( 毎月分配型 ) 円コース ( 年 2 回決算型 ) 豪ドルコース ( 毎
... ・ ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適 用はありません。 ・ ［分配金に関する留意点］ 分配金は計算期間中に発生した信託報酬等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。） ...
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商品分類および属性区分表 UBS 世界公共インフラ債券投信 ( 通貨選択型 ) を構成する各ファンド * の商品分類および属性区分は以下の通りです * 後記 ファンドの名称について をご覧下さい 商品分類属性区分 円コース ( 毎月分配型 ) 円コース ( 年 2 回決算型 ) 豪ドルコース ( 毎
... を超過して支払われる場合がありますので、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンド の収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購入価額によっては、分配金はその支払 ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式設定日 2019 年 1 月 25 日信託期間 2019 年 1 月 25 日 ~2024 年 10 月 10 日 ( 約 6 年 ) 運用方針マザーファンドへの投資を通じて わが国の中小型株に実質的に投資することにより 信託財
... ■日本中小型クオリティバリュー株マザーファンド 国内株式市場の2020年3月下旬からの反発局面での物色は、主に成長イメージの強いグロース株に集中し ていました。これは、「新型コロナ」の影響の大きさを早期に測ることが難しく、予想利益から算出される ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間 2010 年 8 月 26 日 ~ 2025 年 8 月 7 日 HSBC インドネシア債券マザーファンド受益証券への投資を通じて 主にインドネシア共和国 ( インドネシア ) の債券等に投資運用方針することにより 安
... インドネシアルピアは対円で、作成期初から10月末までは、米国の利上げと新興国からの資金流出懸念を背 景に下落しました。その後、11月末までは、国内インフレ率の落ち着きや、中央銀行の予防的な政策金利の引 ...
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お伝えしたいこと 2 分配金も米金利も確かに気になりますが より大切なのは今後の不動産市況です ファンドが保有する資産の 1 口当たり時価 が基準価額です 計算式で分かる通り 分配金よりもインパクトが大きそうなのは 保有する資産の時価がどうなるか そこで今こそ思い出したいのが 当ファンドが保有する
... したいこと ファンドが保有する資産の「1口当たり時価」が基準価額です。計算式で分かる通り、分配金よりも インパクトが大きそうなのは、保有する 資産の時価 がどうなるか。そこで今こそ思い出したいのが、 当ファンドが保有するREITのビジネス対象は、 ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式信託期間 2022 年 10 月 21 日まで (2012 年 11 月 1 日設定 ) 主としてアセアン諸国の株式等 (DR( 預託証書 ) を含みます 以下同じ ) に投資を行い 中長期的な信託財産の成長をめざ
... アセアン株式オープン 投資環境について （第17期～第18期：2016/10/25～2017/４/24） ◎株式市況 ・当作成期首から2016年12月中旬にかけて、米国の大統領選挙で共和党候補のトランプ氏が 勝利したことを受けて、トランプ氏の掲げる保護主義などが新興国経済にマイナスの影響 ...
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運用報告書 ( 全体版 ) 第 6 期 < 決算日 2019 年 6 月 12 日 > DIAM シェール株ファンド 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式信託期間 2013 年 6 月 13 日から2023 年 6 月 12 日までです 信託財産の成長を図ることを
... ENBRIDGE INC 55.14 55.14 254 20,828 石油・ガス・消耗燃料 CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD － 13.83 427 34,985 陸運・鉄道 ENCANA CORP － 316.74 216 17,661 石油・ガス・消耗燃料 小 計 株 銘 数 柄 ・ 数<比 金 率> 額 55.14 1銘柄 417.87 4銘柄 1,286 － 105,172 ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間 2020 年 9 月 18 日まで (2011 年 4 月 27 日設定 ) ファンド オブ ファンズ方式により 高水準運用方針のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います 米国高利回り
... （注） 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出し た結果です。 （注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 （注） ...
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( 以下 週休日 という ) の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算 ( 以下 日割計算 という ) する ( 給料の支給日 ) 第 4 条給料の支給日は 前条第 1 項に定める期間 ( 以下 給与期間 という ) によるその月の21 日とする ただし その日が国民の祝日に関する法律
... 国家公務員、他の地方公共団体の地方公務員又は別に定める法人等の職員であったも のから引き続き企業団の職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他や むを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用 ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式信託期間 2024 年 12 月 10 日まで (2015 年 3 月 30 日設定 ) アセアン真成長株式マザーファンド受益証券への投資を通じて 主としてアセアン諸国の株式等 ( 預託証書 (DR) を含みます
... （注） 基準価額動向の理解に資するため、参考指数を掲載しておりますが、当ファンドのベンチマークではありません。 （注） MSCI All Countries South East Asia Indexとは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シン ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券設定日 2017 年 3 月 31 日信託期間 2017 年 3 月 31 日 ~2021 年 12 月 27 日 ( 約 4 年 9ヵ月 ) 運用方針マザーファンドへの投資を通じて 主に世界の企業が発行する米ドル建ての高利回り
... 米ドルが対円で下落したことも要因となりました。 【投資環境】 当期の米ドル高利回り社債市場は、スプレッド拡大による債券価格の下落がクーポン収入を上回ったこと から、マイナスのリターンとなりました。期首は堅調なスタートとなったものの、米国長期金利の急上昇や ...
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225IDX オープン 第 17 期運用報告書 ( 全体版 ) ( 決算日 2018 年 3 月 15 日 ) お客様へ 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 信託期間信託期間は原則無期限です 運用方針 主要運用対象 組入制限 分配方針 日経平
... ① 「日経平均株価（日経平均）」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会 社日本経済新聞社は、「日経平均」自体及び「日経平均」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。 ② ...
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ニコニコ生放送の番組 ニコニ コモンズの素材作品が対象です ただし 作品の種類によってクリエイター奨励スコアの点数が付与される条件は異なります 詳しくは クリエイター奨励スコアの算出方法について をご覧下さい ニコニコ生放送の番組 ニコニ コモンズの素材作品が対象です ただし 作品の種類によってクリ
... 社ニワンゴ(以下、運営会社といいます)所定 の申請フォームに必要事項の登録、及び、運 営会社が指定する本人確認書類の写しを添 付の上、本人確認の申請を行う必要がありま す。当該申請に対し、運営会社が承諾する旨 の通知をしたことをもって、本人確認手続き が完了したものとします。なお、運営会社か ...
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インドネシア株ファンド 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 信託期間約 9 年 11 カ月間 (2010 年 5 月 27 日 ~2020 年 4 月 27 日 ) 運用方針 主要投資対象 運用方法 株式組入制限 分配方針 信託財産の成長をめざして運用を行ない
... ■ 為替相場 インドネシア・ルピアは円に対して上昇しました。 インドネシア・ルピア為替相場は、期首より、租税恩赦法案の成立期待などを背景に対米ドルで 上昇したものの、英国の国民投票でのＥＵ（欧州連合）離脱派勝利を受けたリスク回避の動きから 円高米ドル安が進行したため、対円では下落しました。2016年 7 ...
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投資リスク 詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご確認ください 2/5 当ファンドの主なリスクは以下のとおりです * 以下に記載するリスクおよび留意点は当ファンドのリスクおよび留意点を完全に網羅しておりませんのでご注意ください ファンドのリスクは以下に限定されるものではありません * リ
... ●当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。当資料中 の記載内容、数値、図表等については、当資料作成時のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。なお、当資料のいかなる ...
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そこで 以下では 開設された東証のインフラファンド市場の概要 ( 以下 Ⅱ.~Ⅹ.) および投信協会の新規則案の主な内容 ( 以下 Ⅺ.) についてそれぞれ説明する Ⅱ. インフラファンド市場の上場商品 インフラファンド市場の上場商品であるインフラファンドには 1 内国インフラファンド 2 外国イン
... 組成国の法制度や税制を考慮の上適切な商品設計を可能とするものが選択されよう。そ の有力な候補として、シンガポールのビジネス・トラスト（以下「シンガポール BT」 という。 ）が挙げられる。シンガポール BT とは、オペレーショナルアセットを含む多 様な資産またはそれを運営する事業を投資対象とする信託型の上場ファンドビークル ...
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ブラックロック日本小型株オープン 第 38 期運用報告書 ( 全体版 ) ( 決算日 :2017 年 9 月 15 日 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間無期限です 決算日 3 月 15 日および 9 月 15 日 ( ただし休業日の場合は翌営業日
... また、日米欧の金融政策などマクロイベントが特段の 波乱要因とならず投資家心理が改善し、また米国利上 げが継続されるとの見方により円安が進行したことな どが好感され徐々に下値を切り上げる展開となりまし た。その後は、好調な企業業績や底堅い内外景気動 向が下支えとなったものの、金融政策や欧米政治動向 が上値を抑え、加えて北朝鮮情勢に対する緊張感が高 ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 設定日 追加型投信 / 国内 / 株式 2014 年 2 月 3 日 信託期間 2014 年 2 月 3 日 ~2029 年 2 月 2 日 (15 年 ) 運用方針 主要運用対象 投資制限 分配方針 マザーファンドへの投資を通じて わが国の中小型株に投資
... Russell/NomuraSmallCapインデックスは、Russell/Nomura日本株インデックスを構成するインデックスの一つです。Russell/NomuraSmallCapインデッ ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 設定日 追加型投信 / 国内 / 株式 2014 年 2 月 3 日 信託期間 2014 年 2 月 3 日 ~2029 年 2 月 2 日 (15 年 ) 運用方針 主要運用対象 投資制限 分配方針 マザーファンドへの投資を通じて わが国の中小型株に投資
... Russell/Nomura Small Capインデックスは、Russell/Nomura 日本株インデックスを構成するインデックスの一つです。Russell/Nomura Small Capインデッ ...
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ifree 外国債券インデックス 運用報告書 ( 全体版 ) 第 3 期 ( 決算日 2018 年 11 月 30 日 ) ( 作成対象期間 2017 年 12 月 1 日 ~2018 年 11 月 30 日 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 信託期間 運用方針 主要投資対象 組入制限
... 765円、当作成期間中における追加設定元本額 は6, 447, 535, 619円、同解約元本額は4, 385, 380, 795円です。 ＊ 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、ダイワ 外国債券インデックスＶＡ694, 267, 908円、ダイワ国内重視バランスファンド 3 0 ...
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