複合資産型
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) グローバル ナビゲーター ( 限定追加型 ) 愛称 ボン ボヤージュ 追加型投信 / 内外 / 資産複合 単位型 追加型 追加型 商品分類 内外 投資対象資産投資対象 ( 収益の源泉 ) 資産その他資産 ( 投資信託証券 ( 資産複合 ( 先
... 当ファンドは、投資先ファンドを通じて、実質的に海外の資産に投資します。こ のため、投資対象国・地域の政治・経済、投資規制・通貨規制等の変化によ り、基準価額が大きく変動することがあり、投資元本を割込むことがあります。 特に新興国は、先進国と比較して、一般的には経済基盤が脆弱であるため、 経済状況等の悪化の影響が大きくなり、 そのため金融商品市場や外国為替 市場に大きな変動をもたらすことがあります。また政治不安などが金融商品 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 emaxis 専用サイト emaxis バランス ( 波乗り型 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください 単位型 追加型 商品分類
... イメージ③ 上記はトレンドフォロー戦略の基本的なプロセスとイメージを示したものであり、実際の運用においては資産の 時価変動の影響によって生じる組入比率の変化の調節と合わせて資産の入替えを行います。 各市場の休業日や市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 本戦略は、各資産の過去の騰落率をもとに投資判断を行いますが、将来の運用状況・成果等を示唆・保証する ...
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運営管理機関 : ろうきん DIAM バランス ファンド <DC 年金 >1 安定型 2 安定 成長型 3 成 一般社団法人投資信託協会分類 DIAMバランス ファンド<DC 年金 >1 安定型 : 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 DIAMバランス ファンド<DC 年金 >2
... ※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載 <リターン実績表> ■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「ＤＩＡＭバランス･ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型｣の募集については、委託 会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。「国内株式パッシブ・ ...
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LOSA 長期保有型国際分散インデックスファンド ( 愛称 :LOSA 投資の王道 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 月次レポート ( 販売用資料 ) 作成基準日 :2020 年 12 月 30 日 世界各国の様々な資産に分散投資を行ないます 主として 米国のバンガードが設定するインデックス型
... 【新興国債券】 （投資対象ファンド：バンガード・エマージングマーケッツガバメントボンド・ETF） 〔投資対象資産の当月の市場動向〕 （資産の値動きは現地通貨ベースで記載しています。） 12月のユーロ圏国債市場は小動きとなりました。新型コロナウイ ルスワクチンが実用化に近づき、また、米追加経済対策を巡る協 議が進展するとの期待が高まったことから投資家のリスク選好ス ...
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マンスリーレポート ダブル ブレイン 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / 特殊型 ( 絶対収益追求型 ) 販売用資料 2021 年 1 月 29 日 ( 月次改訂 ) 受賞情報 モーニングスター ファンドオブザイヤー 2019 ( オルタナティブ型部門 ) 優秀ファンド賞受賞 モーニングスター
... 一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員 ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証 されているものではありません。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過 ...
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5 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 : 東京海上 円資産バランスファンド ( 毎月決算型 ) 愛称 : 円奏会 ( 年 1 回決算型 ) 愛称 : 円奏会 ( 年 1 回決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 資産複合 ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みく
... ※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税、復興特別所得税および地方税はかかりません。ま た、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。 ※上記は、2019年7月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容等が変更される場合があります。 ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。 ...
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Monthly Report 5 ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください 追加型投信 / 内外 / 資産複合 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 世界リアルアセット バランス ( 毎月決算型 / 資産成長型 ) 世界リアルアセット バランス (
... ○投資信託は預貯金と異なります。 ○基準価額を変動させる要因として主に、■金利変動に伴うリスク ■株価変動に伴うリスク ■不動産投資 信託（リート）投資のリスク ■信用リスク ■為替リスク ■カントリーリスク ■流動性リスク ■ＭＬＰ投資の リスク ■転換社債投資のリスク ■資産担保証券投資のリスク ■バンクローン投資のリスク があります。 ただし、上記はすべてのリスクを表したものではありません。 ...
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月次レポート 楽天グローバル プレミア ファンド ( ロボット自動運用型 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / 特殊型 ( 絶対収益追求型 ) 当初設定日 : 2018 年 1 月 19 日 作成基準日 : 2021 年 2
... 当ファンドが主要投資対象とする外国投資信託は、実質的に株式に投資を行い、また、株価指数等のボラティリティに連動する商品を 利用しますので、株価やボラティリティ変動の影響を受けます。一般に株価は、個々の企業の活動や市場・経済の状況に応じて変動 するほか、株価指数等を原資産とするオプション市場におけるボラティリティを参照する商品においては、ボラティリティが原資産の変 ...
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商品分類および属性区分表 当ファンドの商品分類および属性区分は以下のとおりです 単位型 追加型 商品分類 投資対象 地域 追加型 海外 株式 属性区分 投資対象資産 収益の源泉 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ その他資産 ( 投資信託証券 ( 資産複合 年 1 回 北米
... 主要な資産の状況 （ 2016年8月31日現在） 組入上位10銘柄 銘柄名 国／地域 業種 投資比率 1 MICROSOFT CORP アメリカ ソフトウェア・サービス 5.00% 2 FACEBOOK INC-A アメリカ ソフトウェア・サービス 4.71% 3 ALPHABET INC-CL A アメリカ ソフトウェア・サービス 4.17% 4 AMAZON.COM INC アメリカ 小売 4.05% ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 三菱 UFJ ターゲット イヤーファンド 2020/2030/2040 追加型投信 / 内外 / 資産複合 ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください 単位型 追加型 商品分類 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉
... 国内債券、国内株式、外国債券、外国株式および短期資産への分散投資により、リスクの低減を 図り、時間軸を意識しながら、長期的な成長および安定的な収益の獲得をめざします。 各ファンドの実質的な運用は、 「三菱ＵＦＪ 国内債券アクティブマザーファンド」、 「三菱ＵＦＪ 国内 株式アクティブマザーファンド」、 「三菱ＵＦＪ 海外債券アクティブマザーファンド」、 「三菱ＵＦＪ 海 外株式アクティブマザーファンド」、 ...
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emaxis バランス ( 波乗り型 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 22,000 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6, /10/ /01/ /0
... 今後も、4資産については、トレンドフォロー戦略を活用し、機動的に資金を配分する方針です。 ・市況の変動等により方針通りの運用が行われない場合があります。 ■本資料で使用している指数について ・［国内株式］東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 emaxis 専用サイト emaxis Slim バランス (8 資産均等型 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください 単
... ※「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）、ジュニアＮＩＳＡ（未成年者少額投資非課税制度）およびつみたてＮＩＳＡ（非課税累積投資契約に係 る少額投資非課税制度）」をご利用の場合 毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。 販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。くわしくは、販売会社にお問合わせください。 ...
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運用実績 受益者の皆様へ デンマークカバード債券プラス ( 為替ヘッジあり ) ( 限定追加型 ) 愛称 : デニッシュプラス 追加型投信 / 内外 / 資産複合 2020 年 12 月 30 日 ( 月次改訂 ) 特化型 2020 年 12 月 30 日現在 運用実績の推
... 愛称：デニッシュプラス19-05 【お申込メモ】 【当ファンドに係る費用】 ●信託期間 2024年5月27日まで（2019年5月23日設定） ◆ご購入時手数料 当該投資信託のお申込期間は終了しました。 ●決算日および 年2回の決算時（原則、5月および11月の26日。休業日の ◆運用管理費用（信託報酬） ファンドの純資産総額に年1.012％（税抜年0.92％）の率を 収益分配 場合は翌営業日）に分配の方針に基づき分配します。 ...
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マンスリーレポート 野村ドイチェ 高配当インフラ関連株投信 ( 通貨選択型 ) 円コース ( 毎月分配型 / 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 2019 年 8 月 30 日 ( 月次改訂 ) 円コース ( 毎月分配型 ) 運用実績 2019 年 8 月 30 日現在 運用実
... マンスリーレポート ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド の運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありませ ...
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マンスリーレポート 野村ドイチェ 高配当インフラ関連株投信 ( 通貨選択型 ) 円コース ( 毎月分配型 / 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 2019 年 3 月 29 日 ( 月次改訂 ) 円コース ( 毎月分配型 ) 運用実績 2019 年 3 月 29 日現在 運用実
... ［ファンドの財産の保管および管理を行なう者] ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド ...
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販売用資料 マンスリー レポート スカイオーシャン コアラップ ( 安定型 / 成長型 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 当初設定日 : 2015 年 5 月 26 日作成基準日 : 2020 年 6 月 30 日 スカイオーシャン コアラップ ( 安定型 ) 基準価額 純資産総額の推移 (
... ＜当資料の取扱いに関する留意事項＞ ◆ 当資料はスカイオーシャン・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法にもとづく開示書類ではありません。 ◆ ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。 ◆ 投資信託は値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクをともないます。）に投資しますので、基準価額は変動 ...
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ファンド通信 豪州インフラ関連好配当資産ファンド ( 毎月決算型 ) ( 愛称 : インフラ DE 豪 (GO) 毎月 ) 追加型投信 / 海外 / 資産複合 分配金に関するお知らせ 販売用資料 2017 年 5 月 15 日 当ファンドは 第 22 期決算 (2017 年 5 月 15 日 ) に
... 当資料に記載されている運用実績は税引前分配金を再投資したものとする基準価額の変化を示したものであり、税金および手数料は計算に含まれ ておりません。 ファンドは、実質的に株式、不動産投信（リート）等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場 環境、組入有価証券の発行者にかかる信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 DC ニッセイワールドセレクトファンド ( 債券重視型 )/( 標準型 )/( 株式重視型 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書
... 追加型投信／内外／資産複合 本書は金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条 の規定に基づく目論見書です。 ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む 詳細な情報は、下記の委託会社のホームページで閲覧 またはダウンロードすることができます。また、本書には 約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は 投資信託説明書（請求目論見書）に添付されています。 ...
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追加型投信 / 内外 / 資産複合作成基準日 2/7 資産の組入状況 マザーファンド受益証券の組入状況 資産構成比 作成基準日現在の資産構成比 銘柄名組入比率 (%) 1 しんきん国内債券マサ ーファント Ⅱ 組入比率は 当ファンドの純資産総額に対する比率
... 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用、有価証券売買時の売買委託手数料等および外貨建資産の保管 等に要する費用は、ファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ※「その他費用・手数料」は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を表示することができません。 ...
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販売用資料 Cruise Control クルーズコントロール 追加型投信 / 内外 / 資産複合
... ○受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があり ます。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。 ○分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が 下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期 ...
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