表章単位の２分の１未満の場合
東京海上 グローバルヘルスケア REIT オープン ( 為替ヘッジあり )( 毎月決算型 ) 原則 各表の数量 金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります ま
... ｢東京海上・グローバルヘルスケアＲＥＩＴマザーファンド」を主要投資対象とし、高位の組入比率を維持します。また、 マザーファンドの通貨ウェイトに応じて対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。 ＜東京海上・グローバルヘルスケアＲＥＩＴマザーファンド＞ ...
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本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れまたは売買がないことを示しています 最近 5 期の
... （注） 基準価額動向の理解に資するため、参考指数を掲載しておりますが、当ファンドのベンチマークではありません。 （注） ＮＡＳＤＡＱ総合指数とは、ＮＡＳＤＡＱ上場全銘柄の時価総額加重平均により算出され、1971年２月５日を基準値100としています。 ＮＡＳＤＡＱ総合指数（円換算ベース）は、ＮＡＳＤＡＱ総合指数をもとに、委託会社が計算したものです。 （注） ...
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本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れまたは売買がないことを示しています 最近 30 期
... （特別分配金） 」に分かれます。 ・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、 下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。 ...
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本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れまたは売買がないことを示しています 設定以来の運用
... 第33回みずほコーポレート銀行 0.41 400,000 402,640 2018/４/20 第12回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付） 2.16 100,000 102,471 2017/７/28 第88回三菱東京ＵＦＪ銀行 2.34 100,000 121,834 2027/４/20 第６回りそな銀行（劣後特約付） 2.084 100,000 106,936 2020/３/４ 第９回三菱ＵＦＪ信託銀行（劣後特約付） 1.68 ...
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本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れまたは売買がないことを示しています 最近 5 期の
... ・ スマートフォン、タブレット・パソコンの普及 によりインターネット関連企業は恩恵を受けま す。オンライン商取引を行う企業は高成長を遂 げています。ソーシャルネットワーク・サイト の運営企業も、モバイル経由のアクセス件数の 増加により、確実に恩恵を受けつつあります。 また、ゲノム技術を実用化することにより新薬 開発件数が拡大、新たな収益拡大期を迎えつつ ...
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高金利先進国債券オープン ( 毎月分配型 )< 愛称月桂樹 > 運用報告書の表記について 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります
... （注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 （注） その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。 （注） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ご ...
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財形株投 ( 一般財形 30) 運用報告書の表記について 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります 最近 5 期の運用実績 決 算
... （注） 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異な ります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。 （注） 分配金再投資基準価額および東証株価指数は、期首（2017年２月１日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。 （注） ...
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しました (2) 払戻単位 : 原則として1 通貨単位 (2) 払戻単位 : 原則として1 通貨単位 1 通貨単位未満は当該通貨を解約すること端数処理 : 円貨額は円未満切り捨て 外貨により一括して払出すものとします 額は補助通貨単位未満切り上げなお この場合 補助通貨単位未満は切り捨て 1 通貨単
... ■ 2012 年 3 月 19 日 改訂 【変更の概要】 2012 年 3 月 19 日以降、メキシコペソの新規預入を停止いたしました。（払戻しについては変更ご ざいません）。また、現在メキシコペソ普通預金にお預入れいただいているお客さまのご資金につ きましては、払戻しまで、引き続きお預入れいただきます。なお、新規預入の再開時期は未定で す。 ...
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日本債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 日本債券インデックス > 運用報告書の表記について 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値
... 本額は2,188,944,591円、期中一部解約元本額は3,885,205,813 円です。 （注） 2016年10月26日現在の元本の内訳は以下の通りです。 ・インデックスファンド日本債券（１年決算型） 6,174,652,045円 ・国際分散型ファンド40（適格機関投資家向け） 5,536,506,848円 ...
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延長 中山間地域等に居住する者へのサービス提供 中山間地域等に居住する者へのサービス提供 Q&A 減算 8 時間以上 9 時間未満 50 単位 9 時間以上 10 時間未満 100 単位 10 時間以上 11 時間未満 150 単位 11 時間以上 12 時間未満 200 単位 12 時間以上 13
... また、「常時使用する労働者」に該当しない訪問介護員等に対する健康診断について は、労働安全衛生法における取扱いと同様、訪問介護員等が事業者の実施する健康診 断を本人の都合で受診しない場合については、他の医師による健康診断（他の事業所 が実施した健康診断を含む。）を受診し、その者が当該健康診断の結果を証明する書面 ...
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減算名 延長 中山間地域等に居住する者へのサービス提供 中山間地域等に居住する者へのサービス提供 Q&A 減算 8 時間以上 9 時間未満 50 単位 9 時間以上 10 時間未満 100 単位 10 時間以上 11 時間未満 150 単位 11 時間以上 12 時間未満 200 単位 12 時間以
... また、「常時使用する労働者」に該当しない訪問介護員等に対する健康診断について は、労働安全衛生法における取扱いと同様、訪問介護員等が事業者の実施する健康 診断を本人の都合で受診しない場合については、他の医師による健康診断（他の事業 所が実施した健康診断を含む。）を受診し、その者が当該健康診断の結果を証明する ...
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海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > 運用報告書の表記について 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値
... 品 名：90002_958492_016_03_海外債券インデックスファンド（個人型年金向け）_695797.docx 日 時：2017/12/8 18:54:00 ページ：2 － 2 － 海外債券インデックスファンド（個人型年金向け）＜愛称 ゆうちょＤＣ 海外債券インデックス＞ ○運用経過 (2016年10月27日～2017年10月26日) （注） [r] ...
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①1013_１．０版_1（はじめに 第１章～２章）
... ※２個人情報保護法第２３条２項の規定および同項に係る前記ガイドラインに記述されているオプトア ウトの要件を満たすことが具体的に想定し得る事例 健保組合と事業主が共同で又は事業主が特定保健指導等（医療機関への受診勧奨）を実施すること ...
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本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れまたは売買がないことを示しています 最近 30 期
... （注） 作成期末における外貨建純資産（88,846,198千円）の投資信託財産総額（89,075,522千円）に対する比率は99.7％です。 （注） 外貨建資産は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、作成期末における邦貨換算 レートは以下の通りです。 １アメリカドル＝114.16円 ...
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本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れまたは売買がないことを示しています 最近 30 期
... 小 計 346,699 南アフリカ 千南アフリカランド 千南アフリカランド 国債証券 10.5 SOUTH AFRICA 261221 10.5 9,000 10,071 87,522 2026/12/21 6.25 SOUTH AFRICA 360331 6.25 3,300 2,365 20,557 2036/３/31 6.5 SOUTH AFRICA 410228 6.5 11,400 8,053 69,981 ...
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原則 各表の数量 金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります また - 印は組み入れまたは売買がないことなどを示しています 最近 5 期の運用実績 決 算 期
... 銘 柄 当 期 末 利率 額面金額 評 価 額 償還年月日 地方債証券 ％ 千円 千円 第11回東京都公募公債（20年） 2.22 300,000 364,038 2027/３/19 第155回神奈川県公募公債 1.61 100,000 102,562 2018/６/20 平成19年度第11回兵庫県公募公債 1.76 100,000 101,775 2017/11/15 平成20年度第５回静岡県公募公債 1.59 200,000 ...
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原則 各表の数量 金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります また - 印は組み入れまたは売買がないことなどを示しています 最近 5 期の運用実績 決 算 期
... （注） 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結 果です。 （注） 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入しています。 （注） その他費用は、当ファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。 （注） ...
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原則 各表の数量 金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります また - 印は組み入れまたは売買がないことなどを示しています 最近 5 期の運用実績 決 算 期
... 東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド 銘 柄 当 期 末 利率 額面金額 評 価 額 償還年月日 普通社債券(含む投資法人債券) ％ 千円 千円 第41回住友化学株式会社無担保社債 1.64 300,000 313,512 2019/10/18 第49回住友化学株式会社無担保社債 0.944 100,000 104,915 2024/４/25 第54回住友化学株式会社無担保社債 0.2 500,000 498,930 ...
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1. 算定構造の概要 通所リハビリテーション イ通常規模事業所の場合 ロ大規模事業所 (Ⅰ) の場合 ハ大規模事業所 (Ⅱ) の場合 ( 単位 ) 1 時間以上 2 時間以上 3 時間以上 4 時間以上 6 時間以上 2 時間未満 3 時間未満 4 時間未満 6 時間未満 8 時間未満 要介護 1
... 留意事項通知 …Ｈ12老企第36号第二８ (６)平均利用延人員数の取扱い ① 事業所規模による区分については、施設基準第十号イ(１)に基づき、前年度の１月当たりの平均 利用延人員数により算定すべき通所リハビリテーション費を区分しているところであるが、当該平 均利用延人員数の計算に当たっては、同号の規定により、当該指定通所リハビリテーション事業所 ...
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東京海上 円資産バランスファンド ( 年 1 回決算型 )< 愛称円奏会 ( 年 1 回決算型 )> 原則 各表の数量 金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があり
... 東京海上・円資産バランスファンド（年１回決算型）＜愛称 円奏会（年１回決算型)＞ 銘 柄 当 期 末 利率 額面金額 評 価 額 償還年月日 普通社債券(含む投資法人債券) ％ 千円 千円 第83回三菱地所株式会社無担保社債 2.385 200,000 238,152 2027/９/17 第86回三菱地所株式会社無担保社債 2.425 300,000 359,031 2027/10/29 ...
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