総資産有利子負債比率(LTV) 33.7%
第 3 期概要 LTV( 有利子負債比率 ) 27.5% ( 第 3 期末時点 ) 期末稼働率 99.5% ( 第 3 期末時点 ) 第 3 期 1 口当たり分配金 ( 確定 ) 5,580 円 格付け (JCR) AA ( 安定的 ) ( 第 3 期末時点 ) 1
... 708億円となりますが、今後、４～５年を目安 に2,000億円にまで資産規模を拡大してい きたいと考えています。規模の拡大を急ぐあ まり無理な価格でマーケットから物件を取得 するような外部成長は行いませんが、三菱地 所の開発する物件や、MJIAがブリッジファン ドで運用する物件、両方のパイプラインを加 味すると、2,000億円という目標は十分に達 成可能だと確信しています。中長期的には 3,000億円の成長を描いています。 ...
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2018 年 11 月 13 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在資産内容 ( 北米高配当株マザーファンド ) 資産別構成 組入資産 比率 株式 ( 含む優先株 ) 81.8% 15.6% MLP 0.0% 短期金融商品等 2.6% 合計 100.0% 比率は純資産総額対比 比率の合計は
... ・株式（優先株式を含みます。）に加え、ＭＬＰ、ＲＥＩＴ等にも投資を行う場合があります。 ・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ○当ファンドは、マザーファンドを通じて、実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額 は変動します。また、外貨建資産は、為替の変動による影響も受けます。したがって、投資家の皆様の投資元本は ...
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2018 年 12 月 13 日作成 (2/7) 2018 年 11 月末現在資産内容 ( 北米高配当株マザーファンド ) 資産別構成 組入資産 比率 株式 ( 含む優先株 ) 91.9% REIT 3.1% MLP 0.0% 短期金融商品等 5.0% 合計 100.0% 比率は純資産総額対比 比率
... ○投資信託をご購入の際は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご覧ください。 投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の本支店等にご用意しております。 ○投資信託は、元本保証、利回り保証のいずれもありません。 ○投資した資産の価値が投資元本を割り込むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。 ...
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目 次 しんきん好配当利回り株ファンド 頁 最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 14 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 6 売買及び取引の状況 7 株式売買比率 7 利害関係人との取引状況等 7 組入資産の明細 8 投資信託財産の構成 10 資産 負債 元
... げ、ＴＯＰＩＸは一時1,600ポイントを回復しました。12月は、原油安を嫌気して米国株が軟調な動きになっ たことから下落基調へ転じました。12月中旬には、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が予想どおり利上げ開始 を決定し、金融政策をめぐる不透明感が後退したとして、上昇する場面もありましたが、国内株は乱高下しま した。2016年１月は、中国経済の先行き不安が広がったことに加え、サウジアラビアとイランの国交断絶で地 ...
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( 単位 : 千円 ) 科目金額科目金額 ( 資産の部 ) ( 負債の部 ) 流動資産 流動負債 現金及び預金 330,781 支払手形 1,326,765 受取手形 6,256,444 買掛金 80,098,827 売掛金 102,918,974 短期借入金 8,821,161 リース投資資産 2
... （注1） 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれている。 （注2） 東レ㈱との取引にあたっては当社製品の市場価格から算定した価格及び東レ㈱から提示された総原価を 検討のうえ、決定している。 （注3） 東レ㈱からの資金の借入にあたっては、市場金利を勘案して利率を決定している。 ...
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目次 グループ組織図 P2. 連結 業績推移セグメント別中期計画 P31. 海外ネットワーク P3. 連結 決算概要貸借対照表 P32. 地域密着のストック型ビジネスモデル P4. 連結 総資産 自己資本 有利子負債の推移 P33. ピタットハウス店舗数の推移 P5. 配当について P34. セグメ
... 分譲不動産事業 ※無断転用は禁止いたします。 Copyright 2017 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved 23 （売上：百万円） （営業利益：百万円） ● スターツプロシード投資法人への資産譲渡 ✓アルファグランデ千桜タワー （東京都千代田区） ...
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2 / 9 主要な資産の状況 比率は 純資産総額に対するものです 資産別構成資産 銘柄数 比率 リート用途別構成用途名 合計 94.3% 比率 リートポートフォリオ特性値配当利回り 3.7% 外国リート % 集合住宅 15.8% ( 参考 )FTSE NAREIT 指数配当利回り ヘル
... 集合住宅、データセンターなどを保有するリートについて高めの投資比率としました。個別銘柄の魅力度 に従い保有銘柄の入れ替えを行いました。用途別では、バリュエーションや業績動向などの投資判断をベー スに、産業施設や貸倉庫などのウエートを引き上げ、ショッピングセンターや集合住宅などのウエートを引 き下げました。11月のパフォーマンスについては、ホテルやショッピングモールの銘柄選択などがプラスに ...
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[ 資産の部 ] [ 負債の部 ] 1 公共資産 1 固定負債 (1) 有形固定資産 (1) 地方債 13,451,327 1 生活インフラ 国土保全 12,25,617 (2) 長期未払金 2 教育 7,134,832 1 物件の購入等 3 福祉 1,65,858 2 債務保証又は損失補償 4 環
... 当年度の歳入総額に対する資産の比率を算定することにより、これまでに形成されたストック としての資産が、歳入の何年分に相当するかを表し、地方公共団体の資産形成の度合いを 測ることができます。 歳入額対資産比率 ＝ 資産合計／歳入総額 ＝ 38,545,877千円／10,861,782千円 ＝ 3.5 ...
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2 / 9 主要な資産の状況 比率は 純資産総額に対するものです 資産別構成資産 銘柄数 比率 リート用途別構成用途名 合計 94.3% 比率 リートポートフォリオ特性値配当利回り 3.7% 外国リート % 集合住宅 15.8% ( 参考 )FTSE NAREIT 指数配当利回り ヘル
... 集合住宅、データセンターなどを保有するリートについて高めの投資比率としました。個別銘柄の魅力度 に従い保有銘柄の入れ替えを行いました。用途別では、バリュエーションや業績動向などの投資判断をベー スに、産業施設や貸倉庫などのウエートを引き上げ、ショッピングセンターや集合住宅などのウエートを引 き下げました。11月のパフォーマンスについては、ホテルやショッピングモールの銘柄選択などがプラスに ...
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2 / 10 主要な資産の状況 比率は 純資産総額に対するものです 資産別構成 債券種別構成 合計 97.5% 債券ポートフォリオ特性値 資産 銘柄数 比率 種別 比率 直接利回り (%) 外国債券 % 州債等 57.8% 最終利回り (%) 事業債 22.5% 修正デュレーション 国
... 当ファンドでは、カナダでの年内追加利上げの可能性をみていたことから、金利の上昇（債券価格の下 落）局面に備えるべくデュレーション（金利リスクを表す指標）を4年未満に抑えました。またファンドでは 国債よりも利回りが高く、信用力や流動性も国債に準じる州債（カナダ各州が発行する債券）や、相対的に 信用力が高く利回り面でも国債や州債より魅力的な事業債を組み入れることにより、安全面を確保しつつ ...
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追加型投信 / 内外 / 資産複合作成基準日 2/7 資産の組入状況 マザーファンド受益証券の組入状況 資産構成比 作成基準日現在の資産構成比 銘柄名組入比率 (%) 1 しんきん国内債券マサ ーファント Ⅱ 組入比率は 当ファンドの純資産総額に対する比率
... 為替変動リスク 外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった 場合には、基準価額が下落する要因となります。 金利リスク 金利リスクとは、金利変動により公社債等の価格が下落するリスクをいいます。一般的 に金利低下局面では組み入れた公社債等の価格は値上がりし、金利上昇局面では値 下がりします。また、償還までの期間が長い公社債等は、概して、短いものより金利変 ...
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2018 年 11 月 9 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在 資産内容 ( 短期 NZドル債マザーファンド ) 比率の合計は100% にならない場合があります 資産特性 国別構成 格付別構成 債券種別構成 デュレーション 2.62 年 国名 比率 格付 比率 種別 比率 直接利回り
... 財務諸表の監査に要する費用、有価証券売買時の売買委託手数料、外国における資産の保管等に 要する費用等は信託財産から支払われます。 ※監査報酬の料率等につきましては請求目論見書をご参照ください。監査報酬以外の費用等につき ましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。 ※購入時手数料（スイッチングの際の購入時手数料を含みます。）については、お申込みの各販売会 ...
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貸借対照表 ( 平成 25 年 12 月 31 日現在 ) ( 単位 : 千円 ) 資産の部 負債の部 流動資産 21,649,694 流動負債 12,150,134 現金及び預金 1,396,038 買 掛 金 4,190,410 売 掛 金 7,588,717 短 期 借 入 金 5,300,0
... - 資産の譲渡 固定資産の 売却 31,155 未収入金 - 上記金額の内、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 ※１ 製品の販売については、市場価格、総原価を勘案して交渉の上、取引条件を決定しております。 ※2 材料の購入価格については、市場価格を勘案して交渉の上、取引条件を決定しております。 ※3 ...
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流動資産 29,669,704 流動負債 9,998,695 現金及び預金 4,675,202 支払手形 481,810 売掛金 商 固定資産 2,838,142 返品調整引当金 218,000 ( 有形固定資産 ) ( 733,874 ) 固定負債 768,616 建物 291,883 預り保証金
... 定率法を採用しております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 建物 ７年～18年 工具、器具及び備品 ２年～20年 映像マスター ２年 (2)無形固定資産 ...
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(2) 財政状態 総資産 百万円 1 株当たり自己資本比率純資産自己資本比率純資産 ( 国内基準 ) 百万円 % 円銭 % 2006 年度第 3 四半期 782,620 36, , ( 概算値 ) 年度第 3 四半期 724,535 33,712
... に準じた会計処理によっております。 11. 金融資産・負債から生じる金利リスクのヘッジ取引に対するヘッジ会計の方法として、繰延ヘッジ又は時価ヘッジを適用し ております。固定金利の貸出金の相場変動を相殺するヘッジにおいては、「銀行業における金融商品会計基準適用に関す る会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第 24 号）に基づき一定の残存期間毎にグ ...
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貸借対照表 ( 平成 25 年 3 月 31 日現在 ) ( 単位 : 千円 ) 科目金額科目金額 ( 資産の部 ) ( 負債の部 ) 流動資産 14,146,891 流動負債 10,030,277 現金及び預金 2,491,769 買 掛 金 7,290,606 売 掛 金 9,256,869 リ
... 有形固定資産（リース資産除く） 定率法によっております。なお、主な耐用年数はパソコン３年であります。 【会計方針の変更】 平成23年度の税制改正に伴い、当事業年度より、平成24年4月1日以降に取得 した定率法を採用している有形固定資産については、改正後の法人税法に基 づく減価償却の方法に変更しております。この結果、従来の方法によった場 ...
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マクロ統計から見た13カ国家計のバランスシート－住宅資産、金融資産と負債の国際的な動向
... ンについて、残高の可処分所得比がほとんど変化しなかった 7 カ国と大きく上昇した 6 カ国に二分され ることを示す。そして、後者の国々では伸びは鈍化したものの、住宅価格下落後も残高減少に至ったの は米国と英国にとどまっていることを明らかにする。第 5 節では、これらを反映した正味資産残高の推 移について総括し、今後はこれまでのような規模でキャピタルゲインが生じないとすれば、負債を縮減 ...
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財政状態の概要 期末 流動資産 21,385 18,392 2,993 固定資産 1,894,191 1,881,001 13,189 資産合計 1,915,576 1,899,393 16,183 流動負債 166, ,524 15,539 固定負債 1,150,220 1,146,1
... ・ 有利子負債は177億円減少し、1兆346億円。 ・ 営業活動によるキャッシュ・フローは、営業収益が増加したものの、連絡橋売却による消費税納付等により 12億円減少し、174億円の流入超。 ・ 投資活動によるキャッシュ・フローは、前年度は連絡橋売却により流入超となったが、今年度は設備投資により ...
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茨城県日立市一般会計等 様式第 1 号 貸借対照表 ( 平成 29 年 3 月 31 日現在 ) ( 単位 : 百万円 ) 資産の部 科目名金額科目名金額 負債の部 固定資産 307,181 固定負債 65,602 有形固定資産 281,581 地方債 50,377 事業用資産 128,321 長期
... 小計 0 0 【未収金】 01.市税 01.市民税 01.市民税 01.市民税 94,877,291 8,273,300 01.市税 02.固定資産税 01.固定資産税 01.固定資産税 117,682,938 8,779,147 01.市税 03.軽自動車税 01.軽自動車税 01.軽自動車税 8,558,580 967,120 01.市税 07.都市計画税 01.都市計画税 01.都市計画税 ...
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貸借対照表 平成 28 年 3 月 31 日現在 ( 単位 : 千円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 資産の部 負債の部 流動資産 (63,628,517) 流動負債 (72,772,267) 現金及び預金 33,016,731 買掛金 379,893 売掛金 426,495 未払金 38,59
... この変更により、従来の方法によった場合と比較して、営業利益、経常利益お よび税金等調整前当期純利益はそれぞれ 24,241 千円増加しております。 （2）無形固定資産 自社利用のソフトウエア 社内における利用可能期間（5 年）に基づく 定額法によっております。 ...
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