純資産総額に対し年率0.325％以内
2018 年 12 月 13 日作成 (2/7) 2018 年 11 月末現在資産内容 ( 北米高配当株マザーファンド ) 資産別構成 組入資産 比率 株式 ( 含む優先株 ) 91.9% REIT 3.1% MLP 0.0% 短期金融商品等 5.0% 合計 100.0% 比率は純資産総額対比 比率
... Monthly Report 2018年12月13日作成 月次開示資料 北米高配当株ファンド（毎月決算型）／（年２回決算型） （2／7） 2018年11月末現在 資産内容 （北米高配当株マザーファンド） ◆資産別構成 ◆業種別構成 ＜ご参考＞ ◆組入上位銘柄 組入銘柄数 銘柄 半導体・半導体製造 装置 業種 アメリカ 銀行 医薬品・バイオテクノ ロジー ・ライフサイ[r] ...
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マンスリーレポート シュローダー ラテンアメリカ株投資 追加型投信 / 海外 / 株式 作成基準 :2020 年 5 29 設定 信託期間決算 信託報酬 2007 年 年 9 30 毎年 1 回 (9 30 当該 が休業 の場合は翌営業 ) ファンドの 々の純資産総額に対して年率
... 出所︓投信協会発表の為替レート 【市場概況】 5⽉、先進国株式市場は上昇しました。新型コロナウイルスの感染拡⼤に伴い実施されてきたロックダウンが徐々に緩和されつつあること等が好感 されました。欧州では、欧州委員会が総額7500億ユーロの復興基⾦案を提案しました。このような環境下、ラテンアメリカ株式市場は、アルゼンチ ンやブラジル等が牽引し上昇、先進国株式市場を上回りました。 ...
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[ 商号及び登録番号 ] みずほ信託銀行株式会社 ( 登録番号 : 関東財務局長 ( 登金 ) 第 34 号 ) [ 手数料等 ] 1. 信託報酬日々の純資産総額に対して 0.27%( 税込み 年率 ) を乗じた額 2. 信託財産留保金留保金率は現在 0% としております 3. マザーファンドの信託
... BTPS 0.05 191015 0.05 20191015 1,480,000 1,489,428 197,517,492 BTPS 0.1 190415 0.10 20190415 1,300,000 1,307,982 173,455,443 BTPS 0.2 201015 0.20 20201015 220,000 221,276 ...
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ディメンショナル ファンズ ピーエルシーグローバル ターゲテッド バリュー ファンド 投資状況 2018 年 11 月末現在 組入資産 比率 株式 99.6% 短期金融資産等 0.4% 合計 100.0% 比率は ファンドの純資産総額に対する各資産の評価額の比率です 出所 : ディメンショナル ファ
... ※ 分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆・保証するものではありません。 ※ 騰落率は小数点第2位を四捨五入しております。年率換算 しておりません。 ※ 基準価額および分配金再投資基準価額は、信託報酬控除後の値です。また、分 配金再投資基準価額は税引前分配金を再投資したものとして計算しています。 ※ 信託報酬は、後述の「ファンドの費用」および投資信託説明書（交付目論見書）で ...
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マンスリーレポート クルーズコントロール 運用実績運用実績の推移 基準価額 ( 円 ) 15,000 純資産総額 14,000 分配金再投資基準価額基準価額 13,000 12,000 11,000 10,000 追加型投信 / 内外 / 資産複合 2018 年 10 月 31 日基準 純資産総額
... ・上記の運用目標は、現金等 （**) を活用し、基準価額の水準や市場環境等に応じて投資対象資産の合計資産比率 (***) を機動的に変更 することで行います。 ・下値目安値は、3ヵ月毎に下値目安値の改定日（毎年1月、4月、7月、10月の各11日。休業日の場合には、翌営業日。）を設け、改定 日における基準価額から-2.0％の水準とします。ただし、当該水準は、委託会社の判断により今後変更する場合があります。 ...
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三菱 UFJ 日本株アクティブ ファンド 愛称 : 凄腕 追加型投信 / 国内 / 株式 月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 30,000 25,000 ( 億円 ) 3,000 2,500 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当た
... ■組入上位10銘柄 ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。・原則として、比率は純資産総額に対する割合です。・業種は、東証33業種で分類しています。・コール ローン他は未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。 ※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。 三菱ＵＦＪ 日本株アクティブ・ファンド ...
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JP4 資産バランスファンド安定コース 愛称 : ゆうバランス 基準価額 (1 万口あたり ) と純資産総額の推移 14,000 13,500 13,000 12,500 11,500 10,500 9,500 9,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 : 右目盛基準価額 : 左目盛基準価額
... （適格機関投資家専用） ベンチマーク 【TOPIX（東証株価指数、配当なし）】 TOPIX（東証株価指数、配当なし）とは、株式会社東京証券取引所（以下「東 証」）が算出、公表する指数で、東京証券取引所市場第一部に上場されてい る内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数です。同指 数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指 ...
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JP4 資産バランスファンド安定コース 愛称 : ゆうバランス 基準価額 (1 万口あたり ) と純資産総額の推移 14,000 13,500 13,000 12,500 11,500 10,500 9,500 9,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 : 右目盛基準価額 : 左目盛基準価額
... 【TOPIX（東証株価指数、配当なし）】 TOPIX（東証株価指数、配当なし）とは、株式会社東京証券取引所（以下「東 証」）が算出、公表する指数で、東京証券取引所市場第一部に上場されてい る内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数です。同指 数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指 数に関する全ての権利は、東証が有しています。なお、東証は、ファンドの ...
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emaxis バランス ( 波乗り型 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 22,000 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6, /10/ /01/ /0
... ・［先進国債券（除く日本）］ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率 を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数のデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの ...
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HSBC ワールド セレクション 愛称 : ゆめラップ ( 安定コース ) / ( 安定成長コース ) / ( 成長コース )/ ( インカムコース ) 目標リスク水準 参考利回り 安定安定成長成長インカム 年率 5% 程度 年率 5%~8% 程度 年率 8%~11% 程度 年率 8%~11% 程度
... ・ 振替制度にかかる費用／印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付および届出にかかる費用／監査法人等に支払う監 査報酬等（純資産総額に対し上限年0.20％として毎日計算され、 インカムコース については毎年2月および8月に到来する計算期 末または信託終了のとき、 安定コース ／ 安定成長コース ／ 成長コース については毎計算期間の最初の6ヶ月終了日、毎計算期 ...
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ジャパン ソブリン オープン ( 資産成長型 ) 愛称 : ジャパソブ N 追加型投信 / 国内 / 債券 月次レポート 2019 年 03 月 29 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 10,500 10,400 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額基準価額 (1
... 日々の純資産総額に対して、 年率0.1188～0.3996％（税抜 年率0.1100～0.3700％） をかけた額 ■ジャパン・ソブリン・オープン（資産成長型）：毎月20日（休業日の場合は翌営業日）における日本相互証券株式会社発表の新 ...
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(2/11) 2018 年 10 月末現在米国株厳選ファンド ブラジルレアルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2015/3/10)~ 2018/10/31 基準価額 9,341 円 決算 分配金 16,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総
... 為替取引によるプレミアム/コスト ※1 3.0% ※基準価額推移のグラフにおける基準価額（信託報酬控除 後、税引前分配金再投資換算）およびファンドの騰落率は、 信託報酬控除後の基準価額に対して、税引前分配金を決算 日に再投資した修正基準価額をもとに算出、表示 ※騰落率 は実際の投資家利回りとは異なります ※過去の実績は、将 来の運用結果を約束するものではありません ...
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月次レポート 楽天みらいファンド 追加型投信 / 内外 / 資産複合 当初設定日作成基準日 : : 2013 年 4 月 2 日 2021 年 3 月 31 日 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 20,000 17,
... 上記「基準価額（マザーファンド）の要因分析」および「組入ファンドの寄与度（アセットクラス別）」は、基準価額の変動要因の傾向をご理解いただくために 楽天投信投資顧問が算出した概算値であり、実際の変動要因を正確に説明するものではありません。 「組入ファンドの寄与度」は、各組入ファンドの基準通貨ベースの騰落率と、マザーファンドの純資産総額に対する各組入ファンドの時価評価金額（円 ...
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月報 l 基準日 : 2019年8月30日 JPMジャパン ディスカバリー ファンド 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 70, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 純資産総額 右軸 60, ,000 40,
... （注）上記1の費用等は、ファンドの運用状況、保有銘柄、投資比率等により変動し、また銘柄ごとに種類、金額および計算方法が異なって おりその概要を適切に記載することが困難なことから、具体的に記載していません。さらに、その合計額は、受益者がファンドの受益 権を保有する期間その他の要因により変動し、表示することができないことから、記載していません。 2 ...
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三菱 UFJ 米国リートファンド B< 為替ヘッジなし >( 毎月決算型 ) 愛称 : アメリカンストリート 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 基準価額および純資産総額の推移 28,000 ( 円 ) ( 億円 ) , , , ,0
... 実質的な投資を行う「ＧＩＭ・ＵＳリート・ファンドＦ（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）」の運用状況 ・三菱ＵＦＪ 米国リートファンドＢ＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） 〈愛称：アメリカンストリート〉の主要投資対象である「ＧＩＭ・ＵＳリート・ファンドＦ （為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）」の運用会社のＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社提供のデータを掲載しています。 ...
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月報 l 基準日 : 2021年1月29日 JPMジャパン ディスカバリー ファンド 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 70, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 純資産総額 右軸 60, ,000 40,
... （注）上記1の費用等は、ファンドの運用状況、保有銘柄、投資比率等により変動し、また銘柄ごとに種類、金額および計算方法が異なって おりその概要を適切に記載することが困難なことから、具体的に記載していません。さらに、その合計額は、受益者がファンドの受益 権を保有する期間その他の要因により変動し、表示することができないことから、記載していません。 2 ...
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MAXIS 海外株式 (MSCI コクサイ ) 上場投信 追加型投信 / 海外 / 株式 /ETF/ インデックス型 月次レポート 2021 年 04 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 500, ,000 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額
... ※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。 上記のほか、以下の費用・手数料についてもファンドが負担します。 ・受益権の上場に係る費用（追加上場料（追加上場時の増加額に対して0.00825％（税抜 0.0075％））、年間上場料（毎年末の純 資産総額に対して最大0.00825％（税抜 ...
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JP4 資産バランスファンド安定コース 愛称 : ゆうバランス 基準価額 (1 万口あたり ) と純資産総額の推移 14,000 13,500 13,000 12,500 11,500 10,500 9,500 9,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 : 右目盛基準価額 : 左目盛基準価額
... ※対純資産総額比です。 ※計理処理の関係上、キャッシュ・その他の配分比率が一時的にマイナスとなる場合があります。 実質組入銘柄数（3コース共通） 投資対象ファンドのマザーファンドの前月末比騰落率 ※各マザーファンドは以下の通りです。 日本株式：国内株式インデックス マザーファンド （運用会社：三井住友トラスト・アセットマネジメント） 海外株式：外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 22, 000 ( 億円 ) 25 20, , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 (
... （販 売 会 社） （154） （0. 883） 販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの 管理、購入後の情報提供等の対価 （受 託 銀 行） （11） （0. 065） 受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価 売買委託手数料 0 0. 002 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権総口数 ...
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2019 年 1 月 21 日作成 (2/9) 2018 年 12 月末現在米国リート厳選ファンド ( 資産成長型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 7,611 円決算分配金設定日 (2015/1/13)~ 2018/12/28 純資産総額 6
... 不動産市場では、ほとんどのセクターで需給バランスが比較的保たれている模様で、インフレによる賃料の 上昇も見られ始めています。負債比率は過去最低レベルにまで低下しました。当ファンドでは、これまで通り 財務状況が良好な企業を選好し、債務水準が平均より低い企業を引き続き重視しています。 現在、集合住宅セクターに投資妙味があると見ています。新規供給は低調な模様ですが、雇用の拡大（＝ ...
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