第18期 運用報告書(全体版)
エブリィワン ケイマン諸島籍 / オープンエンド型契約型外国投資信託 / 円建て 運用報告書 ( 全体版 ) ( 作成対象期間第 18 期 自 :2016 年 7 月 1 日 ) 至 :2017 年 6 月 30 日 管理運用会社 スパークス オーバーシーズ リミテッド
... 2017年６月30日及び2016年６月30日現在、ファンドは英国のプライム・ブローカーに対し個別のカウンターパー ティ信用リスクを有していた。さらに、すべての現金及び現金等価物は銀行に預けられていた。 (9）関連当事者取引 ファンドは、バミューダに設立された法人であるスパークス・オーバーシーズ・リミテッドによって管理運用さ ...
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第47期報告書 事業報告書 | TKCグループ
... 与し、またＴＫＣ全国会の社会的認知度の向上へつながるものと認識し、システム の拡充および人的支援などへ積極的に取り組んでいます。 ② ＴＫＣ全国会創設50周年（2021年）に向けての政策課題と戦略目標 平成25年１月18日に開催された「ＴＫＣ全国会 政策発表会」において、「ＴＫＣ 全国会創設50周年（2021年）に向けての政策課題と戦略目標」が発表されました。 ...
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第109期 報告書
... 当社グループは、将来の取引市場での為替及び金利等の相場変動に伴うリスクの軽減、又は資金調達コストの低減・資金運用利回り の向上を目的に、通貨及び金利に係るデリバティブ取引を利用しております。 ②取引に対する取り組み方針及び取引に係るリスクの内容 当社グループは、原則的に実需に基づく債権・債務を対象としてデリバティブ取引を行っており、投機及びトレーディング目的では ...
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library 2017年10月期（第6期）不動産投資信託証券の発行者等の運用体制等に関する報告書
... い 運用 準 い 法 等 適合性や 資 産運用会社 投資法人 企業 い 観 審議 行い 委員会 い 決議 結果 決 場合 REIT 運用 部投資運用委員会 程 ...REIT 運用 部投資運用委員会 PM 会社 選定 管理 案 い 投資方針 運用 準 性 投資法人 決算 配当 影響 加え 当 PM 会社 費用 経 合理性 い 観 審議 行い ...
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第19期第3四半期報告書 日本アセットマーケティング株式会社｜不動産運用のトータルマネジメントならお任せください
... 公認会計士 安河内 明 印 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日本アセットマ ーケティング株式会社の平成29年４月１日から平成30年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平成29 年10月１日から平成29年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成29年４月１日から平成29年12月31日まで)に係 ...
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第42期 有価証券報告書（平成18年3月期） コーポレート（日本語） ニュース | 株式会社ナガワ
... 落等が当社の収益性に影響を与えるリスクがあります。 （５）当社の従業員退職給付費用及び債務は、割引率等数理計算上で設定される前提条件や年金資産の期待収益率に基づ いて算出されております。実際の結果が前提条件と異なる場合、または前提条件が変更された場合、その影響は発 生・変更年度に一時の費用として認識されるため、発生・変更年度に認識される費用及び計上される債務に影響を ...
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JRF第33期運用体制報告書
... 3 （ハ） 投資情報に係る優先検討権ルール 資産運用会社は、各資産運用会社受託投資法人から資産の運用に係る業務を受託しています。また、資産運用会社の子会社であ る MidCity は、MidCity REIT から資産の運用に係る業務を受託しています。これに伴い、資産運用会社は、資産運用会社及び MidCity ...
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第48期報告書 事業報告書 | TKCグループ
... なかでもＴＡＳＫクラウドサービスは、当社データセンター（ＴＩＳＣ）を運用拠 点として全国の市区町村が単一のパッケージシステムを共同で利用（単独利用・複数 団体による共同利用のいずれも可）できることから、総務省が推進する「自治体クラ ウド」の観点からも注目され、基幹系（住基・税）サービスでは平成26年９月30日現 在、「大槌町・野田村・普代村自治体クラウド」「埼玉県町村情報システム共同化推進 ...
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正会員の財務状況等に関する届出書（第18期中間） 事業報告書・財務情報 |レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
... 資金運用については、 安全性の高い金融資産で運用し、 デリバティブ取引は行っておらず、 投機的な取引は行わない方針であります。 （ 2 ）金融商品の内容及びそのリスク 営業債権である未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されております。 なお、その一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。 営業債務であるその他未払金、未払手数料、未払費用は、そのほとんどが 1 ...
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平成27年12月期（第19期）資産運用報告
... （注 2 ） 「取得価格」は、各信託受益権等の売買契約書に記載された売買金額を記載しています（取得にかかる諸経費、固定資産税等及び消費税等は含みません。）。 （注 3 ） 「投資比率」は、取得価格の総額に対する各取得価格の比率をいい、小数第 2 位を四捨五入して記載しています。 （注 4 ） 「賃貸可能面積」は、平成 27 年 12 月 31 ...
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りそなToday【第18期りそなグループ報告書】(2019年3月期)
... ご利用者が拡大している「りそなファンドラップ」 では、2018年6月から30万円よりお申込いただ ける「ウェルカムプラン」の取り扱いを開始しま した。また、2019年1月からは、元本の95%を確 保する仕組みを備えた「みつぼしフライト」など、投 資信託が初めての方でもご利用しやすい商品を 提供しています。長期安定運用が重視される年金 運用の分野でりそなグループが50年間培ってき ...
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平成24年8月期（第21期）資産運用報告
... 注6 ： 不動産等の取得時の固定資産税等相当額を取得原価に算入せず、当該計算期間に対応する金額を費用に計上した場合に想定される「1口当たり分配可能額」 （概算）及び「1口当たり FFO」 （概算）を表しております。また、当該分配可能額は分配総額に金銭の分配に係る計算書に記載の次期繰越利益を加えて算定しております。なお、当該数値は監査の対象ではあ りません。 注7 ： ...
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第51期報告書 事業報告書 | TKCグループ
... ２）ＦＸシリーズ利用企業へのサポートの強化 ＦＸシリーズ利用企業の円滑なシステム運用とＴＫＣ会員事務所が安心して自計 化を推進できる環境を提供するため、６月１日より「ＴＫＣシステムまいサポー ト」を開始しました。これは、ＩＣＴの進化やクラウドコンピューティングの普及 等により中小企業でのシステム運用環境が複雑化していることを踏まえて、これま ...
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平成30年1月期（第21期）運用体制報告書 IIF 産業ファンド投資法人
... 複数投資法人 資産運用 係 体 等定 資産運用会社 投資法人 投資法人 投資法人 び 投資法人 併 各投資 法人 総称 資産 運用 い 資産運用会社 子会社 あ ２（判BS定２じ正（じ陥と 株式会社 ２じ正（じ陥と いい ２（判BS定 ２じ正（じ陥と 投資法人 ２じ正（じ陥と定 R道．T いい 資産 運用 係 業 い 資 ...
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オリックス不動産投資法人 第11期 資産運用報告書
... オリックス不動産投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき、資産を主として不動産及び不動産を信託する 信託の受益権に対する投資として運用することを目的として設立された法人であり、当該法人が出資を募るため発行されるの が投資証券です。 この仕組みは会社型不動産投資信託と言われており、法律上「投資法人」は「株式会社」に、 「投資証券」は「株券」に、 「投資主」 ...
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Microsoft Word - 【SHR】第7期_運用体制等報告書_final
... 本投資法人は、投資主やテナントをはじめとする全てのステークホルダーと共に発展することを目的とし、中長期にわたる安定した収益の確保と運用資産の着実な 成長を目指した資産運用を通じて、質の高い社会資本の提供と投資主価値の最大化を目指すことを基本理念としています。 ...
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楽天 US リート トリプルエンジン ( レアル ) 毎月分配型 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 交付運用報告書 第 11 作成期 ( 作成対象期間 2015 年 8 月 18 日 ~2016 年 2 月 17 日 ) 第 61 期 (2015 年 9 月 17 日 ) 第 64 期 (201
... 49.1 最小値 43.6 最大値 平均値 （注1）当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるよう、上記５年間の各月末における直近１年間の騰落率の平 均・最大・最小を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したもので、決算日に対応した数値とは 異なります。なお、当ファンドの騰落率は、設定日以降で算出可能な期間のみであり、代表的な資産クラスの対象期 間と異なります。 ...
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楽天 US リート トリプルエンジン ( レアル ) 毎月分配型 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 交付運用報告書 第 12 作成期 ( 作成対象期間 2016 年 2 月 18 日 ~2016 年 8 月 17 日 ) 第 67 期 (2016 年 3 月 17 日 ) 第 70 期 (201
... 平素は「楽天USリート・トリプルエンジン（レ アル）毎月分配型」にご投資いただき、厚く御礼 申し上げます。 さて、当ファンドは、第67期～第72期の決 算を行ないました。当ファンドは、主として米 国リートETFならびに対円貨でのブラジル・レ アルのパフォーマンスを反映するユーロ円債 （リート連動債）に投資し、安定した収益の確保 と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運 ...
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平成28年6月期（第18期）有価証券報告書
... なお、投信法上、資産運用会社は、複数の投資法人等の資産運用を受託することを禁じられてはおらず、本 投資法人の資産運用会社である三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社は、本投資法人のほか、日本リ テールファンド投資法人からも資産の運用を受託しています（詳細については前記「1 投資法人の概況 (4) 投資法人の機構 ② ...
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