第7期 確定分配金（1口当たり）
当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 第 4 期末の1 口当たり純資産価格 : 8,906 円第 5 期末の1 口当たり純資産価格 : 8,373 円第 5 期中の1 口当たり分配金合計額 : 2 円騰落率 : 3.52% ( 注 1) 課税前分配金再投資換算 1 口当たり純資産
... サブ・ファンドの投資目的は、新興国を含む世界中 の会社が発行する、多様な通貨建の世界の高利 回り社債（ただし、日本企業が発行したものおよび 円建のものを除きます。）に主として投資する、 コクサイ － ＭＵＧＣマスター・トラスト－グローバル 短期高利回り社債ファンド４ （以下「投資先ファンド」 といいます。）への投資を通じて、高水準のイン カムゲインの確保と信託財産の成長を目指すこと ...
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アムンディ フロア アロケーション 追加型投信 / 内外 / 資産複合 販売用資料月次レポート ファンドの概況分配金実績 (1 万口当たり / 税引前 ) 直近 6 期分 2019 年 11 月 29 日現在 基準価額 ( 円 ) 10,266 純資産総額 ( 億円 ) 2.6 決算日分配金決算日分
... 信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し 年率1.296％ ＊ （税抜1.20％）以内 ※ を乗じて得た金額とし、 ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。 ＊消費税率が10％となった場合は、1.32％となります。 毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支払います。 ...
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- 1 - 新光 MMF( マネー マネージメント ファンド ) 1.1 万口当たり分配金 (2015 年 5 月 29 日から 2015 年 11 月 29 日まで ) のお知らせ 1 万口当たり分配金 期間お手取額税込み所得税地方税源泉税合計分離課税適用の方非課税制度ご利用の方 2015 年 6
... グラフは、当ファンドの基準価額の騰落率です。 毎日決算を行い、原則として、投資信託財産から生じる利益の全額を分配します。収益分配金は、１ヵ月分 （前月の最終営業日から当月の最終営業日の前日までの分）をまとめ、税金を差し引いた後、毎月の最終営業 日に自動的に再投資されます。 ...
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野村日本債券ファンド ( 確定拠出年金向け ) 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク債券債券純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率 NOMURA-BPI 期中総合騰落率 円 円 % % % % 百万円 12 期 (2014 年 1 月 24 日 ) 1
... 当 期 末 利 率 額 面 金 額 評 価 額 償 還 年 月 日 普通社債券(含む投資法人債券) ％ 千円 千円 大王製紙 第19回社債間限定同順位特約付 ...ＤＩＣ 第36回社債間限定同順位特約付 0.53 100,000 101,307 2022/２/４ キッツ 第３回社債間限定同順位特約付 ...日本電気 第48回社債間限定同順位特約付 ...
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「ＧＷ７つの卵」第14期決算時の分配金のお知らせ
... ●その他費用 ：組入有価証券の売買委託手数料、監査費用、借入金の利息、立替金の利息 など ※その他費用については、運用状況により変動するものであり、事前に料率、上限額等を 示すことができません。 ※当ファンドの手数料などの合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なります ので、表示することができません。 ...
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1.1 万口当たり分配金 (2014 年 5 月 30 日から 2014 年 11 月 27 日まで ) のお知らせ 新光 MMF 1 万口当たり分配金 期間お手取額税込み所得税地方税源泉税合計分離課税適用の方非課税制度ご利用の方 2014 年 6 月 0 円 46 銭 8 厘 0 円 07 銭 1
... 2014/12/22 第４２４回国庫短期証券 － 300,000 299,976 2015/01/20 第４３２回国庫短期証券 － 300,000 299,969 2015/02/20 第４５７回国庫短期証券 － 1,000,000 999,989 2014/12/10 第４６４回国庫短期証券 － 1,000,000 999,972 2015/01/14 ...
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基準価額等の推移について ( 第 8 期 :2016 年 6 月 18 日 ~2017 年 6 月 19 日 ) 基準価額 騰落率 第 8 期首 : 5,179 円第 8 期末 : 7,952 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):0 円 ) 騰落率 :+53.5%( 分配金再投資ベース ) * 分配
... 2.260 期中の平均基準価額は、6,352円です。 （注1）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加設定・一部解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により 算出した結果です。なお、「(b)売買委託手数料」および「(c)その他費用」は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支 払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます｡ ...
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2. 平成 30 年 12 月期 ( 第 5 期 ) の運用状況及び分配金の予想 平成 30 年 12 月期 ( 第 5 期 ) 営業収益 営業利益 経常利益 1, 百万 百万 百万 当期純利益 389 百万 ( 利益超過分配金を含む ) 3,425 ( 利益超過分配金は含まな
... 項目 前提条件 するもの。)を合計した額の 6 か月平均額は、60 百万円であり、また、本投 資法人が現在想定している修繕予定額(資本的支出に該当するもの)は平成 30 年 6 月期において 52 百万円、平成 30 年 12 月期において 62 百万円に留まる ため、各計算期間の末日において減価償却費相当額の手元現預金から建物等 の機能維持のための将来の資本的支出を目的とした積み立てや運転資金等と ...
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年 10 月期 (2018 年 5 月 1 日 ~2018 年 10 月 31 日 ) 及び 2019 年 4 月期 (2018 年 11 月 1 日 ~2019 年 4 月 30 日 ) の運用状況の予想 営業収益営業利益経常利益当期純利益 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金は含
... 2017年6月30日 1,500,000 1,500,000 ...2017年8月31日 1,000,000 1,000,000 0.544 2023年8月31日 株式会社三井住友銀行 2017年9月21日 1,000,000 1,000,000 ...2017年9月21日 1,500,000 1,500,000 0.680 ...
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- 1 - 新光 MMF( マネー マネージメント ファンド ) 1.1 万口当たり分配金 (2015 年 11 月 30 日から 2016 年 5 月 30 日まで ) のお知らせ 1 万口当たり分配金 期間お手取額税込み所得税地方税源泉税合計分離課税適用の方非課税制度ご利用の方 2015 年 1
... 国債、政府保証債、地方債 －% 合計 －% 合計 100.00% ※組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率。 ※公社債の「Ａ－相当以上」 、 「ＢＢＢ相当以上」および短期金融資産の「Ａ－２相当以上」は、投資信託協会自主ルール「ＭＭＦ等の運営に 関する規則」に基づき当社が作成したガイドラインで判断したもの。 「ＢＢＢ相当以上」および「Ａ－２相当以上」の上段の数値は１社の ...
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2. 平成 30 年 1 月期 ( 平成 29 年 8 月 1 日 ~ 平成 30 年 1 月 31 日 ) 及び平成 30 年 7 月期 ( 平成 30 年 2 月 1 日 ~ 平成 30 年 7 月 31 日 ) の運 用状況の予想 営業収益営業利益経常利益当期純利益 1 口当たり分配金 ( 利
... 営業費用 主たる営業費用である賃貸事業費用のうち、減価償却費以外の費用については、過去の実 績値等をベースに、費用の変動要素を反映して算出しています。 固定資産税及び都市計画税等については、平成30年1月期に139百万円、平成30年7月期に 175百万円の費用計上を見込んでいます。なお、現保有資産のうち、第3期に取得した資産に ...
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年 3 月期 ( 10 月 1 日 ~2019 年 3 月 31 日 ) 及び 2019 年 9 月期 (2019 年 4 月 1 日 ~2019 年 ) の運用状況の予想 営業収益営業利益経常利益当期純利益 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金は含まない ) (% 表示は対前期増減
... (3) 投資リスク 本資産運用会社は、投資法人の資産運用業務に専門特化することにより、投資法人の資産運用業務を担う資産運 用会社としての専門性の更なる向上を図るべく、私募ファンド・アセット・マネジメント業務を移管することとし、 2018年11月1日付で本資産運用会社が行っている私募ファンド・アセット・マネジメント業務に関連する契約を、 ...
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米国短期社債戦略ファンド201510 愛称：ドルサイくん 201510 －第5期分配金のお知らせ－
... ・目標⽔準は、安定運用に移行する⽔準であり、当ファンドの既払分配金を含む基準価額もしくは既払分配金 を含む償還価額が目標⽔準を超えることを示唆または保証するものではありません。 ※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主として米ドル建ての社債等へ実質的に投資することで、安定した ...
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交付運用報告書 第 66 期末 (2018 年 12 月 25 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 第 61 期 ~ 第 66 期 8,760 円 1,471 百万円 14.6% 240 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 運
... 合計 100 0.941 ＊「比率」欄は１万口当りのそれぞれの費用金額を作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。 ＊作成期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む。 ）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。 なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託受益証券が支払った金額のうち、このファンドに ...
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Microsoft PowerPoint - 作業中_第120期HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)分配金のお知らせ
... 「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 株式組入比率 投資信託証券比率 純 資 産 総 額 円 円 % % % 百万円 第 11 期 (2013 年 1 月 30 日 ) 23, ,951 第 12 期 (2
... ※参考指標は、2005年6月1日まではＣＬＳＡチャイナワールド（円ベース）を、2005年6月2日から2012年2月20日はＭＳＣＩチャイナフリー インデックス（円ベース）を使用し、2012年2月21日以降はＭＳＣＩチャイナ10/40指数（円ベース）を使用しております（以下同じ。）。 （注１）参考指標は、現地前営業日の値に当日の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものを、設定日を10,000として指数化した当 ...
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Microsoft PowerPoint - 作業中_第120期HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)分配金のお知らせ
... 「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来 ...
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年 4 月期の運用状況の予想 (2018 年 11 月 1 日 ~2019 年 4 月 30 日 ) 及び 2019 年 10 月期の運用状況の予想 (2019 年 5 月 1 日 ~2019 年 10 月 31 日 ) 営業収益営業利益経常利益当期純利益 1 口当たり分配金 ( 利益
... （ヌ）主要なテナント（当該テナントへの賃貸面積が総賃貸面積の合計の10％以上を占めるもの）に関する情報 本投資法人の各運用資産につき、本投資法人の決算日（2018年10月31日）現在において、ポートフォリオ全体 に係る総賃貸面積の10％以上を占めるテナントは下表のとおりです。なお、パススルー型ML契約が締結されてい る物件は、ML会社のみならず、エンドテナントについてもテナントとして取り扱って記載しています。また、賃 ...
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通貨バスケット選択型グローバル・ハイイールド債券ファンド －第90期分配金のお知らせ－
... ＜ロシアルーブル＞景気回復は継続、相対的に高い金利水準がルーブル相場を下支え 2017 年のロシアルーブル（以下ルーブル）は、年央から原油価格が回復したことや経済成長率のプラス転換など が好感され、底堅く推移しました。2018年に入ってからも、主要産油国の協調減産が進む中、原油価格が高値を 維持したことから堅調に推移しましたが、足許では、トランプ米大統領の保護主義的な貿易政策への懸念や、ロ ...
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ファンド通信『新光ＵＳＲＥＩＴ オープン（愛称：ゼウス）』第160期決算・分配金のお知らせ
... 大和信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第８８号 日本証券業協会 横浜信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第１９８号 日本証券業協会 この一覧表は、各販売会社より取得した情報を基に作成しています。 （順不同） 【指数の著作権等】 ●当ファンドは参考指標として『FTSE NAREIT All Equity REITs インデックス』を使用します。同指数は、FTSE ...
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