税込み∼円です
【洗顔料/洗い粉】定価 1,575円（税込み）超微粒子の白土を基剤とするねり状の洗顔用洗い粉です。
... 7,350 円（税込） 皮脂の代用というクリーム本来の組成を持ち、角層に大切な皮脂膜を再現するクリーム です。お休み前に、またはメイクから肌を遮断するための下地クリームとしてお使いいただけます。 成分表示：水、 グリセリン、 ミネラルオイル、 ステアリン酸、 パルミチン酸セチル、 セタノール、ハトムギ油 キュウリ油、 スクワラン、 ミンク油、 オリーブ油、 アボカド油、 イソステアリン酸、 ヤシ油、 ラノリン ...
48
最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 T O P I X 税込み分配金 期中騰落率 ( 参考指数 ) 期中騰落率 株式組入比率 株式先物比率 純資産総額 円 円 % % % % 百万円 12 期末 (2013 年 11 月 19 日 ) 13, ,
... （注 1 ）騰落率は期首比。 （注 2 ）株式先物比率は買建比率－売建比率です。 から、2016年12月前半まで上昇基調で推移しました。その後は2017 年 3 月前半にかけて、株価の急上昇に対する警戒感に加えてトラン プ氏の政策に対する期待と不透明感が交錯し、一進一退で推移しま した。 3 月後半から 4 月前半にかけては、地政学リスクの高まりな どから下落する局面もありましたが、 4 月後半以降は、国内外の堅 ...
15
グローイング ブラジル株式ファンド 設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額参考指数株式株式純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2013 年 8 月 2 日 10,
... AUTOMETAL SA 412 － － － 自動車部品 SONAE SIERRA BRASIL SA 192 － － － 不動産管理・開発 BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 491 － － － 保険 小 計 株 数 ・ 金 額 17,112 11,171 16,411 659,412 銘 柄 数 ＜ 比 率 ＞ 26 26 － ＜84.0％＞ 合 計 株 数 ・ 金 額 17,671 11,733 － ...
24
最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 3 期 (2015 年 12 月 22 日 ) 10, ,413 4 期 (2016 年 6 月 22 日 ) 11,
... （注２） 当ファンドは、設定日以降分配を行っていないため分配金再投資基準価額は記載しておりません。 ○基準価額の主な変動要因 当ファンドの基準価額は、期首15,980円からスタートしたあと、期の前半は、それまでの上昇の反動から下落 するなどボラティリティの高い展開になりました。８月上旬、高値警戒感や米成長企業の株価下落などをきっか ...
19
設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円銭 円 % % 百万円 2015 年 9 月 30 日 10, 期 (2016 年 9 月 12 日 ) 8,
... ４月には、米軍によるシリア攻撃や北朝鮮情勢、トランプ米大統領によるドル高牽制発言、フランス大統領 選への警戒感によって円高が進み、株式市場は調整局面となりました。その後はフランスの大統領選で中道系 のマクロン氏が勝利したことで欧州政治不安が後退したことや、良好な17年３月期の日本企業決算によって 反発し、一進一退の動きとなりました。６月以降、８月にかけてはボックス圏での推移となりました。米利上 ...
11
グローイング ブラジル株式ファンド 設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額参考指数株式株式純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2013 年 8 月 2 日 10,
... 為替市場では、ブラジル中央銀行がインフレ率を抑制するためのレアル相場の下支えを目 的とした為替市場介入プログラムの継続を公表したことなどを背景に、レアル・円レートは 一定のレンジ内で推移しました。その後、２月から３月半ばにかけ、ブラジル景気の悪化懸 念や米国の早期利上げ観測などを背景に、レアルは対米ドル、対円で下落基調となりました。 ...
23
最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 2 期 (2015 年 6 月 22 日 ) 12, ,406 3 期 (2015 年 12 月 22 日 ) 10,
... ○投資環境 当期の国内株式市場は、米大統領選挙後の急上昇の反動に加え、期待先行だったトランプ次期米大統領の政 策への楽観的な見方の後退や、英国のハードブレグジット懸念から下落してスタートしました。その後は、世 界的な製造業の景況感改善などが株価を下支えする一方、トランプ大統領の保護主義政策などへの警戒感か ら一進一退の推移が続きました。３月下旬以降、米政策への不透明感に加え地政学リスクの高まりから下落基 ...
20
最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 4 期 (2011 年 8 月 1 日 ) 6, ,092 5 期 (2012 年 7 月 30 日 ) 5,
... （注）基準価額および分配金は１万口当たりです。 （注）基準価額の騰落率は分配金込みです。 （注）当ファンドは、高い利益成長が見込まれる企業の中から、成長性を勘案した株価の割安度などを考慮したボトムアップ・アプローチ による銘柄選択を基本方針としています。したがって、当ファンドと比較する適切なベンチマークまたは参考指数が存在しないため ベンチマークまたは参考指数を掲載していません。以下同じです。 ...
13
最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 MSCIブラジル基準価額 10 / 40 指数株式株式作成期決算期 ( 円ベース ) 組入先物純資産比率比率総額 ( 分配落 ) 税込み期中分配金騰落率 ( ベンチマーク ) 期中騰落率円円 % % % % 百万円第 21 期 (2013 年 8 月 1
... （注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 （注３）「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです｡ （注４）「投信会社」は、以下、「委託者」、「委託会社」という場合があります。 ...
19
最近 5 期の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 税込み分配金 期中騰落率 参考指数メキシコ株式市場総合指数期中 ( 円換算指数 ) 騰落率 株式組入比率 株式先物比率 純資産 円 円 % % % % 百万円 7 期 (2016 年 9 月 15 日 ) 7, ,992
... (注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは、 1ドル＝111.83円、1メキシコペソ＝5.92円、1ユーロ＝130.51円です。 ◆資産、負債、元本および基準価額の状況 (2018 年 9 月 18 日現在) 項 目 当 期 末 ...
9
最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 株式組入比率 投資信託証券比率 純 資 産 総 額 円 円 % % % 百万円 第 11 期 (2013 年 1 月 30 日 ) 23, ,951 第 12 期 (2
... (B)／(A) 4.6％ （注１）売買委託手数料総額は、当ファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。 （注２）単位未満は切捨て。 ＊利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、ザ・ ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド（香港）、ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキン ...
29
設定以来の運用実績 決 算 期 東証株価指数基準価額 ( T O P I X ) 株式株式純資産税込み期中期中組入比率先物比率総額 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2011 年 12 月 7 日 10, ,
... （注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 （注）売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを 含みます。 （注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに 小数点以下第３位未満は四捨五入してあります。 ...
14
設定以来の運用実績 決 算 期 東証株価指数基準価額 ( T O P I X ) 株式株式純資産税込み期中期中組入比率先物比率総額 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円銭 円 % % % % 百万円 2011 年 12 月 7 日 10,
... ・ 欧州での債務、金融システム問題への警戒感の後退で主力株を中心に買い戻しの動きが強まったこと。 ・ 世界的な株高傾向や、為替市場における円安進行などを追い風に先高期待が強まったこと。 〔2012年６月５日から期末〕 ・欧州情勢の懸念緩和や各国の金融緩和などから、国内株式市場も落ち着きを取り戻す展開となったこと。 ・ 衆議院解散を契機に為替市場で円安傾向が強まり、新政権への政策期待などから復興関連銘柄への注目 ...
17
最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( ベンチマーク ) 期中騰落率 円 円 % ポイント % % 百万円 19 期 (2014 年 11 月 5 日 ) 8, ,371.7
... （注） ベンチマークであるＴＯＰＩＸ（東証株価指数）は、東京証券取引所第一部に上場している内国株全銘柄を対象として算出した指数で、 当該指数に関する知的財産権、当該指数の算出、数値の公表、利用など当該指数に関する権利は同証券取引所が所有しています。以下 同じです。 ○当期中の基準価額と市況等の推移 ...
12
設定以来の運用実績 決 算 期 東証株価指数基準価額 ( T O P I X ) 株式株式純資産税込み期中期中組入比率先物比率総額 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2014 年 6 月 6 日 10, ,
... （注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 （注）売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するもの を含みます。 （注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごと に小数点以下第３位未満は四捨五入してあります。 ...
14
最近 5 期の運用実績 新成長中国株式ファンド 決 算 基準価額 H 株指数上海総合指数 CSI300 指数株式株式債券純資産期税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( 期中期中期中円換算 ) ( 円換算 ) ( 円換算 ) 騰落率騰落率騰落率 円 円 % ポイント
... ル指数に組入れられて海外投資資金を招くため、投資家利益の保護を中心とする市場の改善を進める見通し です。 中国政府は経済構造改革を推進する中で、通信・インターネットやロボットなど新たな産業分野への支援強 化、国有企業改革による上場企業の経営効率改善を今後も行っていくものと見られています。そのほか、個人 消費も引き続き堅調に続くと想定していますので、株式市場で今後も注目材料になるものと考えています。 運用方針 ...
26
最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 4 期 (2016 年 6 月 22 日 ) 11, ,223 5 期 (2016 年 12 月 22 日 ) 12,
... 後半に入ると、トランプ米大統領が米中貿易問題の解決に前向きな姿勢を示したことや、日米首脳会談等を 好感し上昇基調となりました。その後は、米朝首脳会談の実施予定の報道等で上昇する一方、欧州政治の先行 き不透明感や同首脳会談の延期に加えてリスク回避の円高も相俟って下落しました。一時、良好な米雇用統計 の内容や同首脳会談が実施されたことによる北朝鮮リスクの後退などにより上昇した局面もみられたものの、 ...
20
最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 8 期 (2013 年 10 月 28 日 ) 13, ,259 9 期 (2014 年 10 月 27 日 ) 11,
... 当期の組入銘柄の異動は以下のとおりです。アキュセラ・インクは三角合併による組織再編で、発足する日 本法人名を「窪田製薬ホールディングス」としました。これに伴い、アキュセラ・インクから窪田製薬ホール ディングスに１：１の株式交換を行いました。株式会社ソルクシーズは、SBIホールディングス株式会社の持 分法適用関連会社から外れたことから全株売却しました。 ...
17
設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託受益者債券元本税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 利回り組入比率残存率分配金騰落額騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 円 % % % % % 2015 年 11 月 24 日 10, 期 (2016 年
... ○今後の運用方針 当ファンドは、引き続き、投資先ファンドの組入比率を高位に保つ方針です。 ＜投資先ファンド＞ 株式市場は、短期的に世界経済の成長が上向くとの見通しに沿った動きを見せています。実際に、 世界経済は好転しつつありますが、成長速度が全面的に更に加速するとは考えにくい状態です。将 来的にはそれほど多くのポジティブ・サプライズは見受けられないと考えています。加えて、各国 ...
21
交付運用報告書 第 66 期末 (2018 年 12 月 25 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 第 61 期 ~ 第 66 期 8,760 円 1,471 百万円 14.6% 240 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 運
... 引き続き好調となった米企業業績に加え、健全な雇用統計やインフレ率を背景にFRBは2018年後半に2度の 利上げを実施しました。FRBが経済指標に基づく意思決定を続ける中、トランプ米大統領のFRB議長に対する 不満の露骨な発言により、FRBの独立性が保たれることに対する不安が市場に広がりました。 高いボラティリティが続く中、トランプ政権は、G20（20ヵ国・地域）首脳会議の前に中国への報復関税 ...
11