発行価額 399.80円 資本組入額 199.90円
3 募集の条件 (2) ブックビルディング方式 < 欄内の数値の訂正 > 発行価格 ( 円 ) の欄 : 未定 ( 注 )1. を 2,510 に訂正 引受価額 ( 円 ) の欄 : 未定 ( 注 )1. を 2, に訂正 資本組入額 ( 円 ) の欄 : 未定 ( 注 )3. を 1,
... ３．ロックアップについて 本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である新野良介及び梅田優祐、売出人 である稲垣裕介、当社株主であるGlobis Fund III, L.P.、Financial Intelligence Services Ltd.、マネックスベン チャーズ株式会社、ブログビジネスファンド投資事業有限責任組合、テクノロジーベンチャーズ３号投資事業有限責 任組合、Globis Fund III ...
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作成基準日 マザーファンドの状況 マザーファンド 資産構成比 基本組入比率 差 基準価額騰落貢献額 国内株式インデックスマザーファンド 19.03% 20.00% -0.97% 38 円 外国株式インデックスマザーファンド 19.96% 20.00% -0.04% 68 円 国内債券インデックスマザ
... 外国債券インデックス マザーファンド 【FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）】 FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界 主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額日経平均株価 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 (225) 期中騰落率 日経公社債インデックス株式組入 ( 長期債期中比率利回り ) 騰落幅 財形株投 ( 一般財形 50) 公社債組入比率 株先比 式物率 純資産 円 円 % 円 % % % % % 百
... ③2013年６月14日～2013年７月18日 この間の基準価額の変動：基準価額は、株式市場の上昇に伴い７月18日に8,862円となりました。（同期間の 基準価額の騰落率は＋8.4％、日経平均株価の騰落率は＋19.0％） 基準価額変動の主な要因：５月下旬以降の急速な株価下落により株式市場の割高感が薄れるなか、米国経済指 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 日経公社債インデックス ( 長期債期中利回り ) 騰落幅 日経平均株価株式組入 (225) 期中比率騰落率 財形株投 ( 一般財形 30) 公社債組入比率 株先比 式物率 純資産 円 円 % % 円 % % % %
... 基準価額変動の主な要因：日経平均株価は参議院選挙後の上値の重さを嫌気した売りや、ＦＲＢの資産買い入 れ縮小懸念を背景とした新興国の通貨や株価の大幅下落に加え、米国のシリアに対する軍事介入への懸念が高 まったことを嫌気したことで下落しましたが、９月にはシリアに対する米国の軍事介入が見送られたこと、 2020年夏季オリンピックの東京開催決定やＦＯＭＣで市場の大方の予想に反してＱＥ３（量的緩和第３弾）の ...
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マザーファンドの状況 マザーファンド資産構成比基本組入比率差基準価額騰落貢献額 国内債券インデックスマザーファンド 4.21% 5.00% -0.79% 4 円 国内株式インデックスマザーファンド 4.48% 5.00% -0.52% 13 円 外国債券インデックスマザーファンド 30.69% 30
... 外国債券インデックス マザーファンド 【FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）】 FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界 主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を ...
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マザーファンドの状況 マザーファンド資産構成比基本組入比率差基準価額騰落貢献額 国内債券インデックスマザーファンド 4.19% 5.00% -0.81% - 5 円 国内株式インデックスマザーファンド 5.49% 5.00% 0.49% 55 円 外国債券インデックスマザーファンド 26.27% 2
... ※ 2009年1月16日 国内債券市場では、10年国債利回りが0.020％に上昇（価格は下落）しました。 月前半は、米大統領選挙で共和党のトランプ候補が勝利したことでリスク回避の動きが強まり、一時利回りが大幅に低下（価格は上昇）す る局面がありましたが、その後はトランプ次期政権による積極的な財政政策がインフレを押し上げるとの見方から、米長期金利が大幅上 ...
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北米高配当株ファンド ( 年 2 回決算型 ) 最近 5 期の運用実績 決 算 期 S&P500 種株価指数基準価額 ( 配当込み 円換算 ) 株式株式先物投資信託証券純資産税込期中期中組入比率組入比率組入比率総額 ( 分配落 ) ( 参考指数 ) 分配金騰落率騰落率 円 円 % % % % % 百
... 米ドルが対円で下落したことも下落要因となりました。 【投資環境】 市場の上昇基調は当期も継続し、米国ではS&P500種株価指 数が期中に最高値を更新するなど、北米株式市場は上昇しま した。好調な企業業績に加え、2017年の年末に成立したトラ ンプ政権による税制改革法などが株価の押し上げ要因となり ました。一方、2017年には見られなかった、VIX指数を代表 とするボラティリティ（価格変動性）も再び上昇しました。 ...
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最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 作成期決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 株式組入比率 投資信託証券比率 純 資 産 総 額 円 円 % % % 百万円 第 21 作成期 第 41 期 (2016 年 8 月 22 日 ) 6,
... － － 29 種類／銘柄名 数量 評価額金額 （米ドル） 投資比率 （％） China Everbright Bank 'A' 321,600 190,859 2.20 China Fortune Land Development 'A' 33,600 127,526 1.47 China Gezhouba 'A' 129,700 180,796 2.08 China Merchants Bank 105,066 ...
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連結株主資本等変動計算書 平成 28 年 4 月 1 日から ( 平成 29 年 3 月 31 日まで ) 株主資本 資本金資本剰余金利益剰余金自己株式株主資本合計 千円千円千円千円千円 当期首残高 2,287, ,558 2,417, , ,100 当期変動額
... 製品 先入先出法による原価法（貸借対照表価額については、収益性の低下に基 づく簿価切下げの方法）を採用しております。 ⑶ 固定資産の減価償却方法 ① 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、平成28年４月１日以降に取得した 建物付属設備及び構築物については、定額法によっております。なお、主 な耐用年数は以下のとおりであります。 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 日経公社債インデックス ( 長期債期中利回り ) 騰落幅 日経平均株価株式組入 (225) 期中比率騰落率 財形株投 ( 年金 住宅財形 30) 公社債組入比率 株先比 式物率 純資産 円 円 % % 円 % % %
... 基準価額変動の主な要因：日経平均株価は参議院選挙後の上値の重さを嫌気した売りや、ＦＲＢの資産買い入 れ縮小懸念を背景とした新興国の通貨や株価の大幅下落に加え、米国のシリアに対する軍事介入への懸念が高 まったことを嫌気したことで下落しましたが、９月にはシリアに対する米国の軍事介入が見送られたこと、 2020年夏季オリンピックの東京開催決定やＦＯＭＣで市場の大方の予想に反してＱＥ３（量的緩和第３弾）の ...
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設定以来の運用実績 決算期 基準価額 税込み分配金 メキシコボルサ指数 ( 円換算 ) 株 式 期中期中組入比率 ( 参考指数 ) 騰落率騰落率 株式先物比率 投資信託証券組入比率 純資産総額 円円 % % % % % 百万円 1 期末 (2015 年 11 月 17 日 ) 9,
... ○メキシコ株マザーファンド 当期は、株式組入比率を95～98％程度とし、経済情勢や業界動向等の分析と個別企業のファンダメ ンタルズ、成長性、株価バリュエーション等の分析の組合わせにより、ポートフォリオを構築しまし た。メキシコの景気見通し改善から恩恵を受けると期待される GRUPO FINANCIERO BANORTE （金融）や WALMART DE ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 税込み分配金 期中騰落率 参考指数メキシコ株式市場総合指数期中 ( 円換算指数 ) 騰落率 株式組入比率 株式先物比率 純資産 円 円 % % % % 百万円 7 期 (2016 年 9 月 15 日 ) 7, ,992
... 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当等収益と売買益(評価損益を含みます。)等の金 額とし、決算時に、基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定しております。 留保益の運用については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。 ＜分配原資の内訳＞ ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 9 期 (2014 年 10 月 27 日 ) 11, , 期 (2015 年 10 月 27 日 ) 12,
... ■当期の運用状況と今後の運用方針（2017年10月28日から2018年10月29日まで） ○基準価額等の推移 （注１） 当ファンドは、ソフトバンクグループ株式会社、SBIホールディングス株式会社及びそれらのグループ関連企業の株式（以下、 「ソフ トバンク＆SBIグループ株式」といいます。 ）に投資を行うという特色を持つファンドであり、特定のベンチマーク及び参考指数等は ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式組入純資産税込期中 ( 分配落 ) 比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 3 期 (2008 年 10 月 27 日 ) 2, 期 (2009 年 10 月 27 日 ) 4,
... 当ファンドは、平成17年10月28日に設定され、平 成24年10月29日に第７期決算を迎えました。当ファ ンドは、ソフトバンク＆SBIグループ株式・マザーフ ァンドを通じて、ソフトバンク、SBIホールディング ス及びそれらのグループ関連企業の株式に投資する ことを運用目的としています。組入比率は、目論見 書に記載の通り、原則として、組入銘柄の時価総額 ...
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設定以来の運用実績 決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 ベンチマークシティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) 債券組入比率期中騰落率 債券先物比率 純資産 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2010 年 7 月 30 日 10,000
... 外貨建金額 邦貨換算金額 償還年月日 (ユーロ) ％ 千ユーロ 千ユーロ 千円 (フランス) 国 債 証 券 FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3.75 7,500 8,253 1,158,083 2017/4/25 FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4.25 7,700 8,712 1,222,403 2017/10/25 FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4.0 5,000 ...
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最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 MSCIブラジル基準価額 10 / 40 指数株式株式作成期決算期 ( 円ベース ) 組入先物純資産比率比率総額 ( 分配落 ) 税込み期中分配金騰落率 ( ベンチマーク ) 期中騰落率円円 % % % % 百万円第 21 期 (2013 年 8 月 1
... 金 額 平均単価 銘 柄 株 数 金 額 平均単価 (ブラジル) 千株 千円 円 (ブラジル) 千株 千円 円 BM&FBOVESPA SA 134 65,762 488 ITAU UNIBANCO HOLDING SA 80 131,625 1,629 PETROBRAS PN 90 56,303 623 BRF ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % 百万円 2014 年 3 月 28 日 10, 期 (2014 年 12 月 22 日 ) 11,
... ○当ファンドのポートフォリオ 運用方針に基づき投資を行った銘柄は、わが国の株式のうち、新規公開といういわば「第２の創業期」を成 長の契機として、新たに成長を加速する、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」です。原則、公 開後３年以内の企業を投資対象としています。ボトムアップ調査を行った銘柄のうち、成長性・収益性・安全 性・革新性・株価水準等を総合的に評価判断し、概ね50銘柄を組入れ、逐次銘柄見直しを行いました。また、 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額参考指数投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) (3ヵ月円 LIBOR) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 円銭 円 % % % 百万円 6 期 (2012 年 4 月 20 日 ) 7, ,
... 為替市場は、対円での通貨毎のパフォーマンスに差が出る結果となりました。期初から2009年11月までの 米ドル・円相場は、米国の経済指標の悪化やドバイ政府系企業の資金繰り問題などを受けて円高が進行しま したが、その後は、2009年８月に就任した藤井財務相の円高牽制発言を契機に持ち直す動きとなりました。 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % 百万円 2015 年 7 月 10 日 10, 期 (2016 年 1 月 22 日 ) 9, ,413
... ○投資環境 当期の国内株式市場は、北朝鮮を巡る地政学リスクの高まりや、米政策運営の先行き不透明感からこう着感 の強い展開でスタートしました。９月月初に北朝鮮リスクや大型ハリケーンによる米経済の押し下げ懸念に より調整しましたが、地政学リスクの後退を受け反発すると、その後は上昇基調となりました。衆議院解散報 道を受けた経済政策への期待や、米国での大型税制改革への期待から９月後半に上昇すると、10月も安定政権 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 TOPIX( 配当込み ) 株式税込み期中期中 ( ベンチマーク ) 組入比率分配金騰落率騰落率 株式先物比率 純資産総額 円 円 % % % % 百万円 13 期末 (2014 年 4 月 24 日 ) 10, ,
... ■ 国内株式市況 国内株式市況は、期首より、地政学リスク悪化の一巡に加えて、フランス大統領選挙で中道派の マクロン氏が極右政党の候補者を抑えて当選したことが好感され、上昇しました。2017年 6 月以降 は、欧米の中央銀行の金融引き締めペースの見方が交錯し、株価は横ばい圏で推移しました。 8 月 に入ると、再び北朝鮮に関わる地政学リスクが高まったことや、米国の物価統計の弱含みにより米 ...
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