海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > 海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 海外債券インデックス ( ヘッジなし ) マザーファンド 11 当ファンドは ファミリーファンド方式
... 額は1,407,849,739円、期中一部解約元本額は17,412,311,173円 です。 （注） 2015年10月26日現在の元本の内訳は以下の通りです。 ・日興五大陸債券ファンド（毎月分配型） 30,477,712,110円 ・財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 24,025,600,925円 ...
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単位型 追加型 投資対象地域 商品分類 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類 追加型投信海外債券インデックス型 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ対象インデックス その他資産 (( 注 )) 年 2 回 その他グローバル ( 日本を除く ) ファミリーファンドなし (
... ※商品分類及び属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページｈｔｔｐ://www.toushin.or.jp/ をご覧ください。 ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。 この目論見書により行うSMT グローバル債券インデックス・オープンの募集については、委託会社は、金融商品 ...
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販売用資料 NY ダウ インデックスファンド ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 三菱 UFJ 銀行からのご留意事項 当ファンドは預金ではなく 三菱 UFJ 銀行は元本を保証しておりません また 預金保険制度の対象ではあ
... ※上記は各ファンドの投資リターンのイメージであり、ファンドの将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。 外貨建資産に投資する場合、投資している有価証券の発行通貨が円に対して強く（円安に）なれば基準価額の上昇要因と なり、弱く（円高に）なれば基準価額の下落要因となります（為替変動リスク）。 ...
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単位型 追加型 投資対象地域 商品分類 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類 追加型投信海外債券インデックス型 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ対象インデックス その他資産 (( 注 )) 年 2 回 その他グローバル ( 日本を除く ) ファミリーファンドなし (
... ●分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、 その金額相当分、基準価額は下がります。 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超えて支 払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになり ます。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 ...
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日立外国債券インデックスファンド 最近 5 期の運用実績 FTSE 世界国債インデックス基準価額 ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) 債券組入債券先物純資産決算期期中期中比率比率総額 騰落率 騰落率 円 % % % % 百万円 13 期 (2014 年 5 月 15 日 ) 18,
... 【期中の基準価額等の推移】 基準価額とベンチマークの推移 ＊期首を100として指数化 【基準価額の主な変動要因】 <上昇要因> ユーロ圏の政治リスクの後退や域内景気の堅調さをサポー ト材料として欧州周辺国国債の金利が低下したことや、ＥＣ Ｂの金融正常化への思惑から円安ユーロ高が進行したことが プラスに影響しました。 <下落要因> [r] ...
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三菱 UFJ 米国配当成長株ファンド < 為替ヘッジなし > 愛称 : ザ レジェンド 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 基準価額および純資産総額の推移 24,000 ( 円 ) ( 億円 ) , , , ,000
... ・市況の変動等により方針通りの運用が行われない場合があります。 ■本資料で使用している指数について ・Ｓ＆Ｐ５００配当貴族指数とは、Ｓ＆Ｐダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが算出・公表しているＳ＆Ｐ５００構成銘柄の中から25年間連続増配している企業を 抽出し、算出している株価指数です。なお、Ｓ＆Ｐ５００配当貴族指数（配当込み、円換算ベース）は、Ｓ＆Ｐ５００配当貴族指数（配当込み、米ドルベース）をも ...
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1 SMTAM NY ダウインデックスオープン 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 交付目論見書使用開始日 SMTAM NY ダウインデックスオープンは為替ヘッジを行わないファンドです SMTAM NY ダウインデックスオープン ( 為替ヘッジあり ) 追加型投
... S＆P Dow Jones Indicesは、Dow Jones Industrial Averageまたはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信（電子通信も含む）を含むがこれに限定されないあらゆる通 信について、その妥当性、正確性、適時性、または完全性を保証しません。S＆P Dow Jones Indicesは、これに含まれる誤り、欠落または中断に対して、いかなる義務または責任も負 わないものとします。S＆P Dow Jones ...
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追加型投信 / 海外 / 債券 当初設定日 作成基準日 外国債券インデックスマザーファンドの資産の状況 債券評価額には経過利子を含めています 資産内容特性値 債券 98.47% 債券先物取引 0.97% 短期金融資産等 0.55% 合計 % ファンド ベンチマーク 直接利回り 2.43
... 投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事態が生じた場合、又はそれが予想さ れる場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比 べ、上記のリスクが高まる可能性があります。 為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額 ...
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1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的 信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います ファンドの特色 主に外国債券パッシブ ファンド マザーファンドに投資を行い FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース 為替ヘッジなし ) に連動する投資成果をめざして運用を行います
... その他の留意点 委託会社では、運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理 し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。また、運用担当 部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の 評価を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の ...
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外国債券インデックスファンド
... ◆パフォーマンス 当期の基準価額の騰落率は以下の通りです｡ ①当期首 （前期末） 基準価額 ②当期末 基準価額 (当期分配金込み) ③差引 （②－①） ④騰落率 （③／①） ⑤ベンチマーク 騰落率 ④－⑤ 17,117円 19,212円 ＋2,095円 ＋12.24％ ＋12.68％ △0.44％ 当ファンドは､期を通じて概ねベン[r] ...
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ファンドの目的 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ) に採用されている国 地域の公社債に投資を行い FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) の動きに連動する投資成果を目指します ファンドの特色 1 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし
... ●「NOMURA-BPI国債」は、野村證券株式会社が国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表すために開発した投資収益指数です。同指数 の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証 するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。 ●「FTSE世界国債インデックス（除く日本）」は、FTSE ...
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外国債券インデックスファンド(SMTAM)
... ◆パフォーマンス 当期の基準価額の騰落率は以下の通りです｡ ①当期首 (前期末) 基準価額 ②当期末 基準価額 ③差引 (②－①) ④騰落率 (③／①) ⑤ベンチマーク 騰落率 ④－⑤ 14,713円 18,891円 ＋4,178円 ＋28.40％ ＋28.70％ △0.30％ 当ファンドは､期を通じて概ねベンチマークに連動しま[r] ...
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商品分類 米国地方債ファンド為替ヘッジあり ( 年 2 回決算型 ) 米国地方債ファンド為替ヘッジなし ( 年 2 回決算型 ) 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型投信海外債券 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ 米国地方債ファンド為替ヘ
... 為 替 変 動リス ク 為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨 に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし（年２回決算型）は、為替変動の影響を大きく受けます。 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり（年２回決算型）は、主要投資対象ファンドにおいて原則 ...
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ファンドの名称についてファンドの正式名称ではなく 下記の略称を使用することがあります ファンドの正式名称マニュライフ 米国投資適格債券戦略ファンド Aコース ( 為替ヘッジあり 毎月 ) マニュライフ 米国投資適格債券戦略ファンド Bコース ( 為替ヘッジなし 毎月 ) マニュライフ 米国投資適格債
... ●組入上位10銘柄 （組入数：261銘柄） 銘柄名 国・地域名 債券種別 クーポン 償還日 格付け 組入比率 1 米国国債 米国 米国国債等 2.875% 2028/5/15 AAA 7.6% 2 フレディマック 米国 資産担保証券（モーゲージ等） 3.500% 2045/4/1 AAA 5.2% 3 米国国債 米国 米国国債等 2.000% 2021/1/15 AAA 4.7% 4 フレディマック 米国 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) ピムコ グローバル債券ファンド ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) 追加型投信 / 海外 / 債券 本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です ご購入に際しては 本書の内
... ・新興国の債券は、先進国の債券に比べて市場規模や取引量が少ないため、流動性リスクが高まる場合があります。 流動性リスク ・公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合またはそれが予想される場合には、 公社債および短期金融資産の価格が下落（価格がゼロになることもあります。） し、ファンドの基準価額が値下がりする ...
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401k 個人型年金プラン < 十六銀行 東京海上日動 > 運用商品に係る過去の実績推移表 運用商品一覧 運用商品名 商品コード 元本確保型商品 DC 定期預金 (1 年 ) ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス インデックスファンド海外債券 ( ヘッジあり )1 年決算型
... 各種金融 BANK OF AMERICA 小売 ALPHABET INC-CL C ﾍﾙｽｹｱ機器･ｻｰﾋﾞｽ EXXON MOBIL ■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・外国株式インデックス｣の募集については、委託会 社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年 ...
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テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース / 為替ヘッジなしコース / 毎月分配型 為替ヘッジなしコース追加型投信 / 内外 / 債券 ファンドの目的投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います ファンドの特色 1 世界各国 ( 新興国を含む ) の国債および政府機
... 主な投 資 戦 略 主として世界各国の政府または政府機関が発行する固定および変動利付債券等に投資することにより、上記 の投資目的を達成することを目指します。投資制限の範囲内で社債に投資することができます。また、複数の国に よって組織または援助された国際機関（国際復興開発銀行や欧州投資銀行など）が発行する債券にも投資する ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの名称について各ファンドについて 正式名称ではなく 下記の略称を使用することがあります ファンドの正式名称略称 バンクローン ファンド ( ヘッジなし ) バンクローン ファンド ( ヘッジあり ) ヘッジなし ヘッジあり なお それぞれのファンドを ファンド あるいは
... なお、シティ世界国債インデックスに関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、Citigroup Index LLCに帰属します。 JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース） JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）は、J.P. ...
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中央三井外国債券インデックスファンド
... ２．基準価額の主な変動要因と市場動向 ○2010年２月（期首）～４月上旬 基準価額 上昇 外国債券市場 ＜マイナス要因＞ 長期金利は、景気回復期待が高まった米国では上昇（債券価格は下落）しまし た。一方、米国市場の影響を受けながらも、ギリシャの財政問題から景気への先 行き懸念が高まった欧州のドイツやイギリスでは、もみ合いで推移しました。 外国為替市場 ＜[r] ...
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日立外国債券インデックスファンド 最近 5 期の運用実績 シティ世界国債インデックス基準価額 ( 除く日本 円ベース ( 為替ヘッジなし )) 債券組入債券先物純資産決算期期中期中比率比率総額 騰落率 騰落率 円 % % % % 百万円 12 期 (2013 年 5 月 15 日 ) 17,583
... 【期中の基準価額等の推移】 基準価額とベンチマークの推移 ＊期首を100として指数化 【基準価額の主な変動要因】 <上昇要因> 米大統領選後に進んだ円安ドル高がプラスに影響しました。 <下落要因> 米大統領選後に拡がった景気楽観論を背景とするグローバ ルでの利回り上昇の動きがマイナスに影響しました。 前期末 高 値 [r] ...
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