当ファンドの仕組みは次の通りです。
商品分類 追加型投信／海外／債券／インデックス型
信託期間 無期限
運用方針
シティグループ世界国債インデックス(除
く日本、ヘッジなし・円ベース）に採用さ
れている国の国債等に投資し、同インデッ
クスと連動する投資成果を目標として運用
を行います。
(運用はファミリーファンド方式で行い、
親投資信託を介して運用目標実現に努めま
す。）
子投資信託
中央三井外国債券
インデックス
ファンド
中央三井外国債券マザー
ファンド受益証券を主要
投資対象とします。
主
要
運
用
対
象
親投資信託
中央三井外国債券
マザーファンド
日本を除く世界の主要国
の公社債を主要投資対象
とします。
子投資信託
中央三井外国債券
インデックス
ファンド
株式への実質投資は転換
社債を転換したものおよ
び新株予約権を行使した
ものに限ります。外貨建
資産への投資には、制限
を設けません。
組
入
制
限
親投資信託
中央三井外国債券
マザーファンド
株式への投資は転換社債
を転換したものおよび新
株予約権を行使したもの
に限ります。外貨建資産
への投資には、制限を設
けません。
分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づ
き、分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の利子
等 収 益 お よ び 売 買 益 （ 評 価 益 を 含 み ま
す。）等の全額とします。
②分配金額は、原則として利子等収益の範
囲内で行うものとします。ただし、基準
価額の水準や分配対象収益が少額の場合
には、分配を行わないことがあります。
③収益分配に充てなかった利益について
は、運用の基本方針に基づいて運用を行
います。
中央三井外国債券
インデックスファンド
運用報告書
第10期（決算日 2011年２月21日）
受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し
あげます。
さて、このたび「中央三井外国債券イン
デックスファンド」は、2011年２月21日に第
10期の決算を行いましたので、期中の運用状
況をご報告申しあげます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますよう
お願い申しあげます。
中央三井アセットマネジメント
東京都港区芝三丁目23番１号
本報告書に関するお問い合わせ窓口
フリーダイヤル
：
0120-668001
または03-5440-0190（通話料有料）
(受付時間：営業日の午前９時～午後５時)当ファンドの基準価額は当社ホームページにてご覧いただけます｡
http://www.cmam.co.jp
http://www.cmam.co.jp/i/
※アクセスにかかる通信料はお客様のご負担となります。 ※機種により本サービスをご利用いただけない場合があります。■最近５期の運用実績
基
準
価
額
ベ ン チ マ ー ク
決
算
期
税 込 み
分 配 金
期
騰 落 率
中
期
騰 落 率
中
債
券
組
入
比
率
債
券
先
物
比
率
純 資 産
総
額
円
円
％
％
％
％
百万円
６期（2007年２月21日）
16,847
0
8.9
338.366
9.8
97.1
1.1
4,267
７期（2008年２月21日）
17,099
0
1.5
345.157
2.0
97.6
0.7
7,934
８期（2009年２月23日）
14,069
0
△17.7
288.148
△16.5
97.5
0.8
8,409
９期（2010年２月22日）
14,924
0
6.1
306.004
6.2
97.8
0.7
11,436
10期（2011年２月21日）
13,810
0
△ 7.5
286.116
△ 6.5
97.8
0.8
10,386
（注１）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、｢債券組入比率｣、｢債券先物比率」は実質比率を記載しております。 （注２）債券先物比率は買建比率－売建比率です。■当期中の基準価額と市況等の推移
基
準
価
額
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
年
月
日
騰 落 率
騰 落 率
債 券 組 入
比
率
債 券 先 物
比
率
（期 首）
円
％
％
％
％
2010年２月22日
14,924
－
306.004
－
97.8
0.7
２月末
14,572
△ 2.4
297.684
△ 2.7
97.1
0.9
３月末
15,105
1.2
310.892
1.6
96.7
1.3
４月末
15,192
1.8
313.648
2.5
97.2
1.0
５月末
14,379
△ 3.7
295.732
△ 3.4
98.0
0.7
６月末
13,998
△ 6.2
288.203
△ 5.8
97.7
0.7
７月末
14,269
△ 4.4
296.017
△ 3.3
97.9
0.5
８月末
14,056
△ 5.8
290.810
△ 5.0
98.4
0.1
９月末
14,412
△ 3.4
296.546
△ 3.1
97.5
0.8
10月末
13,961
△ 6.5
288.317
△ 5.8
97.2
1.1
11月末
13,912
△ 6.8
287.261
△ 6.1
96.8
1.4
12月末
13,376
△10.4
277.461
△ 9.3
97.2
1.1
2011年１月末
13,632
△ 8.7
283.179
△ 7.5
96.5
1.5
（期 末）
2011年２月21日
13,810
△ 7.5
286.116
△ 6.5
97.8
0.8
（注１）騰落率は期首比です。 （注２）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。 （注３）債券先物比率は買建比率－売建比率です。※ベンチマークは、シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）です。
シティグループ世界国債インデックスは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した、世界主要国の国債の総合投資 利回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同インデックスに関する著作権・知的財産権その他一切の権利はシテ ィグループ・グローバル・マーケッツ・インクに帰属します。なお、本報告書においては、基準価額への反映を考慮して各期日の前営業 日（現地ベース）の指数を掲載しています。【本報告書の記載について】
・原則として、数量、額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については
小数で表記することがあります。
・－印は、組み入れ、異動等の該当がないことを示します。
■第10期
（2010年２月23日～2011年２月21日）
の運用状況と今後の運用方針
１．基準価額の推移
（注）ベンチマークは、期首の基準価額に合わせて指数化しています。○基準価額の期中高値・安値
決算期
期首(前期末)
期中高値
期中安値
期末
2010年２月22日
2010年４月５日
2010年12月30日
2011年２月21日
第10期
14,924円
15,423円
13,376円
13,810円
○基準価額とベンチマークとの差異
期首(前期末)①
期末②
期間中の
分配金額③
差額④
(②－①＋③)
騰落率
(④／①)×100
基準価額
14,924円
13,810円
―
△1,114円
△7.5％
ベンチマーク
306.004
286.116
―
△19.888
△6.5％
当ファンドは、期を通じて概ねベンチマークに連動しました。ベンチマークとの乖離（△
1.0％）が生じた主な要因は、信託報酬及び為替評価要因
※等です。
※当ファンドの為替評価レートは(社)投資信託協会所定のレートを使用しておりますが、ベンチマークの為替評価レートはＷＭロイター 社公表のレートを使用していることによるものです。２．基準価額の主な変動要因と市場動向
○2010年２月（期首）～４月上旬
基準価額
上昇
外国債券市場
＜マイナス要因＞
長期金利は、景気回復期待が高まった米国では上昇（債券価格は下落）しまし
た。一方、米国市場の影響を受けながらも、ギリシャの財政問題から景気への先
行き懸念が高まった欧州のドイツやイギリスでは、もみ合いで推移しました。
外国為替市場
＜プラス要因＞
米ドル円為替は、日銀の金融緩和姿勢と米国長期金利の上昇を受けて、米ドル高
円安となりました。ユーロ円為替は、ギリシャの財政問題をめぐり乱高下推移と
なりましたが、３月末に欧州連合（ＥＵ）でギリシャ支援策が合意されるとユー
ロが買われ、ユーロ高円安となりました。
○2010年４月中旬～９月中旬
基準価額
下落
外国債券市場
＜プラス要因＞
８月にかけて、米国では景気後退懸念の高まりや米連邦準備制度理事会（ＦＲ
Ｂ）の低金利政策継続の表明により、長期金利は低下（債券価格は上昇）しまし
た。ドイツやイギリスも、ギリシャなどの財政悪化懸念の高まりによる欧州の景
気への懸念から、低下基調で推移しました。
外国為替市場
＜マイナス要因＞
米ドル円為替は、株価下落によるリスク回避の動きや米国長期金利の低下を受け
て米ドル安円高となりました。ユーロ円為替でも、ドイツ政府による株空売り禁
止規制の発表などからリスク回避の動きが強まりユーロ安円高となるなど、円は
主要通貨に対して全面高となりました。
○2010年９月下旬～2011年２月（期末)
基準価額
下落
外国債券市場
＜マイナス要因＞
長期金利は、当初もみ合いで推移しました。11月以降、ＦＲＢの量的緩和策やド
ル安政策に対する米国内外の批判から政策の持続性に懸念が生じ始めたことや、
米国政府による大型減税継続の決定を受けた景気回復期待の高まりや財政悪化懸
念などを背景に、長期金利は上昇（債券価格は下落）しました。ドイツやイギリ
スも米国市場の影響を受け、長期金利は上昇しました。
外国為替市場
＜中立要因＞
米ドル円為替は、日銀による６年半ぶりの円売り米ドル買い介入や20カ国・地域
(Ｇ20）首脳会談での通貨引下げ競争回避への合意などを受け、円高基調は収ま
りましたが、円は高値圏でのもみ合いが続きました。ユーロ円為替は、株価の底
堅い推移を受けて、リスク回避の動きが後退しユーロが買い戻される局面もあり
ましたが、アイルランドの債務問題をきっかけに欧州の財政悪化懸念が再燃する
など、リスク回避の動きも根強く、もみ合いで推移しました。
３．運用経過
【前期における今後の運用方針】
今後の運用にあたりましては、引き続き運用の基本方針に従い、主要投資対象である中央三
井外国債券マザーファンドへの投資を通じて、シティグループ世界国債インデックス（除く日
本、ヘッジなし・円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
当ファンドの運用につきましては、中央三井外国債券マザーファンド（以下、マザーファン
ド）の受益証券へほぼ100％投資しました。
【マザーファンドの運用経過】
シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）と連動する投資成
果を目標として運用を行っています。
（１）ポートフォリオ構成
ポートフォリオの構築に際しては、ベンチマークの通貨構成比率やデュレーション・満期構
成等の諸属性を極力反映させることでベンチマークとの連動を目指しました。
なお、ベンチマークの採用国債の変更に伴い、2010年７月にギリシャ国債を売却し、10月に
メキシコ国債を組み入れました。
（２）債券組入比率
キャッシュ部分は運用の効率化を図るため債券先物取引と為替予約取引を利用し、先物を含
む実質の債券組入比率は期を通じて高位を維持しました。
(注) 構成比は、債券評価総額に対する各通貨の評価額の比率です。４．収益分配金
当期は、基準価額水準・市況動向等を勘案し、収益分配を見送らせていただきました。
なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運
用を行います。
５．今後の運用方針
今後の運用にあたりましては、引き続き運用の基本方針に従い、主要投資対象であるマザーフ
ァンドへの投資を通じて、シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベ
ース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申しあげます。
■１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
目
当
期
（a） 信
託
報
酬
104円
（ 投
信
会
社 ）
(49)
（ 販
売
会
社 ）
(48)
（ 受
託
銀
行 ）
( 7)
（b） 売
買
委
託
手
数
料
0
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）
( 0)
（c） 保
管
費
用
等
4
合
計
108
（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む） は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、下 記の簡便法により算出した結果です。 (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 (b)売買委託手数料、(c)保管費用等は、期中の各金額を 各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。 （注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 （注３）売買委託手数料及び保管費用等は、このファンドが組み 入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファン ドに対応するものです。■売買及び取引の状況
（2010年２月23日から2011年２月21日まで）
親投資信託受益証券の設定、解約状況
設
定
解
約
口
数
金
額
口
数
金
額
千口
千円
千口
千円
中 央 三 井 外 国 債 券 マ ザ ー フ ァ ン ド
1,862,583
2,847,333
2,044,843
3,127,427
■主要な売買銘柄
（2010年２月23日から2011年２月21日まで）
○中央三井外国債券マザーファンド
公社債
買
付
売
付
銘
柄
金
額
銘
柄
金
額
千円
千円
US TREASURY N/B 3.625% 20/2/15（アメリカ)
2,526,113 US TREASURY N/B 1.125% 11/6/30（アメリカ)
2,683,201
US TREASURY N/B 1.75% 13/4/15（アメリカ)
2,188,232 US TREASURY N/B 0.875% 11/1/31（アメリカ)
2,590,194
US TREASURY N/B 1.375% 15/11/30（アメリカ)
1,966,582 US TREASURY N/B 0.875% 11/2/28（アメリカ)
2,550,009
US TREASURY N/B 2.25% 15/1/31（アメリカ)
1,940,662 DEUTSCHLAND REP 5% 11/7/4（ユーロ・ドイツ) 2,367,508
US TREASURY N/B 1% 12/3/31（アメリカ)
1,878,754 US TREASURY N/B 4.5% 11/9/30（アメリカ)
2,312,504
US TREASURY N/B 0.875% 12/2/29（アメリカ)
1,875,814 US TREASURY N/B 1% 11/9/30（アメリカ)
2,290,754
US TREASURY N/B 0.875% 12/1/31（アメリカ)
1,863,852 US TREASURY N/B 1.75% 11/11/15（アメリカ)
2,187,272
US TREASURY N/B 1.25% 15/9/30（アメリカ)
1,857,608 US TREASURY N/B 4.5% 11/11/30（アメリカ)
2,183,639
US TREASURY N/B 3.875% 40/8/15（アメリカ)
1,730,892 FRANCE O.A.T. 5% 11/10/25（ユーロ・フランス) 1,972,220
US TREASURY N/B 0.375% 12/9/30（アメリカ)
1,567,973 US TREASURY N/B 0.875% 11/4/30（アメリカ)
1,925,299
（注）金額は受渡代金です。（経過利子分は含まれておりません。）■利害関係人との取引状況等
（2010年２月23日から2011年２月21日まで）
(１) 当ファンドにおける利害関係人との取引状況
当期中の利害関係人との取引はありません。
(２) マザーファンドにおける利害関係人との取引状況
○中央三井外国債券マザーファンド
当
期
う ち 利 害 関 係 人
と の 取 引 状 況 Ｂ
う ち 利 害 関 係 人
と の 取 引 状 況 Ｄ
百万円
百万円
％
百万円
百万円
％
為 替 先 物 取 引
178,465
178,465
100.0
177,396
177,396
100.0
為 替 直 物 取 引
37,666
36,620
97.2
46,723
45,678
97.8
＜平均保有割合 2.5％＞ ※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合です。(３) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
項
目
当
期
売
買
委
託
手
数
料
総
額 (A)
92千円
う
ち
利
害
関
係
人
へ
の
支
払
額 (B)
－千円
(B)／(A)
－％
（注）売買委託手数料総額は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当期における取引等に係る利害関係 人とは、中央三井トラスト・ホールディングス株式会社、中央三井信託銀行株式会社、中央三井アセット信託銀行株式会社です。■組入資産の明細
（2011年２月21日現在）
親投資信託残高
期 首（前期末）
当 期 末
種
類
口 数
口 数
評 価 額
千口
千口
千円
中 央 三 井 外 国 債 券 マ ザ ー フ ァ ン ド
7,178,047
6,995,787
10,427,220
（注）親投資信託の当期末の受益権総口数は、284,725,633千口です。区
分
買付額等
Ａ
Ｂ
Ａ
売付額等
Ｃ
Ｄ
Ｃ
＜補足情報＞
○中央三井外国債券マザーファンド
下記は、当マザーファンド全体（284,725,633千口）の内容です。(2011年２月21日現在)
(１) 公社債
(A) 債券種類別開示 外国（外貨建）公社債
当 期 末 評 価 額 残 存 期 間 別 組 入 比 率 区 分 額 面 金 額 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 組入比率 うちＢＢ格以下 組入比率 ５年以上 ２年以上 ２年未満 千米ドル 千米ドル 千円 ％ ％ ％ ％ ％ ア メ リ カ 1,913,040 1,973,721 163,996,516 38.6 － 16.0 14.2 8.5 千カナダドル 千カナダドル カ ナ ダ 132,990 142,653 12,022,826 2.8 － 1.3 1.0 0.6 千メキシコペソ 千メキシコペソ メ キ シ コ 518,240 547,703 3,790,109 0.9 － 0.5 0.3 0.1 ユ ー ロ 千ユーロ 千ユーロ ド イ ツ 326,540 347,532 39,524,916 9.3 － 4.5 3.3 1.5 イ タ リ ア 374,530 378,052 42,995,905 10.1 － 6.1 2.4 1.6 フ ラ ン ス 328,280 347,915 39,568,476 9.3 － 5.4 2.8 1.2 オ ラ ン ダ 82,610 87,150 9,911,651 2.3 － 1.3 0.7 0.3 ス ペ イ ン 161,110 156,053 17,747,908 4.2 － 2.2 1.2 0.8 ベ ル ギ ー 96,000 98,518 11,204,455 2.6 － 1.4 0.9 0.3 オーストリア 62,860 66,315 7,542,031 1.8 － 1.1 0.5 0.1 フィンランド 21,300 22,162 2,520,587 0.6 － 0.3 0.2 0.1 アイルランド 34,730 28,171 3,203,933 0.8 － 0.5 0.2 0.1 ポ ル ト ガ ル 40,110 34,625 3,937,996 0.9 － 0.5 0.3 0.1 千英ポンド 千英ポンド イ ギ リ ス 236,210 245,897 33,186,290 7.8 － 5.2 1.9 0.7 千スイスフラン 千スイスフラン ス イ ス 22,310 24,815 2,181,992 0.5 － 0.3 0.0 0.1 千スウェーデンクローナ 千スウェーデンクローナ ス ウ ェ ー デ ン 210,010 223,661 2,907,601 0.7 － 0.4 0.2 0.1 千ノルウェークローネ 千ノルウェークローネ ノ ル ウ ェ ー 69,830 74,616 1,092,385 0.3 － 0.1 0.2 － 千デンマーククローネ 千デンマーククローネ デ ン マ ー ク 209,790 229,942 3,508,916 0.8 － 0.4 0.3 0.1 千ポーランドズロチ 千ポーランドズロチ ポ ー ラ ン ド 134,690 130,924 3,811,201 0.9 － 0.3 0.4 0.2 千オーストラリアドル 千オーストラリアドル オ ースト ラリ ア 55,630 55,835 4,701,359 1.1 － 0.5 0.4 0.2 千シンガポールドル 千シンガポールドル シ ン ガ ポ ー ル 23,950 25,101 1,637,132 0.4 － 0.2 0.1 0.1 千マレーシアリンギット 千マレーシアリンギット マ レ ー シ ア 83,960 85,446 2,332,700 0.5 － 0.2 0.2 0.1 合 計 － － 413,326,896 97.4 － 48.8 31.7 16.8 （注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 （注２）組入比率は、当親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合です。 （注３）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。 （注４）株式及び新株予約権証券（新株引受権証券を含む。）は組み入れていません。(B) 個別銘柄開示 外国（外貨建）公社債
当 期 末 評 価 額 銘 柄 利 率 額 面 金 額 外貨建金額 邦貨換算金額償 還 年 月 日 国債証券 (アメリカ) ％ 千米ドル 千米ドル 千円 US TREASURY N/B 0.375 5,000 4,989 414,541 2012/８/31 US TREASURY N/B 0.375 18,600 18,541 1,540,644 2012/９/30 US TREASURY N/B 0.375 10,000 9,957 827,329 2012/10/31 US TREASURY N/B 0.5 15,000 14,954 1,242,552 2012/11/30 US TREASURY N/B 0.5 13,700 13,480 1,120,101 2013/10/15 US TREASURY N/B 0.5 15,000 14,733 1,224,246 2013/11/15 US TREASURY N/B 0.625 16,050 16,095 1,337,345 2012/６/30 US TREASURY N/B 0.625 5,000 5,011 416,423 2012/７/31 US TREASURY N/B 0.75 9,000 9,042 751,373 2012/５/31 US TREASURY N/B 0.75 15,000 14,903 1,238,365 2013/８/15 US TREASURY N/B 0.75 15,000 14,880 1,236,418 2013/９/15 US TREASURY N/B 0.875 20,000 20,107 1,670,758 2012/１/31 US TREASURY N/B 0.875 20,000 20,109 1,670,887 2012/２/29 US TREASURY N/B 1.0 20,000 20,139 1,673,354 2012/３/31 US TREASURY N/B 1.0 13,430 13,525 1,123,832 2012/４/30 US TREASURY N/B 1.0 17,030 17,041 1,416,017 2013/７/15 US TREASURY N/B 1.125 9,000 9,066 753,301 2012/12/15 US TREASURY N/B 1.125 11,410 11,461 952,352 2013/６/15 US TREASURY N/B 1.25 9,690 9,342 776,270 2015/８/31 US TREASURY N/B 1.25 21,980 21,145 1,756,975 2015/９/30 US TREASURY N/B 1.25 10,000 9,593 797,144 2015/10/31 US TREASURY N/B 1.375 8,600 8,688 721,887 2012/２/15 US TREASURY N/B 1.375 20,000 20,214 1,679,586 2012/３/15 US TREASURY N/B 1.375 16,100 16,282 1,352,903 2012/４/15 US TREASURY N/B 1.375 12,700 12,858 1,068,433 2012/９/15 US TREASURY N/B 1.375 2,000 2,024 168,244 2012/10/15 US TREASURY N/B 1.375 4,000 4,048 336,410 2012/11/15 US TREASURY N/B 1.375 1,000 1,011 84,037 2013/２/15 US TREASURY N/B 1.375 9,880 9,990 830,100 2013/３/15 US TREASURY N/B 1.375 10,000 10,110 840,052 2013/５/15 US TREASURY N/B 1.375 25,000 24,066 1,999,677 2015/11/30 US TREASURY N/B 1.5 13,000 13,191 1,096,119 2012/７/15 US TREASURY N/B 1.5 40,120 40,427 3,359,093 2013/12/31 US TREASURY N/B 1.75 40,000 40,734 3,384,619 2012/８/15 US TREASURY N/B 1.75 24,000 24,466 2,032,952 2013/４/15 US TREASURY N/B 1.75 18,900 19,167 1,592,607 2014/１/31 US TREASURY N/B 1.75 13,000 13,154 1,092,997 2014/３/31 US TREASURY N/B 1.75 2,000 1,976 164,219 2015/７/31 US TREASURY N/B 1.875 30,000 30,576 2,540,606 2012/６/15 US TREASURY N/B 1.875 2,000 2,033 168,932 2014/２/28 US TREASURY N/B 1.875 6,880 6,981 580,055 2014/４/30 US TREASURY N/B 1.875 17,900 17,817 1,480,455 2015/６/30 US TREASURY N/B 1.875 2,000 1,880 156,287 2017/８/31 US TREASURY N/B 1.875 5,010 4,698 390,393 2017/９/30 US TREASURY N/B 1.875 4,900 4,588 381,249 2017/10/31 US TREASURY N/B 11.25 2,550 3,483 289,414 2015/２/15 当 期 末 評 価 額 銘 柄 利 率 額 面 金 額 外貨建金額 邦貨換算金額 償 還 年 月 日 ％ 千米ドル 千米ドル 千円 US TREASURY N/B 2.0 6,500 6,644 552,068 2013/11/30 US TREASURY N/B 2.125 11,400 11,574 961,730 2014/11/30 US TREASURY N/B 2.125 6,950 7,002 581,806 2015/５/31 US TREASURY N/B 2.125 11,000 10,944 909,348 2015/12/31 US TREASURY N/B 2.25 5,000 5,130 426,290 2014/５/31 US TREASURY N/B 2.25 20,900 21,283 1,768,463 2015/１/31 US TREASURY N/B 2.25 2,000 1,916 159,221 2017/11/30 US TREASURY N/B 2.375 26,000 26,702 2,218,736 2014/８/31 US TREASURY N/B 2.375 12,150 12,467 1,035,965 2014/９/30 US TREASURY N/B 2.375 15,950 16,351 1,358,624 2014/10/31 US TREASURY N/B 2.375 14,000 14,306 1,188,706 2015/２/28 US TREASURY N/B 2.375 7,900 7,907 657,026 2016/３/31 US TREASURY N/B 2.375 10,000 9,732 808,699 2017/７/31 US TREASURY N/B 2.5 10,000 10,258 852,386 2015/３/31 US TREASURY N/B 2.5 8,930 9,146 760,021 2015/４/30 US TREASURY N/B 2.5 11,900 11,682 970,695 2017/６/30 US TREASURY N/B 2.625 13,000 13,493 1,121,182 2014/６/30 US TREASURY N/B 2.625 32,650 33,859 2,813,350 2014/７/31 US TREASURY N/B 2.625 24,980 25,823 2,145,639 2014/12/31 US TREASURY N/B 2.625 27,900 28,327 2,353,708 2016/２/29 US TREASURY N/B 2.625 11,000 10,192 846,868 2020/８/15 US TREASURY N/B 2.625 15,000 13,825 1,148,784 2020/11/15 US TREASURY N/B 2.75 15,630 16,245 1,349,832 2013/２/28 US TREASURY N/B 2.75 21,600 22,521 1,871,301 2013/10/31 US TREASURY N/B 2.75 15,500 15,613 1,297,352 2016/11/30 US TREASURY N/B 2.75 9,900 9,879 820,920 2017/５/31 US TREASURY N/B 2.75 11,000 10,864 902,707 2017/12/31 US TREASURY N/B 2.75 26,000 25,146 2,089,453 2019/２/15 US TREASURY N/B 2.875 17,740 18,481 1,535,625 2013/１/31 US TREASURY N/B 3.0 20,000 20,509 1,704,123 2016/８/31 US TREASURY N/B 3.0 4,000 4,098 340,513 2016/９/30 US TREASURY N/B 3.0 10,000 10,178 845,700 2017/２/28 US TREASURY N/B 3.125 12,700 13,336 1,108,170 2013/４/30 US TREASURY N/B 3.125 3,210 3,379 280,825 2013/８/31 US TREASURY N/B 3.125 5,400 5,558 461,866 2016/10/31 US TREASURY N/B 3.125 5,000 5,127 426,030 2017/１/31 US TREASURY N/B 3.125 4,900 5,005 415,919 2017/４/30 US TREASURY N/B 3.125 46,920 46,443 3,858,987 2019/５/15 US TREASURY N/B 3.25 3,560 3,702 307,632 2016/７/31 US TREASURY N/B 3.25 9,800 10,126 841,382 2016/12/31 US TREASURY N/B 3.25 15,300 15,763 1,309,812 2017/３/31 US TREASURY N/B 3.375 17,810 18,857 1,566,888 2013/７/31 US TREASURY N/B 3.375 31,570 31,599 2,625,610 2019/11/15 US TREASURY N/B 3.5 4,000 4,137 343,784 2018/２/15 US TREASURY N/B 3.5 14,550 14,586 1,211,981 2020/５/15 US TREASURY N/B 3.5 17,420 14,134 1,174,451 2039/２/15当 期 末 評 価 額 銘 柄 利 率 額 面 金 額 外貨建金額 邦貨換算金額償 還 年 月 日 ％ 千米ドル 千米ドル 千円 US TREASURY N/B 3.625 10,000 10,609 881,532 2013/５/15 US TREASURY N/B 3.625 18,400 18,842 1,565,644 2019/８/15 US TREASURY N/B 3.625 27,430 27,880 2,316,551 2020/２/15 US TREASURY N/B 3.75 16,840 17,553 1,458,484 2018/11/15 US TREASURY N/B 3.875 18,200 19,209 1,596,119 2012/10/31 US TREASURY N/B 3.875 11,200 11,896 988,480 2013/２/15 US TREASURY N/B 3.875 24,760 26,164 2,173,996 2018/５/15 US TREASURY N/B 3.875 20,330 17,614 1,463,550 2040/８/15 US TREASURY N/B 4.0 4,000 4,324 359,312 2014/２/15 US TREASURY N/B 4.0 10,020 10,884 904,370 2015/２/15 US TREASURY N/B 4.0 3,100 3,292 273,597 2018/８/15 US TREASURY N/B 4.0 17,000 17,980 1,493,971 2012/11/15 US TREASURY N/B 4.125 7,200 7,593 630,917 2012/８/31 US TREASURY N/B 4.125 7,040 7,680 638,147 2015/５/15 US TREASURY N/B 4.25 9,140 9,680 804,356 2012/９/30 US TREASURY N/B 4.25 6,930 7,482 621,698 2013/８/15 US TREASURY N/B 4.25 11,250 12,209 1,014,509 2013/11/15 US TREASURY N/B 4.25 12,550 13,716 1,139,725 2014/８/15 US TREASURY N/B 4.25 9,230 10,115 840,497 2014/11/15 US TREASURY N/B 4.25 6,000 6,575 546,368 2015/８/15 US TREASURY N/B 4.25 4,350 4,717 391,994 2017/11/15 US TREASURY N/B 4.25 8,710 8,092 672,375 2039/５/15 US TREASURY N/B 4.25 14,820 13,720 1,140,001 2040/11/15 US TREASURY N/B 4.375 7,100 7,502 623,399 2012/８/15 US TREASURY N/B 4.375 6,100 5,821 483,724 2038/２/15 US TREASURY N/B 4.375 14,800 14,029 1,165,747 2039/11/15 US TREASURY N/B 4.375 11,800 11,169 928,068 2040/５/15 US TREASURY N/B 4.5 1,000 1,045 86,855 2012/３/31 US TREASURY N/B 4.5 13,270 13,923 1,156,873 2012/４/30 US TREASURY N/B 4.5 19,000 21,018 1,746,447 2015/11/15 US TREASURY N/B 4.5 7,700 8,516 707,671 2016/２/15 US TREASURY N/B 4.5 15,530 17,116 1,422,249 2017/５/15 US TREASURY N/B 4.5 7,840 7,689 638,906 2036/２/15 US TREASURY N/B 4.5 9,500 9,247 768,387 2038/５/15 US TREASURY N/B 4.5 19,450 18,845 1,565,849 2039/８/15 US TREASURY N/B 4.625 2,910 3,081 256,072 2012/７/31 US TREASURY N/B 4.625 7,450 8,276 687,693 2016/11/15 US TREASURY N/B 4.625 23,500 26,099 2,168,623 2017/２/15 US TREASURY N/B 4.625 14,900 14,725 1,223,532 2040/２/15 US TREASURY N/B 4.75 1,760 1,833 152,305 2012/１/31 US TREASURY N/B 4.75 8,120 8,565 711,746 2012/５/31 US TREASURY N/B 4.75 9,300 10,292 855,202 2014/５/15 US TREASURY N/B 4.75 6,150 6,250 519,387 2037/２/15 US TREASURY N/B 4.875 1,930 2,016 167,555 2012/２/15 US TREASURY N/B 4.875 6,750 7,593 630,964 2016/８/15 US TREASURY N/B 5.0 7,230 7,625 633,593 2037/５/15 US TREASURY N/B 5.125 22,000 25,007 2,077,899 2016/５/15 当 期 末 評 価 額 銘 柄 利 率 額 面 金 額 外貨建金額 邦貨換算金額 償 還 年 月 日 ％ 千米ドル 千米ドル 千円 US TREASURY N/B 5.25 5,160 5,700 473,628 2028/11/15 US TREASURY N/B 5.25 2,000 2,209 183,551 2029/２/15 US TREASURY N/B 5.375 6,780 7,584 630,160 2031/２/15 US TREASURY N/B 5.5 9,660 10,983 912,637 2028/８/15 US TREASURY N/B 6.0 1,940 2,326 193,307 2026/２/15 US TREASURY N/B 6.125 6,700 8,143 676,655 2027/11/15 US TREASURY N/B 6.125 2,200 2,678 222,585 2029/８/15 US TREASURY N/B 6.25 6,860 8,426 700,117 2023/８/15 US TREASURY N/B 6.25 3,520 4,351 361,574 2030/５/15 US TREASURY N/B 6.375 1,640 2,043 169,780 2027/８/15 US TREASURY N/B 6.5 5,150 6,482 538,636 2026/11/15 US TREASURY N/B 6.625 2,500 3,186 264,784 2027/２/15 US TREASURY N/B 6.75 1,000 1,287 107,004 2026/８/15 US TREASURY N/B 6.875 3,850 5,000 415,515 2025/８/15 US TREASURY N/B 7.125 2,850 3,745 311,178 2023/２/15 US TREASURY N/B 7.25 1,670 2,074 172,387 2016/５/15 US TREASURY N/B 7.25 7,000 9,275 770,659 2022/８/15 US TREASURY N/B 7.5 8,250 10,441 867,576 2016/11/15 US TREASURY N/B 7.5 4,690 6,397 531,564 2024/11/15 US TREASURY N/B 7.625 1,200 1,656 137,612 2025/２/15 US TREASURY N/B 7.875 2,030 2,776 230,738 2021/２/15 US TREASURY N/B 8.0 8,400 11,649 967,977 2021/11/15 US TREASURY N/B 8.125 9,600 13,108 1,089,185 2019/８/15 US TREASURY N/B 8.125 1,000 1,392 115,689 2021/５/15 US TREASURY N/B 8.125 1,750 2,442 202,957 2021/８/15 US TREASURY N/B 8.75 5,200 7,016 583,021 2017/５/15 US TREASURY N/B 8.75 6,800 9,739 809,291 2020/８/15 小 計 163,996,516 国債証券 (カナダ) 千カナダドル 千カナダドル CANADA-GOV'T 1.5 3,700 3,701 312,004 2012/３/１ CANADA-GOV'T 1.5 1,940 1,938 163,367 2012/６/１ CANADA-GOV'T 1.5 6,300 6,267 528,245 2012/12/１ CANADA-GOV'T 1.75 3,850 3,839 323,601 2013/３/１ CANADA-GOV'T 2.0 6,320 6,350 535,190 2012/９/１ CANADA-GOV'T 2.0 1,000 992 83,632 2014/３/１ CANADA-GOV'T 2.0 8,010 7,871 663,370 2014/12/１ CANADA-GOV'T 2.5 3,810 3,849 324,420 2013/９/１ CANADA-GOV'T 2.5 1,900 1,890 159,371 2015/６/１ CANADA-GOV'T 3.0 8,100 8,264 696,553 2014/６/１ CANADA-GOV'T 3.0 2,210 2,234 188,289 2015/12/１ CANADA-GOV'T 3.25 2,380 2,316 195,202 2021/６/１ CANADA-GOV'T 3.5 2,590 2,677 225,621 2013/６/１ CANADA-GOV'T 3.5 4,310 4,320 364,118 2020/６/１ CANADA-GOV'T 3.75 1,090 1,119 94,381 2012/６/１ CANADA-GOV'T 3.75 9,440 9,697 817,323 2019/６/１ CANADA-GOV'T 4.0 5,570 5,881 495,653 2016/６/１ CANADA-GOV'T 4.0 4,950 5,218 439,843 2017/６/１
当 期 末 評 価 額 銘 柄 利 率 額 面 金 額 外貨建金額 邦貨換算金額償 還 年 月 日 ％ 千カナダドル 千カナダドル 千円 CANADA-GOV'T 4.0 6,180 6,334 533,871 2041/６/１ CANADA-GOV'T 4.25 3,200 3,413 287,682 2018/６/１ CANADA-GOV'T 4.5 4,490 4,832 407,263 2015/６/１ CANADA-GOV'T 5.0 3,740 4,051 341,501 2014/６/１ CANADA-GOV'T 5.0 5,910 6,960 586,611 2037/６/１ CANADA-GOV'T 5.25 8,030 8,401 708,048 2012/６/１ CANADA-GOV'T 5.25 7,160 7,678 647,152 2013/６/１ CANADA-GOV'T 5.75 5,160 6,442 542,988 2029/６/１ CANADA-GOV'T 5.75 5,660 7,214 608,020 2033/６/１ CANADA-GOV'T 8.0 2,200 3,136 264,377 2023/６/１ CANADA-GOV'T 8.0 3,190 4,807 405,196 2027/６/１ CANADA-GOV'T 9.0 600 948 79,921 2025/６/１ 小 計 12,022,826 国債証券 (メキシコ) 千メキシ コペソ 千メキシ コペソ MEXICAN BONOS 10.0 33,460 39,785 275,318 2024/12/５ MEXICAN BONOS 10.0 26,350 31,005 214,558 2036/11/20 MEXICAN BONOS 6.0 19,390 18,978 131,330 2015/６/18 MEXICAN BONOS 7.0 16,970 17,431 120,623 2014/６/19 MEXICAN BONOS 7.25 22,890 23,287 161,151 2016/12/15 MEXICAN BONOS 7.5 42,230 43,708 302,465 2012/６/21 MEXICAN BONOS 7.5 37,480 35,753 247,415 2027/６/３ MEXICAN BONOS 7.75 28,250 29,291 202,695 2017/12/14 MEXICAN BONOS 8.0 34,010 35,962 248,862 2013/12/19 MEXICAN BONOS 8.0 17,840 18,803 130,116 2015/12/17 MEXICAN BONOS 8.0 37,660 38,987 269,796 2020/６/11 MEXICAN BONOS 8.0 10,140 10,343 71,574 2023/12/７ MEXICAN BONOS 8.5 16,620 17,873 123,685 2018/12/13 MEXICAN BONOS 8.5 27,900 28,827 199,489 2029/５/31 MEXICAN BONOS 8.5 22,970 23,259 160,955 2038/11/18 MEXICAN BONOS 9.0 41,510 44,262 306,299 2012/12/20 MEXICAN BONOS 9.0 41,350 44,518 308,066 2013/６/20 MEXICAN BONOS 9.5 41,220 45,621 315,703 2014/12/18 小 計 3,790,109 国債証券 (ドイツ) 千ユーロ 千ユーロ BUNDESOBL-150 4.0 8,210 8,478 964,256 2012/４/13 BUNDESOBL-151 4.25 6,530 6,839 777,851 2012/10/12 BUNDESOBL-152 3.5 8,050 8,387 953,932 2013/４/12 BUNDESOBL-153 4.0 10,750 11,416 1,298,398 2013/10/11 BUNDESOBL-154 2.25 9,740 9,894 1,125,343 2014/４/11 BUNDESOBL-155 2.5 4,000 4,086 464,746 2014/10/10 BUNDESOBL-156 2.5 9,270 9,434 1,072,937 2015/２/27 BUNDESOBL-157 2.25 6,190 6,231 708,670 2015/４/10 BUNDESOBL-158 1.75 7,930 7,753 881,857 2015/10/９ BUNDESOBL-159 2.0 1,280 1,259 143,230 2016/２/26 BUNDESSCHATZANW 0.5 8,230 8,154 927,386 2012/６/15 BUNDESSCHATZANW 0.75 2,020 2,005 228,043 2012/９/14 当 期 末 評 価 額 銘 柄 利 率 額 面 金 額 外貨建金額 邦貨換算金額 償 還 年 月 日 ％ 千ユーロ 千ユーロ 千円 BUNDESSCHATZANW 1.0 8,780 8,776 998,110 2012/３/16 BUNDESSCHATZANW 1.0 1,950 1,937 220,396 2012/12/14 DEUTSCHLAND REP 2.25 7,650 7,091 806,521 2020/９/４ DEUTSCHLAND REP 2.5 1,800 1,689 192,144 2021/１/４ DEUTSCHLAND REP 3.0 6,720 6,631 754,177 2020/７/４ DEUTSCHLAND REP 3.25 5,660 5,920 673,354 2015/７/４ DEUTSCHLAND REP 3.25 11,010 11,096 1,262,059 2020/１/４ DEUTSCHLAND REP 3.25 1,300 1,196 136,095 2042/７/４ DEUTSCHLAND REP 3.5 11,440 12,049 1,370,353 2016/１/４ DEUTSCHLAND REP 3.5 12,390 12,746 1,449,697 2019/７/４ DEUTSCHLAND REP 3.75 10,450 10,991 1,250,041 2013/７/４ DEUTSCHLAND REP 3.75 13,360 14,213 1,616,524 2015/１/４ DEUTSCHLAND REP 3.75 6,250 6,645 755,842 2017/１/４ DEUTSCHLAND REP 3.75 8,730 9,193 1,045,583 2019/１/４ DEUTSCHLAND REP 4.0 7,300 7,861 894,073 2016/７/４ DEUTSCHLAND REP 4.0 11,460 12,314 1,400,510 2018/１/４ DEUTSCHLAND REP 4.0 8,200 8,498 966,532 2037/１/４ DEUTSCHLAND REP 4.25 13,440 14,400 1,637,821 2014/１/４ DEUTSCHLAND REP 4.25 7,250 7,813 888,650 2014/７/４ DEUTSCHLAND REP 4.25 10,010 10,917 1,241,693 2017/７/４ DEUTSCHLAND REP 4.25 8,170 8,906 1,012,985 2018/７/４ DEUTSCHLAND REP 4.25 6,320 6,923 787,416 2039/７/４ DEUTSCHLAND REP 4.5 8,460 8,939 1,016,710 2013/１/４ DEUTSCHLAND REP 4.75 7,940 8,942 1,017,067 2028/７/４ DEUTSCHLAND REP 4.75 8,520 9,832 1,118,202 2034/７/４ DEUTSCHLAND REP 4.75 7,040 8,355 950,222 2040/７/４ DEUTSCHLAND REP 5.0 9,700 10,193 1,159,332 2012/７/４ DEUTSCHLAND REP 5.5 6,530 8,082 919,260 2031/１/４ DEUTSCHLAND REP 5.625 2,870 3,543 403,012 2028/１/４ DEUTSCHLAND REP 6.0 1,050 1,228 139,723 2016/６/20 DEUTSCHLAND REP 6.25 4,480 5,762 655,383 2024/１/４ DEUTSCHLAND REP 6.25 2,750 3,687 419,407 2030/１/４ DEUTSCHLAND REP 6.5 5,360 7,204 819,353 2027/７/４ 国債証券 (イタリア) BTPS 2.0 7,550 7,495 852,479 2012/12/15 BTPS 2.0 4,460 4,377 497,851 2013/６/１ BTPS 2.25 590 577 65,684 2013/11/１ BTPS 2.5 6,260 6,288 715,231 2012/７/１ BTPS 3.0 8,900 8,999 1,023,482 2012/３/１ BTPS 3.0 7,750 7,584 862,545 2015/４/15 BTPS 3.0 1,880 1,833 208,488 2015/６/15 BTPS 3.0 1,800 1,741 198,060 2015/11/１ BTPS 3.5 12,020 12,100 1,376,193 2014/６/１ BTPS 3.75 8,210 8,357 950,530 2013/12/15 BTPS 3.75 15,140 15,214 1,730,309 2015/８/１ BTPS 3.75 7,750 7,736 879,820 2016/８/１ BTPS 3.75 5,780 5,334 606,742 2021/３/１
当 期 末 評 価 額 銘 柄 利 率 額 面 金 額 外貨建金額 邦貨換算金額償 還 年 月 日 ％ 千ユーロ 千ユーロ 千円 BTPS 3.75 14,100 13,025 1,481,399 2021/８/１ BTPS 4.0 12,350 12,621 1,435,479 2012/４/15 BTPS 4.0 11,380 11,405 1,297,094 2017/２/１ BTPS 4.0 1,420 1,350 153,615 2020/９/１ BTPS 4.0 9,960 8,161 928,176 2037/２/１ BTPS 4.25 9,900 10,200 1,160,098 2012/10/15 BTPS 4.25 4,760 4,906 557,974 2013/４/15 BTPS 4.25 13,970 14,401 1,637,902 2013/８/１ BTPS 4.25 4,170 4,291 488,054 2014/８/１ BTPS 4.25 14,730 15,123 1,719,971 2015/２/１ BTPS 4.25 5,520 5,469 622,013 2019/２/１ BTPS 4.25 16,760 16,488 1,875,235 2019/９/１ BTPS 4.25 6,310 6,143 698,690 2020/３/１ BTPS 4.5 7,060 7,176 816,182 2018/２/１ BTPS 4.5 6,760 6,830 776,810 2018/８/１ BTPS 4.5 11,620 11,686 1,329,075 2019/３/１ BTPS 4.5 15,820 15,753 1,791,651 2020/２/１ BTPS 4.5 3,000 2,805 319,115 2026/３/１ BTPS 4.75 10,240 10,650 1,211,283 2013/２/１ BTPS 4.75 3,830 3,773 429,182 2023/８/１ BTPS 5.0 4,350 4,479 509,458 2012/２/１ BTPS 5.0 9,370 9,277 1,055,100 2025/３/１ BTPS 5.0 8,250 7,841 891,828 2034/８/１ BTPS 5.0 8,320 7,808 888,040 2039/８/１ BTPS 5.0 6,140 5,747 653,610 2040/９/１ BTPS 5.25 13,570 14,443 1,642,705 2017/８/１ BTPS 5.25 11,380 11,329 1,288,552 2029/11/１ BTPS 5.75 6,980 7,277 827,652 2033/２/１ BTPS 6.0 12,330 13,193 1,500,451 2031/５/１ BTPS 6.5 11,920 13,463 1,531,219 2027/11/１ BTPS 7.25 4,000 4,844 550,908 2026/11/１ BTPS 9.0 6,170 8,440 959,944 2023/11/１ 国債証券 (フランス) BTAN-2YR ISSUE 0.75 2,810 2,781 316,321 2012/９/20 BTAN-5YR ISSUE 2.0 4,250 4,170 474,265 2015/７/12 BTAN-5YR ISSUE 2.25 1,320 1,293 147,151 2016/２/25 BTAN-5YR ISSUE 2.5 5,990 6,093 692,960 2014/１/12 BTAN-5YR ISSUE 2.5 8,600 8,666 985,609 2015/１/15 BTAN-5YR ISSUE 3.0 8,180 8,418 957,383 2014/７/12 BTAN-5YR ISSUE 3.75 18,140 18,876 2,146,822 2013/１/12 BTAN-5YR ISSUE 4.5 9,120 9,517 1,082,440 2012/７/12 BTAN-5YR ISSUE 4.5 8,680 9,236 1,050,454 2013/７/12 FRANCE O.A.T. 2.5 5,500 5,019 570,844 2020/10/25 FRANCE O.A.T. 3.0 13,300 13,543 1,540,289 2015/10/25 FRANCE O.A.T. 3.25 9,300 9,538 1,084,765 2016/４/25 FRANCE O.A.T. 3.5 11,430 11,929 1,356,741 2015/４/25 FRANCE O.A.T. 3.5 4,590 4,579 520,872 2020/４/25 当 期 末 評 価 額 銘 柄 利 率 額 面 金 額 外貨建金額 邦貨換算金額 償 還 年 月 日 ％ 千ユーロ 千ユーロ 千円 FRANCE O.A.T. 3.5 7,480 7,089 806,293 2026/４/25 FRANCE O.A.T. 3.75 10,340 10,789 1,227,122 2017/４/25 FRANCE O.A.T. 3.75 15,150 15,524 1,765,567 2019/10/25 FRANCE O.A.T. 3.75 10,360 10,499 1,194,149 2021/４/25 FRANCE O.A.T. 4.0 11,720 12,294 1,398,228 2013/４/25 FRANCE O.A.T. 4.0 10,700 11,295 1,284,692 2013/10/25 FRANCE O.A.T. 4.0 13,560 14,383 1,635,789 2014/４/25 FRANCE O.A.T. 4.0 3,170 3,369 383,237 2014/10/25 FRANCE O.A.T. 4.0 14,670 15,422 1,754,008 2018/４/25 FRANCE O.A.T. 4.0 10,190 10,040 1,141,872 2038/10/25 FRANCE O.A.T. 4.0 6,860 6,752 767,938 2055/４/25 FRANCE O.A.T. 4.0 2,530 2,477 281,723 2060/４/25 FRANCE O.A.T. 4.25 8,260 8,844 1,005,920 2017/10/25 FRANCE O.A.T. 4.25 3,470 3,703 421,163 2018/10/25 FRANCE O.A.T. 4.25 11,300 12,042 1,369,583 2019/４/25 FRANCE O.A.T. 4.25 10,870 11,379 1,294,224 2023/10/25 FRANCE O.A.T. 4.5 5,190 5,519 627,681 2041/４/25 FRANCE O.A.T. 4.75 7,750 8,164 928,562 2012/10/25 FRANCE O.A.T. 4.75 7,330 8,084 919,505 2035/４/25 FRANCE O.A.T. 5.0 1,290 1,347 153,225 2012/４/25 FRANCE O.A.T. 5.0 10,860 12,082 1,374,180 2016/10/25 FRANCE O.A.T. 5.5 8,880 10,511 1,195,445 2029/４/25 FRANCE O.A.T. 5.75 8,320 10,273 1,168,409 2032/10/25 FRANCE O.A.T. 6.0 5,240 6,459 734,621 2025/10/25 FRANCE O.A.T. 8.5 2,180 2,454 279,145 2012/12/26 FRANCE O.A.T. 8.5 4,010 5,539 630,043 2019/10/25 FRANCE O.A.T. 8.5 5,390 7,906 899,216 2023/４/25 国債証券 (オランダ) NETHERLANDS GOVT 1.0 2,440 2,383 271,063 2014/１/15 NETHERLANDS GOVT 1.75 5,230 5,255 597,662 2013/１/15 NETHERLANDS GOVT 2.75 5,460 5,563 632,764 2015/１/15 NETHERLANDS GOVT 3.25 4,460 4,621 525,547 2015/７/15 NETHERLANDS GOVT 3.5 4,650 4,680 532,281 2020/７/15 NETHERLANDS GOVT 3.75 6,890 7,273 827,167 2014/７/15 NETHERLANDS GOVT 3.75 4,420 4,475 508,970 2023/１/15 NETHERLANDS GOVT 3.75 2,940 2,919 332,059 2042/１/15 NETHERLANDS GOVT 4.0 4,320 4,563 519,023 2018/７/15 NETHERLANDS GOVT 4.0 7,900 8,311 945,277 2019/７/15 NETHERLANDS GOVT 4.0 4,870 5,000 568,708 2037/１/15 NETHERLANDS GOVT 4.0 5,350 5,704 648,735 2016/７/15 NETHERLANDS GOVT 4.25 5,420 5,745 653,463 2013/７/15 NETHERLANDS GOVT 4.5 5,320 5,795 659,134 2017/７/15 NETHERLANDS GOVT 5.0 6,690 7,027 799,200 2012/７/15 NETHERLANDS GOVT 5.5 4,590 5,546 630,757 2028/１/15 NETHERLANDS GOVT 7.5 1,660 2,284 259,834 2023/１/15
当 期 末 評 価 額 銘 柄 利 率 額 面 金 額 外貨建金額 邦貨換算金額償 還 年 月 日 国債証券 (スペイン) ％ 千ユーロ 千ユーロ 千円 SPANISH GOV'T 2.3 6,610 6,497 738,975 2013/４/30 SPANISH GOV'T 2.5 2,630 2,568 292,110 2013/10/31 SPANISH GOV'T 2.75 4,920 4,948 562,796 2012/４/30 SPANISH GOV'T 3.0 4,240 4,064 462,299 2015/４/30 SPANISH GOV'T 3.15 6,420 6,093 692,982 2016/１/31 SPANISH GOV'T 3.25 2,200 2,079 236,457 2016/４/30 SPANISH GOV'T 3.3 8,840 8,702 989,789 2014/10/31 SPANISH GOV'T 3.8 3,620 3,467 394,328 2017/１/31 SPANISH GOV'T 3.9 9,790 9,966 1,133,458 2012/10/31 SPANISH GOV'T 4.0 8,910 8,188 931,254 2020/４/30 SPANISH GOV'T 4.1 5,580 5,297 602,501 2018/７/30 SPANISH GOV'T 4.2 2,210 2,258 256,822 2013/７/30 SPANISH GOV'T 4.2 6,210 4,776 543,257 2037/１/31 SPANISH GOV'T 4.25 4,840 4,942 562,067 2014/１/31 SPANISH GOV'T 4.3 5,850 5,526 628,528 2019/10/31 SPANISH GOV'T 4.4 6,640 6,755 768,307 2015/１/31 SPANISH GOV'T 4.6 5,950 5,750 654,024 2019/７/30 SPANISH GOV'T 4.65 6,250 5,589 635,679 2025/７/30 SPANISH GOV'T 4.7 3,840 3,144 357,588 2041/７/30 SPANISH GOV'T 4.75 4,260 4,407 501,253 2014/７/30 SPANISH GOV'T 4.8 5,930 5,515 627,277 2024/１/31 SPANISH GOV'T 4.85 2,900 2,819 320,714 2020/10/31 SPANISH GOV'T 4.9 4,980 4,247 483,118 2040/７/30 SPANISH GOV'T 5.0 7,070 7,313 831,811 2012/７/30 SPANISH GOV'T 5.5 7,840 8,173 929,627 2017/７/30 SPANISH GOV'T 5.5 3,190 3,221 366,354 2021/４/30 SPANISH GOV'T 5.75 5,680 5,552 631,451 2032/７/30 SPANISH GOV'T 6.0 7,160 7,249 824,485 2029/１/31 SPANISH GOV'T 6.15 6,550 6,933 788,584 2013/１/31 国債証券 (ベルギー) BELGIAN 0262 8.0 3,120 3,437 390,924 2012/12/24 BELGIAN 0282 8.0 2,160 2,552 290,292 2015/３/28 BELGIAN 0291 5.5 5,990 6,663 757,814 2028/３/28 BELGIAN 0298 5.0 5,510 5,761 655,227 2012/９/28 BELGIAN 0300 5.5 2,550 2,798 318,229 2017/９/28 BELGIAN 0301 4.25 5,840 6,080 691,547 2013/９/28 BELGIAN 0303 4.25 3,400 3,542 402,922 2014/９/28 BELGIAN 0304 5.0 5,680 5,991 681,386 2035/３/28 BELGIAN 0306 3.75 5,840 5,933 674,810 2015/９/28 BELGIAN 0307 3.25 5,820 5,711 649,530 2016/９/28 BELGIAN 0308 4.0 4,970 4,853 552,011 2022/３/28 BELGIAN 0309 4.0 5,640 5,717 650,224 2017/３/28 BELGIAN 0310 4.0 5,320 5,493 624,828 2013/３/28 BELGIAN 0312 4.0 4,620 4,657 529,688 2018/３/28 BELGIAN 0314 4.0 5,220 5,398 613,974 2014/３/28 BELGIAN 0315 4.0 3,360 3,363 382,553 2019/３/28 当 期 末 評 価 額 銘 柄 利 率 額 面 金 額 外貨建金額 邦貨換算金額 償 還 年 月 日 ％ 千ユーロ 千ユーロ 千円 BELGIAN 0316 3.5 5,020 5,074 577,090 2015/３/28 BELGIAN 0317 2.0 2,570 2,580 293,455 2012/３/28 BELGIAN 0318 3.75 7,610 7,365 837,703 2020/９/28 BELGIAN 0319 2.75 2,600 2,508 285,319 2016/３/28 BELGIAN 0320 4.25 1,960 1,830 208,198 2041/３/28 BELGIAN 0321 4.25 1,200 1,202 136,721 2021/９/28 国債証券 (オーストリア) REP OF AUSTRIA 3.2 2,550 2,577 293,172 2017/２/20 REP OF AUSTRIA 3.4 4,110 4,270 485,660 2014/10/20 REP OF AUSTRIA 3.5 5,490 5,403 614,574 2021/９/15 REP OF AUSTRIA 3.5 4,890 5,080 577,773 2015/７/15 REP OF AUSTRIA 3.65 1,920 1,905 216,767 2022/４/20 REP OF AUSTRIA 3.8 5,340 5,605 637,562 2013/10/20 REP OF AUSTRIA 3.9 4,560 4,679 532,144 2020/７/15 REP OF AUSTRIA 4.0 4,360 4,607 523,978 2016/９/15 REP OF AUSTRIA 4.15 3,660 3,669 417,292 2037/３/15 REP OF AUSTRIA 4.3 2,310 2,466 280,475 2017/９/15 REP OF AUSTRIA 4.3 4,180 4,464 507,765 2014/７/15 REP OF AUSTRIA 4.35 5,310 5,660 643,824 2019/３/15 REP OF AUSTRIA 4.65 4,580 4,987 567,242 2018/１/15 REP OF AUSTRIA 4.85 2,300 2,518 286,402 2026/３/15 REP OF AUSTRIA 5.0 3,830 4,023 457,539 2012/７/15 REP OF AUSTRIA 6.25 3,470 4,395 499,854 2027/７/15 国債証券 (フィンランド) FINNISH GOV'T 1.75 1,960 1,885 214,462 2016/４/15 FINNISH GOV'T 3.125 2,560 2,657 302,270 2014/９/15 FINNISH GOV'T 3.375 2,680 2,668 303,516 2020/４/15 FINNISH GOV'T 3.875 2,830 2,983 339,300 2017/９/15 FINNISH GOV'T 4.0 2,160 2,212 251,601 2025/７/４ FINNISH GOV'T 4.25 2,290 2,389 271,796 2012/９/15 FINNISH GOV'T 4.25 2,180 2,347 267,022 2015/７/４ FINNISH GOV'T 4.375 2,030 2,185 248,579 2019/７/４ FINNISH GOV'T 5.375 2,610 2,831 322,036 2013/７/４ 国債証券 (アイルランド) IRISH GOVT 3.9 2,010 1,980 225,259 2012/３/５ IRISH GOVT 4.0 4,720 4,240 482,239 2014/１/15 IRISH GOVT 4.4 3,540 2,629 299,094 2019/６/18 IRISH GOVT 4.5 3,550 2,728 310,315 2018/10/18 IRISH GOVT 4.5 4,530 3,272 372,229 2020/４/18 IRISH GOVT 4.6 4,120 3,434 390,551 2016/４/18 IRISH GOVT 5.0 2,890 2,764 314,431 2013/４/18 IRISH GOVT 5.0 2,600 1,920 218,372 2020/10/18 IRISH GOVT 5.4 3,330 2,375 270,198 2025/３/13 IRISH GOVT 5.9 3,440 2,824 321,239 2019/10/18
当 期 末 評 価 額 銘 柄 利 率 額 面 金 額 外貨建金額 邦貨換算金額償 還 年 月 日 国債証券 (ポルトガル) ％ 千ユーロ 千ユーロ 千円 PORTUGUESE OT'S 3.35 4,040 3,504 398,543 2015/10/15 PORTUGUESE OT'S 3.6 2,520 2,283 259,673 2014/10/15 PORTUGUESE OT'S 3.85 2,970 2,236 254,313 2021/４/15 PORTUGUESE OT'S 4.1 2,890 1,997 227,199 2037/４/15 PORTUGUESE OT'S 4.2 2,660 2,321 263,980 2016/10/15 PORTUGUESE OT'S 4.35 2,490 2,118 240,978 2017/10/16 PORTUGUESE OT'S 4.375 3,080 2,897 329,533 2014/６/16 PORTUGUESE OT'S 4.45 2,740 2,299 261,480 2018/６/15 PORTUGUESE OT'S 4.75 3,830 3,221 366,414 2019/６/14 PORTUGUESE OT'S 4.8 3,030 2,495 283,762 2020/６/15 PORTUGUESE OT'S 4.95 2,970 2,361 268,618 2023/10/25 PORTUGUESE OT'S 5.0 3,650 3,662 416,505 2012/６/15 PORTUGUESE OT'S 5.45 3,240 3,226 366,992 2013/９/23 小 計 178,157,862 国債証券 (イギリス) 千英ポンド 千英ポンド TREASURY 2.0 2,770 2,661 359,259 2016/１/22 TREASURY 2.25 11,270 11,342 1,530,733 2014/３/７ TREASURY 2.75 9,490 9,582 1,293,270 2015/１/22 TREASURY 3.75 14,590 14,590 1,969,066 2019/９/７ TREASURY 3.75 5,160 5,103 688,754 2020/９/７ TREASURY 4.0 8,610 9,054 1,221,988 2016/９/７ TREASURY 4.0 5,930 5,907 797,279 2022/３/７ TREASURY 4.0 1,870 1,737 234,494 2060/１/22 TREASURY 4.25 6,190 6,109 824,558 2027/12/７ TREASURY 4.25 9,630 9,350 1,261,909 2032/６/７ TREASURY 4.25 7,210 6,944 937,252 2036/３/７ TREASURY 4.25 5,630 5,439 734,112 2039/９/７ TREASURY 4.25 3,050 2,935 396,200 2040/12/７ TREASURY 4.25 8,010 7,753 1,046,436 2046/12/７ TREASURY 4.25 7,700 7,469 1,008,047 2049/12/７ TREASURY 4.25 8,420 8,244 1,112,658 2055/12/７ TREASURY 4.5 10,040 10,631 1,434,862 2013/３/７ TREASURY 4.5 5,210 5,514 744,205 2019/３/７ TREASURY 4.5 2,970 2,968 400,590 2034/９/７ TREASURY 4.5 5,980 6,015 811,911 2042/12/７ TREASURY 4.75 10,460 11,382 1,536,248 2015/９/７ TREASURY 4.75 6,070 6,501 877,509 2020/３/７ TREASURY 4.75 6,850 7,115 960,308 2030/12/７ TREASURY 4.75 10,570 11,036 1,489,437 2038/12/７ TREASURY 5.0 15,270 15,902 2,146,219 2012/３/７ TREASURY 5.0 8,620 9,486 1,280,272 2018/３/７ TREASURY 5.0 6,090 6,597 890,453 2025/３/７ TREASURY 5.0 7,730 8,441 1,139,323 2014/９/７ TREASURY 5.25 5,450 5,737 774,368 2012/６/７ TREASURY 6.0 4,730 5,694 768,548 2028/12/７ TREASURY 8.0 4,370 5,080 685,601 2013/９/27 当 期 末 評 価 額 銘 柄 利 率 額 面 金 額 外貨建金額 邦貨換算金額 償 還 年 月 日 ％ 千英ポンド 千英ポンド 千円 TREASURY 8.0 4,670 6,270 846,267 2021/６/７ TREASURY 8.0 1,730 2,141 289,049 2015/12/７ TREASURY 8.75 3,870 5,150 695,091 2017/８/25 小 計 33,186,290 国債証券 (スイス) 千スイス フラン 千スイス フラン SWISS (GOVT) 2.5 2,650 2,814 247,461 2016/３/12 SWISS (GOVT) 2.75 3,270 3,368 296,185 2012/６/10 SWISS (GOVT) 3.0 2,750 3,010 264,706 2018/１/８ SWISS (GOVT) 3.0 2,250 2,475 217,646 2019/５/12 SWISS (GOVT) 4.0 2,970 3,168 278,597 2013/２/11 SWISS (GOVT) 4.0 1,810 2,186 192,257 2023/２/11 SWISS (GOVT) 4.0 2,250 2,837 249,479 2028/４/８ SWISS (GOVT) 4.25 1,910 2,095 184,253 2014/１/６ SWISS (GOVT) 4.25 2,450 2,859 251,405 2017/６/５ 小 計 2,181,992 国債証券 (スウェーデン) 千スウェーデ ンクローナ 千スウェーデ ンクローナ SWEDEN GOVT 3.0 18,050 17,912 232,866 2016/７/12 SWEDEN GOVT 3.5 16,470 15,638 203,297 2039/３/30 SWEDEN GOVT 3.75 20,450 21,036 273,479 2017/８/12 SWEDEN GOVT 4.25 35,190 37,473 487,159 2019/３/12 SWEDEN GOVT 4.5 24,350 25,806 335,479 2015/８/12 SWEDEN GOVT 5.0 36,160 41,019 533,258 2020/12/１ SWEDEN GOVT 5.5 25,960 27,351 355,568 2012/10/８ SWEDEN GOVT 6.75 33,380 37,422 486,490 2014/５/５ 小 計 2,907,601 国債証券 (ノルウェー) 千ノルウェー クローネ 千ノルウェー クローネ NORWEGIAN GOV'T 4.25 15,240 15,902 232,819 2017/５/19 NORWEGIAN GOV'T 4.5 10,250 10,834 158,613 2019/５/22 NORWEGIAN GOV'T 5.0 20,040 21,543 315,389 2015/５/15 NORWEGIAN GOV'T 6.5 24,300 26,336 385,564 2013/５/15 小 計 1,092,385 国債証券 (デンマーク) 千デンマーク クローネ 千デンマーク クローネ DENMARK - BULLET 4.0 32,020 33,396 509,636 2012/11/15 DENMARK - BULLET 4.0 34,560 36,785 561,349 2015/11/15 DENMARK - BULLET 4.0 21,930 23,337 356,136 2017/11/15 DENMARK - BULLET 4.0 35,340 37,283 568,949 2019/11/15 DENMARK - BULLET 4.5 40,410 46,693 712,546 2039/11/15 DENMARK - BULLET 5.0 34,500 37,294 569,114 2013/11/15 DENMARK - BULLET 7.0 11,030 15,149 231,184 2024/11/10 小 計 3,508,916 国債証券 (ポーランド) 千ポーランド ズロチ 千ポーランド ズロチ
POLAND GOVT BOND － 10,310 9,627 280,255 2012/７/25 POLAND GOVT BOND － 6,020 5,543 161,363 2012/10/25 POLAND GOVT BOND － 5,610 5,092 148,242 2013/１/25
当 期 末 評 価 額 銘 柄 利 率 額 面 金 額 外貨建金額 邦貨換算金額償 還 年 月 日 ％ 千ポーランド ズロチ 千ポーランド ズロチ 千円
POLAND GOVT BOND 4.75 15,100 15,105 439,714 2012/４/25 POLAND GOVT BOND 5.0 11,430 11,353 330,514 2013/10/24 POLAND GOVT BOND 5.25 8,480 8,495 247,309 2013/４/25 POLAND GOVT BOND 5.25 11,230 10,758 313,175 2017/10/25 POLAND GOVT BOND 5.25 8,080 7,481 217,779 2020/10/25 POLAND GOVT BOND 5.5 9,150 9,074 264,172 2015/４/25 POLAND GOVT BOND 5.5 10,190 9,688 282,021 2019/10/25 POLAND GOVT BOND 5.75 12,190 12,307 358,275 2014/４/25 POLAND GOVT BOND 5.75 10,830 10,259 298,662 2022/９/23 POLAND GOVT BOND 5.75 2,600 2,392 69,642 2029/４/25 POLAND GOVT BOND 6.25 13,470 13,743 400,071 2015/10/24
小 計 3,811,201 国債証券 (オーストラリア) 千オースト ラリアドル 千オースト ラリアドル AUSTRALIAN GOVT. 4.5 1,570 1,528 128,701 2014/10/21 AUSTRALIAN GOVT. 4.5 4,610 4,246 357,574 2020/４/15 AUSTRALIAN GOVT. 4.75 3,300 3,285 276,604 2012/11/15 AUSTRALIAN GOVT. 4.75 2,090 2,024 170,475 2016/６/15 AUSTRALIAN GOVT. 5.25 5,180 5,066 426,639 2019/３/15 AUSTRALIAN GOVT. 5.5 2,330 2,348 197,741 2013/12/15 AUSTRALIAN GOVT. 5.5 1,110 1,106 93,133 2018/１/21 AUSTRALIAN GOVT. 5.75 6,210 6,269 527,885 2012/４/15 AUSTRALIAN GOVT. 5.75 4,240 4,274 359,881 2021/５/15 AUSTRALIAN GOVT. 5.75 2,070 2,079 175,121 2022/７/15 AUSTRALIAN GOVT. 6.0 5,850 6,002 505,391 2017/２/15 AUSTRALIAN GOVT. 6.25 4,700 4,841 407,635 2014/６/15 AUSTRALIAN GOVT. 6.25 5,710 5,906 497,335 2015/４/15 AUSTRALIAN GOVT. 6.5 6,660 6,855 577,236 2013/５/15 小 計 4,701,359 国債証券 (シンガポール) 千シンガ ポールドル 千シンガ ポールドル SPR GOV'T 1.375 700 716 46,730 2014/10/１ SPR GOV'T 1.625 2,510 2,570 167,637 2013/４/１ SPR GOV'T 2.25 700 729 47,577 2013/７/１ SPR GOV'T 2.375 710 732 47,786 2017/４/１ SPR GOV'T 2.5 1,130 1,167 76,129 2012/10/１ SPR GOV'T 2.5 1,250 1,246 81,269 2019/６/１ SPR GOV'T 2.625 600 614 40,085 2012/４/１ SPR GOV'T 2.875 1,720 1,843 120,217 2015/７/１ SPR GOV'T 2.875 660 616 40,189 2030/９/１ SPR GOV'T 3.0 710 703 45,852 2024/９/１ SPR GOV'T 3.125 1,270 1,293 84,357 2022/９/１ SPR GOV'T 3.25 1,920 2,010 131,095 2020/９/１ 当 期 末 評 価 額 銘 柄 利 率 額 面 金 額 外貨建金額 邦貨換算金額 償 還 年 月 日 ％ 千シンガ ポールドル 千シンガ ポールドル 千円 SPR GOV'T 3.5 2,540 2,647 172,638 2012/７/１ SPR GOV'T 3.5 1,650 1,706 111,273 2027/３/１ SPR GOV'T 3.625 2,110 2,311 150,741 2014/７/１ SPR GOV'T 3.75 2,210 2,454 160,092 2016/９/１ SPR GOV'T 4.0 1,560 1,739 113,457 2018/９/１ 小 計 1,637,132 国債証券 (マレーシア) 千マレーシア リンギット 千マレーシア リンギット MALAYSIAN GOV'T 2.509 5,330 5,297 144,618 2012/８/27 MALAYSIAN GOV'T 2.711 190 189 5,180 2012/２/14 MALAYSIAN GOV'T 3.21 2,290 2,286 62,423 2013/５/31 MALAYSIAN GOV'T 3.461 4,820 4,838 132,079 2013/７/31 MALAYSIAN GOV'T 3.502 2,090 1,844 50,348 2027/５/31 MALAYSIAN GOV'T 3.702 7,380 7,448 203,339 2013/２/25 MALAYSIAN GOV'T 3.718 5,960 6,023 164,438 2012/６/15 MALAYSIAN GOV'T 3.741 5,130 5,165 141,015 2015/２/27 MALAYSIAN GOV'T 3.814 3,010 3,022 82,507 2017/２/15 MALAYSIAN GOV'T 3.835 5,200 5,288 144,369 2015/８/12 MALAYSIAN GOV'T 4.16 2,830 2,854 77,931 2021/７/15 MALAYSIAN GOV'T 4.24 8,760 8,948 244,297 2018/２/７ MALAYSIAN GOV'T 4.262 9,560 9,889 269,975 2016/９/15 MALAYSIAN GOV'T 4.378 8,220 8,411 229,621 2019/11/29 MALAYSIAN GOV'T 5.094 11,280 11,861 323,805 2014/４/30 MALAYSIAN GOV'T 5.248 1,910 2,078 56,749 2028/９/15 小 計 2,332,700 合 計 413,326,896 （注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場 の仲値により邦貨換算したものです。
(２) 先物取引の銘柄別期末残高
当
期
末
銘 柄 別
買 建 額
売 建 額
百万円
百万円
US 5YR NOTE
573
－
US 10YR NOTE
474
－
US LONG BOND
257
－
EURO-SCHATZ
491
－
EURO-BOBL FU
518
－
外
国
EURO-BUND FU
937
－
（注）外貨建の評価額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相 場の仲値により邦貨換算したものです。■投資信託財産の構成
（2011年２月21日現在）
当
期
末
項
目
評
価
額
比
率
千円
％
中 央 三 井 外 国 債 券 マ ザ ー フ ァ ン ド
10,427,220
99.9
コ
ー
ル
・
ロ
ー
ン
等
、
そ
の
他
8,503
0.1
投
資
信
託
財
産
総
額
10,435,723
100.0
（注１） 中央三井外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（419,760,502千円）の投資信託財産総額（424,625,686 千円）に対する比率は98.9％です。 （注２） 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。当期末は、１米ドル＝83.09円、 １カナダドル＝84.28円、１メキシコペソ＝6.92円、１ユーロ＝113.73円、１英ポンド＝134.96円、１スイスフラン＝87.93円、１ スウェーデンクローナ＝13.00円、１ノルウェークローネ＝14.64円、１デンマーククローネ＝15.26円、１ポーランドズロチ＝ 29.11円、１オーストラリアドル＝84.20円、１シンガポールドル＝65.22円、１マレーシアリンギット＝27.30円です。■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
当 期 末
(2011年２月21日現在)
(A) 資
産
10,435,723,427円
中央三井外国債券マザーファンド(評価額)
10,427,220,603
未
収
入
金
8,502,824
(B) 負
債
48,851,815
未
払
解
約
金
8,502,824
未
払
信
託
報
酬
40,348,991
(C) 純
資
産
総
額(Ａ－Ｂ)
10,386,871,612
元
本
7,521,426,980
次
期
繰
越
損
益
金
2,865,444,632
(D) 受
益
権
総
口
数
7,521,426,980口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
13,810円
■損益の状況
項
目
当
期
自 2010年２月23日
至 2011年２月21日
(A) 有 価 証 券 売 買 損 益
△ 635,356,280円
売
買
益
122,132,376
売
買
損
△ 757,488,656
(B) 信
託
報
酬
等
△ 80,232,214
(C) 当
期
損
益
金(Ａ＋Ｂ)
△ 715,588,494
(D) 前
期
繰
越
損
益
金
△ 545,501,164
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金
4,126,534,290
(配
当
等
相
当
額) ( 4,656,578,968)
(売 買 損 益 相 当 額) (△ 530,044,678)
(F)
計
(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ)
2,865,444,632
(G) 収
益
分
配
金
0
次 期 繰 越 損 益 金(Ｆ＋Ｇ)
2,865,444,632
追 加 信 託 差 損 益 金
4,126,534,290
(配
当
等
相
当
額) ( 4,665,764,864)
(売 買 損 益 相 当 額) (△ 539,230,574)
分
配
準
備
積
立
金
1,059,246,811
繰
越
損
益
金
△2,320,336,469
（注１）損益の状況の中で(A)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。 （注２）損益の状況の中で(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。 （注３）損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をい います。＜注記事項＞（本報告書作成時点では監査未了です。） ※当ファンドの期首元本額は7,662,940,121円、期中追加設定元本額は2,003,488,345円、期中一部解約元本額は2,145,001,486円です。 ※１口当たり純資産額は、1.3810円です。 ※分配金の計算過程
