(注6) 当期末比率は、小数第2位を四捨五入して記載しています
( 注 1) 2 回に分けての譲渡を予定しており それぞれ売買契約書に記載された譲渡予定日及び同日において譲渡する準共有持分の割合を記載しています ( 注 2) 2018 年 1 月末日時点の帳簿価額を記載しています なお 百万円未満を切り捨てて記載しています ( 注 3) 上記の譲渡予定価格の合計
... ース契約が締結されている場合には、エンドテナントの総数を記載しています。また、エンドテナントに係る賃貸借契約につ いて解除若しくは解約申入れがなされている場合又は賃料不払いがある場合にも、2018年1月末日時点における有効な賃貸借契 ...
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本日お話しさせて頂くこと P. P.3 P.6 P.5 JAL コーポレートサイト受賞 旅客基幹システム刷新プロジェクト受賞 ( 注 ) 当資料における表中の値は 金額は億円未満を切り捨て 比率は小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しております
... 本資料には、日本航空株式会社（以下「当社」といいます）及びそのグループ会社（以下当社とあわせて「当 社グループ」といいます）に関連する予想、見通し、目標、計画等の将来に関する記述が含まれています。これ ...
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東京海上 日経 225 インデックスファンド 原則 各表の数量 金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります また - 印は組み入れまたは売買がないことなどを示
... ｢日経」及び「日経平均株価」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属しています。 当ファンドは、東京海上アセットマネジメント株式会社の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び ...
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本運用報告書の記載について 基準価額および税込分配金は 1 万口当たりで表記しています 原則として 数量 額面 金額の表記未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しています - 印は 組入 異動等の該当がないことを示します 指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表
... バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 2,683,421,419円 外国債券パッシブファンド私募Ａ（為替ヘッジあり) （適格機関投資家専用） 2,478,260,300円 ＶＡバランスファンド（株４０／１００) （適格機関投資家専用） 2,446,126,702円 外国債券インデックスファンド 2,413,141,524円 ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） ...
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本運用報告書の記載について 基準価額および税込分配金は 1 万口当たりで表記しています 原則として 数量 額面 金額の表記未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しています - 印は 組入 異動等の該当がないことを示します 指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表
... 落しました。4月中旬から5月中旬にかけては、フランス大統領選挙の結果や米国の利上げ期待への高まり を背景に外国為替市場で円安方向に転じたことや、トランプ大統領を巡る米国の政情不安から金利が低下 （債券価格は上昇）したことから、基準価額は上昇に転じました。その後期末にかけては、ECB（欧州中央銀 ...
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本運用報告書の記載について 基準価額および税込分配金は 1 万口当たりで表記しています 原則として 数量 額面 金額の表記未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しています - 印は 組入 異動等の該当がないことを示します 指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表
... 当作成期首 当作成期末 ベンチマーク 当作成期のJ-REIT市場は上昇しました。 当作成期初から2018年6月下旬にかけては、海外 投資家がJ-REITの割安銘柄を買収する可能性が あるとの観測報道が好感されたことや、運用難を 背景とした機関投資家の資金流入が観測されたこ ...
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東京海上 グローバルヘルスケア REIT オープン ( 為替ヘッジあり )( 毎月決算型 ) 原則 各表の数量 金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります ま
... （注）第５期計算期間末における費用控除後の配当等収益（2,827,894円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定する収 益調整金（11,105,359円）および分配準備積立金（9,755,240円）より分配対象収益は23,688,493円（１万口当たり451円）であり、 うち1,572,246円（１万口当たり30円）を分配金額としました。 ...
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本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れまたは売買がないことを示しています 最近 30 期
... （注） 作成期末における外貨建純資産（88,846,198千円）の投資信託財産総額（89,075,522千円）に対する比率は99.7％です。 （注） 外貨建資産は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、作成期末における邦貨換算 レートは以下の通りです。 １アメリカドル＝114.16円 １カナダドル＝86.60円 ...
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本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れまたは売買がないことを示しています 最近 30 期
... 小 計 1,745,592 シンガポール 千シンガポールドル 千シンガポールドル 国債証券 2.125 SINGAPORGOV 260601 2.125 100 101 8,311 2026/６/１ 2.25 SINGAPORGOVT 210601 2.25 300 309 25,370 2021/６/１ 2.25 SINGAPORGOVT 360801 ...
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本運用報告書の記載について 基準価額および税込分配金は 1 万口当たりで表記しています 原則として 数量 額面 金額の表記未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しています - 印は 組入 異動等の該当がないことを示します 指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表
... 1.5 2,050 2,198 297,974 2022/9/4 DBR ...DBR 2% 01/04/22 2.0 1,870 2,030 275,216 2022/1/4 DBR 2% 08/15/23 ...DBR 2.25% 09/04/20 2.25 1,900 2,033 275,566 ...
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本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れまたは売買がないことを示しています 最近 30 期
... ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。 ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。 ※NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所 得が一定期間非課税となります。 ...
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本報告書の表記について 原則として 数量 額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しています ただし 単位未満の数値については小数で表記する場合があります - 印は 組入れ 異動などの該当がないことを示します 最近 5 期の運用実績 基準価額日経平均株価株式株式純資産決算期税込み期中 ( 分配落
... 2017年年明け後は、トランプ政権に注目が集まる中、大統領就任式の演説における保護主義 的な政策や移民政策に対する警戒感から一時的に下落しましたが、議会演説を経て安心感が高 まると反発しました。その後4月に入ると、米国と北朝鮮との軍事衝突に対する緊張感の高ま ...
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東京海上 円資産バランスファンド ( 年 1 回決算型 )< 愛称円奏会 ( 年 1 回決算型 )> 原則 各表の数量 金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があり
... 柄 当 期 末 利率 額面金額 評 価 額 償還年月日 普通社債券(含む投資法人債券) ％ 千円 千円 第83回三菱地所株式会社無担保社債 ...2027/９/17 第86回三菱地所株式会社無担保社債 2.425 300,000 359,031 2027/10/29 第93回三菱地所株式会社無担保社債 ...2028/７/28 ...
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三菱 UFJ 先進国高金利債券ファンド ( 毎月決算型 ) 本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります -
... LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率 を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファン ...
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インデックスファンド JPX 日経 400 運用報告書の表記について 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります 設定以来の運用実績
... （株式市況） 国内株式市場では、JPX日経インデックス400（JPX日経400）は、期間の初めと比べて上昇しました。 期間の初めから2017年４月中旬にかけては、日銀の上場投資信託（ＥＴＦ）買入れによる需給改善期待など が株価の下支えとなったものの、米国政権の政策運営に対する不透明感が強まったことや、シリアや北朝鮮の ...
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HSBC GIF メキシコ エクイティ の業種別 通貨別組入比率 (2018 年 12 月 31 日現在 ) 業種別 その他 不動産 19.4% キャッシュ等 6.2% 2.5% 通貨別 食品 生活必需品小売り 10.7% すべてのクラスを合算しています * 表示単位未満を四捨五入しているため 合計
... 主要投資対象である「ＨＳＢＣ ＧＩＦ メキシコ・エクイティ」の評価基準日に合わせ、原則として、指数の月間騰落率は基準日の前営業日の数値を、 為替レートの月間騰落率は基準日の数値をもとに算出しています。 【株式市場】 当月のメキシコ株式市場は、S&P/BMV ...
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概要 調査目的 サンプル画面 静岡市民の体力への自信やスポーツ施設の利用状況等 を把握するため アンケート調査を実施しました 調査期間 平成 27 年 3 月 日 ( 火 )~3 月 3 日 ( 金 ) 回答数, サンプル 注意事項 比率はすべて百分比であらわし 小数点以下第 2 位を四捨五入してい
... （平成２６年度）スポーツ施設に関する意識調査報告書 目 次 ❏概要 ·························································· １ ❏属性 ·························································· ２ ❏問１ この１年の間にどの程度運動をしましたか。 ...
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本報告書の表記について 原則として 数量 額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しています ただし 単位未満の数値については小数で表記する場合があります - 印は 組入れ 異動などの該当がないことを示します 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式株式純
... （注） 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異な ります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。 （注） ...
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資料の内容 年 3 月期通期連結決算概要 P 年 3 月期通期業績の見通し P 参考資料 P16 18 本資料の記載数値 内容について 百万円未満は切り捨てております % 表示は小数第 1 位未満を四捨五入しております 本資料の内容についてのお問い合
... 前期の減損処理に伴うデータベース償却費の減少やメンテナンス費用の削減、 市販出版物のコスト削減効果などがあり、売上原価は大幅に減少 ● 新規事業であるインバウンド事業への先行投資を積極的に行いつつも、広告宣伝 費 研究開発費などの費用削減によって 販管費は前期よりも1億57百万円減少 ● ...
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原則 各表の数量 金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります また - 印は組み入れまたは売買がないことなどを示しています 最近 5 期の運用実績 決 算 期
... J-REIT市場の需給環境については、低金利環境下での投資収益の確保を目的としてETFを経由した国内金融機関からの資 金流入が続いていることや、毎月分配型の公募投資信託からの資金流出額が減少していることなどから、今後も改善傾向が 続くと考えます。 ...
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