比率の上位を占めまし
先進国高利回り社債ファンド ( 為替ヘッジあり ) 実質的な投資を行う ハイ イールド ボンド ファンド (M) の運用状況 ( )( 現地月末基準で作成 ) ( ) ハイ イールド ボンド ファンド (M) の資料を基に作成しています 組入上位 10 セクター セクター 比率 1 通
... ■社債組入上位10銘柄 銘柄 国・地域 セクター クーポン 償還日 格付 比率 1 MGMリゾーツ･インターナショナル アメリカ 消費財（市況） 8.6250% 2019/02/01 ＢＢ 5.5% 2 ハーランド・クラーク・ホールディングス アメリカ その他産業 6.8750% 2020/03/01 Ｂ＋ 5.3% 3 テネット･ヘルスケア アメリカ 消費財（非市況） 5.5000% 2019/03/01 ...
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先進国高利回り社債ファンド ( 為替ヘッジあり ) 実質的な投資を行う ハイ イールド ボンド ファンド (K) の運用状況 ( )( 現地月末基準で作成 ) ( ) ハイ イールド ボンド ファンド (K) の資料を基に作成しています 組入上位 10 セクター セクター 比率 1 消
... ■社債組入上位10銘柄 銘柄 国・地域 セクター クーポン 償還日 格付 比率 1 CTPトランスポーテーションプロダクツ アメリカ 資本財 8.2500% 2019/12/15 Ｂ－ 5.6% 2 CSCホールディングス アメリカ 通信 8.6250% 2019/02/15 Ｂ＋ 5.2% 3 ディッシュDBS アメリカ 通信 7.8750% 2019/09/01 ＢＢ 5.2% 4 ...
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2 / 7 株式組入上位銘柄 合計 2.5% リート組入上位銘柄 合計 2.3% 銘柄名 業種名 国 地域名 比率 銘柄名 用途名 国 地域名 比率 三井住友フィナンシャルG 金融 日本 0.3% ジャパンリアルエステイト オフィス不動産 日本 0.4% TOPIX 先物 3006 月 --- 日本
... 9.2 13.9% 3.8% 545 --- ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価 ...
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今月のトピックス topics 2 8月26 日(金)より JAはるえの各倉庫前にてハナエチゼンの倉前検査が始まりました 今年は6月の天気も良かったことや 共同防除の徹底などにより 昨年問題になったカメムシ被害はほとんど見られず 上位等級比率も高くなりました ハナエチゼンは倉前検査で約14000俵
... 収穫後、気温が高い間に除草剤を使用します。プリグロックス、ラウンドアップなど茎 葉処理剤は葉がないと効果が低い為、クロレート、カソロンなどの土壌処理剤を使用 してください 土壌処理剤は、降雨などで流亡することがあるので畑作地の周りに使用する場合は 注意してください ...
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組入上位 10 銘柄 銘柄数 : 41 銘柄名 国 業種 比率 (%) 1 DBS GROUP HOLDINGS LTD シンガポール 銀行 OVERSEA-CHINESE BANKING CORP シンガポール 銀行 UNITED OVERSEAS BANK シンガポール
... 中止および取消し 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他 やむを得ない事情があるときは、購入・換金の受付を中止・取消しする場合があります。 信託期間 無期限（設定日：2013年９月３日） 繰上償還 当ファンドは、換金により受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合、または ...
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組入上位銘柄と組入比率 (2016 年 10 月 31 日現在 ) 順位 銘柄名 国名業種比率 銘柄の概要 1 ネスレ スイス 食品 飲料 タバコ 4.7% 食品加工会社 コーヒー チョコレート 菓子類 乳製品からペットフードまで広範囲にわたる食品の製造 販売を手掛ける 2 アルケマ フランス 素材
... 投資信託はリスクを含む商品であり、主に値動きのある有価証券（外国証券には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は組 入有価証券の値動き、為替変動による影響を受けます。したがいまして、元本が保証されるものではありません。投資信託の運用成果（損 益）はすべて投資者の皆さまに帰属します。 ...
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2/8 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 作成基準日 2018 年 12 月 28 日 資産の組入状況 組入上位 10 銘柄銘柄名 投資比率 組入上位 10 業種 投資比率 業種 (%) 業種 (%) ファーストリテイリングソフトバンクグル
... 問題などへの懸念に加え、中国通信機器大手の華為技術（ファーウェイ）幹部の逮捕を受け、大きく値を下げ ました。その華為技術幹部の保釈や、中国の米国産大豆の輸入再開などを好感し、一旦反発しましたが、中 ...
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組入上位銘柄と組入比率 (2016 年 2 月 29 日現在 ) 順位 銘柄名 国名業種比率 銘柄の概要 1 ネスレ スイス 4.8% 食品加工会社 コーヒー チョコレート 菓子類 乳製品からペットフードまで広範囲にわたる食品の製造 販売を手掛ける 2 エクソンモービル エネルギー 3.2% 大手石
... ・ 振替制度に係る費用／印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付及び届出に係る費用／監査法人 等に支払う監査報酬等 （純資産総額に対し上限年０.２０％として毎日計算されます。） ※その他費用・手数料は、運用状況等により変動するため、事前に上限額等を表記できません。 ...
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月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 実質的な投資を行う ハイ イールド ボンド ファンド (I) の運用状況 ( )( 現地月末基準で作成 ) ( ) ハイ イールド ボンド ファンド (I) の資料を基に作成しています 組入上位 10 セクター セクター 比率 1 消費財 ( 市況
... 委託手数料、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、外国投資信託証券のファンド設立に係る費用、法律関係の費用、外貨建資産 の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息等は確定していないことなどから、実質的な信託報酬率には含めておりません。 ...
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組入上位 10 銘柄 No. 銘柄 比率 (%) 1 日本リテールファンド投資法人 ジャパンリアルエステイト投資法人 オリックス不動産投資法人 日本ビルファンド投資法人 大和証券オフィス投資法人 日本プロロジスリート投資法人 4.
... 普通分配金 ：個別元本(投資者（受益者）のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。 元本払戻金（特別分配金）：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者（受益者）の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。 ...
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2 / 6 組入上位 10 銘柄 合計 22.9% 銘柄名 業種名 国 地域名 比率 TD AMERITRADE HOLDING CORP AON PLC SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING CROWN CASTLE INTL CORP BOSTON SCIENTIFIC CO
... 過去に景気の先行きに対する不透明感が強まった局面で、投資家はディフェンシブ銘柄として生活必需品 銘柄を物色する傾向が見られました。これは、生活に必要な物品やサービスの売上は消費者や企業が支出を 抑えた場合でも安定していると考えられてきたためですが、Eコマースなど新しい販売チャネルの拡大を受け ...
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組入上位 10 業種 No. 業種 組入比率 (%) 1 情報 通信業 電気機器 サービス業 輸送用機器 小売業 銀行業 医薬品 卸売業 化学 機械 組入比
... 業種別では、全33業種が下落しました。特に鉱業、医薬品、証券・商品先物取引、石油・石炭製品、機械などが大きく下落し ました。 当月末の基準価額は前月末比で下落し、ベンチマークであるTOPIXを下回りました。業種配分効果、銘柄選択効果（複合効 ...
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2 / 5 組入上位 20 銘柄 銘柄コード 銘柄名 東証 33 業種名 比率 9983 ファーストリテイリング ファナック 小売業 10.2% ソフトバンクグループ情報 通信業 4.0% 電気機器 3.0% 比率は 純資産総額に対するものです 特色カジュアル衣料店 ユニクロ な
... ・マザーファンドは、 「ストック インデックス 225・マザーファンド」です。 ※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書） 」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。 ● 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。 したがって、投資元本が保証さ ...
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3.1.1 サンプル調査に基づく地域別設置係数の設定 地域別の屋根形状の比率の設定平成 11 年に住宅金融支援機構が融資対象者に実施した屋根形状に関するアンケート結果を参考に 都道府県別に屋根形状の比率を設定し 各都道府県の上位 3つの屋根形状の比率で全体比率に割り戻して設定した 表
... 37 なお、調達価格等算定委員会では、パネル設置規模が 10kW 未満の場合、買取対象は余剰 電力量分とされており、また買取期間は 10 年間と定められている。しかしながら、一般的 に太陽光パネルは 20 年程度使用可能とされていることから、事業性を評価する期間を買取 期間と同じ 10 年間に設定すると正しく評価できない可能性がある。そのため昨年度と同様 パネル設置規模 10kW ...
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2019 年 1 月 9 日作成 (2/6) 2018 年 12 月末現在資産内容 ( 日本消費関連株マザーファンド ) 比率の合計は100% にならない場合があります 市場別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 資産別構成 市場 比率 業種 比率 業種 比率 組入資産 比率 東証二部 J
... 12月の国内株式市場は下落しました。米中関係の悪化や米国の政策運営の不透明感が海外投資家の日本株売りにつながりました。20 日に、FRB（米連邦準備制度理事会）は利上げを行いましたが、先行きの利上げ見込み回数が減少し、米国の景気に対する懸念が広が ...
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2018 年 12 月 12 日作成 (2/9) 2018 年 11 月末現在運用状況 ジャパン エクイティ プレミアム ファンドクラスA 比率の合計は100% にならない場合があります 資産別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 組入資産 比率 業種 比率 株式現物株式先物合計 84.8
... ファンドの特色 投資リスク （詳しくは最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください） ○当ファンドは、投資信託証券を通じて実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資するとともにオプション取 引等デリバティブ取引を行いますので、基準価額は変動します。また、投資信託証券を通じて実質的に為替取引を ...
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2018 年 12 月 7 日作成 (2/6) 2018 年 11 月末現在資産内容 ( 日本消費関連株マザーファンド ) 比率の合計は100% にならない場合があります 市場別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 資産別構成 市場 比率 業種 比率 業種 比率 組入資産 比率 東証二部
... 11月の国内株式市場は上昇しました。上旬の日本株は、NTTドコモの料金引き下げ、米国の中間選挙の報道などの影響を受け、方向 ...
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追加型投信 / 国内 / 株式作成基準日 2018 年 11 月 30 日 2/6 参考 : マザーファンドの状況 組入上位 10 銘柄 組入銘柄数 : 69 組入上位 10 業種 投資比率 投資比率 銘柄名 業種 (%) 業種 (%) ソニー日本電信電話
... 9月から11月のファンド収益率は▲3.93％となり、ベンチマークを0.02ﾎﾟｲﾝﾄ下回りました。業種配分効果は、石 油・石炭の非保有、電機のアンダーウェイトなどがプラスに寄与し、化学のオーバーウェイト、医薬品のアンダー ウェイトなどはマイナスに寄与しました。また、銘柄選択効果は、その他製品（バンダイナムコHD他）、医薬品（協 ...
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2 / 7 組入上位 10 銘柄銘柄名 Petroleos Mexicanos EUROPEAN INVESTMENT BANK Petroleos Mexicanos INTL. FIN. CORP. 比率は 純資産総額に対するものです 合計 87.5% 通貨 利率 (%) 償還日 比率 メキシコ
... 投資 投資 者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部 者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部 または全部 または全部 が、実質的には元本の一部払戻しに相 が、実質的には元本の一部払戻しに相 当する場合があります。 当する場合があります。 ...
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組入上位銘柄 組入上位業種 No. コート 銘柄 業種名 組入比率 No. 業種名 組入比率 ファーストリテイリング 小売業 8.4% 1 電気機器 14.2% ソフトバンクグループ 情報 通信業 4.1% 2 小売業 12.6% ファナック 電気機器 2.
... ◆投資信託はリスクを含む商品であり、株式および公社債等値動きのある有価証券に 投資しますので、運用実績は市場環境等により変動します。したがいまして、元本が保 証されているものではありません。これら運用による損益は全て投資者に帰属します。 ◆投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構 ...
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