株主資本ィ当社帰属分イィ左軸イ
運用経過 2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 27,000 2,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 25,000 基準価額 ( 左軸 ) 1,500 23,000 1,000 21, ,000
... （注３）ベンチマークは日経平均株価（日経225）としており、前期末の基準価額にあわせて再指数化しています。日経平均株価に関する著 作権、知的所有権、その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。日本経済新聞社は、日経平均株価の内容を変える権利および 公表を停止する権利を有しています。日本経済新聞社は本商品の運用成果等を保証するものではなく、一切の責任を負いません。以 下同じです。 ...
12
年 月 J-REIT 市場について 東証 REIT 指数 ( 配当込み ): 左軸 予想配当利回り : 右軸 東証 REIT 指数 : 左軸 年 月末 年 月末 月次騰落率 東証 REIT 指数,.,9. -.% 東証 REIT 指数 ( 配当込み ),.,. -.9% J-REIT 予想配当利回り
... ●投資信託に係るリスクについて 投資信託は、主として国内外の株式、公社債および不動 産投資信託証券（リート）などの値動きのある証券等（外 貨 建 資 産 に 投 資 す る 場 合 に は 為 替 変 動 リ ス ク も あ り ま す。）に投資しますので、ファンドの基準価額は変動しま す。したがって、 投資者の皆さまの投資元金は保証されて いるものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、 ...
7
月報 l 基準日 : 2019年7月31日 JPM E フロンティア オープン 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 35, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 TOPIX 配当込み 左軸 純資産総額 右軸 30, ,000
... 本資料をご覧いただく上での留意事項 本資料はJPモルガン･アセット･マネジメント株式会社（以下、「当社」という。）が作成したものです。当社は信頼性が高いとみなす情報等に基づいて本資料を作成しており ますが、当該情報が正確であることを保証するものではなく、当社は、本資料に記載された情報を使用することによりお客さまが投資運用を行った結果被った損害を補償いたし ...
7
今四半期の年率換算した平均普通株主資本利益率は 2.9% 一過性の正味納税引当金の影響を除くと 8.6% だった 5 全社業績の概要 当社に帰属する当期純利益 1 株当たり利益 (EPS) 株主資本利益率 (ROE) (100 万ドル ) 9 公表ベース (a) 調整後 公表ベース (a) 調整後
... 補完的レバレッジ 資本バッファーを維持しなければならない(合計で少なくとも 5%)。同社のプロフォーマ・ベースの補完的レ バレッジ比率の推定値は、分子に完全移行後ベースの Tier1 自己資本（約 690 億ドル）を用い、分母は完 全移行後ベースの補完的レバレッジ・エクスポージャー（約 1 兆 800 億ドル）を用いている。同社の推定値 ...
10
月報 l 基準日 : 2019年3月29日 JPM中小型株 アクティブ オープン 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 30, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 ベンチマーク 左軸 純資産総額 右軸 25, ,000 15,
... 本資料をご覧いただく上での留意事項 本資料はJPモルガン･アセット･マネジメント株式会社（以下、「当社」という。）が作成したものです。当社は信頼性が高いとみなす情報等に基づいて本資料を作成しており ますが、当該情報が正確であることを保証するものではなく、当社は、本資料に記載された情報を使用することによりお客さまが投資運用を行った結果被った損害を補償いたし ...
7
月報 l 基準日 : 2020 年 11 月 30 日 JPM ジャパンマイスター 追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額 純資産総額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) TOPIX( 配当込み )( 左軸 ) 純資産総額 (
... 本資料をご覧いただく上での留意事項 本資料はJPモルガン･アセット･マネジメント株式会社（以下、「当社」という。）が作成したものです。当社は信頼性が高いとみなす情報等に基づいて本資料を作成しており ますが、当該情報が正確であることを保証するものではなく、当社は、本資料に記載された情報を使用することによりお客さまが投資運用を行った結果被った損害を補償いたし ...
9
月報 l 基準日 : 2019 年 2 月 28 日 JPM ジャパンマイスター 追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額 純資産総額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 20,000 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) TOPIX( 配当込み )( 左軸 ) 純資産総額 (
... 本資料をご覧いただく上での留意事項 本資料はJPモルガン･アセット･マネジメント株式会社（以下、「当社」という。）が作成したものです。当社は信頼性が高いとみなす情報等に基づいて本資料を作成しており ますが、当該情報が正確であることを保証するものではなく、当社は、本資料に記載された情報を使用することによりお客さまが投資運用を行った結果被った損害を補償いたし ...
9
月報 l 基準日 : 2019年1月31日 JPMザ ジャパン JPMザ ジャパン 年４回決算型 追加型投信 国内 株式 JPMザ ジャパン 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 100,000 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 TOPIX 配当込み 左軸 純資産総額 右軸 3,
... 具体的な銘柄の動きとしては、次世代通信規格の計測器などを手掛ける通信関連企業、ソフトウェアに関するテストや品質保証などの 事業を行うソフトウェアサービス会社、半導体メーカー向けのシリコンウエハメーカーの世界的大手、光ファイバーを軸とした情報通信 分野に加えエネルギーや自動車分野などで幅広く事業を展開する電線・非鉄金属大手、インターネットを通じたテクノロジーイノベー ...
12
年 月 J-REIT 市場について ( ポイント ) ( 年 月 日 ~ 年 月 日 ),, 東証 REIT 指数 ( 配当込み ): 左軸,, 予想配当利回り : 右軸, 東証 REIT 指数 : 左軸 // // /9/ // // // 年 月末 年 月末 月次騰落率 東証 REIT 指数,.
... ●投資信託に係るリスクについて 投資信託は、主として国内外の株式、公社債および不動 産投資信託証券（リート）などの値動きのある証券等（外 貨 建 資 産 に 投 資 す る 場 合 に は 為 替 変 動 リ ス ク も あ り ま す。）に投資しますので、ファンドの基準価額は変動しま す。したがって、 投資者の皆さまの投資元金は保証されて いるものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、 ...
7
運用経過の説明 1 基準価額等の推移 9, , , , ,000 第 180 期首 /3 5 6 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 参考指数 ( 左軸
... ※５ＦＴＳＥ世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額 で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるい は販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該 ...
10
運用経過 (2015 年 6 月 5 日 ~2015 年 10 月 26 日 ) 1 基準価額等の推移 10,500 10,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 円 )( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 百万円 ) 5 4 設定日 期
... 「ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ディバーシファイド」とは、ＪＰモルガン・セキュリティーズ・イ ンクが公表している新興国の現地通貨建ての国債で構成されている時価総額加重平均指数です。同指数に対す る著作権、知的所有権その他一切の権利はＪＰモルガン・セキュリティーズ・インクに帰属します。また、同 社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 ...
12
月報 l 基準日 : 2021年1月29日 JPMジャパン ディスカバリー ファンド 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 70, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 純資産総額 右軸 60, ,000 40,
... 本資料をご覧いただく上での留意事項 本資料はJPモルガン･アセット･マネジメント株式会社（以下、「当社」という。）が作成したものです。当社は信頼性が高いとみなす情報等に基づいて本資料を作成しており ますが、当該情報が正確であることを保証するものではなく、当社は、本資料に記載された情報を使用することによりお客さまが投資運用を行った結果被った損害を補償いたし ...
8
月報 l 基準日 : 2019年8月30日 JPMジャパン ディスカバリー ファンド 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 70, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 純資産総額 右軸 60, ,000 40,
... 当ファンドにおいては、非鉄金属や機械などの業種が軟調に推移したことがマイナスに寄与しました。 具体的な銘柄の動きとしては、印刷業者や物流ネットワークの非稼働時間を活用したシェアリングプラットフォームを展開するネット ベンチャー企業、ソフトウェアに関するテストや品質保証などの事業を行うソフトウェアサービス会社、ITシステムを活用し貸会議室や ...
8
伪伪 Check Point 第 2 四半期業績は通期予想に対して高い進捗率で推移 通期は期初予想を据え置く 最終年度 2017 年 12 月期にベース利益 40 億円 3 年平均 ROE8% を目指す中期経営計画 ( 百万円 ) 業績推移 営業収益 ( 左軸 ) 親会社株主に帰属する当期純利益 (
... 弊社では、 今期 （2016 年 12 月期） の業績 （営業利益及びベース利益） が一旦縮小す る見通しとなっているものの、 当初計画の想定内であることや、 バランスシートの再構築が完 了したことで 「ケネディクスモデル」 による本来の業績の伸びが期待できることから、 中期経 営計画の達成は可能であると判断している。 また、 中長期的な視点からは、 ヘルスケア分 野やインフラ分野等、 ...
21
基準価額等の推移について 運用経過 ( 円 ) 22, 000 ( 億円 ) , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) 純
... 新興国債………ＪＰモルガン ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド（円ベース） ※指数について ●ＴＯＰＩＸは東証が算出・公表し、指数値、商標など一切の権利は株式会社東京証券取引所が所有しています。●ＭＳＣＩコクサイ・イン デックスおよびＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックスは、ＭＳＣＩ Inc. が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有 権その他一切の権利はＭＳＣＩ ...
11
運用経過 2016 年 11 月 21 日 ~2017 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 11, 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 11,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 600 ベンチマーク ( 左軸 ) 10,800
... （注） ベンチマークは日経平均株価（日経225） としており、前期末の基準価額にあわせて 再指数化しています。日経平均株価に 関する著作権、知的所有権、その他一切 の権利は日本経済新聞社に帰属します。 日本経済新聞社は、日経平均株価の内容を 変える権利および公表を停止する権利を 有しています。日本経済新聞社は本商品 の運用成果等を保証するものではなく、 一切の責任を負いません。 ...
12
運用経過の説明 1 基準価額等の推移 24, , , , , 第 15 期首 2015/2 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 (
... ※4NOMURA－BPI国債とは、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募固定利付国債の市場全体の動向を表す投資 収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。同指数の 知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証す ...
10
運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 26, 000 ( 億円 ) , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 )
... 先進国債………シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース） 新興国債………ＪＰモルガン ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド（円ベース） ※指数について ●ＴＯＰＩＸは東証が算出・公表し、指数値、商標など一切の権利は株式会社東京証券取引所が所有しています。●ＭＳＣＩコクサイ・インデッ クスおよびＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックスは、ＭＳＣＩInc. ...
11
連結株主資本等変動計算書 ( 自平成 27 年 4 月 1 日至平成 28 年 3 月 31 日 ) 株主資本 ( 単位 : 百万円 ) 資本金資本剰余金利益剰余金自己株式株主資本合計 当期首残高 44,000 21,554 41, ,090 当期変動額 剰余金の配当 4,343
... （２）主要な非連結子会社の名称 ・・・・・・・ OKI BR ARGENTINA S.A.他６社 （連結の範囲から除いた理由） ・・・・・・・ 総資産、利益剰余金等、売上高及び当期純損益は個々にみてもまた全 体としても小規模であり重要でないためであります。 （３）連結の範囲の変更 ・・・・・・・ （株）ＯＫＩデータ・インフォテックは株式の新規取得により子会社 となったため、当連結会計年度より連結の範囲に含めることとしてお ...
12
株主各位 平成 30 年 6 月 11 日 第 68 回定時株主総会招集ご通知に際しての インターネット開示事項 連結株主資本等変動計算書株主資本等変動計算書連結計算書類の連結注記表計算書類の個別注記表 上記の事項につきましては 法令ならびに当社定款第 16 条の規定に基づき インター ネット上の当
... イ．非連結子会社の数 4 社 ロ．主要な非連結子会社の名称 第一興産有限会社 ハ．連結の範囲から除いた理由 いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰 余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであ ります。 ...
14