東証一部上場銘柄の業種別
当初設定日 資産の状況 資産内容 株式 95.54% 株式先物取引 0.00% 短期金融資産等 4.46% 合計 % 対純資産総額比です 市場別株式組入状況 銘柄数 比率 東京証券取引所第一部上場 % 東京証券取引所第二部上場 % 東証マザーズ %
... 上旬は、米中間選挙が想定内の結果となり、米政局の不透明感が後退し、米国株式市場が上昇したことに追随して国内株式市場も上 昇しました。その後、米主力ハイテク企業の業績悪化観測や原油価格の下落などから市場心理が悪化し 、国内株式市場は下落しまし ...
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市場別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) 東証 1 部 85.2% 東証マザーズ東証 2 部 JASDAQ その他 6.4% 5.1% 2.6% 0.7% 0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% 化学サービス業機械小売業情報 通信業金属製品電
... 5月の当ファンドの基準価額（税引前分配金再投資）騰落率はベンチマークをやや下回りました。 福利厚生サービスで高成長を続けるサービス業銘柄、家計簿アプリやクラウド型会計ソフトで今後の成長が期待される 情報・通信業銘柄、ファッション・アパレル向けEC（電子商取引）サイトの運営が好調な小売業銘柄などの株価が上昇した ...
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ポートフォリオの組入状況 市場別構成比率 業種別構成比率 電気機器 25.3% 東証 1 部 83.2% 情報 通信業証券 商品先物取引業 7.9% 16.1% 建設業 7.7% 東証マザーズ 13.2% サービス業 6.8% 医薬品 5.9% JASDAQ 3.4% その他製品金属製品 4.9%
... 具体的な銘柄の動きとしては、家庭向けに加え医療や農業分野への応用が期待される電解還元水整水器メーカー、ダ ムやトンネルなどの大型土木工事に強く歴史的大型案件の実績が豊富な土木系ゼネコンなどがプラスに寄与しました。 一方、インターネットを通じたテクノロジーイノベーションにより事業の世界的な成長を目指す通信キャリア大手、国内外で ...
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ポートフォリオの状況 ( マザーファンド ) 市場別構成比率 業種別構成比率 東証 1 部 87.2% 東証マザーズ 11.1% JASDAQ 1.7% 0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% 電気機器 27.2% 情報 通信業 13.4% 医薬品 10.4% 銀行業 8.9%
... 本資料をご覧いただく上での留意事項 本資料はJPモルガン･アセット･マネジメント株式会社（以下、「当社」という。）が作成したものです。当社は信頼性が高いとみなす情報等 に基づいて本資料を作成しておりますが、当該情報が正確であることを保証するものではなく、当社は、本資料に記載された情報を使 用することによりお客さまが投資運用を行った結果被った損害を補償いたしません。本資料に記載された意見・見通しは表記時点での ...
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190309_東証REIT指数上場投信_ _M.xlsx
... ●ファンドは、東証ＲＥＩＴ指数の変動率に一致させることを目的として運用を行います。ただし、有価証券売買時のコストおよび信託報酬その他のファンド運 営にかかる費用、指数構成銘柄と組入有価証券との誤差（各銘柄の構成比率と当ファンドにおける各銘柄の組入比率が完全に一致しないこと、当該指 ...
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2 / 6 組入上位 10 銘柄 合計 41.4% 銘柄名 東証 33 業種名 予想配当利回り 比率 トヨタ自動車日本電信電話みずほフィナンシャルG 三菱 UFJフィナンシャルG 東京海上 HD 三井住友フィナンシャルG KDDI 野村ホールディングス日本航空三菱商事 輸送用機器情報 通信業銀行業銀
... ファンド TOPIX ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リス クもあります）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって投資元本が保証されているものではありません。当ファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書 ...
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組入上位銘柄 3 ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください 組入銘柄数 115 銘柄コード銘柄業種市場カテゴリー投資テーマ ソフトバンクグループ ソニー マーケ
... ○分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる 場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。ま た、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 ...
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2019 年 1 月 16 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 銘柄 コード銘柄業種 メイコーソニー黒崎播磨日本
... ▲10.4％）で終えています。 東証33業種別では全33業種が下落しました。陸運業や空運業、電気・ガス業が市場平均対比でアウトパ フォームした一方、鉱業や医薬品、証券、商品先物取引業が市場平均対比でアンダーパフォームしました。 1月初め頃に発表された、米国および中国の12月製造業景況感指数は予想以上に悪化しています。しか ...
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2/8 追加型投信 / 国内 / 株式 作成基準日 2018 年 11 月 30 日 主要な資産の状況 組入上位 10 銘柄 ( ご参考 ) 予想平均配当利回り (%) 当ファンド組入れ銘柄 3.24 東証 1 部 2 部上場銘柄 1.83 日経予想よりしんきんアセットマネジメント投信が算出 組入上
... 日経平均株価は一時21,200円台まで下落しました。月末にかけては、米国の年末商戦への期待に加え、2025年 の国際博覧会（万博）の開催地が大阪に決まったこと、また、米国の利上げペース加速への警戒感が後退した ことなどを背景に、堅調な動きが継続しました。 ...
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ポートフォリオの組入状況 ( マザーファンド ) 市場別構成比率 業種別構成比率 東証 1 部 96.0% 東証 2 部 JASDAQ 東証マザーズ 2.1% 1.2% 0.7% 0% 25% 50% 75% 100% 電気機器情報 通信業サービス業輸送用機器銀行業化学小売業医薬品機械建設業その他業
... ・ 信託事務の処理に関する諸費用、その他ファンドの運用上必要な費用 2 原則として、ファンドの目論見書の印刷に要する実費相当額を、信託財産に日々計上します。 （注） 上記１の費用等は、ファンドの運用状況、保有銘柄、投資比率等により変動し、また銘柄ごとに種類、 ...
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組入上位銘柄 3 ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください 組入銘柄数 124 銘柄コード銘柄業種市場カテゴリー投資テーマ 日本ユニシス ソニー 任天堂その他製品 6 8
... 情報革命 コーポレートリフォーム ※業種は東証33業種分類 ※会社概要は東洋経済より ※比率は純資産総額対比 ■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり ...
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JPM ジャパンマイスター ポートフォリオの組入状況 ( マザーファンド ) 市場別構成比率 業種別構成比率 東証 1 部 96.1% 電気機器銀行業 21.1% 12.9% サービス業 11.4% 東証 2 部 1.7% 化学その他製品 8.5% 5.8% 機械 5.5% JASDAQ 1.1%
... ・信託事務の処理に関する諸費用、その他ファンドの運用上必要な費用 2 原則として、ファンドの目論見書の印刷に要する実費相当額を、信託財産に日々計上します。 （注） 上記１の費用等は、ファンドの運用状況、保有銘柄、投資比率等により変動し、また銘柄ごとに種類、金額および計算方法が異なっており ...
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2 / 9 アクサ IM グローバル ロボット関連株式ファンド ( 為替ヘッジなし )( 適格機関投資家専用 ) の運用状況 アクサ インベストメント マネージャーズが提供するデータ等を基に大和投資信託が作成したものです 資産別構成 株式業種別構成 合計 96.9% 資産 銘柄数 比率 業種名 比率
... ではありません。分配金が支払われない場合もあります。 為替要因 ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価 ...
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2 / 9 アクサ IM グローバル ロボット関連株式ファンド ( 為替ヘッジなし )( 適格機関投資家専用 ) の運用状況 アクサ インベストメント マネージャーズが提供するデータ等を基に大和投資信託が作成したものです 資産別構成 株式業種別構成 合計 97.7% 資産 銘柄数 比率 業種名 比率
... 11月のグローバル株式市場は上昇しました（現地通貨ベース）。前半は米国の中間選挙の結果がおおむね市 場の事前想定通りとなったことで安心感が広がり上昇しました。中旬は米国の一部ハイテク企業が需要見通し を引き下げたことや、イタリア予算案をめぐる動向や英議会でEU（欧州連合）離脱合意案が否決されるとの懸 ...
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新田ゼラチン (4977) コラーゲン素材でアジア No.1 を目指し 先行投資が続く 銘柄名 ( 銘柄コード ) 業種化学 新田ゼラチン (4977) 市場 発行日の株価 東証 1 部 1005 円 アナリスト : 鈴木行生 ポイント 国際的な原料高と円安による輸入コスト高の価格転嫁が遅れている
... ●当社はゼラチンで国内シェア約 60％を有する No. １企業であり、世界でも第 4 位に 位置する。ゼラチンを軸に、コラーゲンケーシングやコラーゲンペプチドに関して、原 料から製品までの一貫生産を行っているのは、世界でも当社だけである。2011 年 12 月の上場を機に、さらなるグローバル展開に向け、大型投資を開始した。インドでは、 ...
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ポートフォリオの組入状況 市場別構成比率 業種別構成比率 電気機器 26.6% 東証 1 部 82.8% 情報 通信業医薬品 14.9% 8.5% 建設業 8.2% サービス業 8.0% 東証マザーズ 14.5% 証券 商品先物取引業 6.2% 金属製品 5.2% 化学 4.5% JASDAQ 2.
... ・有価証券の取引等にかかる費用（その相当額が取引価格に含まれている場合があります。） ・信託財産に関する租税 ・信託事務の処理に関する諸費用、その他ファンドの運用上必要な費用 （注） 上記1の費用等は、ファンドの運用状況、保有銘柄、投資比率等により変動し、また銘柄ごとに種類、金額および計算方法が異なって ...
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ポートフォリオの状況 ( マザーファンド ) 市場別構成比率 業種別構成比率 東証 1 部 88.7% 東証マザーズ JASDAQ 9.1% 2.2% 0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% 電気機器 27.8% 情報 通信業 13.1% 銀行業 10.0% 証券 商品先物取引業
... 東証33分類業種別株価指数を見ると、すべての業種の騰落率がマイナスとなった中、騰落率が大きかった業種は、海 運業(-18.39％)、ガラス・土石製品(-18.12％)、化学(-14.94％)などでした。 当ファンドの基準価額（税引前分配金再投資）は前月末比で下落し、ベンチマークの騰落率を下回りました。 ...
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組入上位銘柄 組入上位業種 No. コート 銘柄 業種名 組入比率 No. 業種名 組入比率 ファーストリテイリング 小売業 8.4% 1 電気機器 14.2% ソフトバンクグループ 情報 通信業 4.1% 2 小売業 12.6% ファナック 電気機器 2.
... ・投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相 当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった 場合も同様です。 ①「日経平均株価（日経平均）」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、 ...
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2019 年 1 月 9 日作成 (2/6) 2018 年 12 月末現在資産内容 ( 日本消費関連株マザーファンド ) 比率の合計は100% にならない場合があります 市場別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 資産別構成 市場 比率 業種 比率 業種 比率 組入資産 比率 東証二部 J
... 今後の運用方針としては、国内外で消費拡大等の恩恵を享受する銘柄に着目するという当ファンドのテーマを軸にしつつ、好調な業績 が見込める企業への選別投資を進めていく方針です。業績が好調で、増配、自社株買いなど株主還元に積極的な会社に注目していま す。自動車関連会社は、中国、東南アジアなどアジア市場でシェアを拡大し、業績も好調です。部品メーカーも恩恵を受けると予想してい ...
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追加型投信 / 国内 / 株式作成基準日 2018 年 11 月 30 日 2/6 参考 : マザーファンドの状況 組入上位 10 銘柄 組入銘柄数 : 69 組入上位 10 業種 投資比率 投資比率 銘柄名 業種 (%) 業種 (%) ソニー日本電信電話
... 記載内容については投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。◆当資料の運用実績等に関するグラフ・図表・数値・その他いかなる内容も過去のものであり、将 来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。◆分配金の実績は過去のものであり、運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が ...
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