期間：2007年3月末～2018年12月末
2019 年 1 月 21 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 コード マーケットコメント 52 銘柄 santec 芝
... 【担当ファンドマネジャーの見方】 ＜クラウドソーシングの正しい活用法＞ インターネットの技術的進歩と社会的定着によって、さまざまな物事の交換･流通が円滑化し、新たな社会的活動の可 能性が拡がるという議論がしばしば行われます。労働に関しても、業務委託を不特定多数の個人に対して募集し、各自 が好きな時間に作業を行う「クラウドソーシング」の可能性が喧伝された時期がありました。2014年には、その仲介を基幹 ...
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2018 年 12 月 12 日作成追加型投信 / 海外 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2012/7/30 ~ 2022/7/19 ) オーストラリア高配当株プレミアム ( 毎月分配型 ) (2/8) 2018 年 11 月末現在運用状況オーストラリア高
... ITサービス会社のアッペンは、2018年のガイダンスを引き上げたことを受け上昇しました。シドニー・ エアポートは、旅客数増加が続いたことから上昇しました。一方、レンドリース・グループは、エンジニ ア・サービス部門で追加の引き当てを計上し下落しました。また、コモディティ価格の下落を受けて、 BHPビリトンは下落しました。 ...
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2018 年 12 月 12 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2000/11/17 ~ 無期限 ) 月次開示資料大和住銀日本グロース株ファンド ( 愛称 ) 海のくに (2/6) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( 日
... 東証33業種別では22業種が上昇、11業種が下落しました。倉庫・運輸関連業、繊維製品、陸運業がアウトパフォームした一方、 石油・石炭製品、パルプ・紙、鉱業がアンダーパフォームしました。 東洋経済による東証1部の予想経常増益率は、商社や一部大手輸出企業の業績が全体を牽引し、2018年度+5.5％、2019年 度+8.1％（11月30日現在）とやや上方修正されました。 ...
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1 年間継続して資金純増の人気ファンド 2017 年 12 月末時点 < 資産活用型ファンド : 年 4 回以上型 > 投資信託事情 2018 年 2 月号 月末純資産 30 億円以上 DC 専用投信を除く は24ヵ月以上 は36ヵ月以上継続して資金純増 はインデックス運用 は主にの直販 月末純資産
... 3 12月12日 PineBridge パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2017-12 (限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付) 《ライジングスター 17-12》 追加 4,779 ワイエム証券:百五証券 4 12月28日 スカイオーシャン スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(為替ヘッジなし) 追加 ...
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( 参考資料 2) Challenge Local Cool Japan in パリ ( 第 1 弾 ) 選定商品 (40 点 ) 展示期間 : 平成 29 年 4 月 ~ 平成 30 年 3 月末 0
... 商品名 graphicinsole SOKO （グラフィックインソール ソコ） 所在地 香川県仲多度郡多度津町京町2番12号 ～インソールを着替えて楽しむ～ コルクをベース素材にして作ったデザイン性の高い機能性インソールです。脱いだ時のおしゃれ感だけでなく、 コルクの持つ抗菌・消臭・調湿・クッション性などの機能にも優れています。コルクは、ワインの栓として世界 ...
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AIGジャパン ホールディングス株式会社連結貸借対照表 2013 年度連結会計期間末 (2014 年 3 月末時点 ) 2014 年度連結会計期間末 (2015 年 3 月末時点 ) 科目 金額 金額 ( 資産の部 ) 現金及び預貯金 37,750 51,477 有価証券 1,162,121 1,3
... これを契機に、有形固定資産の使用状況を見直した結果、経済的便益がその耐用年数にわたって平均的に消費されると見込 まれるため、定額法がより適切に期間損益を反映させると判断し、会計方針の変更を行うものであります。 この結果、従来の方法と比べて、当連結会計期間の減価償却費、経常損失および税金等調整前当期純損失が 538 百万円減少 しております。 ...
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2019 年 1 月 16 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 銘柄 コード銘柄業種 メイコーソニー黒崎播磨日本
... ○分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額 相当分、基準価額は下がります。 ○分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる 場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。 ...
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2018 年 12 月 10 日作成 (2/5) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう先進国リートマザーファンド ) 組入銘柄数 1 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 2 AVALONBAY COMMUNITIES INC 3 PUBLIC STORAGE
... ※保有期間中に運用管理費用（信託報酬）、その他の費用・手数料をファンドで間接的にご負担いただきます。 ３．毎年３月３日（休業日の場合は翌営業日）の決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 ・分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内としま す。 ...
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2018 年 11 月 13 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在運用状況 ユーロ ストック プレミアム ファンド の運用状況 ツインα 戦略 ( ご参考 ) 株式部分 為替部分 カバー率 50.0% 50.0% オプションプレミアム ( 年率 ) 12.0% 6.5% 平均権利行使期間
... 【市場動向】 10月（9月27日から10月30日）のユーロ・ストックス50指数（配当込み)は、▲8.7％下落しました。 イタリア政府の拡張的な2019年予算案をめぐり欧州委員会との対立が深まる懸念が強まったことなどから、 欧州株式市場は月初から続落しました。その後は、米長期金利の上昇をきっかけに米国株式市場が大幅調 ...
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AIGジャパン ホールディングス株式会社中間連結貸借対照表 2013 年度連結会計期間末 (2014 年 3 月末時点 ) 2014 年度中間連結会計期間末 (2014 年 9 月末時点 ) 科目 金額 金額 ( 資産の部 ) 現金及び預貯金 37,750 52,537 有価証券 1,162,121
... 2014 年 12 月 19 日 AIG ジャパン・ホールディングス株式会社 2014 年度上半期連結業績の報告 AIG ジャパン・ホールディングス株式会社の日本の会計基準に基づく 2014 年度（平成 26 年度）上半期（4 月 1 日～9 月 30 日）の連結業績についてお知らせいたします。 ...
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2019 年 1 月 16 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 コード 銘柄 銘柄 トヨタ自動車 三菱 UFJ フ
... ○分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われ る場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。 また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 ○受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する ...
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2018 年 12 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( ニッポン中小型株マザーファンド ) 組入銘柄数 コード
... ○分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額 相当分、基準価額は下がります。 ○分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる 場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。 ...
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2018 年 12 月 17 日作成 (2/5) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 コード 銘柄 ニチリン グリーンズノダ エイジ
... ○投資信託は預金、保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 ○銀行など登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。 毎日、信託財産の純資産総額に年率１．６４１６％（税抜１．５２％）を乗じて得た額とします。運用管理 費用（信託報酬）は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および各計算期末または信託終了のときに、 信託財産から支払われます。 ...
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組 ファンドの利回り ( 次 ) の推移 6.0 (%) 設定日 (2016 年 2 月末 ~2018 年 10 月末 ) '16/2 '16/5 '16/8 '16/11 '17/2 '17/5 '17/8 '17/11 '18/2 '18/5 '18/8
... ③2017年11月〜2018年1月：為替ヘッジコストの上昇でほぼ横ばい推移 コーポレート・ハイブリッド証券は引き続き緩やかながらも上昇しましたが、 ⽶国の利上げの影響で、⽶ドルを中心に総じて 対円での為替ヘッジコストが上昇傾向となったことなどで当ファンドの基準価額はほぼ横ばい推移となりました。 ...
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< 委託会社の情報 > 委託会社名 : 大和住銀投信投資顧問株式会社設立年月日 :1973 年 6 月 1 日資本金 :20 億円 (2018 年 5 月末現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 :3 兆 4,252 億円 (2018 年 5 月末現在 ) 商品分類 属性区分 単位型 追加型
... 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合が あります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。また、分配金の 水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合が ...
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2018 年 12 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 1999/7/30 ~ 無期限 ) 販売用資料大和住銀日本バリュー株ファンド ( 愛称 ) 黒潮 (2/6) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( 日本バリュー
... ※上記の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 購入時手数料は、販売会社による商品・投資環境の説明および情報提供、ならびに販売の事 務等の対価です。 毎日、信託財産の純資産総額に年率１．６４１６％（税抜１．５２％）を乗じて得た額とし ます。運用管理費用（信託報酬）は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末ま ...
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2018 年 28 日 各マザーファンドの基準価額の推移 ( 過去 3 ヵ月 日次 ) 2018 年 28 日現在 12, 年 6 月末 =10,000 として指数化 国内株式外国株式世界 REIT 国内債券 外国債券 11,000 10,000 9,000 8, /6
... ご換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を 期間中、その都度かかります。 差し引いた価額 ※これらの費用等は運用状況等により変動するため、事前に ●課税関係 個人の場合、原則として分配時の普通分配金ならびに換金時 料率・上限額等を示すことができません。 および償還時の譲渡益に対して課税されます。ただし、少額 ◆信託財産留保額 ...
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ダイワ世界資産戦略ファンド ( ダイワ SMA 専用 ) 2 月末時点の運用状況について 2018 年 3 月 15 日 基準価額 純資産の推移 2018 年 2 月 28 日現在基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 8,
... （注）「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことが できません。 ※ 手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。また、上場投資信 託証券は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。 ...
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1 年間の特別勘定の動き対象期間 :2017 年 10 月末 2018 年 10 月末 世界株式型世界コア株式型世界債券型 指数 指数指数
... ※保有比率は株式ポートフォリオに対してのものです。 • 主な保有銘柄 銘 柄 名 業 種 国 保有比率 1 Reckitt Benckiser Group PLC 家庭用品・パーソナル用品 イギリス 6.2% 2 Microsoft Corp ソフトウェア・サービス アメリカ 5.6% 3 Alphabet Inc メディア ・娯楽 アメリカ 5.1% 4 Visa Inc ソフトウェア・サービス アメリカ 4.7% 5 ...
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財務データ 貸借対照表 科目 2016 年 3 月末 2017 年 3 月末科目 2016 年 3 月末 2017 年 3 月末 ( 資産の部 ) ( 負債の部 ) 現 金 35,122,440 34,691,629 預 金 積 金 5,252,196,046 5,379,176,690 預 け 金
... 貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務 指針」 （日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第4号 平成24年7月4日）に規定す る正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、一定の種類毎に分類し、過去 ...
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