期末配当３円
2. 配当の状況 年間配当金 配当金総額 ( 合計 ) 純資産配当率 配当性向 第 1 四半期末第 2 四半期末第 3 四半期末 期末 合計 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 % % 29 年 9 月期 年 9 月期
... …………………………………………………………３ ３．財務諸表及び主な注記 ………………………………………………………………………………４ （１）貸借対照表 ………………………………………………………………………………………４ （２）損益計算書 ………………………………………………………………………………………６ （３）株主資本等変動計算書 ...
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種類株式の配当の状況普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る1 株当たり配当金の内訳は以下のとおりです 第一種優先株式 年間配当金第 1 四半期末第 2 四半期末第 3 四半期末期末合計 円 円 円 円 円 2018 年 3 月期 2019 年 3 月期 年 3 月期 (
... （注5）従来、国債等債券損益に計上しておりました投資信託の解約損益は2018年度中間期より資金 利益に計上しており、2017年度中間期の計数の組替えを行っております。 （注6）以下、「（２）業務純益 ②三重銀行【単体】」、「（３）利鞘 ②三重銀行【単体】」、 「（４）有価証券関係損益 ②三重銀行【単体】」、「（６）ＲＯＥ ②三重銀行【単体】」、 「Ⅳ．業績予想 ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 22, 000 ( 億円 ) 25 20, , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 (
... （注 1 ）基準価額の推移、 1 万口当りの費用の明細は組入ファンドの直近の計算期間のものです。 （注 2 ）1 万口当りの費用の明細における費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果で す。費用の項目および算出法については 2 ページ（ 1 万口当りの費用の明細の項目の概要）をご参照ください。また、円未満を四捨五入してあります。 （注 3 ...
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基準価額等の推移について 運用経過 ( 円 ) 22, 000 ( 億円 ) , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) 純
... 当期の収益 （円） ― 当期の収益以外 （円） ― 翌期繰越分配対象額 （円） 10, 346 （注 1 ） 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価 証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」 は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。 （注 2 ） ...
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運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2016 年 12 月 27 日 ~2017 年 2 月 10 日 ) ( 円 ) 9,000 ( 百万円 ) 240 8, , , ,000 第 57 期末 (2016/12/26) 第 58 期末 (2017
... 翌期繰越分配対象額 1,857 （注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。 （注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切り捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。 2012年２月29日に当ファンドを設定して以来、長い間当ファンドをご愛顧くださり、誠にありが とうございました。厚く御礼申し上げます。 ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 22, 000 ( 億円 ) 50 20, , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク (
... ベンチマーク（ＴＯＰＩＸ（配当込み））の騰落率は20. 2％となりました。一方、当ファンドの基 準価額の騰落率は26. 9％となりました。 業種構成では、ＴＯＰＩＸの騰落率を上回る推移となったその他製品をアンダーウエートとしたこ とがマイナスに働きましたが、電気機器および機械のオーバーウエートや、食料品および銀行業のア ンダーウエートなどがプラスに働き、業種選択効果はプラスとなりました。個別銘柄では、セプテー ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 26, 000 ( 億円 ) , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 )
... （注 1 ）基準価額の推移、 1 万口当りの費用の明細は組入ファンドの直近の計算期間のものです。 （注 2 ）1 万口当りの費用の明細における費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果で す。費用の項目および算出法については 2 ページ（ 1 万口当りの費用の明細の項目の概要）をご参照ください。また、円未満を四捨五入してあります。 （注 3 ...
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ダイワ ノーロード 運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 18, 000 ( 百万円 ) , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク
... 純資産総額 （百万円） 10 18 51 94 （注 1 ） FTSE RAFI エマージング インデックス（円換算）は、FTSE International Limited の承諾を得て、 FTSE RAFI エマージング インデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに、大和投資信託が円換算 したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、FTSE ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 18, 000 ( 億円 ) , , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチ
... 収益分配金の決定根拠は下記の「収益分配金の計算過程（ 1 万口当り）」をご参照ください。 なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。 ■ 分配原資の内訳（ 1 万口当り） 項 目 2017年 9 月20日 当 期 ～2018年 9 月19日 当期分配金（税込み） （円） 260 対基準価額比率 （％） 1. 48 当期の収益 （円） 260 当期の収益以外 （円） ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 9, 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 8,500 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 40 8, , , ,500 第 53 期末 第 54 期末
... 日本国債 NOMURA-BPI国債 野村證券株式会社 先進国債 FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース） FTSE Fixed Income LLC 新興国債 JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（円ベース） J.P.Morgan Securities LLC ...
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みずほ日経平均ファンド <DC 年金 > 運用経過の説明 基準価額等の推移 ( 円 ) 13,000 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 第 3 期末 ( ) ( 億円 ) 第 4 期末 (
... （注２） 当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金（税引前）」 の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの 収益率とは異なります。 （注３） 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控 除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配に充 当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立 金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。 項目 ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 5, 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 4,500 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 60 4, , ,000 第 100 期末 第 101 期末
... 日本国債 NOMURA-BPI国債 野村證券株式会社 先進国債 FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース） FTSE Fixed Income LLC 新興国債 JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（円ベース） J.P.Morgan Securities LLC ...
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第 3 期概要 LTV( 有利子負債比率 ) 27.5% ( 第 3 期末時点 ) 期末稼働率 99.5% ( 第 3 期末時点 ) 第 3 期 1 口当たり分配金 ( 確定 ) 5,580 円 格付け (JCR) AA ( 安定的 ) ( 第 3 期末時点 ) 1
... 上の出資等減少分配からの分配金） （円） （―） （―） （565） （注1） 本投資法人の分配方針及び当期の分配に係る概要については、前記「2. 当期の資産の運用の経過 （4）業績及び分配の概要」をご参照ください。 （注2） 本投資法人は、本投資法人の長期修繕計画に基づき想定される各期の資本的支出の額を勘案し、長期修繕計画に影響を及ぼさず、かつ本投資法人の財務状態に悪影響 ...
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株主総会参考書類 第 1 号議案剰余金の処分の件剰余金の処分につきましては 以下のとおりといたしたいと存じます 1. 期末配当金に関する事項第 59 期の期末配当金につきましては 当期の業績を勘案いたしまして 以下のとおりといたしたいと存じます (1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びそ
... 別途積立金 2,000,000,000円 第２号議案 定款一部変更の件 １．変更の理由 (1) 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の 一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）の施行に伴い、当会社の定款規定 のうち、株券、実質株主及び実質株主名簿に関する文言を削除し、併せてその他 の文言の修正及び追加等所要の変更を行うものであります。 ...
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当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 円建円ヘッジクラス受益証券 円建円ヘッジなしクラス受益証券 第 2 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 3 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 3 期中の 1 口当たり分配金合計額 : 騰落率 : 円建円ヘッジクラス 11,292 円
... ＜各資産クラスの指数＞ 日 本 株 … 東証株価指数（TOPIX） （配当込） 先進国株 … MSCI-KOKUSAI指数（配当込） （円ベース） 新興国株 … MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込） （円ベース） 日本国債 … JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス（日本） （円ベース） 先進国債 … ...
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また 配当につきましては 前回予想からの変更はなく 中間配当は見送り 期末配当につきましても 無配 とさせていただく予定です 皆さまには株価の大幅な下落に加え 配当についても大変なご迷惑をお掛けしておりますことを 改めて深くお詫び申し上げます 決算 P3 販売電力量 発受電電力量 第 2 四半期の販
... ○ 上に戻りまして、特別利益ですが、今回新たに、原子力損害賠償支援機構によ る資金交付決定を受け、5,436 億円を計上いたしました。 ○ なお、支援機構からの資金交付につきましては、決算とりまとめ時点で合理的 に見積もりが可能な要賠償額１兆 109 億から、政府補償金 1,200 億円を控除 した 8,909 億円を申請しており、本日、同額での資金交付が決定されており ...
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海外国債ファンド 運用経過の説明基準価額等の推移 ( 円 ) 8,000 7,800 7,600 7,400 ( 百万円 ) 20,000 16,000 12,000 8,000 第 192 期首 : 7,600 円 第 197 期末 : 7,313 円 ( 既払分配金 60 円 ) 騰 落 率 :
... ＜当ファンドのベンチマークについて＞ ●ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、７－10年、円ベース） ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、７－10年、円ベース）は、ＦＴＳＥ Ｆｉｘｅｄ Ｉｎｃｏｍｅ ＬＬＣにより 運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合投資利回りを、各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。ＦＴＳＥ Ｆｉｘｅｄ Ｉｎｃｏｍｅ ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 17 日 ~2015 年 8 月 17 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, , , , , , ,002 第 8 期末 (2015/2/16
... ＜代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について＞ ○東証株価指数（TOPIX） （配当込み） 東証株価指数（TOPIX） （配当込み）は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として 算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、TOPIX に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京 証券取引所に帰属します。 ...
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運用経過 当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 第 17 期末の 1 口当たり純資産価格 12,668 円 第 18 期末の 1 口当たり純資産価格 13,974 円 第 18 期中の 1 口当たり分配金合計額 該当事項はありません 騰落率 10.31% ( 注 ) ファンドにベンチマーク
... 支払配当金、支払利息、保管報酬、配当源泉税、その他費用（受託会社の年間報酬を除く。） （注1） （※） を付した報酬・費用は、ファンドの規模や運用による取引量に応じて異なりますので、事前に料率や上限額を表示できません。 （注2）上記の手数料・報酬等の合計額およびその上限額ならびにこれらの計算方法については、 ファンドの運用状況、お申込金額や保有期間等に応じて異なり ...
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資本収益力日本株ファンド ( 年 1 回決算型 ) 運用経過の説明基準価額等の推移 ( 円 ) 15,000 14,000 13,000 12,000 ( 億円 ) 第 3 期首 : 12,091 円第 3 期末 : 13,533 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率
... （注１） 当ファンドはベンチマークを定めておりません。参考指数はＪＰＸ日経インデックス400（配当込み）です。参考指数については後掲の＜当 ファンドの参考指数について＞をご参照ください。参考指数は投資対象資産の相場を説明する代表的な指数として記載しているものです。 （注２） 参考指数の設定日の値は、前営業日のものを用いています。 （注１） ...
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