期 末： 9,774円（既払分配金（税込み）
運用経過 基準価額等の推移 第 52 期首 6,495 円 第 57 期末 6,525 円 既払分配金 ( 税込み ) 420 円 騰落率 7.3% ( 分配金再投資ベース ) ( 円 ) 基準価額等の推移 ( 百万円 ) 10,000 8,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 )
... 〈為替市場〉 当作成期初5.8円台で始まったメキシコペソ／円相場は、ＮＡＦＴＡ（北米自由貿易協定）再交渉と 米中通商交渉の不透明感、アルゼンチンペソ急落で中南米経済に対する不安感の台頭、さらに米国の 鉄鋼・アルミニウム輸入制限に対して輸入豚肉への報復関税が発表されるなど、多くの悪材料を背景 に下落基調となりました。しかし、７月のメキシコ大統領選挙で新政権が発足すると、当初は財政支出 ...
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2. 配当の状況 年間配当金 配当金総額 ( 合計 ) 純資産配当率 配当性向 第 1 四半期末第 2 四半期末第 3 四半期末 期末 合計 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 % % 29 年 9 月期 年 9 月期
... ③ 期中平均株式数 30年９月期 1,166,566 株 29年９月期 1,000,000 株 （注）当社は、平成29年11月２日付で普通株式１株につき50株の株式分割を行っております。平成29年９月期の期首 に当該株式分割が行われたと仮定して、期末発行済株式数及び期中平均株式数を算定しております。 ※ ...
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交付運用報告書 第 4 期末 (2018 年 12 月 25 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 4 期 9,800 円 578 百万円 2.3% 10 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 運用報告書 ( 全体版 ) は 受益
... 当ファンドは、米ドル高利回り社債マザーファンド2021-12への投資を通じて、主に世界の企業が発行す る米ドル建ての高利回り社債へ投資を行いました。 （上昇要因） 非景気循環消費財やその他金融、通信で保有していた銘柄のリターンがプラスとなったことが要因となり ました。個別銘柄では、非景気循環消費財ではJBS USA LLCやAGILITI HEALTH INC、その他金融ではCREDIT ACCEPTANCE ...
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WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 9 期首 :2,385 円 第 9 期末 :3,585 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 50.3%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準
... (円) 9,404 10,774 5,377 3,116 2,385 3,585 期間分配金合計 (税込み) (円) － 0 0 0 0 0 分配金再投資基準価額騰落率 (％) － ...15,326 9,843 6,470 ...
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財形株投 < 一般財形 50> < 一般財形 50> 運用経過 期中の基準価額等の推移 (2014 年 2 月 4 日 ~2015 年 2 月 2 日 ) 期首 : 9,357 円期末 :10,158 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):5 円 ) 騰落率 :8.6%( 分配金再投資ベース ) (
... ○JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円ベース) ｢JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)｣ (ここでは｢指数｣とよびます)についてここに提供された情報は､指数のレベルも含め､但しそれに限定することなく､情報としてのみ ...
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みずほ日経平均ファンド <DC 年金 > 運用経過の説明基準価額等の推移 ( 円 ) 11,700 10,900 10,100 9,300 ( 億円 ) 第 3 期首 : 8,605 円第 3 期末 : 11,054 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 28.5% ( 分配金
... 新興国債…ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ディバーシファイド（円ベース） （注）海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。 ※各指数については後掲の＜代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について＞をご参照ください。 （注１） 上記のグラフは2012年10月から2017年９月の５年間における１年騰落率（毎月末時点における期間１年間の騰落率を５年（60ヵ月）分 ...
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基準価額等の推移について ( 第 8 期 :2016 年 6 月 18 日 ~2017 年 6 月 19 日 ) 基準価額 騰落率 第 8 期首 : 5,179 円第 8 期末 : 7,952 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):0 円 ) 騰落率 :+53.5%( 分配金再投資ベース ) * 分配
... ＊分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンス を示すものです。 ＊分配金を再投資するか否かについてはそれぞれの受益者が利用されるコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異 ...
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運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2014 年 10 月 28 日 ~2015 年 4 月 27 日 ) 第 63 期首 :9,511 円第 68 期末 :8,853 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):180 円 ) 騰落率 : 5.2%( 分配金再投資ベース ) ( 注 ) 分配金再投資
... ○JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円ベース) ｢JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)｣ (ここでは｢指数｣とよびます)についてここに提供された情報は､指数のレベルも含め､但しそれに限定することなく､情報として ...
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インベスコ日本株式グロース ファンド 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( 期中参考指数 ) 騰落率 円 円 % ポイント % % 百万円 29 期 (2016 年 9 月 15 日 ) 12
... 投資環境 当期の日本の株式市場は、米中貿易摩擦に対する懸念などから、価格変動性の高い展開となりま した。 期初より、①米国の長期金利の上昇を受けた世界的な株安、②急速な円高の進行、③米国と中国 による貿易戦争への懸念―などが嫌気され、株式市場は急落し、市場の価格変動性が高まりました。 しかし、北朝鮮情勢の落ち着きや円安／米ドル高の進行などの好材料を背景に、2018年３月末には ...
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最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 作成期決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 株式組入比率 株式先物比率 純資産総額 円円 % % % 百万円第 22 期 (2014 年 10 月 20 日 ) 11, ,842 第 12 作成期第
... 【株式市況】 香港市場に上場する中国株式は、期初から2016年9月上旬までは上昇基調となり、その後は売り優勢の展開 でした。当期を通じて見ると前期末比で上昇しました。 期初から2016年9月上旬までは、国内では中国政府による景気対策への期待、景気減速懸念の後退、深セ ン・香港株式市場相互乗り入れへの期待（12月5日に開始）、海外では米国の利上げ観測の後退などが上昇要 ...
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インベスコ日本株式グロース ファンド 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) ( 参考指数 ) 組入比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % ポイント % % 百万円 22 期 (2013 年 3 月 15 日 ) 9,9
... その後、国内の生産や消費などの経済指標が弱含んだことで景況感の悪化が懸念され、株式市 場はもみ合いの展開となりました。しかし、①10月末の日本銀行の金融政策決定会合において追 加金融緩和が決定したこと、②公的年金の積み立て運用を行っている年金積立金管理運用独立行 政法人（ＧＰＩＦ）が日本株式割合の引き上げを発表したこと－を受け、株式市場は急反発しま ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 税込み分配金 期中騰落率 参考指数メキシコ株式市場総合指数期中 ( 円換算指数 ) 騰落率 株式組入比率 株式先物比率 純資産 円 円 % % % % 百万円 7 期 (2016 年 9 月 15 日 ) 7, ,992
... － 3 － Filename： w10_メキシコ株式ファンド_1809 LastSave:9/20/2018 1:42:00 PM LastPrint：9/20/2018 1:42:00 PM 当期前半、米国ではトランプ大統領が安全保障上の理由から対貿易赤字国の中国の製品などに対して高率関税 を課すとしたことから、貿易摩擦による世界経済減速の懸念が高まりました。その一方で、6 月の FOMC(米連邦 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額参考指数投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) (3ヵ月円 LIBOR) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 円銭 円 % % % 百万円 6 期 (2012 年 4 月 20 日 ) 7, ,
... 第８期（2013年４月23日～2014年４月21日） 英ポンド、ユーロ、スイスフランなどが大きく上昇しました。米ドルは99円台後半からスタートしました が、６月以降、複数のＦＲＢ高官の発言や強弱入り乱れる米国の経済指標の発表などを受けて米国の金融緩 和の縮小開始時期を見極めようとする動きとなり、11月前半までもみ合う展開が続きました。2014年１月は、 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 4 期 (2011 年 8 月 1 日 ) 6, ,092 5 期 (2012 年 7 月 30 日 ) 5,
... ６月以降は、ギリシャ問題や中国株式市場の急落などで不安定な動きとなりましたが、投資家 の買い意欲は衰えず、高値圏で期末を迎えました。 新興市場（ＪＡＳＤＡＱ市場、東証マザーズ等）上場銘柄を中心に、成長力が高いと見込まれ るわが国の中小型上場株式を主要投資対象としました。時価総額約100億～2,000億円の企業に加 え、新規公開銘柄をユニバース（投資対象銘柄群）とし、ボトムアップ・アプローチにより高い ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % 百万円 2015 年 7 月 10 日 10, 期 (2016 年 1 月 22 日 ) 9, ,413
... ○投資環境 当期の国内株式市場は、北朝鮮を巡る地政学リスクの高まりや、米政策運営の先行き不透明感からこう着感 の強い展開でスタートしました。９月月初に北朝鮮リスクや大型ハリケーンによる米経済の押し下げ懸念に より調整しましたが、地政学リスクの後退を受け反発すると、その後は上昇基調となりました。衆議院解散報 道を受けた経済政策への期待や、米国での大型税制改革への期待から９月後半に上昇すると、10月も安定政権 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託債券純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2015 年 3 月 27 日 10, 期 (2015 年 11 月 20 日 ) 9,028 0
... 当期首のハイイールド債券市場は、トランプ次期大統領による保護貿易主義的な発言が重石とな り下落しましたが、2017年１月以降は、世界経済への楽観論を背景に上昇に転じました。 ＜世界株式市場＞ 当期首は、2016年11月の米国大統領選挙でトランプ候補の勝利によって、米国の経済成長やイン フレの加速、米ドル高などへの期待が株式市場に織り込まれ、米国を中心に堅調な動きで始まりま ...
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最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 MSCIブラジル基準価額 10 / 40 指数株式株式作成期決算期 ( 円ベース ) 組入先物純資産比率比率総額 ( 分配落 ) 税込み期中分配金騰落率 ( ベンチマーク ) 期中騰落率円円 % % % % 百万円第 21 期 (2013 年 8 月 1
... 収益調整金（701,407,442円）および分配準備積立金（294,639,386円）より分配対象収益は1,001,091,024円（10,000口当たり2,678 円）ですが、当計算期間に分配した金額はありません。 ...
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運 用 経 過 基 準 価 額 等 の 推 移 ( 円 ) 20,000 18,000 16,000 基 準 価 額 等 の 推 移 ( 百 万 円 ) 第 5 期 首 : 16,675 円 第 5 期 末 : 13,817 円 ( 既 払 分 配 金 0 円 ) 騰 落 率 :
... ■組入上位10銘柄 (組入銘柄数：165銘柄) 銘 柄 比 率 １ TBI JAPAN 19/10/15 '546' 2.3％ ２ TBI FRANCE (BTF) 30/12/15 2.2％ ３ TBI FRANCE (BTF) 04/11/15 2.2％ ４ TBI FRANCE (BTF) 28/10/15 2.2％ ５ TBI JAPAN 05/10/15 '542' 1.9％ ６ CD CREDIT SUISSE ...
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運用経過 基準価額等の推移 第 6 期首第 6 期末既払分配金 ( 税込み ) 騰落率 13,853 円 13,383 円 0 円 3.4% ( 円 ) 基準価額等の推移 ( 百万円 ) 18,000 5,000 16,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 4,000 当ファンド
... （アムンディ・ジャパン株式会社） 〈ストラクチュラ－欧州ハイ・イールド・ボンド－ブラジルレアル（Ⅰ４シェアクラス、円）〉 地政学的状況、とりわけ貿易をめぐる緊張の高まりは引き続き、マクロ経済環境に関する不透明感の 源泉となっていますが、ＥＣＢ（欧州中央銀行）は2019年夏まで金利を低水準に維持すると言明して います。景気指標は、経済が安定し依然として潜在成長力を上回っていることを示唆しています。イン ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( ベンチマーク ) 期中騰落率 円 円 % ポイント % % 百万円 19 期 (2014 年 11 月 5 日 ) 8, ,371.7
... ・わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。以下、同じ。）されている株式 を主要投資対象としているため、期初から2018年１月、および３月末から５月中旬にかけて国内 株式市場が上昇したことが、基準価額の上昇要因となりました。 ・ボトムアップ・アプローチにより、企業の収益性、成長性、安定性などを総合的に勘案して銘柄 を選定した結果、村田製作所、竹内製作所、アドバンテストなどの株価が上昇したことが、基準 ...
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