月末日現在次の通りです（ただし、親投資信託を除
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間 2010 年 8 月 26 日 ~ 2025 年 8 月 7 日 HSBC インドネシア債券マザーファンド受益証券への投資を通じて 主にインドネシア共和国 ( インドネシア ) の債券等に投資運用方針することにより 安
... （注）第102期計算期間末における費用控除後の配当等収益（149,256,024円）、費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 （ 0円 ） 、 信 託 約款 に 規 定 す る 収益 調 整 金 （ 1,640,357,053 円 ） お よび 分 配 準 備 積 立金 （ 848,844,696円 ） よ り 分 配 対象 収 益 は ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間 2020 年 9 月 18 日まで (2011 年 4 月 27 日設定 ) ファンド オブ ファンズ方式により 高水準運用方針のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います 米国高利回り
... （注） 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出し た結果です。 （注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 （注） ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類単位型投信 / 海外 / 債券 信託期間とクローズド期間 運用方針 主要投資対象 投資制限 分配方針 信託期間は約 5 年 (2014 年 11 月 19 日 ~2019 年 11 月 26 日 ) クローズド期間はありません この投資信託は 主に投資信託証
... は低下）しました。12月後半から2018年１月末にかけて、米国の税制改革法案の可決や、世界経済 の堅調な推移が継続するとの見方が強まる中で、日本銀行（以下「日銀」といいます）の量的緩和 縮小への思惑が浮上したことや、中国当局者が米国国債購入の減額・停止を勧告したとの報道を受 ...
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D-Ⅰ s 日経 インデックス 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型信託期間約 14 年 9 カ月間 (2013 年 12 月 9 日 ~2028 年 9 月 19 日 ) 投資成果を日経平均株価 ( 日経 2 2 5) の動運用方
... 1 万口当り基準価額（Ｃ／Ｄ） 24, 389円 ＊期首における元本額は78, 7２５, 801, 897円、当期中における追加設定元本額は 9, 7５0, 934, 00５円、同解約元本額は31, ５84, 736, 614円です。 ＊当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、ストッ クインデックスファンド ２ ２ ５ ...
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月次レポート 2019 年 3 月 29 日現在 1/7 ファンドの特色 ファンド オブ ファンズの形式により 主に投資信託証券に投資を行うことを通じて インカム ゲインとキャピタル ゲインを追求し 中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行います ケイマン籍の円建て外国投資信託である クレディ ス
... 当資料は、新生インベストメント・マネジメント株式会社が情報提供を目的として作成したもので、投資勧誘を目的として作成したものではありません。当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりま ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 運用報告書 ( 全体版 ) 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2017 年 2 月 27 日設定 ) 外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて 主としてMSCI Kokusai Index(M
... （注） 設定日の基準価額は、設定時の価額です。 （注） ＭＳＣＩ Kokusai Index（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成 されています。ＭＳＣＩ Kokusai Index（円換算ベース）は、ＭＳＣＩ Kokusai Index（米ドルベース）をもとに、委託会社が計算し たものです。また、Ｍ[r] ...
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東京海上セレクション 外国債券 東京海上セレクション 外国債券 第 16 期運用報告書 ( 全体版 ) ( 決算日 2017 年 6 月 20 日 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 海外 / 債券商品分類 ( 課税上は株式投資信託として取扱われます ) 信託期間無期限 (2001
... 期初、ユーロ圏の軟調な経済指標や英国のEU離脱決定など を背景に、ドイツ国債利回りは低下しました。その後、米大 統領選を受けた世界的な利回りの上昇局面では、ドイツ国債 利回りも上昇しました。一方、ECB（欧州中央銀行）の金融 緩和策において、国債買い入れプログラムの利回りの下限が ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式信託期間 2024 年 12 月 10 日まで (2015 年 3 月 30 日設定 ) アセアン真成長株式マザーファンド受益証券への投資を通じて 主としてアセアン諸国の株式等 ( 預託証書 (DR) を含みます
... 「アセアン真成長株式マザーファンド」は、12月10日に第３期の決算を行いました。 以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第３期の運用状況をご報告申し上げます。 運 用 方 針 アセアン諸国の株式等（預託証書（ＤＲ）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象と ...
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ストックインデックスファンド 225 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 信託期間 運用方針 主要投資対象 マザーファンドの運用方法 組入制限 分配方針 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 無期限 わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に 日経平均株価をモデルと
... ■ ストックインデックス 2 2 5・マザーファンド 株式の組み入れを中心に、日経平均先物取引も一部利用し、期を通じて、実質株式組入比率をお おむね99％程度以上の水準に維持しました。 株式ポートフォリオにつきましては、日経平均株価採用銘柄のうち当社独自の基準で財務リスク ...
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東京海上 外国債券ファンド 東京海上 外国債券ファンド 第 16 期運用報告書 ( 全体版 ) ( 決算日 2017 年 3 月 21 日 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 海外 / 債券商品分類 ( 課税上は株式投資信託として取扱われます ) 信託期間 2001 年 3 月 3
... 英国については、EU離脱を受けた英ポンド安によるインフレ進行に伴い金利が上昇する展開を想定した一方、欧州の政 治リスクが高まる局面では英国債が選好される展開も考慮してニュートラルとしました。 【デュレーション調整】 米国主導で世界的に経済成長が加速する展開を想定した一方、欧州の政治リスクやトランプ米政権の政策実行に対する ...
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運用報告書 ( 全体版 ) 第 6 期 < 決算日 2019 年 6 月 12 日 > DIAM シェール株ファンド 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式信託期間 2013 年 6 月 13 日から2023 年 6 月 12 日までです 信託財産の成長を図ることを
... 投資環境 株式市場は、2018年年末までの過度な株価下落の反発や、米企業の好決算を受けて、2019年１月から４月末に かけて値を戻す展開となりましたが、期末にかけては米中貿易摩擦等に影響される相場となりました。シェール関 連銘柄は、年初からはＯＰＥＣが減産に向けて協調体制を維持していくとの見方が強まったこと等から上昇しまし ...
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月次レポート 2017 年 12 月 29 日現在 1/7 ファンドの特色 ファンド オブ ファンズの形式により 主に投資信託証券に投資を行うことを通じて 信託財産の成長をめざして運用を行うことを基本とします 世界の代表的な資産 ( 株式 債券 コモディティ ) への分散投資効果を享受します 当ファ
... ※ 上記の指数は、各指数の現地通貨建て（新興国債券ならびに新興国株式は米ドル建て）で表示しており、為替ヘッジは考慮しておりません。 ソブリン債券については利回りの推移を表示しています。その他の項目については、対象期間の起点日における各指数値を100に換算して表示しています。 ...
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月次レポート 2017 年 8 月 31 日現在 1/7 ファンドの特色 ファンド オブ ファンズの形式により 主に投資信託証券に投資を行うことを通じて 信託財産の成長をめざして運用を行うことを基本とします 世界の代表的な資産 ( 株式 債券 コモディティ ) への分散投資効果を享受します 当ファン
... 当ファンドは、投資先ファンドを通じて、実質的に海外の資産に投資します。このため、投資対象国・地域の政治・経 済、投資規制・通貨規制等の変化により、基準価額が大きく変動することがあり、投資元本を割込むことがあります。 ...
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月次レポート 2018 年 8 月 31 日現在 1/7 ファンドの特色 ファンド オブ ファンズの形式により 主に投資信託証券に投資を行うことを通じて 信託財産の成長をめざして運用を行うことを基本とします 世界の代表的な資産 ( 株式 債券 コモディティ ) への分散投資効果を享受します 当ファン
... 当資料は、新生インベストメント・マネジメント株式会社が情報提供を目的として作成したもので、投資勧誘を目的として作成したものではありません。当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しております ...
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ifree 外国債券インデックス 運用報告書 ( 全体版 ) 第 3 期 ( 決算日 2018 年 11 月 30 日 ) ( 作成対象期間 2017 年 12 月 1 日 ~2018 年 11 月 30 日 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 信託期間 運用方針 主要投資対象 組入制限
... 1 万口当り基準価額（Ｃ／Ｄ） 27, 598円 ＊ 期首における元本額は59, 383, 778, 765円、当作成期間中における追加設定元本額 は6, 447, 535, 619円、同解約元本額は4, 385, 380, 795円です。 ＊ 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、ダイワ 外国債券インデックスＶＡ694, ...
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CONTENTS 子投資信託 ( 決算日 :2018 年 3 月 15 日 ) ブラックロック日本株式オープン 基準価額の推移 運用担当者コメント ファンド状況 資産状況親投資信託 ( 決算日 :2018 年 3 月 15 日 ) 日本株式マザーファンド 基準価額の推移 運用担当者コメント ファンド
... 下半期（2017年9月16日から2018年3月15日）まで 投資環境について 当期の東証株価指数（TOPIX）は+6.4％上昇しまし た。期初からは米国財政や北朝鮮への懸念が後退し たことに加えて衆議院選挙をきっかけに国内経済政策 への期待が高まったことなどから力強い展開ではじまり ました。その後も、株価上昇に伴う高値警戒感が上値 ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 信託期間 無期限 運用方針 投資成果を日経平均株価 ( 日経 2 2 5) の動きに連動させることをめざして運用を行ないます ベビーファンドストックインデックス マザーファンドの受益証券主要投
... ■ ストックインデックス 2 2 5・マザーファンド 株式の組み入れを中心に、日経平均先物取引も一部利用し、期を通じて、実質株式組入比率をお おむね99％程度以上の水準に維持しました。 株式ポートフォリオにつきましては、日経平均株価採用銘柄のうち当社独自の基準で財務リスク ...
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ドル建ハイイールド債ファンドにおける 3 つの収益の源泉 各ファンドは 通貨選択型の投資信託です 通貨選択型の投資信託は 株式や債券などの投資対象資産への投資に加えて 為替取引の対象通貨を選択できるように設計された投資信託です 以下の収益源に相応してリスクが内在していることに注意が必要です ポイント
... 2018年５月11日の書面による決議の結果、アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンドが主要投資対象とする外国籍投資信託の入替えを目的とする投資信託約款の変更並びに「中国元コース」と ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 設定日 追加型投信 / 国内 / 株式 2014 年 2 月 3 日 信託期間 2014 年 2 月 3 日 ~2029 年 2 月 2 日 (15 年 ) 運用方針 主要運用対象 投資制限 分配方針 マザーファンドへの投資を通じて わが国の中小型株に投資
... 【投資環境】 当期の日本株市場は、ほぼ一貫して好調に推移しました。 世界的に景気が堅調に推移したことに加え、日本銀行によ るETF（上場投資信託）買いの効果などにより数度の調整局 面もすべて比較的小幅に終わったことから、ほぼ全面的な上 昇相場が続きました。規模別に見ると、より心理的要因に左 ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間平成 36 年 4 月 17 日まで 運用方針 主要運用対象 組入制限 分配方針 女性活力日本株マザーファンド ( 以下 マザーファンド ということがあります ) 受益証券への投資を通じて わが国の株式を実質的な主要投
... 期中に新規銘柄の組み入れや売却を行った結果、期末の保有銘柄数は50銘柄となりました。また、各企業 のファンダメンタルズや株価動向を鑑み、組入比率の調整も適宜行いました。 ◆収益分配 当期の収益分配については、基準価額の水準等を勘案し、見送りとさせていただきました。分配に充てな ...
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