2月23日（土）−3月25日（月） 600,000 円 10 名 2 単位 フランス語
運用経過 基準価額推移 (2016 年 6 月 10 日 ~ 2016 年 9 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, , ,000 9,800 9,600 9,400 9, , /6
... 【組入資産の内容】 ○上位１０銘柄 銘柄名 通貨 比率 Vanguard Total Bond Market Index Fund アメリカ・ドル 17.7% Vanguard Developed Markets Index Fund ETF アメリカ・ドル 13.4 Schwab U.S. Aggregate Bond ETF アメリカ・ドル 13.3 Schwab Short-Term US ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 14,200 4,500 14,000 4,000 13,800 3,500 13,600 3,000 13,400 2,500 13,200 2,000 13,
... 【組入上位 10 銘柄】 （2017年10月26日現在） 銘 柄 名 業 種 / 種 別 等 通 貨 国（ 地 域 ） 比 率 ％ １ USTREASURYN/B1.375％2020/9/30 国債証券 アメリカドル アメリカ 1.6 2 USTREASURYN/B6.125％2027/11/15 国債証券 アメリカドル アメリカ 1.4 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 2 月 2 日 ~2017 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, ,000 9,800 9,600 9,400 9,200 9,000 8,800 8,600 第 22 期末 (2016/2/1) 基準価額 (
... ＜当ファンドの参考指数について＞ ○日経平均株価（225）について 日経平均株価とは、ダウ・ジョーンズ社が開発した修正算式を用いて算出した東京証券取引所第一部上場 225 銘 柄の平均株価で、増資・権利落ちなど市況とは無関係な株価変動要因を修正し、連続性を持たせたものです。 当平均株価は、昭和 24 年 5 月の取引所再開以来昭和 45 年 6 月まで東京証券取引所が東証 225 種ダウ式修正平均株 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 7 月 11 日 ~2018 年 7 月 10 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10,900 4,500 10,800 10,700 10,600 10,500 10,400 10,300 10,200 4,000 3,500 3,000 2,5
... 先進国債券市場 2017年末にかけては、トランプ米国大統領による政策への期待感などから米国金利は上昇しました。 ＦＯＭＣ（米連邦公開市場委員会）が、バランスシートの縮小を2017年10月に開始すると発表したこ とも金利の上昇要因となりました。次期ＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）議長にパウエル氏が指名され たことで利回りが低下する局面もありましたが、税制改革法案が下院で可決されたことや、米国経済が ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 11 月 17 日 ~2018 年 11 月 16 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10,400 60,000 10,200 10,000 9,800 9,600 9,400 9,200 9,000 55,000 50,000 45,000 40
... 【組入上位 10 銘柄】 銘 柄 名 業 種 / 種 別 等 通 貨 国（ 地 域 ） 比 率 ％ 1 10YR T-NOTES 債券先物（買建） 米ドル アメリカ ...12.7 2 REPUBLIC OF BRAZIL 4.25％ 2025/1/7 国債証券 米ドル ブラジル 3.0 3 PETROLEOS MEXICANOS ...
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運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2016 年 9 月 27 日 ~2017 年 3 月 27 日 ) ( 円 ) 7,000 ( 百万円 ) 3,600 6,500 3,000 6,000 2,400 5,500 1,800 5,000 1,200 4, ,000 第 70
... ■運用報告書に関するお問い合わせ先 コールセンター 0120-104-694 （受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで） 当ファンドは投資信託約款において、運用報告書（全体版）を電磁的方法によりご提供する旨を定めております。運用報告 書（全体版）は、下記のホームページにアクセスし、「基準価額一覧」等から当ファンドの名称を選択いただき、ファンド ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2014 年 12 月 22 日 ~2016 年 1 月 20 日 ) ( 円 ) 10,400 10,200 10,000 9,800 9,600 9,400 9,200 9,000 ( 百万円 ) 1,600 1,400 1,200 1,
... その他の変更について 当ファンドが投資対象とする投資信託証券の１つであるケイマン籍円建外国投資信託「US・インカ ム・ストラテジー・ファンドクラスA」（以下、投資対象ファンド）につき、実質的な運用を担ってお りました「KKRアセット・マネジメント・エルエルシー」にて事業を見直すこととなり、同社から投資 対象ファンドにおける運用委託契約解除の申し出がありました。これを受け、投資対象ファンドの管理 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 11 月 16 日 ~2017 年 11 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12,500 5,000 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 4,800 4,600 4,400 4,2
... （注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。 （注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、 お客様の損益の状況を示すものではありません。 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 7 月 19 日 ~2018 年 7 月 18 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 15,000 4,600 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 4,400 4,200 4,000 3,800 3,600
... （注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。 （注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、 お客様の損益の状況を示すものではありません。 ...
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運 用 経 過 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (2015 年 2 月 3 日 ~2016 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 15, ,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,
... 益の状況を示すものではありません。 （注）分配金再投資基準価額および東証株価指数は、期首（2015年2月2日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。 （注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。 ...
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2 先行発売 7 月 4 日 ( 木 ) 10:00~ 一般発売日 7 月 20 日 ( 土 ) 友の会 全席指定 2,500 円全席指定 3,000 円 東京文化会館オペラ BOX ビゼー作曲 カルメン 11 月 24 日 ( 日 )14:00 開演 (13:30 開場 ) 会場 : 東京文化会館
... ニルヴァーナ－泥洹－ 土取利行 meets サルドノ W. クスモ B/\2000 小川瞳 ピアノ・リサイタル 2013/9/14 14:00 自由/\2500 自由/\2000 公益社団法人日本演奏連盟 03-3539-5131 村上千佳 ピアノ・リサイタル 2013/9/14 19:00 一般/\4000 一般/\3600 ミュージックプラント 03-3466-2258 前田美由紀ピアノ・リサイタル 2013/9/15 14:00 ...
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運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2016 年 3 月 23 日 ~2016 年 9 月 20 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 8,600 58,000 8,400 8,200 8,000 7,800 7,600 7,400 7,200 56,000 54,000 52,000 50,0
... 作成期中おおむね95％以上の高位を保ち、当作成期末には99.43％となっています。 「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」については、当作成期中を通じて欧州ソブリン債の組入 比率を高位に保ち、シティＥＭＵ国債インデックス（ヘッジなし・円ベース）をベンチマークとして、ポー トフォリオを構築しています。国別配分については、ドイツ、フランス、オーストリア、オランダおよ ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 7 月 11 日 ~2018 年 7 月 10 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10,200 24,000 10,000 9,800 9,600 9,400 9,200 9,000 22,000 20,000 18,000 16,000 14,0
... FOFs用ピクテマルチストラテジーリンクファンドS（適格機関投資家専用） 3.1％ 2.4％ －0.7％ マルチ・ストラテジー・ファンド（適格機関投資家専用） 1.5％ 1.2％ －0.3％ ManNumericIntegratedAlphaMarketNeutral-ClassA ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 2 月 2 日 ~2017 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, ,600 10,400 10,200 10,000 9,800 9,600 9,400 9,200 第 22 期末 (2016/2/1) 基準価
... 先進国債：シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース） 新興国債：JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース） ※各指数についての説明は、P13 の「代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について」をご参照ください。 （注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算してあります。 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 11 月 11 日 ~2016 年 11 月 10 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 11,300 18,000 11,200 11,100 11,000 10,900 10,800 10,700 10,600 16,000 14,000 12,0
... 当期は、外貨全体の円に対する為替のヘッジ比率は為替変動リスクを低減するために期を通して高位に保ちまし た。円以外の通貨の売り持ちと買い持ちのポジションについては、2015年12月のFOMC（米連邦公開市場委員会） 前に、為替市場に不透明感が高まったとの見方から、リスク低減のために一旦、解消しました。その後、市場が落 ...
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ニッセイ日経 225 インデックスファンド 運用経過 2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 27,000 2,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 25,000 基準価額 ( 左軸 ) 1,500 23,000 1,
... 千円 円 千株 千円 円 リクルートホールディングス 684 1,680,570 2,456 ファーストリテイリング 32 1,136,607 35,518 ファーストリテイリング 40 1,632,558 40,813 ソフトバンクグループ 96 858,195 8,939 セイコーエプソン 484 1,391,347 2,874 ファナック 32 ...
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運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 4 月 19 日 ~2018 年 10 月 18 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 9, ,600 9,400 9,200 9,000 8,800 8,600 8, ,200 2
... マザーファンドでは、主としてルクセンブルグ籍外国投資法人インベスコ アジア・バランスト・ファ ンド クラスC-MD投資信託証券（米ドル建て）に投資を行います。同外国投資信託では、主として日 本を除くアジア太平洋諸国・地域の株式、債券に投資を行い、各資産への配分比率および国・地域別配 分比率を柔軟に調整します。具体的には、利回りやバリュエーションの相対的な魅力度などを考慮して、 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 10 月 31 日 ~2017 年 1 月 16 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 11,000 45,000 10,800 10,600 10,400 10,200 10,000 9,800 9,600 40,000 35,000 30,000
... 投資環境 （2016年10月31日～2017年1月16日） 日本の株式市場は、期初は、2016年11月の米国大統領選挙でクリントン氏優勢との事前報道に反し、 トランプ氏が当選したことで一時的に調整したものの、トランプ氏が積極的なインフラ投資・減税など を強調したことが好感され、米国株式市場は上昇し、日本の株式市場も大幅反発しました。国内経済指 ...
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7 月 23 日 ( 土 ) 札幌山岳連盟 :5 名 7 月 31 日 ( 日 ) 豪雨のため中止 ( 大雪山国立公園パークボランティア連絡会 ) 8 月 2 日 ( 火 ) 日本山岳会北海道支部 :3 名 8 月 6 日 ( 土 ) 東川自然保護官事務所 :1 名 8 月 11 日 ( 木 ) 山
... ７月１４日（第１回パトロールの２日前）に美瑛山岳会の内藤さんが小屋の点検補修で行 った時にブース内外に放置された携帯トイレやポリ袋に入った汚物を３個回収した。 携帯トイレブース内の便器に直接排泄した人はいませんでした。 第１回パトロールでテントの下部が数か所破損していたので補修。強風で倒壊したブース の再設置では、テントの裾に厚いテント生地を被せ重石を置いた。２週間後のテント撤収 ...
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大会要項 1. 大会名 第 19 回砂町カップ 2. 主催砂町サッカークラブ 3. 日程 2017 年 2 月 25 日 ( 土 ) 予選リーグ (45チーム 15ブロ) 2017 年 2 月 26 日 ( 日 )1 位 2 位パート順位決定トーナメント 4. 会場 2 月 25 日 ( 土 )4
... 雨天による当日の可否については、６：３０までに決定し、ご連絡いたします。 ６） 試合中に事故が生じた場合は、応急処置は行いますがその後の処置は各チーム責任者に一任いたします。 ７） 小学校の校庭を会場として使用しますので、諸注意等を必ず厳守してください。 ８） 試合時のベンチ入りスタッフは３名までとさせていただきます。 ９） 自転車は指定場所に必ず止めてください。 ...
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