新株予約権の行使により調達した資金で
理由 及び 3. 資金調達方法の概要及び選択理由 (2) 資金調達方法の概要 に記載しております 当社による本新株予約権の行使の要請 当社による本新株予約権の行使の禁止 大和証券による本新株予約権の取得に係る請求また 本新株予約権買取契約及びコミットメント契約において 大和証券は 当社取締役会の事前
... 上で、今後資金需要が発生した際に、当社が、当社取締役会の決議により一定の条件に従って本新株 ...
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発行諸費用( 弁護士費用 価格算定費用 司法書士費用 信託銀行費用等 ) 16,000 千円 差引手取概算額 5,862,916 千円 ( 注 )1. 上記差引手取概算額は 上記調達資金の総額から 発行諸費用の概算額を差し引いた金額です 2. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額に
... 回 新株予約権（第三者割当て）の発行、並びにコミットメント条項付き第三者割当て契約に関するお知 らせ」で公表した内容を一部変更するとともに、変更後の内容について「２．調達する資金の額、使 ...
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新株予約権 取得請求権等が付された上場有価証券等については これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください また 新株予約権証券は あらかじめ定められた期限内に新株予約権を行使しないことにより 投資金額全額を失う場合があります 外国証券については 我が国の金融商品取引所に上場されてい
... 制限がありますのでご留意ください。また、新株予約権証券は、あらかじめ定められた期限内に新株 予約権を行使しないことにより、投資金額全額を失う場合があります。 ・外国証券については、我が国の金融商品取引所に上場されている場合や我が国で公募・売出しが行わ ...
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今期決算のポイント 2016 年度第 2 四半期決算概要 事業の進捗と資金調達 株主優待制度の新設について 参考資料 事業セグメント別の業績 新株予約権付社債の状況 ブロードメディア連結子会社一覧 2
... http://www.broadmedia.co.jp/ 本資料に記載されている、当社の現在の計画・見通し・戦略・確信などのうち、歴史的事実でないものは、 将来の業績に関する見通しです。これらの情報は、現在入手可能な情報にもとづき経営陣が判断した予 ...
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(Q&A の目次 ) 当社ライツ オファリングの概要について P.1 1. 一部コミットメント型ライツ オファリングの基本的な仕組みについて P.5 2. 本新株予約権の割当てについて P 本新株予約権の行使について P 本新株予約権の取引について P 本新株予約
... 日付で公表した「一部コミットメント型ライツ・オファリングに関するお知らせ」の「６．（１）権利 行使に係る価額及びその算定根拠等」に記載のとおり、引受会社が本コミットメント契約に基づき権利行使することができる ...
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.23第三者割当による行使価額修正条項付第２回新株予約権の発行に関するお知らせ IR（適時開示）リリース | 株式会社フルスピード
... 今回 調達資金 グビMバャメ務ョⓇ ゚チブダモセェケ 点的 販 時 更 る新規キヴニケ 企 開 るクケゾヘ開 投資 開 体制 充 新 規クケゾヘ゠ングッ゚ 採用カケダ び人件費 担並び クケゾヘ開 外注費 担 ケブビ対応 関 る費用 解析用 タヴタ連携 関 る費用 販 ブヴォゾ゛ンエ 費用 び 促ピボバ事ビＶSuミミ争yＶP争バャフ二メボ 等 運用ダヤヴタ゛ンエ体制 充 体 制構築費用等 充当 る 支出期間 ...
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.18第三者割当による行使価額修正条項付第２回新株予約権の発行に関するお知らせ IR（適時開示）リリース | 株式会社フルスピード
... 今回 調達資金 AdMatrixⓇ ゚ドブダモセェス 重点的 販 時 更 る新規キヴニス 企 開発 るシスゾヘ開発 投資 開発体制 充 新 規シスゾヘ゠ングッ゚ 採用カスダ び人件費 担並び シスゾヘ開発 外注費 担 スブビ対応 関 る費用 解析用 タヴタ連携 関 る費用 販 ブヴォゾィンエ 費用 び Demand Side Platform 等 運用ダヤヴタィンエ体制 充 体制 構築費用等 充当 る予定 ...
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行使価額修正条項付き第21回新株予約権（第三者割当て）の発行及びコミットメント条項付き第三者割当契約に関するお知らせ
... 利行使行動及び割当予定先の株式保有動向等については、株価水準に留意しながら、１度に行う権利 行使の数は１回あたり 100 個（10,000 株）とし、行使した株式数を全て売却した後、次の権利行使を ...
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第三者割当による第16回新株予約権（行使価額修正条項付）の取得及び消却並びに行使停止指定の決定に関するお知らせ
... このような状況の中、当社は本日付当社プレスリリース「第三者割当による行使価額修正条項付第 17回及び第18回新株予約権の発行に関するお知らせ」のとおり、第三者割当による新株予約権の発行 （以下「本資金調達」といいます。 ...
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Microsoft Word _適時開示_第三者割当による第５回新株予約権及び第６回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に関するお知らせv11.docx
... なお、本新株予約権の行使による払込みの有無と権利行使の時期は新株予約権者の判断に依存し、ま ...
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会社の新株予約権等に関する事項 (1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況 1 新株予約権の数 313 個 2 目的となる株式の種類および数普通株式 31,300 株 ( 新株予約権 1 個につき 100 株 ) 3 当社役員の保有状況 回次 ( 行使価額 ) 20
... （２）資金の貸付における貸付利率については、市場金利を勘案して決定しておりますが、一部の子会社につきましては、当該子会社 の財政状態を勘案して決定しております。なお、取引が反復的に行われているため、取引金額は期中の平均残高で記載しており ます。 （３）債務保証は、OKI HONG ...
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第三者割当により発行される第９回新株予約権の募集に関するお知らせ 株式会社ピクセラ | PIXELA CORPORATION [ Japan ]
... しかしながら、本新株予約権の発行による資金調達は、 M&A または資本・業務提携等を通じて、当社成長 戦略に基づく新たな収益機会の拡大を実現していくことは、当社の企業価値の早期向上につながり、かつ、 ...
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第三者割当による新株式、転換価額修正条項付第3回無担保転換社債型新株予約権付社債及び行使価額修正条項付第12回新株予約権の発行
... 的 資金調遉方法 選択 理 載 大半 資金調遉額 新株予約 行使 通 実行 株価 変動 伴い行使価額修 条 資金調遉額 減少 可能性 あ や 株価 新株予約 限行使価額 回 場合 新株予約 行使 逭 く 可能 性 あ 等 あ 新株式 ...
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( 内訳 ) 新株予約権発行分 4,835,274 円新株予約権行使分 300,010,400 円 (6) 行使価額 1 株当たり 188 円 (7) 募集又は割当方法 ( 割当予定先 ) 第三者割当の方式により すべての新株予約権を Oak キャピタル株式会社に割り当てる (8) その他 1 本新
... 名全員（全員社外監査役）が、①当社の事業環境及び財政状況が良好とは言えない中で確実かつ速やかに 資金調達を行う必要性が高いため、発行価額について一定のディスカウントをすることはやむを得ないこ と、②上記発行価額 178 円は、本件取締役会決議日の直前営業日の終値を参考にしていること、当該終 ...
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.23[付属資料]第三者割当による行使価額修正条項付第２回新株予約権の発行に関するお知らせ
... 載 資金調達 額 22.69億 曓新株 約権 払込金額 総額 曓新株 約権 行使 際 出 資 産 価額 合計額 合算 金額 曓新株 約権 係 発行諸費用 概算額 差 引い 金額 曓新株 約権 行使 際 出資 産 価額 合計額 当初行使価額 全 ...
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第三者割当による行使価額修正条項付第17回及び第18回新株予約権緒発行に関するお知らせ
... 条件を考慮した本新株予約 権の価格の評価を第三者算 定機関である株式会社赤坂 国際 会計（代表者：黒崎知岳、住所：東京都港区元赤坂一丁目１番８号）（以下「赤坂国際会計」と ...
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等 2ライツプランの内容 3その他の新株予約権等の状況 3. 新株予約権等に関する事項 3-3. その他新株予約権等に関する重要な事項 新株予約権等に関する重要な事項 施行規則 123 条 3 号 (3) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等 (4) 発行済株式総数 資本金等の推移 2
... の状況 施行規則120条1項5号イ 4 経営上の重要な契約等 吸収合併又は新設合併 事業報告 1. 株式会社の現況に関する事項 1-2.資金調達等についての状況（重要なものに限る。） 吸収合併による他の法人等の事業に関する権利義務の承継に ついての状況 施行規則120条1項5号ホ 事業報告 1. ...
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行使価額修正条項付き第21回新株予約権（第三者割当て）の発行に係る払込完了に関するお知らせ
... て出資される財産 の価額の合計額は、当初行使 価額で全ての本新株予約権が 行使されたと仮定した場合の 金額であります。 行使価額が修正又は調整され た場合には、資金調達の額は ...
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(Q&A の目次 ) 頁 当社ライツ オファリングの概要について コミットメント型ライツ オファリングの基本的な仕組みについて 本新株予約権の割当てについて 本新株予約権の行使について 本新株予約権の取引について
... コミットメント契約に基づきコミットメント会社に譲渡し、コミットメント会社が取得した本新株予約権全てを 行使することが合意されております。従って、割当決議日以降の株価の推移にかかわらず、原則として、コミッ ...
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新株予約権発行に関する取締役会決議公告
... 未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率 調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を 定めないときは、その効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、 ...
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