支払いを投資信託財産
ファンドの目的 特色 < ファンドの目的 > 主として投資信託証券に投資し 投資信託財産の成長を目指して運用を行います < ファンドの特色 > 1. 主として世界各国の農業関連企業の株式に実質的に投資を行い 投資信託財産の成長を目指します 農業関連企業とは 主に肥料 農機具 農業科学 アグリビジネス
... その他の費用・手数料 この他に、保管受託銀行への報酬などがアグリ・ファンドから支払われます。これらは定率でないため事 前に概算料率や上限額などを表示することができません。 収益分配方針 原則として、年１回、経費控除後の配当等収益を分配する予定です。 ※分配原資が無い場合など分配を行わない場合もあります。 運用開始日 2010年２月９日 ...
12
ファンドの目的 特色 < ファンドの目的 > 主として投資信託証券に投資し 投資信託財産の成長を目指して運用を行います < ファンドの特色 > 1. 主として世界各国の農業関連企業の株式に実質的に投資を行い 投資信託財産の成長を目指します 農業関連企業とは 主に肥料 農機具 農業科学 アグリビジネス
... その他の費用・手数料 この他に、保管受託銀行への報酬などがアグリ・ファンドから支払われます。これらは定率でないため事 前に概算料率や上限額などを表示することができません。 収益分配方針 原則として、年１回、経費控除後の配当等収益を分配する予定です。 ※分配原資が無い場合など分配を行わない場合もあります。 運用開始日 2010年２月９日 ...
12
ブラックロック ワールド債券ファンド ファンドの目的 特色 ファンドの目的 この投資信託は 信託財産の成長を図ることを目標として積極的な運用を行ないます ファンドの特色 1 世界主要国の国債等 ( 国債 政府機関債 国際機関債 ) を中心に公社債に投資します 投資する公社債は 取得時において投資適格
... ・分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額 相当分、基準価額は下がります。 ・分配金は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて 支払われる場合があります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を ...
12
投資信託は 金融機関の預金や保険契約とは商品性が異なります 投資信託は 預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません また 銀行など登録金融機関で購入された場合 投資者保護基金の支払いの対象とはなりません 投資信託は 元金および利回り保証のいずれもありません 投資信託をご購入された
... 額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産の純資産総額 を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、ス ワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、す ...
458
投資信託は 金融機関の預金や保険契約とは商品性が異なります 投資信託は 預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません また 銀行など登録金融機関で購入された場合 投資者保護基金の支払いの対象とはなりません 投資信託は 元金および利回り保証のいずれもありません 投資信託をご購入された
... 利率 (％) 償還期限 投資 比率 (％) アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 11,490,000 14,054.41 1,614,852,709 14,022.29 1,611,161,291 8.000 2021/11/15 1.03 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 12,030,000 11,278.93 1,356,856,001 11,321.70 1,362,001,468 ...
292
ファンドの目的 特色 ファンドの目的 投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います ファンドの特色 1 世界各国 ( 新興国を含む ) の国債および政府機関債等を実質的な主要投資対象 * とします * 実質的な主要投資対象 は 外国投資証券や投資信託の受益証券 ( これらを総
... 投 資 目 的 ファンドの主たる投資目的は、インカム・ゲイン、キャピタル・ゲインおよび通貨の利益を総合したトータ ル・リターンを最大化することです。 主 な 投 資 戦 略 主として世界各国の政府または政府機関が発行する固定および変動利付債券等に投資することによ ...
12
な ファンドの目的 特色 < ファンドの目的 > 主としてマザーファンド受益証券 ( 以下 マザーファンド という場合があります ) および上場投資信託証券 ( 以下 ETF という場合があります ) に投資し 安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います < ファンドの特色 >
... FTSE、London Stock Exchange Plc（以下「ロンドン証券取引所」といいます。）、The Financial Times Limited（以下 「FT」といいます。）、National Association of Real Estate Investment Trusts（以下「全米不動産投資信託協会」と ...
16
1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的 当ファンドは 中長期的な信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います ファンドの特色 1 わが国または外国の金融商品取引所に上場している投資信託証券 (E TF)( ) を主要投資対象とします 投資信託証券への投資を通じて 国内外の株式
... ２．投資リスク 当ファンドの基準価額は、組入有価証券等の値動き、為替相場の変動等により上下します。また、実質的な組 入有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます。したがって、 投資信託は預貯金と異なり、投資元本は保証されるものではなく、下記の変動要因により基準価額が下落して ...
14
月次レポート 2019 年 5 月 31 日基準 1/6 ファンドの特色 ファンド オブ ファンズの形式により 主に投資信託証券に投資を行うことを通じて 中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行います ルクセンブルグ籍円建て外国投資法人 Robeco Capital Growth Funds -
... 2.為替変動リスク 当ファンドは、投資先ファンドを通じて実質的に外貨建て資産に投資するため、投資した資産自体の価格変動のほ か、当該資産の通貨の円に対する変動の影響を受け、基準価額が大きく変動し、その結果投資元本を割り込むことが あります。為替レートは、各国の経済・金利動向、金融・資本政策、為替市場の動向など様々な要因で変動します。ま ...
6
月次レポート 2018 年 11 月 30 日基準 1/6 ファンドの特色 ファンド オブ ファンズの形式により 主に投資信託証券に投資を行うことを通じて 中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行います ルクセンブルグ籍円建て外国投資法人 Robeco QI Global Dynamic Dura
... 投資先ファンドは、ロベコの独自の計量的デュレーションモデルに基づいて運用されていますが、11月には、米国とドイツ、日 本のいずれの市場においてもデュレーションを長期化 ※1 させた運用を行いました。その結果、これら国債市場の利回りが低下 （価格は上昇）したことが、投資先ファンドのパフォーマンスにプラス寄与しました。 ...
6
な ファンドの目的 特色 < ファンドの目的 > 主としてマザーファンド受益証券 ( 以下 マザーファンド という場合があります ) および上場投資信託証券 ( 以下 ETF という場合があります ) に投資し 安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います < ファンドの特色 >
... ●「東証株価指数（TOPIX）」は、東京証券取引所第一部に上場されているすべての株式の時価総額を指数化したものです。同指数は、株式会社東京証券取引所（㈱東京証券 取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有しています。 ●「MSCIコクサイ・インデックス」は、MSCI ...
16
投資信託は 金融機関の預金や保険契約とは商品性が異なります 投資信託は 預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません また 銀行など登録金融機関で購入された場合 投資者保護基金の支払いの対象とはなりません 投資信託は 元金および利回り保証のいずれもありません 投資信託をご購入された
... アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 25,615 ...アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 51,876 ...アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 12,451 ...フランス 投資証券 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 11,467 ...アメリカ 投資証券 AVALONBAY ...
411
投資信託は 金融機関の預金や保険契約とは商品性が異なります 投資信託は 預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません また 銀行など登録金融機関で購入された場合 投資者保護基金の支払いの対象とはなりません 投資信託は 元金および利回り保証のいずれもありません 投資信託をご購入された
... NISA） をご利用の場合、20 歳未満の居住者などを対象に、年間 80 万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託 などから生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課税となります。なお、確定拠出年金制度を通じて公募 株式投資信託などを購入する場合は、NISA をご利用になれません。詳しくは、販売会社にお問い合わせくだ ...
349
ブラックロック ワールド ボンド オープン ファンドの目的 特色 ファンドの目的 この投資信託は 信託財産の成長を図ることを目標として積極的な運用を行ないます ファンドの特色 1 世界主要国の国債等 ( 国債 政府機関債 国際機関債 ) を中心に公社債に投資します 投資する公社債は 取得時において投
... ＊ＦＴＳＥ世界国債インデックスとは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の 時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべ ての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。 3 ...
12
月次レポート 2017 年 12 月 29 日現在 1/7 ファンドの特色 ファンド オブ ファンズの形式により 主に投資信託証券に投資を行うことを通じて 信託財産の成長をめざして運用を行うことを基本とします 世界の代表的な資産 ( 株式 債券 コモディティ ) への分散投資効果を享受します 当ファ
... 当ファンドは、投資先ファンドを通じて、実質的に海外の資産に投資します。このため、投資対象国・地域の政治・経 済、投資規制・通貨規制等の変化により、基準価額が大きく変動することがあり、投資元本を割込むことがあります。 特に新興国は、先進国と比較して、一般的には経済基盤が脆弱であるため、経済状況等の悪化の影響が大きくなり、 ...
7
月次レポート 2017 年 8 月 31 日現在 1/7 ファンドの特色 ファンド オブ ファンズの形式により 主に投資信託証券に投資を行うことを通じて 信託財産の成長をめざして運用を行うことを基本とします 世界の代表的な資産 ( 株式 債券 コモディティ ) への分散投資効果を享受します 当ファン
... ※ 上記の指数は、各指数の現地通貨建て（新興国債券ならびに新興国株式は米ドル建て）で表示しており、為替ヘッジは考慮しておりません。 ソブリン債券については利回りの推移を表示しています。その他の項目については、対象期間の起点日における各指数値を100に換算して表示しています。 ...
7
ファンドの内容に関して重大な変更を行なう場合には 投資信託及び投資法人に関する法律 ( 昭和 26 年 法律第 号 ) に基づき事前に投資者 ( 受益者 ) の意向を確認いたします ファンドの財産は 信託法 ( 平成 18 年法律第 108 号 ) に基づき受託会社において分別管理されて
... ※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株 式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳 以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。また、未成年者 ...
12
ファンドの内容に関して重大な変更を行なう場合には 投資信託及び投資法人に関する法律 ( 昭和 26 年 法律第 号 ) に基づき事前に投資者 ( 受益者 ) の意向を確認いたします ファンドの財産は 信託法 ( 平成 18 年法律第 108 号 ) に基づき受託会社において分別管理されて
... ※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株 式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以 上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。また、未成年者少 ...
12
ファンドの特色 主として海外の短期高利回り社債 以下 短期 といいます に 実質的な投資を行い 安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を 行います ア イルランド籍の外国投資信託 ミューズニッチ ショート デュレーション ハイイールド ファンド ヘッジドJPYインカム Sユニット 以下
... ⃝ 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合がありま す。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。 当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替 ...
8
ファンドの目的 特色 ファンドの目的 主にオーストラリアの証券取引所に上場している株式および不動産投資信託を含む投資信託証券に投資 を行うことにより 配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指します ファンドの特色 特色 1 オーストラリアの株式市場に上場している高配当株等に投資します 主に配当利
... 先進国債・・・シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース） 新興国債・・・シティ新興国市場国債インデックス（ヘッジなし・円ベース） （注１）海外の指数は、各資産クラスに為替ヘッジなしによる投資を行うことを想定して、円ベースの指数を採用しております。 ...
12