投資部門別保有純資産総額シェアの推移
1 / 6 投資者の皆さまへ ブラジル インフラ関連株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 7,637 円 17
... 投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失 は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。 ...
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(2/11) 2018 年 10 月末現在米国株厳選ファンド ブラジルレアルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2015/3/10)~ 2018/10/31 基準価額 9,341 円 決算 分配金 16,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総
... 当ファンドでは10月末にかけて銅生産会社であるフリーポート・マクモランのポジションを加えました。同社 の質の高い資産により、同社は需要の増加や、インドネシアにおける採掘活動拡大の可能性から恩恵を受 ける上で有利な立場にあると考えられます。さらに、長期にわたり保有している銘柄であるハネウェル・イン ...
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販売用資料 ( 月報 ) HSBC インドネシア債券オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券基準価額と純資産総額の推移 作成基準日 :2019 年 7 月 31 日 投資信託 / 外国債券総合部門 ( 円 ) ( 億円 ) 16,000 1,000 10, ,00
... 新興国市場は、一般的に先進諸国の市場に比べ、市場規模が小さいことなどから、上記の各リス クが大きくなる傾向があります。 税制変更リスク インドネシアの税制にしたがい、保有有価証券のインカム･ゲインとキャピタル･ゲインに対して課税さ れます。税制が変更された場合等には、基準価額が影響を受ける可能性があります。 ...
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月報 l 基準日 : 2019 年 2 月 28 日 JPM ジャパンマイスター 追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額 純資産総額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 20,000 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) TOPIX( 配当込み )( 左軸 ) 純資産総額 (
... 投資の視点としては、引き続き中長期的な独自の成長ストーリーを有する銘柄が投資家から選好されると考えています。注目し、重点 的に投資している代表的なテーマは以下の通りです。 ・IoT（モノのインターネット）の普及によって成長が期待される半導体や電子部品などの分野 ...
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月報 l 基準日 : 2019年8月30日 JPMジャパン ディスカバリー ファンド 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 70, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 純資産総額 右軸 60, ,000 40,
... ・IoT（モノのインターネット）の普及によって成長が期待される半導体や電子部品などの分野 ・ITを活用し既存の業界を変革することで成長が期待できるフィンテック（金融とITの融合）、リアルエステートテック（不動産とITの ...
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月報 l 基準日 : 2021年1月29日 JPMジャパン ディスカバリー ファンド 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 70, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 純資産総額 右軸 60, ,000 40,
... ・IoT（モノのインターネット）の普及によって成長が期待される半導体や電子部品などの分野 ・ITを活用し既存の業界を変革することで成長が期待できるフィンテック（金融とITの融合）、リアルエステートテック（不動産とITの ...
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月報 l 基準日 : 2020 年 11 月 30 日 JPM ジャパンマイスター 追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額 純資産総額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) TOPIX( 配当込み )( 左軸 ) 純資産総額 (
... 運用状況 当ファンドの基準価額（税引前分配金再投資）は前月末比で上昇し、ベンチマークの騰落率を上回りました。 個別銘柄においては、半導体材料の大手メーカー、スマートフォンやPC向けなど幅広い製品を手掛ける電子部品メーカー、半導体・ 電子材料や化学品などを展開する大手化学メーカーなどが主にプラスに寄与しました。一方、クラウド型電子契約サービスなどを提供す ...
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(2/11) 2018 年 11 月末現在米国株厳選ファンド ブラジルレアルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2015/3/10)~ 2018/11/30 基準価額 9,123 円 決算 分配金 16,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総
... 景気悪化の可能性があるにもかかわらず、当ファンドが保有している企業は業績が改善する能力を有して いるとの確信を維持しています。したがって、全体的なポジショニングにほぼ変化はありません。市場との大 きな相違点としては、銀行、保険会社、およびエネルギー会社のオーバーウェイトや、情報技術、コミュニ ...
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2 / 9 投資者の皆さまへ ダイワ ブラジル レアル債オープン ( 毎月分配型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額純資産総額 5,915 円 8 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 ファンド -3.0 % -3.9 %
... ● 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。 したがって、投資元本が保証さ れているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属し ます。投資信託は預貯金とは異なります。 基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。 ...
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楽天米国コア アロケーション ( 資産成長型 ) 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 11,000 10,500 10,000 9, 当月末 前月末比 基準価額 9,928 円 +69 円 純資産総額 0.13 億円 億円 設定来
... 当ファンドが実質的に投資する有価証券等の流動性は、需給環境や市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化、当該有価証券等が売買さ れる市場の規模や厚み、市場参加者の差異等の影響を受けます。当該有価証券等の流動性が低下した場合、市場実勢から期待できる価格で売買 ...
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1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ上場投信 TOPIX-17 電力 ガス Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 11 月 29 日現在 基準価額 6,934 円 純資産総額 138 百万円 ベンチマーク 期間別騰落率期間 1カ月間 ファンド -2
... ※ 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。 ≪投資リスク≫ ≪ファンドの費用≫ ● 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。 したがって、投資元本が保証さ れているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属し ...
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1 / 6 投資者の皆さまへ ifree レバレッジ NASDAQ100 Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2021 年 2 月 26 日現在基準価額純資産総額 26,648 円 511 億円 期間別騰落率期間 1カ月間 ファンド -5.7 % 参考指数 -2.8 %
... Indexの登録商標ならびに株式会社の一定の商号について使用を許諾すること、ならびに、大和アセットマ ネジメント株式会社 また は当ファン ドと は無 関係に、ナ スダックが決定、構築および算出を行なう NASDAQ-100 Indexの使用を許諾することに限られます。ナスダックは、NASDAQ-100 Indexの決 ...
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1 / 9 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2020 年 12 月 30 日現在 基準価額 10,731 円 純資産総額 125 億円 TOPIX 1, 期間別騰落率 期間 1カ月間 ファンド +4.2 % TOPIX +2.8 % 3カ月間 6カ月間 % +11.
... ※当ファンドはTOPIX（東証株価指数）をベンチマークとしていますが、TOPIXを上回る運用成果を保証するものではありません。 ※グラフ上のTOPIXは、グラフの起点時の基準価額に基づき指数化しています。 ...
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1 / 9 投資者の皆さまへ ロボット テクノロジー関連株ファンド - ロボテック - Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 7 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定
... 7月は、日本の保有銘柄の株価下落がマイナス寄与となりましたが、主として米国の保有銘柄の株価上昇に よるプラス寄与が上回り、基準価額は上昇しました。為替相場は円安となり、プラスに寄与しました。 米国では、協働ロボットの大手テラダインの株価が上昇しました。同社は大手顧客であるアップルの次期 ...
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1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ ロシア株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 6 月 28 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 11,597 円 35 億円
... （注） 「株式」… DR（預託証券） 、米ドル建ての株式等を含みますので、投資対象国以外の通貨の為替変動リスクが発生する場合があります。 運用にあたっては、以下の点に留意しながら投資することを基本とします。 ①業績動向、流動性等により銘柄の定量分析を行ない、投資対象銘柄を決定します。 ...
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1 / 5 投資者の皆さまへ フィリピン株式オープン Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 9,046 円 43 億円 フ
... 投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失 は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。 ...
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1 / 6 投資者の皆さまへ ベトナム株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 2 月 28 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 12,026 円 174 億円 フ
... 投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失 は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。 ...
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1 / 7 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report スマート アロケーション D ガード 基準価額 純資産の推移 2015 年 7 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 10,717 円
... ※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。 ※「7資産組入比率」はダイワ・マネー・マザーファンドを除く組入ファンドの組入比率の合計です。組入比率は純資産総額に対するものです。 ...
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1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ ブラジル株式ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 9 月 30 日現在 基準価額純資産総額 5,917 円 30 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 ファンド +5.1 % -4.1
... ヘルスケア ※業種名は、原則としてS&PとMSCI Inc.が共同で作成した世界産業分類基準（GICS）によるものです。 +11.6 % ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価 ...
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1 / 11 投資者の皆さまへ ダイワ外国債券ファンド ( 毎月分配型 )- ダイワスピリット - Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 3 月 29 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年
... 投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失 は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。 ...
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