投 資 信 託 証 券 へ の 投 資 割 合
ファンドの 特 色 販 売 用 資 料 主 として ニュージーランドドル 建 ての 債 券 に 投 資 を 行 ない インカム 収 益 の 確 保 と 信 託 財 産 の 成 長 をめざします ニュージーランドドル 建 ての 国 債 地 方 債 政 府 保 証 債 政 府 機 関 債 国 際 機 関
... 【価格変動リスク】 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。 ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。 ...
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ファンドの 目 的 世 界 各 国 の 取 引 所 に 上 場 されている 投 資 信 託 証 券 への 投 資 を 通 じて 世 界 ( 日 本 を 含 みます )の 株 式 債 券 不 動 産 投 資 信 託 (REIT) 商 品 (コモディティ)へ 実 質 的 に 分 散 投 資 を 行 ない
... 金利変動リスク 投資信託証券への投資を通じて、実質的に債券を投資対象とする場合があります。 投資対象としている国の金利水準が上昇（低下）した場合には、一般的に債券価格は 下落（上昇）し、基準価額の変動要因となります。 為替変動リスク 投資信託証券への投資を通じて外国の有価証券等に投資を行なう場合は、各国 ...
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財務データ貸借対照表財務データ 貸借対照表 科目 2017 年度末 2018 年度末 ( 単位 : 千円 ) 科 目 2017 年度末 2018 年度末 ( 資産の部 ) 現 金 預 け 金 有 価 証 券 国 債 地 方 債 社 債 投 資 信 託 株 式 外 国 証 券 貸 出 金 手 形 貸
... ２． 「金利リスクに関する事項」は、平成31年金融庁・厚生労働省告示第1号（2019年2月18日）による改正により、2019年3月末から金利リスクの定義および計測方法等が 変更となりました。ここに掲載した「IRRBB（銀行勘定の金利リスク）」の表を含め、 「金利リスクに関する事項」はこの告示の定めにもとづき記載しています。なお、表中の イ、ロ、 ...
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[ 掲 載 番 号 :1] 平 成 28 年 10 月 7 日 各 位 会 社 名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 岩 本 信 之 (コード 番 号 1320) 問 合 せ 先 経 営 企 画 部 近 藤 龍 一 郎 (TEL. 0
... 対象指標とする「日経平均レバレッジ・インデックス」は原指標の「日経平均株価」の変動率 の「 2倍」の値動きになる指数で、「日経平均株価」の１日の変化率（前日終値と当日終値と を比較して算出）を「 2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は ...
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2015 年 7 月 31 日 ちばぎんコア 投 資 ( 安 定 型 ) 組 入 投 資 信 託 証 券 の 状 況 名 称 寄 与 額 は 概 算 値 であり 実 際 の 基 準 価 額 の 変 動 を 正 確 に 説 明 するものではありません あくまで 傾 向 を 知 るための 目 安 として
... 【運用実績】 英国国債が堅調なパフォーマンスを上げ、「デュレーション英国／ドイツ」戦略に対しプラスに働きました。同戦略は、英国金利とドイツ金利のスプレッドが縮 小する局面で利益獲得を狙う戦略です。同様に、クレジット債券市場も良好なパフォーマンスを収め、「ハイ・イールド債」戦略にプラスのリターンをもたらしま した。その他、プラスに寄与した戦略としては、「ロング インド・ルピー／ショート ...
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資 産 に 創 造 力 を いよぎん 証 券 が 選 ぶ 全 91ファンド 145コース いよぎん 証 券 では お 客 さまの 多 様 なニーズにお 応 えするために 世 界 の 国 々や 金 融 市 場 へご 投 資 いただける 豊 富 なラインナップをご 用 意 しています インターネット 専
... ※1 購入時手数料は、約定金額に対しての料率です。購入時申込金総額は、約定金額に購入時手数料および手数料に係る消費税等相当額を加えた額です。 ※2 運用管理費用（信託報酬）は、ファンドによって計算方法が異なりますので、詳しくは「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」をご確認ください。 ※3 信託財産留保額は、基準価額に各ファンド所定の料率を乗じて計算されます。 ※4 ...
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追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 当 初 設 定 日 : 2005 年 1 月 17 日 資 産 の 状 況 当 ページの 数 値 はマザーファンドベースです 資 産 内 容 特 性 値 J-REIT 98.52% J-REIT 先 物 取 引 0.00% 短 期 金 融 資
... ※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆あるいは保証するものではあり ません。 (3)投資リスク ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従っ て、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、 損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。信託財産に生じた利益及び損失は、 ...
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追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 当 初 設 定 日 : 2005 年 1 月 17 日 資 産 の 状 況 当 ページの 数 値 はマザーファンドベースです 資 産 内 容 特 性 値 J-REIT 98.52% J-REIT 先 物 取 引 0.00% 短 期 金 融 資
... ●当資料は信頼できると判断した各種情報等に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、今 ※ ※ 東証REIT指数とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます。）が算出、公表する指数で、東京証券取引所に上場しているREIT（不動産投資 信託証券）全銘柄を対象とした時価総額加重型の指数です。配当込み指数は、配当収益を考慮して算出したものです。 ...
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はじめに ファンドの 特 色 主 に 日 本 国 債 に 投 資 を 行 います 日 本 の 国 債 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 とするとともに 国 債 先 物 取 引 等 を 活 用 します 外 貨 建 資 産 への 投 資 は 行 いませんので 為 替 変 動 リスク
... ◦ 当資料はニッセイアセットマネジメントが作成したものです。ご購入に際しては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書 （交付目論見書）、契約締結前交付書面等（目論見書補完書面を含む）の内容を十分にお読みになり、ご自身でご判断ください。 ◦ 投資信託は保険契約や金融機関の預金ではなく、保険契約者保護機構、預金保険の対象とはなりません。証券会社以外の ...
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基 礎 情 報 J-REITとは REIT(Real Estate Investment Trust:リート)とは 不 動 産 投 資 信 託 のことをいい 一 般 に 日 本 のREITの 総 称 をJ-REIT(ジェイ リート)といいます J-REITは 投 資 家 から 資 金 を 集 め 主
... 各銘柄のスポンサーおよび投資対象等① 8951 日本ビルファンド投資法人 三井不動産､住友生命 オフィス 2001/9/10 6､12月 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 三菱地所､三井物産 オフィス 2001/9/10 3､9月 8953 日本リテールファンド投資法人 三菱商事､ユービーエス 商業施設 2002/3/12 2､8月 8954 オリックス不動産投資法人 オリックス 総合 2002/6/12 ...
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商 品 分 類 属 性 区 分 単 位 型 追 加 型 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 補 足 分 類 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 対 象 インデックス 追 加 型 国 内 株 式 インデックス 型 その
... ● 本書により行う「ニッセイ日経225インデックスファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の 規定により有価証券届出書を平成26年5月15日に関東財務局長に提出しており、平成26年5月16日にその届出の 効力が生じております。 ● ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて組成された金融商品であり、同法では商品内容の重大な ...
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ファンドの 目 的 特 色 <ファンドの 目 的 > 主 として 日 本 を 除 く 世 界 主 要 先 進 国 の 公 社 債 に 実 質 的 に 投 資 し 長 期 的 に 安 定 した 収 益 確 保 と 投 資 信 託 財 産 の 成 長 を 目 指 します <ファンドの 特 色 > 1.
... 東証株価指数（TOPIX） （配当込み）は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、TOPIXに 関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。 MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込み、円ベース） MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI ...
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留 意 事 項 本 資 料 は 情 報 提 供 を 目 的 としたものであり 特 定 の 商 品 についての 投 資 の 勧 誘 や 売 買 の 推 奨 を 目 的 としたものではあ りません 日 本 ホテルファンド 投 資 法 人 ( 本 投 資 法 人 )の 投 資 口 のご 購 入 にあたって
... 本資料で提供している情報は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律（「投信法」）及びこれらに付随す る政省令、内閣府令、並びに東京証券取引所規則その他関係諸規則で要請され、これらに基づく開示書類又は資産運 用報告ではありません。 本資料の内容には、将来予想に関する記述が含まれていますが、現時点で入手可能な情報に鑑みてなされた一定の仮 ...
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ファンドの 目 的 特 色 <ファンドの 目 的 > 主 として 国 内 外 の 公 社 債 およびわが 国 の 株 式 に 実 質 的 に 投 資 し 投 資 信 託 財 産 の 成 長 と 安 定 した 収 益 の 確 保 を 目 的 として 安 定 運 用 を 行 います <ファンドの 特 色
... 東証株価指数（TOPIX） （配当込み）は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、TOPIXに 関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。 MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込み、円ベース） MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI ...
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ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 株 価 指 数 先 物 取 引 の 買 建 て 額 SBI 日 本 株 3.7ブル この 投 資 信 託 は わが 国 の 公 社 債 に 投 資 するとともに 株 価 指 数 先 物 取 引 を 積 極 的 に 活 用 し 日 々の 基 準 価 額
... 委託会社では、ファンドのパフォーマンスの分析及び運用リスクの管理をリスク管理関連の各種委員会を設けて 行っております。なお、デリバティブ取引については、社内規則に基づいて投資方針に則った運用が行われている かを日々モニタリングを行っています。 本ファンドは、株価指数先物、国内の債券や短期金融商品を主要投資対象とし、日々の基準価 ...
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特 別 勘 定 の 内 容 目 標 値 110%または120%の 場 合 の 特 別 勘 定 種 類 特 別 勘 定 の 名 称 投 資 対 象 となる 投 資 信 託 運 用 会 社 資 産 運 用 関 係 費 用 ( ( 年 率 ) 注 ) 総 合 型 新 光 外 国 株 式 インデックスVA
... ※ベンチマークはシティ世界国債インデックス（除く日本/円ヘッジなし・円ベース）で、上記グラフ上、ベンチマークは設定日を10,000円として指数化しております（設定日：2005年7 月29日）。※シティ世界国債インデックスはCitigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている債券インデックスです。※上記グラフは過去の実績であり、将来の運用成 ...
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単 位 型 追 加 型 商 品 分 類 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 追 加 型 投 信 内 外 資 産 複 合 属 性 区 分 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 為 替 ヘッジ その 他 資 産 (( 注
... ※６ 「S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み）」とは、S&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）が公表する指数で、世 界主要国に上場するREIT（不動産投資信託証券）及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出さ れます。 「円換算ベース」は、ドルベース指数をもとに当社が独自に円換算した指数です。 「配当込み」指数は、配当収益を考慮 ...
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単 位 型 追 加 型 商 品 分 類 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 追 加 型 投 信 国 内 不 動 産 投 信 属 性 区 分 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 その 他 資 産 (( 注 )) 年 1
... ※J-REITはわが国の法律に基づく不動産投資信託ですが、国内不動産に限らず、海外不動産を組み入れることも可能です。このため、 海外不動産を組み入れた場合には、その部分については間接的に為替変動の影響を受けることになります。 ※各資産の使用インデックスは以下のとおりです。 国内株式：東証株価指数（TOPIX）、国内債券： ...
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J-REIT リサーチ オープン ( 毎 月 決 算 型 )/( 年 2 回 決 算 型 ) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 目 次 J-REIT 基 本 情 報 J-REITの 投 資 環 境 ファンドのご 案 内 P. 2 P.1 P.22 当 ファンドの 参 考 指 数
... 信 用 リ ス ク 有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条 件で支払うことができなくなった場合、またはそれが予想される場合には、有価証券の価格は下落し、基準価額の下落 要因となる可能性があります。 ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、 ...
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いちよしファンドラップ 専 用 投 資 信 託 内 外 株 式 単 位 型 追 加 型 商 品 分 類 属 性 区 分 投 資 対 象 資 産 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 為 替 ヘッジ 追 加
... 当ファンドは、主に投資信託証券への投資を通じて、実質的に内外の株式への投資を行いますので、組入 れた有価証券の値動きにより、当ファンドの基準価額は大きく変動することがあります。また、外貨建資産に 投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。 ...
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