投 資 信 託 証 券 の
ファンドの 目 的 世 界 各 国 の 取 引 所 に 上 場 されている 投 資 信 託 証 券 への 投 資 を 通 じて 世 界 ( 日 本 を 含 みます )の 株 式 債 券 不 動 産 投 資 信 託 (REIT) 商 品 (コモディティ)へ 実 質 的 に 分 散 投 資 を 行 ない
... 金利変動リスク 投資信託証券への投資を通じて、実質的に債券を投資対象とする場合があります。 投資対象としている国の金利水準が上昇（低下）した場合には、一般的に債券価格は 下落（上昇）し、基準価額の変動要因となります。 為替変動リスク 投資信託証券への投資を通じて外国の有価証券等に投資を行なう場合は、各国 ...
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2015 年 7 月 31 日 ちばぎんコア 投 資 ( 安 定 型 ) 組 入 投 資 信 託 証 券 の 状 況 名 称 寄 与 額 は 概 算 値 であり 実 際 の 基 準 価 額 の 変 動 を 正 確 に 説 明 するものではありません あくまで 傾 向 を 知 るための 目 安 として
... 【運用実績】 英国国債が堅調なパフォーマンスを上げ、「デュレーション英国／ドイツ」戦略に対しプラスに働きました。同戦略は、英国金利とドイツ金利のスプレッドが縮 小する局面で利益獲得を狙う戦略です。同様に、クレジット債券市場も良好なパフォーマンスを収め、「ハイ・イールド債」戦略にプラスのリターンをもたらしま した。その他、プラスに寄与した戦略としては、「ロング インド・ルピー／ショート ...
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ファンドの 特 色 販 売 用 資 料 主 として ニュージーランドドル 建 ての 債 券 に 投 資 を 行 ない インカム 収 益 の 確 保 と 信 託 財 産 の 成 長 をめざします ニュージーランドドル 建 ての 国 債 地 方 債 政 府 保 証 債 政 府 機 関 債 国 際 機 関
... １万口当たり基準価額が11,000円以上となった場合には、信託約款の規定に基づき、繰上償還します（償還価額が11,000円以上で あることを保証するものではありません。）。 11,000円は、あくまでも安定運用に切り替えるための価額水準であり、ファンドの基準価額が11,000円以上となることを示唆あるいは ...
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財務データ貸借対照表財務データ 貸借対照表 科目 2017 年度末 2018 年度末 ( 単位 : 千円 ) 科 目 2017 年度末 2018 年度末 ( 資産の部 ) 現 金 預 け 金 有 価 証 券 国 債 地 方 債 社 債 投 資 信 託 株 式 外 国 証 券 貸 出 金 手 形 貸
... リスク・アセット、総所要自己資本額 （注） 1． 「リスク・アセット」とは、貸借対照表に記載された資産（債務保証見返を除く）に、その種類あるいは取引相手の信用リスクの度合いに応じて設定されたリスク・ウェイトを乗じて算 定した額のことです。なお、当金庫では、適格格付機関の格付等に応じて設定されたリスク・ウェイトを使用する「標準的手法」を採用しています。 ...
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[ 掲 載 番 号 :1] 平 成 28 年 10 月 7 日 各 位 会 社 名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 岩 本 信 之 (コード 番 号 1320) 問 合 せ 先 経 営 企 画 部 近 藤 龍 一 郎 (TEL. 0
... 対象指標とする「日経平均レバレッジ・インデックス」は原指標の「日経平均株価」の変動率 の「 2倍」の値動きになる指数で、「日経平均株価」の１日の変化率（前日終値と当日終値と を比較して算出）を「 2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は ...
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(4) 資産運用の実績 ( 一般勘定 ) ア. 資産の構成 ( 単位 : 百万円 %) 金額占率金額占率 現預金 コールローン 394, , 買 現 先 勘 定 223, , 商 品 有 価 証 券 金 銭 の 信 託 有 価 証
... （３）運用実績の概況 ア.資産配分 ＡＬＭ運用を基本としつつ、国内で超低金利環境が継続するなかでも高位安定的な収益を確保す る観点から、内外金利差や為替水準に留意したうえで、市場環境に応じた効果的な資産配分を行な いました。具体的には、外国公社債を中心に据えた投融資を行ないました。 ...
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特 別 勘 定 の 内 容 目 標 値 110%または120%の 場 合 の 特 別 勘 定 種 類 特 別 勘 定 の 名 称 投 資 対 象 となる 投 資 信 託 運 用 会 社 資 産 運 用 関 係 費 用 ( ( 年 率 ) 注 ) 総 合 型 新 光 外 国 株 式 インデックスVA
... 資産運用関係費用は、主に利用する投資信託の信託報酬率を記載しています。信託報酬の他、監査報酬、信託事務の諸費用、有価証 券の売買委託手数料および消費税等の税金等がかかりますが、費用の発生前に金額や計算方法を確定することが困難なため表示する ...
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資 産 に 創 造 力 を いよぎん 証 券 が 選 ぶ 全 91ファンド 145コース いよぎん 証 券 では お 客 さまの 多 様 なニーズにお 応 えするために 世 界 の 国 々や 金 融 市 場 へご 投 資 いただける 豊 富 なラインナップをご 用 意 しています インターネット 専
... グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド 主な投資対象：世界主要先進国市場のヘルスケア･バイオ関連企業の株式 ＊ Morningstar Award“Fund of the Year 2015”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスターが信頼できると判断したデータ ...
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1.ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 を 図 ることを 目 標 として 運 用 を 行 います ファンドの 特 色 主 に 外 国 債 券 パッシブ ファンド マザーファンドに 投 資 を 行 い シティ 世 界 国 債 インデックス (
... 当ファンドが実質的に投資する債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると予想される 場合等には、債券の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下がる要因となります。 当ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券の値動き、為替変動等により影響を ...
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単 位 型 追 加 型 商 品 分 類 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 追 加 型 投 信 内 外 資 産 複 合 属 性 区 分 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 為 替 ヘッジ その 他 資 産 (( 注
... ※６ 「S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み）」とは、S&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）が公表する指数で、世 界主要国に上場するREIT（不動産投資信託証券）及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出さ れます。 「円換算ベース」は、ドルベース指数をもとに当社が独自に円換算した指数です。 「配当込み」指数は、配当収益を考慮 ...
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ファンドの 内 容 に 関 して 重 大 な 変 更 を 行 なう 場 合 には 投 資 信 託 及 び 投 資 法 人 に 関 する 法 律 ( 昭 和 26 年 法 律 第 198 号 )に 基 づき 事 前 に 投 資 者 ( 受 益 者 )の 意 向 を 確 認 いたします ファンドの 財
... 販売会社の営業日であっても、下記のいずれかに該当する場合は、原則として購入 の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 1）ファンドの計算期間終了日の３営業日前以降の２営業日間（ただし、計算期間 終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の４営業日前以降の３営業日間） ...
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留 意 事 項 本 資 料 は 情 報 提 供 を 目 的 としたものであり 特 定 の 商 品 についての 投 資 の 勧 誘 や 売 買 の 推 奨 を 目 的 としたものではあ りません 日 本 ホテルファンド 投 資 法 人 ( 本 投 資 法 人 )の 投 資 口 のご 購 入 にあたって
... 本資料で提供している情報は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律（「投信法」）及びこれらに付随す る政省令、内閣府令、並びに東京証券取引所規則その他関係諸規則で要請され、これらに基づく開示書類又は資産運 用報告ではありません。 本資料の内容には、将来予想に関する記述が含まれていますが、現時点で入手可能な情報に鑑みてなされた一定の仮 ...
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J-REIT リサーチ オープン ( 毎 月 決 算 型 )/( 年 2 回 決 算 型 ) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 目 次 J-REIT 基 本 情 報 J-REITの 投 資 環 境 ファンドのご 案 内 P. 2 P.1 P.22 当 ファンドの 参 考 指 数
... 当ファンドの参考指数で使用するインデックスの著作権等について 東証ＲＥＩＴ指数とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます。）が算出、公表する指数で、東京証券取引所に上場しているＲＥＩＴ（不動産投資信託証券）全銘柄を対 象とした時価総額加重型の指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出したものです。 ...
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収 益 に 関 する 留 意 事 項 信 託 の 純 資 産 Fund Information は 預 貯 金 の 利 息 とは 異 なり 信 託 の 純 資 産 から 支 払 われますので が 支 払 われると その 金 額 相 当 分 基 準 価 額 は 下 がります 信 託 で が 支 払 わ
... 道 ＜報道について＞ 報道されている不動産ファンドは、主に個人の投資家から資金を募集し、実物不動産を投資対象と するファンドです。日本の投資信託でいうと、投資対象となる資産が上場証券（REITも含みます）で はなく、実物不動産と考えるとわかりやすいでしょう。こうしたファンドでは、日次での設定解約に対 応できるよう手元流動性を確保しています。しかしながら、解約請求が増加し、手元流動性が不足 ...
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ファンドの 目 的 特 色 <ファンドの 目 的 > 主 として 国 内 外 の 公 社 債 およびわが 国 の 株 式 に 実 質 的 に 投 資 し 投 資 信 託 財 産 の 成 長 と 安 定 した 収 益 の 確 保 を 目 的 として 安 定 運 用 を 行 います <ファンドの 特 色
... 東証株価指数（TOPIX） （配当込み）は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、TOPIXに 関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。 MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込み、円ベース） MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI ...
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追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 当 初 設 定 日 : 2005 年 1 月 17 日 資 産 の 状 況 当 ページの 数 値 はマザーファンドベースです 資 産 内 容 特 性 値 J-REIT 98.52% J-REIT 先 物 取 引 0.00% 短 期 金 融 資
... ●当資料は信頼できると判断した各種情報等に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、今 ※ ※ 東証REIT指数とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます。）が算出、公表する指数で、東京証券取引所に上場しているREIT（不動産投資 信託証券）全銘柄を対象とした時価総額加重型の指数です。配当込み指数は、配当収益を考慮して算出したものです。 ...
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2. 当 期 間 の フ ァ ン ド 運 用 状 況 ( 過 去 3ヶ 月 間 累 積 リターン 推 移 ) 作 成 : 八 十 二 証 券 ( 株 ) 投 資 情 報 部 国 内 債 券 2015 年 12 月 末 をとして 指 数 化 104 国 内 債 券 インテ ックスファント タ イワ 日
... 三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド 日本を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とし たインデックスファンドです。 フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド 国内外の上場株式を主要投資対象とする投資信託 証券に投資を行ないます。 新興国株式インデックスオープン 新興国の株式等を主要投資対象としたインデックス ファンドです。 アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド ...
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ファンドの 目 的 特 色 <ファンドの 目 的 > 主 として 日 本 を 除 く 世 界 主 要 先 進 国 の 公 社 債 に 実 質 的 に 投 資 し 長 期 的 に 安 定 した 収 益 確 保 と 投 資 信 託 財 産 の 成 長 を 目 指 します <ファンドの 特 色 > 1.
... 資産価格や通貨価値が大きく変動する場合があります。これらの影響を受け、当ファンド の基準価額が下落する可能性があります。 流動性リスク 有価証券などを売買する際、当該有価証券などの市場規模が小さい場合や取引量が 少ない場合には、希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することがで きない可能性があります。特に流動性の低い有価証券などを売却する場合にはその影響 ...
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基 礎 情 報 J-REITとは REIT(Real Estate Investment Trust:リート)とは 不 動 産 投 資 信 託 のことをいい 一 般 に 日 本 のREITの 総 称 をJ-REIT(ジェイ リート)といいます J-REITは 投 資 家 から 資 金 を 集 め 主
... 投資信託のお申込みに際しての一般的な留意事項等 ●投資信託に係るリスクについて 投資信託は、主として国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券（リート） などの値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替変動リスクもあ ります。）に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。 したがって、投資 ...
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追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 当 初 設 定 日 : 2005 年 1 月 17 日 資 産 の 状 況 当 ページの 数 値 はマザーファンドベースです 資 産 内 容 特 性 値 J-REIT 98.52% J-REIT 先 物 取 引 0.00% 短 期 金 融 資
... ●投資信託は値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクを伴います。）に投資しますので基準価額は変動します。した がって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。 ●投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。また、証券会社 ...
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