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投 資 信 託 証 券 の

ファンドの 目 的 世 界 各 国 の 取 引 所 に 上 場 されている 投 資 信 託 証 券 への 投 資 を 通 じて 世 界 ( 日 本 を 含 みます )の 株 式 債 券 不 動 産 投 資 信 託 (REIT) 商 品 (コモディティ)へ 実 質 的 に 分 散 投 資 を 行 ない

ファンドの 目 的 世 界 各 国 の 取 引 所 に 上 場 されている 投 資 信 託 証 券 への 投 資 を 通 じて 世 界 ( 日 本 を 含 みます )の 株 式 債 券 不 動 産 投 資 信 託 (REIT) 商 品 (コモディティ)へ 実 質 的 に 分 散 投 資 を 行 ない

... 金利変動リスク 投資信託証券へ投資を通じて、実質的に債券を投資対象とする場合があります。 投資対象としている国金利水準が上昇(低下)した場合には、一般的に債券価格は 下落(上昇)し、基準価額変動要因となります。 為替変動リスク 投資信託証券へ投資を通じて外国有価証券等に投資を行なう場合は、各国 ...

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2015 年 7 月 31 日 ちばぎんコア 投 資 ( 安 定 型 ) 組 入 投 資 信 託 証 券 の 状 況 名 称 寄 与 額 は 概 算 値 であり 実 際 の 基 準 価 額 の 変 動 を 正 確 に 説 明 するものではありません あくまで 傾 向 を 知 るための 目 安 として

2015 年 7 月 31 日 ちばぎんコア 投 資 ( 安 定 型 ) 組 入 投 資 信 託 証 券 の 状 況 名 称 寄 与 額 は 概 算 値 であり 実 際 の 基 準 価 額 の 変 動 を 正 確 に 説 明 するものではありません あくまで 傾 向 を 知 るための 目 安 として

... 【運用実績】 英国国債が堅調なパフォーマンスを上げ、「デュレーション英国/ドイツ」戦略に対しプラスに働きました。同戦略は、英国金利とドイツ金利スプレッドが縮 小する局面で利益獲得を狙う戦略です。同様に、クレジット債券市場も良好なパフォーマンスを収め、「ハイ・イールド債」戦略にプラスリターンをもたらしま した。その他、プラスに寄与した戦略としては、「ロング インド・ルピー/ショート ...

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ファンドの 特 色 販 売 用 資 料 主 として ニュージーランドドル 建 ての 債 券 に 投 資 を 行 ない インカム 収 益 の 確 保 と 信 託 財 産 の 成 長 をめざします ニュージーランドドル 建 ての 国 債 地 方 債 政 府 保 証 債 政 府 機 関 債 国 際 機 関

ファンドの 特 色 販 売 用 資 料 主 として ニュージーランドドル 建 ての 債 券 に 投 資 を 行 ない インカム 収 益 の 確 保 と 信 託 財 産 の 成 長 をめざします ニュージーランドドル 建 ての 国 債 地 方 債 政 府 保 証 債 政 府 機 関 債 国 際 機 関

... „ 1万口当たり基準価額が11,000円以上となった場合には、信託約款規定に基づき、繰上償還します(償還価額が11,000円以上で あることを保証するものではありません。)。 „ 11,000円は、あくまでも安定運用に切り替えるため価額水準であり、ファンド基準価額が11,000円以上となることを示唆あるいは ...

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財務データ貸借対照表財務データ 貸借対照表 科目 2017 年度末 2018 年度末 ( 単位 : 千円 ) 科 目 2017 年度末 2018 年度末 ( 資産の部 ) 現 金 預 け 金 有 価 証 券 国 債 地 方 債 社 債 投 資 信 託 株 式 外 国 証 券 貸 出 金 手 形 貸

財務データ貸借対照表財務データ 貸借対照表 科目 2017 年度末 2018 年度末 ( 単位 : 千円 ) 科 目 2017 年度末 2018 年度末 ( 資産の部 ) 現 金 預 け 金 有 価 証 券 国 債 地 方 債 社 債 投 資 信 託 株 式 外 国 証 券 貸 出 金 手 形 貸

... リスク・アセット、総所要自己資本額 (注) 1. 「リスク・アセット」とは、貸借対照表に記載された資産(債務保証見返を除く)に、その種類あるいは取引相手信用リスク度合いに応じて設定されたリスク・ウェイトを乗じて算 定した額ことです。なお、当金庫では、適格格付機関格付等に応じて設定されたリスク・ウェイトを使用する「標準的手法」を採用しています。 ...

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[ 掲 載 番 号 :1] 平 成 28 年 10 月 7 日 各 位 会 社 名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 岩 本 信 之 (コード 番 号 1320) 問 合 せ 先 経 営 企 画 部 近 藤 龍 一 郎 (TEL. 0

[ 掲 載 番 号 :1] 平 成 28 年 10 月 7 日 各 位 会 社 名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 岩 本 信 之 (コード 番 号 1320) 問 合 せ 先 経 営 企 画 部 近 藤 龍 一 郎 (TEL. 0

... 対象指標とする「日経平均レバレッジ・インデックス」は原指標「日経平均株価」変動率 「 2倍」値動きになる指数で、「日経平均株価」1日変化率(前日終値と当日終値と を比較して算出)を「 2倍」したものを前日指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は ...

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(4) 資産運用の実績 ( 一般勘定 ) ア. 資産の構成 ( 単位 : 百万円 %) 金額占率金額占率 現預金 コールローン 394, , 買 現 先 勘 定 223, , 商 品 有 価 証 券 金 銭 の 信 託 有 価 証

(4) 資産運用の実績 ( 一般勘定 ) ア. 資産の構成 ( 単位 : 百万円 %) 金額占率金額占率 現預金 コールローン 394, , 買 現 先 勘 定 223, , 商 品 有 価 証 券 金 銭 の 信 託 有 価 証

... (3)運用実績概況 ア.資産配分 ALM運用を基本としつつ、国内で超低金利環境が継続するなかでも高位安定的な収益を確保す る観点から、内外金利差や為替水準に留意したうえで、市場環境に応じた効果的な資産配分を行な いました。具体的には、外国公社債を中心に据えた投融資を行ないました。 ...

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特 別 勘 定 の 内 容 目 標 値 110%または120%の 場 合 の 特 別 勘 定 種 類 特 別 勘 定 の 名 称 投 資 対 象 となる 投 資 信 託 運 用 会 社 資 産 運 用 関 係 費 用 ( ( 年 率 ) 注 ) 総 合 型 新 光 外 国 株 式 インデックスVA

特 別 勘 定 の 内 容 目 標 値 110%または120%の 場 合 の 特 別 勘 定 種 類 特 別 勘 定 の 名 称 投 資 対 象 となる 投 資 信 託 運 用 会 社 資 産 運 用 関 係 費 用 ( ( 年 率 ) 注 ) 総 合 型 新 光 外 国 株 式 インデックスVA

... 資産運用関係費用は、主に利用する投資信託信託報酬率を記載しています。信託報酬他、監査報酬、信託事務諸費用、有価 売買委託手数料および消費税等税金等がかかりますが、費用発生前に金額や計算方法を確定することが困難なため表示する ...

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資 産 に 創 造 力 を いよぎん 証 券 が 選 ぶ 全 91ファンド 145コース いよぎん 証 券 では お 客 さまの 多 様 なニーズにお 応 えするために 世 界 の 国 々や 金 融 市 場 へご 投 資 いただける 豊 富 なラインナップをご 用 意 しています インターネット 専

資 産 に 創 造 力 を いよぎん 証 券 が 選 ぶ 全 91ファンド 145コース いよぎん 証 券 では お 客 さまの 多 様 なニーズにお 応 えするために 世 界 の 国 々や 金 融 市 場 へご 投 資 いただける 豊 富 なラインナップをご 用 意 しています インターネット 専

... グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド 主な投資対象:世界主要先進国市場ヘルスケア・バイオ関連企業株式 * Morningstar Award“Fund of the Year 2015”は過去情報に基づくものであり、将来パフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスターが信頼できると判断したデータ ...

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1.ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 を 図 ることを 目 標 として 運 用 を 行 います ファンドの 特 色 主 に 外 国 債 券 パッシブ ファンド マザーファンドに 投 資 を 行 い シティ 世 界 国 債 インデックス (

1.ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 を 図 ることを 目 標 として 運 用 を 行 います ファンドの 特 色 主 に 外 国 債 券 パッシブ ファンド マザーファンドに 投 資 を 行 い シティ 世 界 国 債 インデックス (

... 当ファンドが実質的に投資する債券発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると予想される 場合等には、債券価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下がる要因となります。 当ファンド基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券値動き、為替変動等により影響を ...

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単 位 型 追 加 型 商 品 分 類 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 追 加 型 投 信 内 外 資 産 複 合 属 性 区 分 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 為 替 ヘッジ その 他 資 産 (( 注

単 位 型 追 加 型 商 品 分 類 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 追 加 型 投 信 内 外 資 産 複 合 属 性 区 分 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 為 替 ヘッジ その 他 資 産 (( 注

... ※6 「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)」とは、S&P Dow Jones Indices LLC(以下「SPDJI」)が公表する指数で、世 界主要国に上場するREIT(不動産投資信託証券)及び同様制度に基づく銘柄浮動株修正時価総額に基づいて算出さ れます。 「円換算ベース」は、ドルベース指数をもとに当社が独自に円換算した指数です。 「配当込み」指数は、配当収益を考慮 ...

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ファンドの 内 容 に 関 して 重 大 な 変 更 を 行 なう 場 合 には 投 資 信 託 及 び 投 資 法 人 に 関 する 法 律 ( 昭 和 26 年 法 律 第 198 号 )に 基 づき 事 前 に 投 資 者 ( 受 益 者 )の 意 向 を 確 認 いたします ファンドの 財

ファンドの 内 容 に 関 して 重 大 な 変 更 を 行 なう 場 合 には 投 資 信 託 及 び 投 資 法 人 に 関 する 法 律 ( 昭 和 26 年 法 律 第 198 号 )に 基 づき 事 前 に 投 資 者 ( 受 益 者 )の 意 向 を 確 認 いたします ファンドの 財

... 販売会社営業日であっても、下記いずれかに該当する場合は、原則として購入 申込み受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 1)ファンド計算期間終了日3営業日前以降2営業日間(ただし、計算期間 終了日が休業日場合は、当該計算期間終了日4営業日前以降3営業日間) ...

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留 意 事 項 本 資 料 は 情 報 提 供 を 目 的 としたものであり 特 定 の 商 品 についての 投 資 の 勧 誘 や 売 買 の 推 奨 を 目 的 としたものではあ りません 日 本 ホテルファンド 投 資 法 人 ( 本 投 資 法 人 )の 投 資 口 のご 購 入 にあたって

留 意 事 項 本 資 料 は 情 報 提 供 を 目 的 としたものであり 特 定 の 商 品 についての 投 資 の 勧 誘 や 売 買 の 推 奨 を 目 的 としたものではあ りません 日 本 ホテルファンド 投 資 法 人 ( 本 投 資 法 人 )の 投 資 口 のご 購 入 にあたって

... 本資料で提供している情報は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律(「投信法」)及びこれらに付随す る政省令、内閣府令、並びに東京証券取引所規則その他関係諸規則で要請され、これらに基づく開示書類又は資産運 用報告ではありません。 本資料内容には、将来予想に関する記述が含まれていますが、現時点で入手可能な情報に鑑みてなされた一定仮 ...

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J-REIT リサーチ オープン ( 毎 月 決 算 型 )/( 年 2 回 決 算 型 ) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 目 次 J-REIT 基 本 情 報 J-REITの 投 資 環 境 ファンドのご 案 内 P. 2 P.1 P.22 当 ファンドの 参 考 指 数

J-REIT リサーチ オープン ( 毎 月 決 算 型 )/( 年 2 回 決 算 型 ) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 目 次 J-REIT 基 本 情 報 J-REITの 投 資 環 境 ファンドのご 案 内 P. 2 P.1 P.22 当 ファンドの 参 考 指 数

... 当ファンド参考指数で使用するインデックス著作権等について 東証REIT指数とは、株式会社東京証券取引所(以下「東証」といいます。)が算出、公表する指数で、東京証券取引所に上場しているREIT(不動産投資信託証券)全銘柄を対 象とした時価総額加重型指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出したものです。 ...

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収 益 に 関 する 留 意 事 項 信 託 の 純 資 産 Fund Information は 預 貯 金 の 利 息 とは 異 なり 信 託 の 純 資 産 から 支 払 われますので が 支 払 われると その 金 額 相 当 分 基 準 価 額 は 下 がります 信 託 で が 支 払 わ

収 益 に 関 する 留 意 事 項 信 託 の 純 資 産 Fund Information は 預 貯 金 の 利 息 とは 異 なり 信 託 の 純 資 産 から 支 払 われますので が 支 払 われると その 金 額 相 当 分 基 準 価 額 は 下 がります 信 託 で が 支 払 わ

... 道 <報道について> 報道されている不動産ファンドは、主に個人投資家から資金を募集し、実物不動産を投資対象と するファンドです。日本投資信託でいうと、投資対象となる資産が上場証券(REITも含みます)で はなく、実物不動産と考えるとわかりやすいでしょう。こうしたファンドでは、日次で設定解約に対 応できるよう手元流動性を確保しています。しかしながら、解約請求が増加し、手元流動性が不足 ...

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ファンドの 目 的 特 色  主 として 国 内 外 の 公 社 債 およびわが 国 の 株 式 に 実 質 的 に 投 資 し 投 資 信 託 財 産 の 成 長 と 安 定 した 収 益 の 確 保 を 目 的 として 安 定 運 用 を 行 います

ファンドの 目 的 特 色 <ファンドの 目 的 > 主 として 国 内 外 の 公 社 債 およびわが 国 の 株 式 に 実 質 的 に 投 資 し 投 資 信 託 財 産 の 成 長 と 安 定 した 収 益 の 確 保 を 目 的 として 安 定 運 用 を 行 います <ファンドの 特 色

... 東証株価指数(TOPIX) (配当込み)は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、TOPIXに 関する著作権、知的財産権その他一切権利は東京証券取引所に帰属します。 MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込み、円ベース) MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込み、円ベース)は、MSCI ...

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追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 当 初 設 定 日 : 2005 年 1 月 17 日 資 産 の 状 況 当 ページの 数 値 はマザーファンドベースです 資 産 内 容 特 性 値 J-REIT 98.52% J-REIT 先 物 取 引 0.00% 短 期 金 融 資

追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 当 初 設 定 日 : 2005 年 1 月 17 日 資 産 の 状 況 当 ページの 数 値 はマザーファンドベースです 資 産 内 容 特 性 値 J-REIT 98.52% J-REIT 先 物 取 引 0.00% 短 期 金 融 資

... ●当資料は信頼できると判断した各種情報等に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、今 ※ ※ 東証REIT指数とは、株式会社東京証券取引所(以下「東証」といいます。)が算出、公表する指数で、東京証券取引所に上場しているREIT(不動産投資 信託証券)全銘柄を対象とした時価総額加重型指数です。配当込み指数は、配当収益を考慮して算出したものです。 ...

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2. 当 期 間 の フ ァ ン ド 運 用 状 況 ( 過 去 3ヶ 月 間 累 積 リターン 推 移 ) 作 成 : 八 十 二 証 券 ( 株 ) 投 資 情 報 部 国 内 債 券 2015 年 12 月 末 をとして 指 数 化 104 国 内 債 券 インテ ックスファント タ イワ 日

2. 当 期 間 の フ ァ ン ド 運 用 状 況 ( 過 去 3ヶ 月 間 累 積 リターン 推 移 ) 作 成 : 八 十 二 証 券 ( 株 ) 投 資 情 報 部 国 内 債 券 2015 年 12 月 末 をとして 指 数 化 104 国 内 債 券 インテ ックスファント タ イワ 日

... 三菱UFJ 外国株式インデックスファンド 日本を除く世界主要国株式を主要投資対象とし たインデックスファンドです。 フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド 国内外上場株式を主要投資対象とする投資信託 証券に投資を行ないます。 新興国株式インデックスオープン 新興国株式等を主要投資対象としたインデックス ファンドです。 アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド ...

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ファンドの 目 的 特 色  主 として 日 本 を 除 く 世 界 主 要 先 進 国 の 公 社 債 に 実 質 的 に 投 資 し 長 期 的 に 安 定 した 収 益 確 保 と 投 資 信 託 財 産 の 成 長 を 目 指 します  1.

ファンドの 目 的 特 色 <ファンドの 目 的 > 主 として 日 本 を 除 く 世 界 主 要 先 進 国 の 公 社 債 に 実 質 的 に 投 資 し 長 期 的 に 安 定 した 収 益 確 保 と 投 資 信 託 財 産 の 成 長 を 目 指 します <ファンドの 特 色 > 1.

... 資産価格や通貨価値が大きく変動する場合があります。これら影響を受け、当ファンド 基準価額が下落する可能性があります。 流動性リスク 有価証券などを売買する際、当該有価証券など市場規模が小さい場合や取引量が 少ない場合には、希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することがで きない可能性があります。特に流動性低い有価証券などを売却する場合にはその影響 ...

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基 礎 情 報 J-REITとは REIT(Real Estate Investment Trust:リート)とは 不 動 産 投 資 信 託 のことをいい 一 般 に 日 本 のREITの 総 称 をJ-REIT(ジェイ リート)といいます J-REITは 投 資 家 から 資 金 を 集 め 主

基 礎 情 報 J-REITとは REIT(Real Estate Investment Trust:リート)とは 不 動 産 投 資 信 託 のことをいい 一 般 に 日 本 のREITの 総 称 をJ-REIT(ジェイ リート)といいます J-REITは 投 資 家 から 資 金 を 集 め 主

... 投資信託お申込みに際して一般的な留意事項等 ●投資信託に係るリスクについて 投資信託は、主として国内外株式、公社債および不動産投資信託証券(リート) など値動きある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替変動リスクもあ ります。)に投資しますので、ファンド基準価額は変動します。 したがって、投資 ...

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追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 当 初 設 定 日 : 2005 年 1 月 17 日 資 産 の 状 況 当 ページの 数 値 はマザーファンドベースです 資 産 内 容 特 性 値 J-REIT 98.52% J-REIT 先 物 取 引 0.00% 短 期 金 融 資

追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 当 初 設 定 日 : 2005 年 1 月 17 日 資 産 の 状 況 当 ページの 数 値 はマザーファンドベースです 資 産 内 容 特 性 値 J-REIT 98.52% J-REIT 先 物 取 引 0.00% 短 期 金 融 資

... ●投資信託は値動きある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクを伴います。)に投資しますので基準価額は変動します。した がって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンド運用による損益は全て投資者皆様に帰属します。 ●投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等保護対象ではありません。また、証券会社 ...

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