投資信託会社
アジアにおける投資信託販売～拡大するグローバルな運用会社の役割～
... 資金流入額 運用残高 新光US-REITオープン＜ゼウス＞ 不動産 04年 9月 99 87 大和住銀・短期豪ドル債オープン 債券・豪ドル 03年 4月 70 140 日興・ラサール・グローバルREITファンド 不動産 04年 3月 62 88 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース） 株式・セクター・為替オーバーレイ 10年10月 51 41 ダイワ米国リート・ファンド 不動産 04年 5月 49 41 ...
22
本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です 当ファンドに関する投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) を含む詳細な情報は委託会社のホームページで閲覧できます また 本書には投資信託約款の主な内容が含まれておりますが 投資信託約款の全文は投資信託
... ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクー リング・オフ）の適用はありません。 ・分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が 支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生し た収益を超えて支払われる場合があり、その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と ...
16
利益相反管理方針 投資信託運用会社の信頼向上に向けた取り組み |レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
... タ 定期協議を行い 必要 応 問題解決方法等 指示を仰 ビ 管理委員会 四半期 一 議事内容を米国本社 非常勤 締役を含 ッ ソン ッ ン 株式会社 締役会 対 報告 C. 当社 利益相反 管理を含 内部管理体制状況をチ ッ 四半期 一 当社 各業 部門 ...
3
AMOne RIAward J R&I ファンド大賞2018 において最多受賞運用会社に 「投資信託20 年」「投資信託10 年」部門での最優秀ファンド賞3 本を含む、合計18 の賞を受賞
... い 投資信託20年部門 2008 2018 年 3 月末 け 10年間 運用実績 ータ 用い 定量評価 び2018年3月末時点 け 3年間 運用実績 ータ 用い 定量評価 い 上位75％ 入 い ン 関 2018 年3月末 け 20年間 定量評価 ンキン 基 い 表彰 い 定量評価 投資信託部門 iDeCo ・DC部門 NISA 部門 投資信託10年部門 ...
4
月次レポート FANG+インデックス・オープン ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... ※市況グラフは円換算ベース、配当込み。換算方法は現地前営業日の米ドル建て指数に当日米ドル仲値をかけて算出しています。 ※当ファンドのパフォーマンスを示すものではありません。 ※上記は過去のシミュレーション結果を示したものであり、投資元本の安全性および将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。 ※MSCI株価指数は、MSCI Inc.が開発した株価指数です。 （出所）ブルームバーグ、各種資料より当社作成。 ...
11
アジア・オセアニアの投資信託市場
... 〔出所〕各国投信協会（2011 年現在）。インドについては日本証券経済研究所「図説アジアの証券市場 2010 年版」に掲載 された 2007 年現在のデータである。 ７．運用会社数 投信の運用会社数と１社当たり運用額は図表 8 の通りである。日本以外では韓国の会社 数が多く（投信残高は日本の 3 分の 1 以下であるが会社数はほぼ日本並みの 82 社）、した がって 1 ...
13
不動産投資信託（J-REIT）について
... ※投資信託は、個別の投資信託ごとに投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国が異なることから、リスクの内容や性質、費用が異なります。投資信託をお申し込みの際は、販売会社から投資 ...
14
netWIN投資信託説明書0502
... 係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。かかる公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託 会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。かかる一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が ...
82
請求目論見書 iFreeActive EV ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... 投資信託説明書（請求目論見書） 追加型投信／内外／株式 ※課税上は株式投資信託として取扱われます。 本文書にかかる「iFreeActive EV」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定 により、有価証券届出書を2018年1月15日に関東財務局長に提出しており、2018年1月31日にその届出 の効力が生じております。 ...
95
(愛称ファンドの目的 特色 ファンドの目的 ファンドは主として 投資信託証券 1 に投資することにより その実質的な運用はそれぞれの投資先の投資信託証券が行い 配当等収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います 1 投資信託および外国投資信託の受益証券または投資法人および外国投資法人
... ます。また、各投資対象資産の基本配分比率および各指定投資信託証券の基本投資比率は、投資環境の変化等により見直しを行う場合があります。 信託報酬率については、国内籍指定投資信託証券の場合、委託会社等への報酬（委託者報酬）と受託会社等への報酬（受託者報酬）を合計した数字 ...
9
月次レポート iFreeNEXT FANG+インデックス ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... (ツイッター) 10-12月期の売上高は、前年同期比2% 増の7億3,156万ドル。地域別の売上高 は、アジアを中心に米国以外が17%増と貢 献。ツイッターの17年12月末時点の月間利 用者は、前年同期比4%増の3億3千万 人。一方、毎日利用する人の数は12%増 加し、二桁成長を継続。10-12月期の最 終利益は、13年11月の上場後初の黒字と なり9,108万ドル。開発の先行投資で赤字 ...
11
交付目論見書 iFreeActive EV ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... 先進国債：FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース） 新興国債：JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス― エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド（円ベース） ※指数について ●TOPIXは東証が算出・公表し、指数値、商標など一切の権利は株式会社東京証券取引所が所有しています。●MSCIコクサイ・ インデックスおよびMSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCI ...
10
投資信託口座規定集
... (6) 第１９条の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害 第２１条（振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意） 振替法の施行にともない、お客様が有する特例投資信託受益権につい て、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例投 資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、投資信託約款に基 ...
20
請求目論見書 iFreeNEXT FANG+インデックス ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... 第5」条 信 益者 第45条 規定 一部解約請求 行 委 者 信 契約 一部 解約 当該請求 応 当該 益権 公 価格 当該 益者 一部解 約金 支払わ 委 者指 型投資信 該当 第4貸条 規定 信 契約 解約 前条 規定 重大 信 約款 変更等 行 う場合 い 投資信 及び 投資法人 関 法 第18条第1項 定 対 益者 益権 請求 規定 適用 他 益者 氏 等 開示 請求 制限 ...
94
交付目論見書 iFreeActive エドテック ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... 先進国債：FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース） 新興国債：JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス― エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド（円ベース） ※指数について ●TOPIXは東証が算出・公表し、指数値、商標など一切の権利は株式会社東京証券取引所が所有しています。●MSCIコクサイ・ インデックスおよびMSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCI ...
10
請求目論見書 iFreeActive エドテック ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... 第54条 信 益者 第4買条 規定 一部解約請求 行 委 者 信 契約 一部 解約 当該請求 応 当該 益権 公 価格 当該 益者 一部解 約金 支払わ 委 者指 型投資信 該当 第48条 規定 信 契約 解約 前条 規定 重大 信 約款 変更等 行 う場合 い 投資信 及び 投資法人 関 法 第18条第1項 定 対 益者 益権 請求 規定 適用 他 益者 氏 等 開示 請求 制限 ...
95
交付目論見書 iFreeNEXT FANG+インデックス ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... 先進国債：FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース） 新興国債：JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス― エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド（円ベース） ※指数について ●TOPIXは東証が算出・公表し、指数値、商標など一切の権利は株式会社東京証券取引所が所有しています。●MSCIコクサイ・ インデックスおよびMSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCI ...
10
請求目論見書 iFreeActive チャイナⅩ ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... 者 者 信 者 権限 基 い 信 事 処理 行 う 引 他 行 い 者 者 利害関係人 計算 行 う 者 利害関係人 当該利害関係人 計算 行 う場合 様 委 者 金融商品 引法 投資信 及び投資法人 関 法 び 関連法 い 場合 信 産 委 者 締役 執行役 び委 者 利害関係人等 金融商品 引法第」1条 4第」項 び 条第4項 規定 親法人等 子法人等 いい 委 ...
96
目論見書補完書面（投資信託）
... フィリップ－アイザワ トラスト インドネシアファンド a. 本書記載のフィリップ－アイザワ トラスト インドネシアファンドの邦文の中間財務書類 （以下「邦文の中間財務書類」といいます。）は、香港財務報告基準に準拠して作成された 原文の中間財務書類（以下「原文の中間財務書類」といいます。）を管理会社が翻訳したも のです。フィリップ－アイザワ トラスト インドネシアファンドの中間財務書類の日本に ...
8
請求目論見書 FANG+インデックス・オープン ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... う 投資法人債券 び外国投資証券 投資法人債券 類 証券 び 第1「号 び第1貸号 証券 証書 う 第「号 第買号 証券 性質 公 社債 いい 第1」号 証券 び第14号 証券 新投資口 約権証券 投資法人債券 び外 国投資証券 投資法人債券 類 証券 除 投資信 証券 ...
95