当期中の基準価額等の推移
目 次 しんきんアジアETF 株式ファンド 頁 最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 11 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 5 売買及び取引の状況 6 利害関係人との取引状況等 6 組入資産の明細 6 投資信託財産の構成 6 資産 負債 元本及び基準価額の
... しんきんアジアＥＴＦ株式マザーファンド －第６期－ ○第６期の運用経過等（2015年11月21日～2016年11月21日） ＜当期中の基準価額等の推移＞ ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 13, 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 12,000 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 20 11, , , ,000 第 76 期末 第 77
... 【最近５年間の基準価額等の推移】 ＊当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。 ＊分配金再投資基準価額は、2013年10月25日の基準価額を基準に算出しております。 ...
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目 次 しんきんアジアETF 株式ファンド 頁 最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 8 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 5 売買及び取引の状況 6 利害関係人との取引状況等 6 組入資産の明細 6 投資信託財産の構成 6 資産 負債 元本及び基準価額の状
... １ 当期中の基準価額と市況等の推移 ·················································································· １ 第８期の運用経過等 ...
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目 次 しんきんアジアETF 株式ファンド 頁 最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 10 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 5 売買及び取引の状況 6 利害関係人との取引状況等 6 組入資産の明細 6 投資信託財産の構成 6 資産 負債 元本及び基準価額の
... １ 当期中の基準価額と市況等の推移 ······································· １ 第10期の運用経過等 ··················································· ２ １万口当たりの費用明細 ...
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目 次 しんきんアジアETF 株式ファンド 頁 最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 9 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 5 売買及び取引の状況 6 利害関係人との取引状況等 6 組入資産の明細 6 投資信託財産の構成 6 資産 負債 元本及び基準価額の状
... １ 当期中の基準価額と市況等の推移 ······································· １ 第９期の運用経過等 ··················································· ２ １万口当たりの費用明細 ...
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運用経過 当作成期中の基準価額等の推移について ( 第 130 期 ~ 第 135 期 :2017/7/25~2018/1/24) 基準価額の動き基準価額は当作成期首に比べ4.6%( 分配金再投資ベース ) の上昇となりました 第 130 期首 : 4,494 円第 135 期末 : 4,578 円
... 最近５年間の基準価額等の推移について （2013年１月24日～2018年１月24日） ・分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運 用の実質的なパフォーマンスを示すものです。 ...
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目次 三菱 UFJ 外国債券オープンのご報告 最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 運用経過 2 今後の運用方針 6 1 万口当たりの費用明細 7 売買及び取引の状況 7 利害関係人との取引状況等 8 組入資産の明細 8 投資信託財産の構成 8 資産 負債 元本及び基準価額
... ◆目 次 三菱ＵＦＪ 外国債券オープンのご報告 ◇最近５期の運用実績 ············································· １ ◇当期中の基準価額と市況等の推移 ·································· １ ◇運用経過 ...
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運用経過 当期中の基準価額等の推移について ( 第 25 期 :2018 年 4 月 3 日 ~ 2018 年 10 月 1 日 ) 基準価額の主な変動要因 当ファンドの基準価額は 8.4% 下落しました 当期 BGF ラテン アメリカン ファンド が下落したことが マイナス要因となりました 第 2
... 投資先ファンドにおける市場見通しおよび今後の運 用方針は以下の通りです。 ＜ BGF ラテン・アメリカン・ファンド＞ ブラジル株式市場は、10月の大統領選を控えて引き続 き不安定な動きを見せると思われるなか、投資機会を見 極めながら運用を行なう方針です。ブラジル政府は引き 続き改革を推し進めていくと見ており、経済成長を支援す ると考えています。メキシコについては、大統領選でロペ ...
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当期中の基準価額等の推移について 運用経過 ( 第 1 期 :2018/2/2~2018/4/25) 基準価額の動き基準価額は設定時に比べ 4.7% の下落となりました ベンチマークとの差異 ファンドの騰落率は ベンチマークの騰落率 (-5.4%) を 0.7% 上回りました 第 1 期首 : 10
... ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債） ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩとは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、Ｎ ＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債）はそのサブインデックスです。わが国の国債で構成されており、ポートフォリオの投資収益 率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債）は野村證券株式 ...
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運用経過 基準価額等の推移 第 52 期首 6,495 円 第 57 期末 6,525 円 既払分配金 ( 税込み ) 420 円 騰落率 7.3% ( 分配金再投資ベース ) ( 円 ) 基準価額等の推移 ( 百万円 ) 10,000 8,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 )
... 投資環境 〈欧州ハイイールド債券市場〉 当作成期の欧州ハイイールド債市場は、前作成期末比で小幅に上昇しました。スプレッド（国債との 利回り格差）が拡大したことはマイナスとなったものの、相対的に高い利息収入などがこれを穴埋めし ました。当作成期中、欧州の経済成長は減速しましたが、依然として潜在成長率を上回っています。こ ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 2 月 2 日 ~2018 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 14, , , , , , , /2/1 2017/
... お客様の損益の状況を示すものではありません。 （注）分配金再投資基準価額および東証株価指数は、期首（2017年2月1日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。 （注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。 ...
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運用経過 基準価額等の推移 第 6 期首第 6 期末既払分配金 ( 税込み ) 騰落率 13,853 円 13,383 円 0 円 3.4% ( 円 ) 基準価額等の推移 ( 百万円 ) 18,000 5,000 16,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 4,000 当ファンド
... 〈欧州ハイイールド債券市場〉 当期の欧州ハイイールド債市場は、前期末比で小幅に上昇しました。スプレッド（国債との利回り格差） が拡大したことはマイナスとなったものの、相対的に高い利息収入などがこれを穴埋めしました。期中、 欧州の経済成長は減速しましたが、依然として潜在成長率を上回っています。これが欧州企業の堅調な ...
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運用経過の説明 1 基準価額等の推移 9, , , , ,000 第 180 期首 /3 5 6 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 参考指数 ( 左軸
... 純資産総額 （百万円） 11,786 10,199 8,706 6,663 6,328 5,493 参考指数は、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）です。参考指数は投資対象資産の市場動向を説 明する代表的な指数として記載しております。 ＦＴＳＥ世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を ...
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1 運用経過 基準価額等の推移について (2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで ) 基準価額等の推移 分配金再投資基準価額およびベンチマークは 期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています 期 首 18,171 円 期末 20,464 円 ( 分配金 0 円
... 三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンド 引き続き、「パッシブ外国債券マザーファンド」を高位に組み入れて運用を行います。 パッシブ外国債券マザーファンド 米国では、今後も景気は底堅く推移する見通しで、2015年半ばから後半にかけて利上げ開始が 見込まれ、金利上昇圧力がかかり易い局面が想定されます。しかし、落ち着いたインフレ環境か ら利上げはゆっくりとしたペースにとどまり、低金利環境は当面継続することが見込まれること ...
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1 運用経過 基準価額等の推移について (2018 年 5 月 29 日から 2018 年 11 月 26 日まで ) 基準価額等の推移 6,500 6,000 5,500 5, ,000 4,500 50,000 4,000 作成期首 18/ 分配金再投資基準価額は
... 10月上旬から作成期末にかけては、10月 上旬に行われた金融政策決定会合で予想に反 して政策金利が据え置かれたことなどが好感 され、国債利回りは低下しました。原油価格 が下落したこともサポート材料となりました。 米ドル建てインド債券市場は、米国で利上 げが続く中、米国の５年国債利回りが上昇し たことや、スプレッド（国債に対する上乗せ 金利）は拡大したものの、クーポン収入がプ ...
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運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 21 日 ~2015 年 8 月 20 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 15, , , , , , , /2/
... 投資環境 （2015年2月21日～2015年8月20日） （米国不動産投資信託市況） S&P米国REIT指数は、期間の初めと比べて下落しました。 期間の初めから2015年4月上旬にかけては、ＦＲＢ議長による議会証言などを受けて利上げ開始観測 が後退したことや、欧州中央銀行（ＥＣＢ）による国債の買入れ実施が公表されたことなどを背景に欧 ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 5, 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 4,500 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 60 4, , ,000 第 100 期末 第 101 期末
... ■TRP Global Emerging Markets Bond Fund ZAR Class ブラジルは、厳選した確信度の高いソブリン債や、準ソブリン石油会社の債券の保有を増やしました。一 方、カザフスタンの組入比率を引き下げました。デュレーション ＊ を維持するために短期債の保有を減らし ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 6 月 29 日 ~2018 年 6 月 28 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12, , , , , , , /6/28 20
... （以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去 のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPMやその従 業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメークを行ったりすることがあり、 ...
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運用経過 当作成期中の基準価額等の推移について ( 第 214 期 ~ 第 219 期 :2016/5/11~2016/11/10) 基準価額の動き基準価額は当作成期首に比べ1.2%( 分配金再投資ベース ) の上昇となりました 第 214 期首 : 6,675 円第 219 期末 : 6,574
... と、米国の次期政権の政策が商品市況の上昇をもたらす可能性があることなどから、足下 の不透明感が払拭されれば、次第にエマージング債券市況にとって好循環が促進される環 境になると考えます。ただし、米国の金融政策については、引き続き注意が必要と考えま す。 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 10 月 27 日 ~2018 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 19,500 1,000 19, , , , , , /1
... 期間の初めから2018年２月中旬にかけては、ＥＣＢがユーロ圏の経済成長見通しを引き上げたことや、 米国の雇用統計にて賃金の伸びが市場予想を上回り米国の利上げペースの加速が意識されたことなどを 背景に、各国の10年国債利回りは総じて上昇（債券価格は下落）しました。２月下旬から３月下旬にか ...
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