当期中の基準価額と市況推移
目 次 しんきん好配当利回り株ファンド 頁 最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 14 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 6 売買及び取引の状況 7 株式売買比率 7 利害関係人との取引状況等 7 組入資産の明細 8 投資信託財産の構成 10 資産 負債 元
... １ 当期中の基準価額と市況等の推移 ······································· １ 第14期の運用経過等 ··················································· ２ １万口当たりの費用明細 ...
13
目 次 しんきんアジアETF 株式ファンド 頁 最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 14 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 5 売買及び取引の状況 6 利害関係人との取引状況等 6 第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己取引状況 6 自社による当
... １ 当期中の基準価額と市況等の推移 ······································· １ 第14期の運用経過等 ··················································· ２ １万口当たりの費用明細 ...
21
目 次 しんきんアジアETF 株式ファンド 頁 最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 8 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 5 売買及び取引の状況 6 利害関係人との取引状況等 6 組入資産の明細 6 投資信託財産の構成 6 資産 負債 元本及び基準価額の状
... １ 当期中の基準価額と市況等の推移 ·················································································· １ 第８期の運用経過等 ...
20
目 次 しんきん好配当利回り株ファンド 頁 最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 16 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 5 売買及び取引の状況 6 株式売買比率 6 利害関係人との取引状況等 6 第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己取引状況 6
... １ 当期中の基準価額と市況等の推移 ······································· １ 第16期の運用経過等 ··················································· ２ １万口当たりの費用明細 ...
12
目 次 しんきん復興支援育英ファンド ( 限定追加型 ) 頁 設定以来の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 4 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 6 売買及び取引の状況 7 株式売買比率 7 利害関係人との取引状況等 7 組入資産の明細 8 投資信託財産の構成 10 資
... １ 当期中の基準価額と市況等の推移 ···································· １ 第４期の運用経過等 ················································ ２ １万口当たりの費用明細 ...
13
目 次 しんきんアジアETF 株式ファンド 頁 最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 11 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 5 売買及び取引の状況 6 利害関係人との取引状況等 6 組入資産の明細 6 投資信託財産の構成 6 資産 負債 元本及び基準価額の
... １ 当期中の基準価額と市況等の推移 ······································· １ 第11期の運用経過等 ··················································· ２ １万口当たりの費用明細 ...
17
目 次 しんきんアジアETF 株式ファンド 頁 最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 9 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 5 売買及び取引の状況 6 利害関係人との取引状況等 6 組入資産の明細 6 投資信託財産の構成 6 資産 負債 元本及び基準価額の状
... １ 当期中の基準価額と市況等の推移 ······································· １ 第９期の運用経過等 ··················································· ２ １万口当たりの費用明細 ...
17
目 次 しんきんインデックスファンド225 頁 最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 19 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 5 売買及び取引の状況 5 株式売買比率 6 利害関係人との取引状況等 6 第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己取引状況
... １ 当期中の基準価額と市況等の推移 ······································· １ 第19期の運用経過等 ··················································· ２ １万口当たりの費用明細 ...
14
目次 三菱 UFJ 外国債券オープンのご報告 最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 運用経過 2 今後の運用方針 6 1 万口当たりの費用明細 7 売買及び取引の状況 7 利害関係人との取引状況等 8 組入資産の明細 8 投資信託財産の構成 8 資産 負債 元本及び基準価額
... ◆目 次 三菱ＵＦＪ 外国債券オープンのご報告 ◇最近５期の運用実績 ············································· １ ◇当期中の基準価額と市況等の推移 ·································· １ ◇運用経過 ...
56
目 次 しんきんアジアETF 株式ファンド 頁 最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 10 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 5 売買及び取引の状況 6 利害関係人との取引状況等 6 組入資産の明細 6 投資信託財産の構成 6 資産 負債 元本及び基準価額の
... １ 当期中の基準価額と市況等の推移 ······································· １ 第10期の運用経過等 ··················································· ２ １万口当たりの費用明細 ...
19
運用経過 当期中の基準価額等の推移について ( 第 25 期 :2018 年 4 月 3 日 ~ 2018 年 10 月 1 日 ) 基準価額の主な変動要因 当ファンドの基準価額は 8.4% 下落しました 当期 BGF ラテン アメリカン ファンド が下落したことが マイナス要因となりました 第 2
... ＜ラテンアメリカ株式市場＞ 当期（2018 年 4月3日から2018 年10月1日まで）、ラ テンアメリカ株式市場は、米国の金利上昇を受けて新 興国からの資金流出が加速するなか、ラテンアメリカ地 域の通貨が大幅に下落したこと等から、下落しました。 また、コロンビア、メキシコ、ブラジルの政治状況を巡る 不透明感もラテンアメリカ株式市場のセンチメントを悪 ...
9
当期中の基準価額等の推移について 運用経過 ( 第 1 期 :2018/2/2~2018/4/25) 基準価額の動き基準価額は設定時に比べ 4.7% の下落となりました ベンチマークとの差異 ファンドの騰落率は ベンチマークの騰落率 (-5.4%) を 0.7% 上回りました 第 1 期首 : 10
... 指数に関して ○ファンドのベンチマークである『日経平均株価（日経２２５）』について 日経平均株価（日経２２５）とは、東京証券取引所第一部上場銘柄のうち代表的な225銘柄を対象として日本経済新聞社 により算出、公表される株価指数です。当指数は、増資・権利落ち等の市況とは無関係の株価変動要因を修正して連続性 ...
16
運用経過の説明 1 基準価額等の推移 16, , , , ,000 第 5 期首 / /10 第 5 期末 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額
... ・PIMCOU.S.ハイイールド・ストラテジー・ファンドⅡ－クラスY（BRL） 当期中、主要中央銀行による金融政策や商品市況動向などの不透明感が残存するなか、安定性が高いと 思われるセクターや銘柄に着目しました。具体的には、キャッシュフローが安定的な医薬品や米住宅市 ...
12
基準価額等の推移について 運用経過 ( 円 ) 22, 000 ( 億円 ) , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) 純
... （監査費用） （1） （0. 005） 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 合 計 106 0. 570 （注 1 ） 期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出し ...
11
ダイワ ノーロード 運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 18, 000 ( 百万円 ) , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク
... 先進国債………FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース） 新興国債………ＪＰモルガン ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド（円ベース） ※指数について ●ＴＯＰＩＸは東証が算出・公表し、指数値、商標など一切の権利は株式会社東京証券取引所が所有しています。●ＭＳＣＩコクサイ・インデッ クスおよびＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックスは、ＭＳＣＩ Inc. ...
13
運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 22, 000 ( 億円 ) 25 20, , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 (
... 当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークを設けておりません。 以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数との騰落率の対比です。 参考指数（ＴＯＰＩＸ）の騰落率は21. ...
11
月報 l 基準日 : 2019年3月29日 JPM中小型株 アクティブ オープン 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 30, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 ベンチマーク 左軸 純資産総額 右軸 25, ,000 15,
... 本資料をご覧いただく上での留意事項 本資料はJPモルガン･アセット･マネジメント株式会社（以下、「当社」という。）が作成したものです。当社は信頼性が高いとみなす情報等に基づいて本資料を作成しており ますが、当該情報が正確であることを保証するものではなく、当社は、本資料に記載された情報を使用することによりお客さまが投資運用を行った結果被った損害を補償いたし ...
7
基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 11, 純資産総額 ( 右目盛 ) 11,000 基準価額 ( 左目盛 ) 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) , , , , ,500 設定日 2016
... 【投資環境】 当期の世界の株式市場は、英国の欧州連合（ＥＵ）からの強硬離脱（ハード・ブレグジット）への懸念や、 米国大統領選挙を巡る不透明感を受けて投資家心理が悪化したことから期半ばにかけて下落しました。11月 に米国大統領選挙でトランプ候補が当選すると、同氏が提唱する拡張的な財政政策や規制緩和、法人税減税 ...
11
運用経過 当作成期中の基準価額等の推移について ( 第 130 期 ~ 第 135 期 :2017/7/25~2018/1/24) 基準価額の動き基準価額は当作成期首に比べ4.6%( 分配金再投資ベース ) の上昇となりました 第 130 期首 : 4,494 円第 135 期末 : 4,578 円
... （組入銘柄数：21銘柄） 銘柄 種類 国 業種/種別 比率 １ 3.654 MALAYSIAGOV 191031 債券 マレーシア 国債 11.3％ ２ 6.5 SOUTH AFRICA 410228 債券 南アフリカ 国債 10.5％ ３ 4.048 MALAYSIA 210930 債券 マレーシア 国債 7.8％ ４ 10.5 SOUTH AFRICA 261221 債券 南アフリカ 国債 7.5％ ５ 4.498 ...
16
運用経過 当作成期中の基準価額等の推移について ( 第 214 期 ~ 第 219 期 :2016/5/11~2016/11/10) 基準価額の動き基準価額は当作成期首に比べ1.2%( 分配金再投資ベース ) の上昇となりました 第 214 期首 : 6,675 円第 219 期末 : 6,574
... が供給されていること、エマージング諸国のファンダメンタルズの改善が進んでいるこ と、米国の次期政権の政策が商品市況の上昇をもたらす可能性があることなどから、足下 の不透明感が払拭されれば、次第にエマージング債券市況にとって好循環が促進される環 ...
16