当初予測に対する比率（
企業診断の意義と原価構成比率に対する一考察(第一報)
... 要するに，内部的 p 外部的，又は短期的，長期的 p 或 いは統制可能的，又は統制不可能な再々の要因に対処す る具体的，現実的な，諸経営管理の当否が，最終的には 財務的な，安定的適正収益性，安全性の如何を表現する のであるから，企業診断には技術水準を基礎とした財務 構造的均衡関係を示す比率を出発点とし，将来の財務比 率の予測に到達するのが合理的である かくして企業診断は[r] ...
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ディメンショナル ファンズ ピーエルシーグローバル ターゲテッド バリュー ファンド 投資状況 2018 年 11 月末現在 組入資産 比率 株式 99.6% 短期金融資産等 0.4% 合計 100.0% 比率は ファンドの純資産総額に対する各資産の評価額の比率です 出所 : ディメンショナル ファ
... 追加設定の計上タイミングと主要投資対象の購入処理のタイミングのずれ等により、主要投資対象の比率が100％超となり、「短期金融資産等」の 比率がマイナスになることがあります。 ＜当資料のお取扱いにおけるご留意点＞を必ずお読みください。 ※ ファンドの分配金は投資信託説明書（交付目論見書）記載の「分配方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わな ...
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追加型投信 / 内外 / 資産複合作成基準日 2/7 資産の組入状況 マザーファンド受益証券の組入状況 資産構成比 作成基準日現在の資産構成比 銘柄名組入比率 (%) 1 しんきん国内債券マサ ーファント Ⅱ 組入比率は 当ファンドの純資産総額に対する比率
... 追加型投信／内外／資産複合 愛称：しんきんラップ（積極型） しんきん世界アロケーションファンド(積極型） ※上記の「アグレッシブ（６つの資産にバランスよく分散投資）」、「リスク・オン（６つの資産にリスクを考慮した分散投資）」および「ディフェンシブ（国内 債券中心）」は、当ファンドの運用のイメージを説明するための表現であり、具体的な投資戦略・運用方針を意味するものではありません。 ...
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2 / 10 主要な資産の状況 比率は 純資産総額に対するものです 資産別構成 債券種別構成 合計 97.5% 債券ポートフォリオ特性値 資産 銘柄数 比率 種別 比率 直接利回り (%) 外国債券 % 州債等 57.8% 最終利回り (%) 事業債 22.5% 修正デュレーション 国
... 当ファンドでは、カナダでの年内追加利上げの可能性をみていたことから、金利の上昇（債券価格の下 落）局面に備えるべくデュレーション（金利リスクを表す指標）を4年未満に抑えました。またファンドでは 国債よりも利回りが高く、信用力や流動性も国債に準じる州債（カナダ各州が発行する債券）や、相対的に 信用力が高く利回り面でも国債や州債より魅力的な事業債を組み入れることにより、安全面を確保しつつ ...
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2 / 6 ご参考 投資信託証券 (ETF) ポートフォリオの資産状況 比率は 投資信託証券 (ETF) ポートフォリオに対するものです 国 地域別構成 合計 100.0% 通貨別構成 合計 100.0% 国 地域名 比率 通貨 比率 米国 57.3% 米ドル 60.7% 英国 10.5% ユーロ
... ※ 手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 ※ 投資対象とする ETF には運用等に係る費用がかかりますが、 投資する ETF の銘柄や組入比率は固定していないため、 事前に料率、上限額などを表示することができません。 ※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「手続・手数料等」をご覧ください。 投資者が直接的に負担する費用 ...
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2 / 9 主要な資産の状況 比率は 純資産総額に対するものです 資産別構成資産 銘柄数 比率 リート用途別構成用途名 合計 94.3% 比率 リートポートフォリオ特性値配当利回り 3.7% 外国リート % 集合住宅 15.8% ( 参考 )FTSE NAREIT 指数配当利回り ヘル
... 集合住宅、データセンターなどを保有するリートについて高めの投資比率としました。個別銘柄の魅力度 に従い保有銘柄の入れ替えを行いました。用途別では、バリュエーションや業績動向などの投資判断をベー スに、産業施設や貸倉庫などのウエートを引き上げ、ショッピングセンターや集合住宅などのウエートを引 き下げました。11月のパフォーマンスについては、ホテルやショッピングモールの銘柄選択などがプラスに ...
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2 / 9 主要な資産の状況 比率は 純資産総額に対するものです 資産別構成資産 銘柄数 比率 リート用途別構成用途名 合計 94.3% 比率 リートポートフォリオ特性値配当利回り 3.7% 外国リート % 集合住宅 15.8% ( 参考 )FTSE NAREIT 指数配当利回り ヘル
... 集合住宅、データセンターなどを保有するリートについて高めの投資比率としました。個別銘柄の魅力度 に従い保有銘柄の入れ替えを行いました。用途別では、バリュエーションや業績動向などの投資判断をベー スに、産業施設や貸倉庫などのウエートを引き上げ、ショッピングセンターや集合住宅などのウエートを引 き下げました。11月のパフォーマンスについては、ホテルやショッピングモールの銘柄選択などがプラスに ...
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2 / 8 主要な資産の状況 比率は 純資産総額に対するものです 資産別構成資産 銘柄数 比率 リート用途別構成用途名 合計 94.4% 比率 リートポートフォリオ特性値配当利回り 3.7% 外国リート % 集合住宅 15.8% ( 参考 )FTSE NAREIT 指数配当利回り ヘル
... ※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。 ≪収益分配金に関する留意事項≫ 分配金 分配金 は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から 支払われ 支払われ ますので、分配金が支払われる ますので、分配金が支払われる と、 と、 その金額相当分、基準価額は[r] ...
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2 / 7 組入上位 10 銘柄銘柄名 Petroleos Mexicanos EUROPEAN INVESTMENT BANK Petroleos Mexicanos INTL. FIN. CORP. 比率は 純資産総額に対するものです 合計 87.5% 通貨 利率 (%) 償還日 比率 メキシコ
... 債券市場：次期大統領の政策に対する不透明感が金利の上昇要因に メキシコ債券市場では、金利は上昇しました。オブラドール次期大統領が新空港建設の中止を発表したこ とで、ビジネス界などと友好的な関係が保たれるとの見方が後退しました。今後の不透明感が高まったこと で、市場ではリスク回避の動きとなり金利は上昇しました。なお、中央銀行は政策金利を据え置いています が、必要ならば追加利上げを行う可能性があるとの慎重な姿勢をとっています。 ...
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資産別比率資産 比率 株式 83.57% 株式先物 3.85% 株式実質組入 87.42% 現金等 16.43% 1 比率は純資産総額に対する割合です 2 株式と株式先物取引の計上日が異なることなどにより株式実質組入比率が100% を超える場合があります ジャパンスモールミッドキャップファンドの内容
... 10,600円 10,500円 10,500円 10,500円 10,450円 前期決算日 当期決算日 分配前 当期決算日 分配後 前期決算日 当期決算日 分配前 当期決算日 分配後 前期決算日 当期決算日 分配前 当期決算日 分配後 ＊ 分配対象額 500円 ＊ 分配対象額 500円 ＊ 分配対象額 500円 ＊ 50円を 取崩し ＊ 分配対象額 [r] ...
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追加型投信 / 内外 / 資産複合 当初設定日 作成基準日 : : 2015 年 6 月 16 日 2016 年 11 月 30 日 組入投資信託証券の状況 名称 資産 配分比率 名称 投資信託証券 配分比率 月間騰落率 月間寄与額 ( 概算 ) ベンチマーク 名称 月間騰落率 JPX 日経インデッ
... 2015/12 2016/2 2016/5 2016/7 2016/9 2016/11 【市場動向】 11月は、米大統領選挙においてトランプ氏が勝利したことを受け、株式市場は上昇、債券市場は価格下落（利回りは上昇）の展開となりました。インフラ投資拡大 などのトランプ氏が掲げる政策に対する期待感から、米国を中心に株式市場は上昇しました。セクター別では、金融機関に対する規制緩和の期待などを背景に、 ...
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平成19年度 健全化判断比率・資金不足比率
... ● 資金不足比率（会計ごと） 公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入等の規模と比較して 指標化し、経営状況の深刻度を示すのが、「資金不足比率」です。 公営企業の経営状況を、公営企業の料金収入等に対する資金不足の規模で表した のが、「資金不足比率」です。この比率が高くなるほど、料金収入で資金不足を解 ...
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平成27年度 健全化判断比率・資金不足比率（説明資料編） 健全化判断比率等 長野市ホームページ
... ● ● ● ●全会計 全会計 全会計 全会計 対象 対象 対象 対象 した実質赤字 した実質赤字 した実質赤字 した実質赤字 又 又 又 又 資金 資金 資金 資金 足額 足額 足額 足額 標準 標準 標準 標準 政規模 政規模 政規模 政規模 対 対 対 対 比率 比率 比率 比率 連結実質赤字比率 ...
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平成25年度 健全化判断比率・資金不足比率
... 地方債は、 借り入れた年度の資金繰りは楽になりますが、 後年度に借り入れた金 額と利息を支払わなければなりません。 また、 公営企業等の他会計の公債費に対し て、 一般会計から繰り出す経費もあります。 このほか、 一部事務組合等が施設を整 備する際に借り入れた元利償還金に対する補助金もあり、 これらの経費は、 毎年度 支払いを行わなければならない義務的経費となります。 このため、 一般会計の公債 費だけではなく、 ...
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平成28年度 健全化判断比率・資金不足比率（説明資料編） 健全化判断比率等 長野市ホームページ
... ③ 公営企業等の地方債残高に対する繰出予定額 58,304 （△ 8,196 ） ④ 一部事務組合等の地方債現在高のうち本市負担分 739 （＋ 457 ） ⑤ 全職員に対する年度末退職手当支給額 22,502 （＋ 918 ） ⑥ 三セク等 の負債額や債務負担額 817 （△ 1,236 ） ...
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健全化判断比率及び資金不足比率審査意見書
... (１) 実 質 赤 字 比 率 実質赤字比率は，一般会計等の実質赤字額の標準財政規模に対する比率である。 一般会計等に属する8会計の実質収支は，住宅新築資金等貸付事業費特別会計は赤字 であるが， 他の7会計は黒字又は均衡し， 全体では実質赤字額を生じていないため， 実質 赤字比率は算定されない。 ...
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健全化判断比率及び資金不足比率審査意見書
... １ 算 定 対 象 会 計 健全化判断比率及び資金不足比率の算定対象となる会計の区分は，次のとおりである。 用 品 調 達 費 特 別 会 計 住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業 費 特 別 会 計 災 害 遺 児 教 育 年 金 事 業 費 特 別 会 計 公 共 用 地 取 得 事 業 費 特 別 会 計 学 童 校 外 事 故 共 済 事 業 費 特 別 会 計 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 ...
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平成24年度 健全化判断比率・資金不足比率
... ③ 公営企業等の地方債残高に対する繰出予定額 72,799 （△ 3,983 ） ④ 一部事務組合等の地方債現在高のうち本市負担分 424 （△ 86 ） ⑤ 全職員に対する年度末退職手当支給額 24,219 （＋ 765 ） ⑥ 三セク等の負債額や債務負担額 3,364 （＋ 593 ） ...
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平成２０年度 健全化判断比率・資金不足比率
... かを示すのが、「将来負担比率」です。 地方公共団体の一般会計が将来支払っていく負債には、 長期の借入金である地方 債の現在高のほか、 土地改良区や社会福祉協議会、 社会事業協会等が施設を整備す る際に借り入れた元利償還金に対する補助金などの毎年度支払いを行わなければ ...
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健全化判断比率及び資金不足比率審査意見書
... (１) 実 質 赤 字 比 率 実質赤字比率は，一般会計等の実質赤字額の標準財政規模に対する比率である。 一般会計等に属する9会計の実質収支は，住宅新築資金等貸付事業費特別会計は赤字 であるが， 他の8会計は黒字又は均衡し， 全体では実質赤字額を生じていないため， 実質 赤字比率は算定されない。 ...
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