当ファンドの組入資産の内容（2016年８月26日）
ディメンショナル ファンズ ピーエルシーグローバル ターゲテッド バリュー ファンド 投資状況 2018 年 11 月末現在 組入資産 比率 株式 99.6% 短期金融資産等 0.4% 合計 100.0% 比率は ファンドの純資産総額に対する各資産の評価額の比率です 出所 : ディメンショナル ファ
... ＜当資料のお取扱いにおけるご留意点＞を必ずお読みください。 当ファンドが実質的に投資する株式の価格は、国内外の政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等の影響を受け変動し ます。当該株式の価格が変動すれば基準価額の変動要因となります。 ...
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2018 年 11 月 12 日作成 (2/9) 2018 年 10 月末現在運用状況 ジャパン エクイティ プレミアム ファンドクラスA 比率の合計は100% にならない場合があります 資産別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 組入資産 比率 業種 比率 株式現物株式先物合計 83.5
... ファンドの特色 投資リスク （詳しくは最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください） ○当ファンドは、投資信託証券を通じて実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資するとともにオプション取 引等デリバティブ取引を行いますので、基準価額は変動します。また、投資信託証券を通じて実質的に為替取引を ...
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2018 年 11 月 13 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在資産内容 ( 北米高配当株マザーファンド ) 資産別構成 組入資産 比率 株式 ( 含む優先株 ) 81.8% 15.6% MLP 0.0% 短期金融商品等 2.6% 合計 100.0% 比率は純資産総額対比 比率の合計は
... 10月は、今後各地域におけるマクロ環境の不透明感が増す中、その影響が懸念される家庭用保存・調理器具 メーカーのタッパーウェアブランズを全株売却しました。 【市場見通しと今後の方針】 10月の北米株式市場は大きく下落しましたが、依然として2018年に入る前よりも高い水準となっています。ボラ ...
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2018 年 12 月 12 日作成 (2/8) 2018 年 11 月末現在運用状況 プリンシパル/CS カナディアン エクイティ インカム ファンドツインαクラス の運用状況 資産別構成組入資産組入比率株式 94.2% REIT 5.5% 1 その他 0.2% 合計 100.0% 1 その他には
... ・将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません｡ ※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 ○当ファンドは、投資信託証券を通じて実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資するとともにオプション ...
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2018 年 12 月 12 日作成 (2/9) 2018 年 11 月末現在運用状況 ジャパン エクイティ プレミアム ファンドクラスA 比率の合計は100% にならない場合があります 資産別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 組入資産 比率 業種 比率 株式現物株式先物合計 84.8
... ファンドの特色 投資リスク （詳しくは最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください） ○当ファンドは、投資信託証券を通じて実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資するとともにオプション取 引等デリバティブ取引を行いますので、基準価額は変動します。また、投資信託証券を通じて実質的に為替取引を ...
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2019 年 1 月 9 日作成 (2/6) 2018 年 12 月末現在資産内容 ( 日本消費関連株マザーファンド ) 比率の合計は100% にならない場合があります 市場別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 資産別構成 市場 比率 業種 比率 業種 比率 組入資産 比率 東証二部 J
... 今後の運用方針としては、国内外で消費拡大等の恩恵を享受する銘柄に着目するという当ファンドのテーマを軸にしつつ、好調な業績 が見込める企業への選別投資を進めていく方針です。業績が好調で、増配、自社株買いなど株主還元に積極的な会社に注目していま ...
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投資対象ファンドの利回りおよび組入比率 投資する債券 ファンド名 コスト控除前利回り *1 *2 運用管理費用 為替ヘッジコスト *3 コスト控除後利回り *4 組入比率は 当ファンドの純資産総額に対するものです 米ドル建 HY( 為替ヘッジあり )MFのコスト控除前利回りと運用管理費用は 組入 E
... 6.2 （ご参考）ポートフォリオ特性値 ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価 ...
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運用概況 今後の運用方針 < 運用概況 > 当ファンドの主要投資対象である外国投資信託 HC フォーカス ファンド クラス A の組入比率は 当ファンドの資金流出入の状況により変動はしたものの 月を通じて高位を保つべく運用を行いました なお 資産の一部を 楽天 国内マネー マザーファンド に配分しま
... 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、 当ファンドは、投資対象である外国投資信託が行うオプション取引や先物取引、空売り等を通じて、実質的に売り持ちに相当するエクスポージャーを ...
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作成基準日 2016 年 12 月 30 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 株式には投資信託等を含みます 資産内容 株式 97.32% 株式先物取引 2.42% 短期金融資産等 0.26% 合計 % 組入上位 10 ヵ国組入通貨 国 比率 1 韓国 20.08%
... ●当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。 ●ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。 ...
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ワールド リート セレクション ( 米国 ) 愛称十二絵巻追加型投信 / 海外 / 不動産投信 情報提供用資料 当ファンドの組入上位の決算は概ね良好な内容 当ファンドが実質的に保有している組入上位 10 銘 柄については 2018 年 7-9 月期決算では 8 銘柄の FFO が市場予想を上回りまし
... 取り扱い金融商品に関する留意事項 ●商号：岡三オンライン証券株式会社/金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 52 号 ●加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会 ●リスク：【株式等】株価変動による値下りの損失を被るリスクがあります。信用取引、先物取引、オプション取引および株価指数証拠金取引では投資金額 ...
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資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容ポートフォリオ特性 J-REIT 98.43% J-REIT 先物取引 0.00% 短期金融資産等 1.57% 合計 % 予想配当利回り 3.83% 銘柄数 39 予想配当利回りは 各種情報を基に組入銘柄の予想配当利回りを加重
... ※ 上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆あるいは保証するものではありませんのでご留意ください。 普通分配金： 個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。 元本払戻金（特別分配金）： ...
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インベスコアジア成長資産ファンド ( 毎月決算型 ) 設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % 百万円 2016 年 4 月 28 日 10, 期 (2016 年 5 月
... （以下、マネープール・ ファンドといいます。）を組み入れ、安定した収益の確保を図りました。また、実質外貨建資産に ついては、対円で為替ヘッジを行いませんでした。 マザーファンドでは、主としてルクセンブルグ籍外国投資法人インベスコ アジア・バランスト・ ファンド クラスC-MD投資信託証券（米ドル建て）に投資を行いました。同外国投資信託では、主 ...
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2/8 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 作成基準日 2018 年 12 月 28 日 資産の組入状況 組入上位 10 銘柄銘柄名 投資比率 組入上位 10 業種 投資比率 業種 (%) 業種 (%) ファーストリテイリングソフトバンクグル
... 12月の株式市場は、大幅下落となりました。月初は、米国が中国からの輸入品に対する関税引上げを90日 間猶予したことを受け、一旦安心感が広がりました。その後は、英国の欧州連合（ＥＵ）離脱やイタリアの財政 問題などへの懸念に加え、中国通信機器大手の華為技術（ファーウェイ）幹部の逮捕を受け、大きく値を下げ ...
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当初設定日 : 作成基準日 : 2014 年 11 月 28 日 2017 年 12 月 29 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 新興国 REIT 96.93% 新興国 REIT 先物取引 0.00% 短期金融資産等 3.07% 合計 % 対純資産総額比
... 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。 ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。 ...
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2018 年 12 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( ニッポン中小型株マザーファンド ) 組入銘柄数 コード
... 当ファンドにとって、今年の株式市場は非常に厳しいものでした。トランプ米国大統領の政策などによって世界景気の先行きに対する不安感 が増幅され、グローバル関連銘柄を中心に現在の利益水準に対する信頼感が失われてPER（株価収益率）が効かない状況となってしまったた ...
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イーストスプリング インド株式ファンド (3 ヵ月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 株式 月次運用レポート ( 販売用資料 ) 作成基準日 : 2018 年 10 月 31 日 先ファンド : イーストスプリング インベストメンツ インディア エクイティ オープン リミテッド の状況 資産別組入
... ません。○当資料で使用しているグラフ、パフォーマンス等は参考データをご提供する目的で作成したものです。数値等の内容は過去の実績や将来の予測を示したも のであり、将来の運用成果を保証するものではありません。○投資信託は、預貯金および保険契約ではなく、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護および ...
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当初設定日 : 作成基準日 : 2014 年 11 月 28 日 2018 年 10 月 31 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 新興国 REIT 97.68% 新興国 REIT 先物取引 0.00% 短期金融資産等 2.32% 合計 % 対純資産総額比
... 「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。 当インデックスは、S&P Globalの一部門であるSPDJIの商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。Standard & Poor’s ® および S&P ® は、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor’s Financial ...
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当初設定日 : 作成基準日 : 2014 年 11 月 28 日 2018 年 11 月 30 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 新興国 REIT 96.30% 新興国 REIT 先物取引 0.00% 短期金融資産等 3.70% 合計 % 対純資産総額比
... 銘柄 国・地域 比率 1 GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 南アフリカ 15.39% 2 REDEFINE PROPERTIES LTD 南アフリカ 11.44% 3 FIBRA UNO ADMINISTRACION SA メキシコ 9.31% 4 HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS 南アフリカ 5.11% 5 RESILIENT REIT LTD 南アフリカ 4.52% 6 FORTRESS ...
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追加型投信 / 国内 / 株式 当初設定日 1999 年 11 月 30 日 作成基準日 資産の状況 資産内容 株式 97.10% 株式先物取引 0.00% 短期金融資産等 2.90% 合計 % 対純資産総額比です 組入上位 10 業種 業種 ファンド 参考指数 1 電気機器 16.54
... 有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことが できなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。 ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。 従って、 ...
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2015 年 2 月 25 日 お客様各位 三井住友トラスト アセットマネジメント株式会社 弊社ファンド オブ ファンズの組入ファンドの保有明細開示について 拝啓時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます 弊社が設定 運用するファンド オブ ファンズ ( 以下 ) について 組入ファンドの保有明細
... （１３）FOFs用FRM ダイバーシファイド リンクファンド（適格機関投資家専用） ※マザーファンドにおける組入れ状況を純資産総額に対する比率で表示しています。 （１４）BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund － クラスS-JPY ※純資産総額に対する比率で表示しています。 ...
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