当ファンドのパフォーマンスに影響した保有銘柄
ご留意事項 (1) ページ :2/6 当ファンドに係るリスクについて 当ファンドは 公社債等 短期金融資産 ( 以下 有価証券等 ) を投資対象とし 株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用するため これらの価格変動の影響により基準価額は変動します また 株価指数先物取引などのデリバティブ取引を
... f．対象指標は、相場の方向感が定まらず、原指標が上昇や下落を相互に繰り返した場合、レバレッジ型指標は複利効果によって、 原指標と比較してパフォーマンスが逓減して行くという特性がありますので留意が必要です。 g. ...
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ワールド リート セレクション ( 米国 ) 愛称十二絵巻追加型投信 / 海外 / 不動産投信 情報提供用資料 当ファンドの組入上位の決算は概ね良好な内容 当ファンドが実質的に保有している組入上位 10 銘 柄については 2018 年 7-9 月期決算では 8 銘柄の FFO が市場予想を上回りまし
... 取り扱い金融商品に関する留意事項 ●商号：岡三オンライン証券株式会社/金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 52 号 ●加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会 ●リスク：【株式等】株価変動による値下りの損失を被るリスクがあります。信用取引、先物取引、オプション取引および株価指数証拠金取引では投資金額 ...
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I. ファンドの仕組み ( 運用方針を含む ) 投資目的 ファンドの投資目的は ファンドのパフォーマンスと MSCI AC アジア パシフィック ( 除く日本 ) ネット トータル リターン指数 ( 以下 ベンチマーク指数 という ) のパフォーマンスとの間のトラッキング エラーを最小限に抑えながら
... インク社（以下「MSCI」と表記）、MSCI の子会社、及び MSCI 指数の算出に関わる事業体 のいずれからも、スポンサー提供、承認、販売、または推薦を一切受けてはいません。MSCI 指 数は MSCI の独占的財産であり、MSCI 指数は MSCI またはその子会社が所有する商標で、特定の ...
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RIETI - 環境パフォーマンスを規定する要因は何か？：「経営の質」の影響を中心とした考察
... 産」を積極的に評価するようになれば、ESG の取り組みを通じた長期的な価値創造を後押 しすることにもなり、広義の投資を促進する好循環を生むと期待される。第 2 は、会社統 治への含意である。 『コーポレートガバナンス・コード』の原則 4–7 は、独立取締役に期待 ...
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基準価額の変動要因 投資リスク 当ファンドの基準価額は 組入れられる有価証券等の値動き等による影響を受けますが これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属いたします したがって 当ファンドは投資元本が保証されているものではありません 当ファンドの基準価額等に影響を与えると想定される 主なリスク
... その理由と致しましては、以下のことが挙げられます。 1. パン・アフリカ株式ファンドが組み入れている投資信託証券（Investec Global Strategy Fund－Africa Opportunities Fund、以下、当ファンドと言います。）の管理会社では、エジプト株式市場が休場中の基準 ...
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ペラルゴス日本アルファ ファンド 2016 年 2 月 ファンドのパフォーマンス ペラルゴス日本アルファ ファンド クラス B は 2 月 0.92% の上昇となりました 2008 年 7 月設定来の累積パフォーマンス (ITD) は % その間の年率換算実現ボラティリティは 7.3%
... 立派な弱気相場入りといえるもので、市場心理も極端に弱気に振れました。投資家がタオルを投げ込む一方で、売りが一段落すると、ショートカバー に走りました。その後のラリーの性質は、弱気筋が市場の支配を取り戻すのか、中央銀行がますます高価な、プットオプションを引き受けるのかを見 ...
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ポートフォリオへの影響とファーストイーグル社の運用方針について 株式市場が全般的に下落したためポートフォリオも影響を受けましたが 相対的に下落幅は軽微にとどまりました 当ファンドでは今回の急落時に市場で最も弱含んだ欧州の銀行セクターなどへの投資を避けていたこともプラスに寄与しました このような企業は
... A コース（為替ヘッジあり）／B コース（為替ヘッジなし） ポートフォリオへの影響とファースト イーグル社の運用方針について 株式市場が全般的に下落したためポートフォリオも影響を受けましたが、相対的に下落幅は軽 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 当ファンドは 中長期的に信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目的に 損保ジャパン外国債券マザーファンド ( 以下 マザーファンド または 親投資信託 ということがあります ) の受益証券を主要投資対象として運用を行うことを基本とします ファンドの特色 1
... コール・ローン等 組入上位10銘柄 銘柄名 発行国 種類 通貨 償還日 純資産比 1 US TREASURY N/B 4.0 アメリカ 国債証券 アメリカ・ドル 2015/02/15 1.8％ 2 US TREASURY N/B 1.75 アメリカ 国債証券 アメリカ・ドル 2015/07/31 1.6％ 3 US TREASURY N/B アメリカ 国債証券 アメリカ・ドル 2012/11/15 1.4％ ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 本ファンドは 中小型割安成長株 マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券への投資を通じて わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式に投資し 信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います ファンドの特色 株価が下落した銘柄
... 委託会社では、ファンドのパフォーマンスの分析及び運用リスクの管理をリスク管理関連の各種委員会を設けて行ってい リスクの管理体制 本ファンドは、マザーファンドを通じて主に国内株式に投資を行います。株式等値動きのある証券を投資 ...
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運用のこだわり 当ファンドのこだわり 市場が見過ごしている 誰も注目していない銘柄に注目します 当ファンドでは 多くのアナリストが調査を行っている企業 あるいは 概ね周知されていると考える企業への投資に価値を見出すことはありません 企業調査では 直接 企業の話を聞くことで得られる情報に重きを置きます
... される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価証券等の流動性に大きく影響します。当該有価証券等 の流動性が低下した場合、売買が実行できなくなったり、不利な条件での売買を強いられることとなったり、デリ ...
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ファンドマネージャーのコメント < 設定来の運用状況 > 当ファンドの基準価額は 主に主要通貨に対して円高が進行したことを受けて 10 月 31 日現在 10,000 円を下回る水準となっています 一方で アクサ インベストメント マネージャーズの運用チームによる銘柄選択が奏功し 世界株式や日本株式
... 当資料のお取り扱いにおけるご注意 ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。■当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社より ...
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グランシェフ どのようなファンドですか? 当ファンドの概要 今後 成長が見込めるテーマを考え 地道な足で稼ぐ企業取材を行い 銘柄の選択と投資を行なうファンドです 1
... される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価証券等の流動性に大きく影響します。当該有価証券等 の流動性が低下した場合、売買が実行できなくなったり、不利な条件での売買を強いられることとなったり、デリ ...
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「グローバル・フィンテック株式ファンド」「グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型）／（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジあり・年２回決算型）」当ファンドの好調なパフォーマンスを支えるフィンテック企業のご紹介
... 11/1 13/1 15/1 17/1 19/1 （香港ドル） （中国元） 中国モバイル・ゲーム市場における 圧倒的なシェア が強み 上記は、情報提供を目的として、2017年10月末時点のグローバル・フィンテック株式ファンドのマザーファンドの組入上位銘柄につい て、日興アセットマネジメント ...
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1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的 当ファンドは MA( マルチアセット ) ファンドシリーズ の一つであり 日本を除く世界の主要国の株式を投資対象とした グローバル マネージド ボラティリティ アルファ マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券に投資することにより
... Inc.の登録商標です。 当ファンドは、MSCIInc.（以下、 「MSCI」といいます。）、MSCIの関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるい は関係したその他の当事者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありませ ...
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運用概況 今後の運用方針 < 運用概況 > 当ファンドの主要投資対象である外国投資信託 HC フォーカス ファンド クラス A の組入比率は 当ファンドの資金流出入の状況により変動はしたものの 月を通じて高位を保つべく運用を行いました なお 資産の一部を 楽天 国内マネー マザーファンド に配分しま
... 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、 当ファンドは、投資対象である外国投資信託が行うオプション取引や先物取引、空売り等を通じて、実質的に売り持ちに相当するエクスポージャーを ...
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I. ファンドの仕組み ( 運用方針を含む ) 投資目的 ファンドの投資目的は ファンドのパフォーマンスと 米ドル建ての MSCI インディア ネット トータル リターン指数 ( 以下 ベンチマーク指数 という ) のパフォーマンスとの間のトラッキング エラーを可能な限り小さくしながら ベンチマーク
... 分配される方法で評価されます。ただし市場リスク（金利など）に対する感応度が高い場合 には、管理会社がこれらの NDS を最新の価額で評価する可能性もあります。その際は、当該 発行体に伴うリスク・マージンに配分される同等の有価証券銘柄の相場が選定されます。 - 基準価額（NAV）決算日現在の残存期間が 3 ...
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当ファンド設定の背景 4 X J P E I K K N I 日本株式を取り巻く投資環境が改善する中 投資者にとって投資魅力度の高い会社で構成される新たな株価指数 ＪＰＸ日経インデックス４００ が導入されました 当ファンドは 優れた経営効率と利益成長力を有し 株価の上昇が期待される銘柄に厳選投資し
... 出所）ブルームバーグ、東京証券取引所等のデータをもとにニッセイアセットマネジメント作成 ２００６年８月末を１００として指数化 ...
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2 / 10 ダイワ アメリカン リート クワトロ インカム ファンドの運用状況 クレディ スイスの提供するデータ等を基に大和投資信託が作成したものです リートポートフォリオ特性値 組入銘柄 合計 100.0% 銘柄数 1 銘柄名 比率 配当利回り ( 課税前 ) 3.9% iシェアーズ米国不動産
... 「リートの価格変動（価格変動リスク・信用リスク） 」、 「為替変動リスク」、 「カバードコール戦略の利用に伴うリスク」、 「カントリー・リスク」、「スワップ取引の利用に伴うリスク」、「その他（解約申込みに伴うリスク等）」 ※ 新興国には先進国とは異なる新興国市場のリスクなどがあります。 ※ ...
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ファンドの目的 特色 < ファンドの目的 > 当ファンドは 東証 1 部上場株式 (TOPIX( 東証株価指数 ) 構成銘柄 ) を主要投資対象とし 投資信託財産の成長を目標に 積極的な運用を行うことを基本とします < ファンドの特色 > 1 ダブルアルファ運用により安定した収益の獲得を目指します
... ク の 低 減 ：株価が極端に低い銘柄を除外して、信用リスクの低減を図ります。 市場変動リスクの排除 ：2つのポートフォリオをほぼ同額保有し、かつ、それぞれのポートフォリオのベータの合計 ...
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足元 ファンドの基準価額にはプラスの影響 当ファンドでは マザーファンドを通じて実質的に日本国債への投資を行っています 今回の日銀による追加金融緩和により 年限の短い部分から長い部分まで日本国債の利回りが大幅低下した結果 ( 図表 4) 当ファンドの基準価額は組入債券の価格上昇 ( 金利低下 ) を
... ■基準価額の変動要因 ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じ た損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元金が保証されているものではなく、 ...
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