2016年4月 月間収益率上位15ファンド
交付運用報告書 ニッポン中小型株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 第 4 期末 (2018 年 2 月 2 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 4 期 16,983 円 40,672 百万円 +48.8% 1,800 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資
... ■ニッポン中小型株マザーファンド 期末の直後から、米国による金融引き締めの可能性に対する懸念が広がり、世界的に株式市場は大混乱に 陥っています。しかし、世界の大部分がインフレとはほど遠い状況で、本格的な金融引き締めが強行される リスクは小さいと判断しています。日本の中小型株市場においても、成長イメージから割高な水準にまで買 い上げられた銘柄に関しては続落リスクが大きいものの、割安銘柄に関しては買い場と考えています。 ...
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1 / 5 投資者の皆さまへ メキシコ株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 8 月 30 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 7,999 円 112 百万円 フ
... メキシコ株式市場は上昇しました。米中貿易摩擦への懸念が強まり株式市場が世界的に調整したため、月 前半は軟調な展開となりました。月後半は、民間企業による投資促進のためにオブラドール政権が民間企業 に歩み寄ろうとしている姿勢が見られたことから急反発しました。天然ガス･パイプラインの契約内容につい て民間企業と対立を続けていたCFE（メキシコ電力公社）が態度を軟化させ、双方の主張を取り入れる形で合 ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 第 15 期 :2016 年 2 月 2 日 ~2017 年 1 月 30 日 ) 基準価額 騰落率 第 15 期首 : 27,474 円第 15 期末 : 30,173 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):1,000 円 ) 騰落率 : +13.5%( 分配
... 当ファンドの運用方針に従い、為替ヘッジは行いませんでした。 ＜ＨＳＢＣ 中国Ａ株マザーファンド＞ 主にルクセンブルク籍証券投資法人（米ドル建）「HSBC Specialist Funds –HSBC China Opportunities Fund– Class ZD」（「中国Ａ株ファンド」）への投資を行いました。「中国Ａ株ファンド」では、主として中 ...
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インベスコアジア成長資産ファンド ( 毎月決算型 ) 設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % 百万円 2016 年 4 月 28 日 10, 期 (2016 年 5 月
... （以下、マネープール・ ファンドといいます。）を組み入れ、安定した収益の確保を図りました。また、実質外貨建資産に ついては、対円で為替ヘッジを行いませんでした。 マザーファンドでは、主としてルクセンブルグ籍外国投資法人インベスコ アジア・バランスト・ ファンド クラスC-MD投資信託証券（米ドル建て）に投資を行いました。同外国投資信託では、主 ...
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HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2016 年 7 月 29 日現在 ) 基準価額の推移 (2002 年 1 月 31 日 ~2016 年 7 月 29 日 ) ( 円 ) 期間別騰落率 ( 税引前 ) 100,000 80,000 60,000 40,000 20, /1/3
... ＜分配金に関する留意点＞ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額 は下がります。 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。 その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間における ...
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1 / 11 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 6,222 円 292 億円 ファンド -2.2 % -2.5 % -3.3 % -1.6
... 合計 99.2% 比率 ※格付別構成については、R&I、JCR、Moody's、S&P、Fitchの格付けのうち最も高いものを採用し、算出しています。 ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価 ...
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1 / 年 2 月 4 日 追加型投信 / 海外 / 債券 ( マネープールファンドは追加型投信 / 国内 / 債券 ) 三菱 UFJ 新興国債券ファンド通貨選択シリーズ補足資料 金利の変動は 当ファンドが収益の源泉の一つとしている 為替取引によるプレミアム ( 金利差相当分の収益
... 各ファンドの組入外貨建資産は米ドル建て資産ですが、米ドル売り、各ファ ンドの対象通貨買いの為替取引を行うた め、各ファンドの対象通貨の対円での為替変動の影響を大きく受けます。 為替取引を行う場合で当該通貨の金利が米ドル金利より低いときには、これらの金利差相当分が為替取引によるコス トとなります。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分以上の為替取引によるコストとなる場合があります。 ...
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1 / 6 投資者の皆さまへ ブラジル インフラ関連株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 7,637 円 17
... 0.9% ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価 額は大きく変動します。したがって投資元本が保証されているものではありません。当ファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書（交付目論見書）を販売会社よりお渡し ...
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1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ ロシア株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 6 月 28 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 11,597 円 35 億円
... ≪ファンドマネージャーのコメント≫ ※現時点での投資判断を示したものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。 下記コメントは、マザーファンドにおける外貨建て資産の運用委託先であるデカ・インベストメントのコメントを基に大和投資信託が作成したものです。 ※ 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。 【市場動向】 ...
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1 / 6 投資者の皆さまへ ベトナム株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 2 月 28 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 12,026 円 174 億円 フ
... ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価 額は大きく変動します。したがって投資元本が保証されているものではありません。当ファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書（交付目論見書）を販売会社よりお渡し ...
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毎月タイプファンドの収益率 過去 1ヵ月 過去 3ヵ月 過去 6ヵ月 過去 1 年 過去 3 年 設定来 -1.7% -2.9% -1.0% -5.9% -6.8% 42.1% * ファンドの収益率は分配金込み基準価額で計算しています 基準価額の騰落額要因分析 ( 単位 : 円 ) 18/07/25
... ファンドデータ 「パインブリッジ先進国債券マザーファンド」受益証券への投資を通じて、主として日本を除く世界主要国の国債に投資し、安定的なインカム収入の確保を目指して運用を行います。 当ファンドは、原則として、ファミリーファンド方式で運用します。 ...
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Fund Report / ファンドレポート 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( 絶対収益追求型 ) 日本配当追求株ファンド ( 価格変動抑制型 ) 愛称: はいとう日本 決算 分配金のお知らせ ファンド情報提供資料データ基準日 :2019 年 2 月 15 日 平素は 日本配当追求株フ
... （期間：2018年8月15日～2019年2月15日） 【市場見通し】 米国経済が底堅さを示す中で連邦準備制度理事会(FRB)の利上げの一時停止姿勢な どが市場心理を改善させたものの、日本を始めとする各国・地域では景気減速の兆候も見られ始めてい ます。好配当株式は、足下では資源関連株・金融株・外需関連株などの景気敏感株が多く、世界的な ...
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2016年長野県内企業売上高ランキング（上位100社・速報）
... 冒頭でも記した通り、弊社の調査では 2016 年の景気について「回復」と感じている県内企業が ...2017 年（2016 年度）決算が目前に迫っている。2017 年３月期の決算状 況を反映させた 2016 年度売上高ランキング（2016 年４月期～2017 年３月期決算対象）は６月に 集計する予定である。 ...
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基準日平成 30 年 2 月 28 日 運用実績 過去のパフォーマンス (%) 直近の分配実績 ( 円 ) ファンド 決算期に収益分配があった場合のファンドのパフォーマンスは 分配金 ( 税金控除前 ) を再投資することにより算出される収益率です 従って実際の投資家利回りとは異なります ロング ショ
... スパークス･日本株･ロング･ショート･ファンド 愛称：ベスト･アルファ ■当資料は販売用資料としてスパークス・アセット・マネジメント株式会社（以下当社）が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書 類ではありません。当ファンドの取得のお申込を行う場合には、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ずお受け取りの上 ...
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2016 年 8 月 15 日作成 (2/5) 2016 年 7 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 銀行 チャイナ ライフ マーケットコメント 81 銘柄銘柄 移動 ( チャイナモバイル ) 組入比率 テンセント ホールディングス香港株 9.5% アリババ
... ○分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金 額相当分、基準価額は下がります。 ○分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われ る場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。 ...
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1 目次 調査概要 / 出典 調査方法 2 頁 調査対象ファンド 1 資産残高上位 20ファンド 2 我が国における資産残高上位 20ファンド 3 今後 投資活動の活発化が予想されるファンド等 4 頁 11 頁 72 頁 133 頁 用語解説 194 頁
... ◆「市場の非効率に着目したアクティブ運用」、「グローバルな視点でのアロケーション戦略」を基本運用方針としており、グローバル・ ファンドマネージャーは企業との個別ミーティングにも積極的に取り組んでいる 日本株投資体制 ◆日本株は、ロング・オンリーのポートフォリオ、およびロング・ショート株式戦略のヘッジファンドで運用されるが、日本株の８割以上をロ ...
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米企業業績は堅調に推移する一方で 投資家心理に変化 下記グラフは S&P500 株価指数の月間リターンを EPS(1 株当たり純利益 ) 成長率と予想 PER( 株価収益率 ) の変化率に分けたものです 米企業業績は 2015 年は落ち込んだものの 2016 年半ば以降上昇基調となりました 一方 予
... 当資料では、市場のリスク（振れ幅）の高まりが続くなか、米国株ファンドを選ぶポイントを紹介しつつ、「米国バリュー・ ストラテジー・ファンド」（以下、ファンド）の特徴についてご説明いたします。 Aコース（為替ヘッジあり） Bコース（為替ヘッジなし） ...
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月次レポート ( 販売用資料 ) 作成基準日 :2016 年 11 月 30 日 ファンドと日経 東商取金指数の騰落率分配金 (1 万口当たり 税引前 ) ブル 2 倍型騰落率 ベア 2 倍型騰落率 日経 東商取金指数騰落率 ジャパン ゴールドファンド Ⅱ( ブル 2 倍型 / ベア 2 倍型 /
... ※「 ジャパン・ゴールドファンドⅡ（マネー）」は、スイッチングによる場合のみ買付け可能となります。 商品市場および金融商品取引所等における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金・スイッチングの お申込みの受付を中止すること、または既に受付けた購入・換金・スイッチングのお申込みを取消す場合があります。 ...
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米企業業績は堅調に推移する一方で 投資家心理に変化 下記グラフは S&P500 株価指数の月間リターンを EPS(1 株当たり純利益 ) 成長率と予想 PER( 株価収益率 ) の変化率に分けたものです 米企業業績は 2015 年は落ち込んだものの 2016 年半ば以降上昇基調となりました 一方 予
... ◆運用管理費用（信託報酬） ファンドの純資産総額に年1.836％（税抜年1.70％）の率を乗じて お支払いいたします。 得た額が、お客さまの保有期間に応じてかかります。 ●スイッチング 「Aコース」「Bコース」間でスイッチングが可能です。 ＊ファンドが実質的に投資するETFでは、管理報酬等の費用が ●お申込不可日 販売会社の営業日であっても、申込日当日が、 ...
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1 / 6 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2020 年 6 月 30 日現在基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間年初来設定来 米国 3 倍 4 資産リスク分散ファンド ( 毎月決算型 ) 10,658 円 293 百万円 ファンド
... 米国債券 月上旬に発表された雇用関連指標が市場予想を大幅に上回る内容になったことを受けて、金利は一時上昇しました。し かし、FOMC（米国連邦公開市場委員会）で、2022年末まで政策金利据え置きの見通しが示されたことなどから金利は 低下に転じ、米国での新型コロナウイルスの感染が再度拡大傾向になったことも金利低下要因となり、前月末対比では ...
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