年1回の決算時（原則9月12日。休業日の場合は
イーストスプリング インド公益インフラ債券ファンド ( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 設定日 : 2015 年 4 月 10 日決算日 : 原則として毎年 1 月 10 日および7 月 10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 2015 年 4 月 10 日 ~
... RBIが12月6、7日の金融政策決定会合で政策金利を据え置いたことを受けて、インド国債利回りは上昇しました。市場では0.25％の 利下げが予想されていたため、この決定はサプライズとして受け止められました。今回は高額紙幣廃止の影響等を見極めるために時 ...
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( 為替ヘッジあ 信託設定日 :2014 年 10 月 31 日 信託期間 : 無期限 決算日 : 毎年 10 月 20 日 ( ただし 休業日の場合は翌営業日 ) 運用実績 ( 為替ヘッジあり ) 2016 年 7 月 29 日現在 < 基準価額の推移 ( 日次 )> ( 円 ) 10,400 1
... ＜パフォーマンス＞ 基準価額に基づく「たんはい（為替ヘッジあり）」の7月の騰落率は、+1.6%（信託報酬控除後、分配金再投資ベース）、また、ファンド設定来の騰落 ...
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2 / 10 為替ヘッジなし の運用状況 純資産総額信託期間 : 2016 年 7 月 1 日から 2026 年 5 月 19 日まで 決算日 : 毎年 5 月 19 日および11 月 19 日 ( 休業日の場合翌営業日 ) 回次コード : 2756 過去の実績を示したものであり 将来の成果を示唆
... 「価格変動リスク・信用リスク（株価の変動・金価格の変動）」 、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「その他 （解約申込みに伴うリスク等） 」 ※マスターファンドは米ドルでの運用を基本としているため、「為替ヘッジあり」は、米ドル売り／円買いの為替取引 ...
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イーストスプリング グローイング アジア株式オープン追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 : 2007 年 6 月 29 日決算日 : 毎年 6 月 20 日および12 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 無期限 基準価額 純資産総額の推移 / ファンドの運 状況 22,0
... 分配の推移（1万⼝当たり、税引前）直近12期分 主要な資産の組⼊状況 イーストスプリング・インベストメンツ - チャイナ・エクイティ・ファンド クラスＪ イーストスプリング・インベストメンツ - インディア・エクイティ・ファンド クラスＪ イーストスプリング・インベストメンツ - マレーシア・エクイティ・ファンド クラスＪ イーストスプリング・インベストメンツ - ...
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投資者の皆さまへ ハイグレード オセアニア ボンド オープン フレックスヘッジ 毎月決算型 Monthly Fund Report 愛称 杏の実フレックスヘッジ 追加型投信 海外 債券 2012年10月26日 から 2022年9月15日 まで 毎月15日 休業日の場合翌営業日 信託期間 決算日 基
... ※格付別構成については、R&I、JCR、Moody's、S&P、Fitchの格付けのうち最も高いものを採用し、算出しています。 ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価 ...
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( 基準日 :2018 年 11 月 30 日 ) ( 資産形成コース ) 愛称 : コア 6 シード 販売用資料 設定日 :2018 年 3 月 20 日償還日 : 無期限決算日 :11 月 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 1 純資産総額の設定来推移 ( 百万円 ) 10,800 6,0
... 内超長期金利についても、長期金利操作目標からの変動許容幅が提示されたことにより国内長期金利の上昇圧力が高まる中、イールドカーブ の過度なフラット化（長短金利差の縮小）に対する警戒感から、日銀による国債買入れの減額が引き続き実施される可能性が高いことから、国 ...
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データは 2018 年 12 月 28 日現在 販売用資料マンスリーレポート 2/18 エマージング ハイ イールド ボンド ファンド 資源国 3 通貨コース 設定日 : 2010 年 12 月 9 日償還日 : 2020 年 8 月 20 日決算日 : 原則毎月 20 日収益分配 : 決算日毎基準
... ここ数ヶ月に亘り、中国及びグローバル経済の成長懸念が高まっています。特に中国の一部の経済指標が著しく弱含んでいることが懸念視されて いますが、これらの経済指標を受けて中国の政策担当者が更なる緩和策を講じる可能性があるとみており、仮にそうなった場合は全体として新興国 経済の成長にポジティブであると考えています。 ...
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データは 2020 年 12 月 30 日現在 マンスリーレポート 1/8 深セン イノベーション株式ファンド (1 年決算型 ) 設定日 : 2017 年 11 月 30 日償還日 : 2027 年 11 月 25 日決算日 : 原則 毎年 11 月 25 日 収益分配 : 決算日毎基準価額 :
... 中国の製造業は好調な輸出動向と内需を下支えに堅調であり、また、景気回復と雇用の増加を背景に消費も急速に回復しました。 しかしながら当月は世界的に新型コロナウイルスの感染拡大が悪化し、各国でロックダウン（都市封鎖）や行動規制が強化されまし ...
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マンスリーレポート データは 2021 年 3 月 31 日現在 1/5 投資力学 ( 愛称 ) ファンドの概要 設 定 日 2000 年 12 月 15 日 償 還 日 2025 年 12 月 15 日 決 算 日 原則 12 月 14 日 収益分配 決算日毎 ファンドの特色 正式名称 : 日興ア
... 運 用 実 績 ◎市場環境 ３月の国内株式市場は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）が前月末比プラス4.80％の上昇、日経平均株価が同プ ラス0.73％の上昇となりました。欧州などで感染力が強い新型コロナウイルス変異株の感染が拡大し、世界経 済の回復に不透明感が広がったことなどが株価の下落要因となったものの、米国で追加経済対策が成立し米国 ...
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イーストスプリング グローイング アジア株式オープン追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 : 2007 年 6 月 29 日決算日 : 毎年 6 月 20 日および12 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 無期限 基準価額 純資産総額の推移 / ファンドの運 状況 22,0
... エーションの観点からみて、米国や欧州などの主要市場と比べて割安な水準にあると判断されることはアジア株式市場 の下支えとなると見られます。今後も株式市場がマクロ経済や政治イベントなどのニュースに過剰に反応するような局面 では、株価の短期的な変動にも耐えうる投資期間を設定し、ファンダメンタルズとバリュエーションを十分に見極めるとい ...
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2017 年 6 月 30 日現在 商品概要設定日 1999 年 1 月 7 日信託期間無期限決算日毎月 23 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 運用実績 < 為替ヘッジあり > 過去の運用実績は 将来の運用成果を保証するものではありません 基準価額の推移基準価額 ( 円 ) 基準価額 ( 課税前
... このような投資環境下、各指数の月間騰落率は香港ハンセン指数が＋0.41％、シンガポールＳＴ指数が＋0.49％、オーストラリア全普通株指数が ＋0.05％となりました。 ④日本 ６月の日本の株式市場は続伸しました。①ＩＴ銘柄から金融株にけん引役がシフトしながら堅調さを維持する米国株式市場、②米金利先高観の再 ...
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データは 2021 年 3 月 31 日現在 マンスリーレポート 1/8 先進国資本エマージング株式ファンド (1 年決算型 ) 愛称 : リード ストック (1 年決算型 ) 設定日 : 2016 年 6 月 30 日償還日 : 2026 年 6 月 22 日決算日 : 原則 毎年 6 月 21
... ３月の主要株式市場は、先進国市場が新型コロナウイルスワクチン主導の景気回復期待から全般的に上昇 する一方で、アジアの新興国市場は米ドル高の進行や世界的な金利上昇懸念などを受けて下落するなどまち まちの動きとなりました。先進国市場では、堅調なマクロ経済指標やワクチン接種の導入速度に対する楽観 ...
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マンスリーレポート データは 2020 年 12 月 30 日現在 1/6 ノーロード インド株式フォーカス ( 毎月分配型 ) 設定日 : 2014 年 5 月 16 日償還日 : 2024 年 3 月 14 日決算日 : 原則 毎月 14 日収益分配 : 決算日毎基準価額 : 7,656 円純資
... インドルピーは対円で上昇しました。インドの経済活動は回復を続けており、10月の鉱工業生産は前月および市場予想を上回りまし た。新型コロナウイルスの新規感染者数も減少してきており、足元では１日当たり２万人を割り込んでいます。11月の消費者物価指数 ...
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データは 2020 年 10 月 30 日現在 マンスリーレポート 1/8 グローバル スペース株式ファンド (1 年決算型 ) 設定日 : 2018 年 8 月 13 日償還日 : 2028 年 6 月 7 日決算日 : 原則 毎年 6 月 7 日 収益分配 : 決算日毎基準価額 : 11,771
... 一方、米国の電気自動車・航空機製造企業や、米国の航空機・宇宙船開発製造企業、フランスの航空宇宙関連の電気システム企業、フランスの大手ソフト ウェア企業、米国の商業宇宙飛行サービス提供企業などがパフォーマンスにマイナスの寄与となりました。米国の電気自動車・航空機製造企業は、同社の製造 ...
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データは 2021 年 1 月 29 日現在 マンスリーレポート 1/8 デジタル トランスフォーメーション株式ファンド < 愛称 : ゼロ コンタクト > 設定日 : 2020 年 7 月 31 日償還日 : 2030 年 6 月 7 日決算日 : 原則 毎年 6 月 7 日 収益分配 : 決算日
... 手（ヘルスケア・テクノロジー）は、株価が過去最高値を更新し、プラス要因となりました。後者の米オンライン診療サービス最大手については、投資家が他 の「ステイホーム」銘柄と一括りに考えているのではなく、同社のホール・パーソン・ケア（治療と癒しを統合したケア）や慢性疾患ケアへの移行に注目する ...
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マンスリーレポート データは 2019 年 9 月 30 日現在 1/7 MLP インデックスファンド (SMA 専用 ) 設定日 : 2014 年 10 月 27 日償還日 : 2024 年 8 月 20 日決算日 : 原則 2 月 20 日 8 月 20 日収益分配 : 決算日毎基準価額 : 5
... 主なリスクは以下の通りです。 【価格変動リスク】 ・一般にＭＬＰは、投資対象事業から得られる利益などを収益源としており、ＭＬＰの分配金や価 格は、投資対象事業の成長性や収益性の情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。ま ...
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2 / 10 為替ヘッジなし の運用状況 信託期間 : 2017 年 4 月 21 日から 2022 年 4 月 13 日まで 決算日 : 毎年 4 月 13 日および10 月 13 日 ( 休業日の場合翌営業日 ) 回次コード : 2717 過去の実績を示したものであり 将来の成果を示唆 保証する
... 「株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）」、 「特定の業種への集中投資リスク」、 「中小型株式への投資リスク」、 「為 替変動リスク」、「カントリー・リスク」、 「その他（解約申込みに伴うリスク等）」 ※ 新興国には先進国とは異なる新興国市場のリスクなどがあります。 ※ ...
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データは 2021 年 1 月 29 日現在 マンスリーレポート 1/8 深セン イノベーション株式ファンド (1 年決算型 ) 設定日 : 2017 年 11 月 30 日償還日 : 2027 年 11 月 25 日決算日 : 原則 毎年 11 月 25 日 収益分配 : 決算日毎基準価額 : 1
... 当月ポートフォリオでは、スマートフォン世界大手のサプライチェーンを中心に家電関連の一部を利食い、アンダーパフォームし ている先端製造業関連や、今後の価格上昇から恩恵を受けるとみられる半導体関連へシフトを進めました。 ◎今後の見通し ...
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Monthly Fund Report 投資者の皆さまへ ダイワ６資産バランス ファンド Ｄガード付 為替ヘッジあり 信託期間 決算日 追加型投信 内外 資産複合 2013年10月28日 から 2028年5月8日 まで 毎年5月8日 休業日の場合翌営業日 基 準 日 回次コード 2019年3月29日
... 先月は中国や欧州を中心に世界的な景気減速が懸念される中、各種経済統計に一喜一憂した月でした。特に月後半 はドイツの景況感指数の動向に国内株式市場も大きく影響を受けるなど不安定な動きとなりました。しかし、米中通商摩 ...
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アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型 以下 当ファンド という場合があります 当ファンドの分配方針原則として 毎決算時 ( 毎月 15 日 休業日の場合は翌営業日
... 当資料のご利用にあたっての留意事項 当ファンドは、マザーファンドを通じて主として株式などの値動きのある金融商品等に投資しますので、 組み入れられた金融商品等の値動き（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）により基準価額 ...
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