好配当株式ファンド
ファンド通信『ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）（愛称：世界のかけ橋（毎月決算型））』分配金に関するお知らせ
... ファンド通信 ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）／（成長型） 愛称：世界のかけ橋（毎月決算型）／（成長型） ※「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。 5 ...
13
ファンド通信『ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）／（成長型）』足元の運用状況と今後の見通し
... セクター別では、主に石油・ガス貯蔵・配送セクターが年初来の各ファンドのパフォーマンスの下落要因となりました。年 初来、北米の長期金利が一段と上昇したことを背景に、相対的に高い配当利回りを有するピュア・インフラ株式市場へ の投資魅力度が薄れたことに加え、北米への投資比率が特に高い同セクターの銘柄が軟調な動きとなりました。 ...
11
ファンド通信『ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカム』決算速報
... 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 追加型投信／海外／株式 シティ世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はシティグループ・インデックスLLCに帰属します。東証株価指数（TOPIX）は、株式会社 ...
2
先進国好配当株式ファンド ( 年 2 回決算型 ) 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 ( 億円 ) 70 8, /02/ /12/ /10/ /
... 外国為替市場では、米ドル、ユーロ、英ポンドなどの主要通貨が円に対して上昇し、基準価額のプラス要因となりました。 当ファンドの11月の運用では、主に金融やヘルスケアなどの業種について、株価の割安度の判断などに基づいた銘柄見直し とポートフォリオの修正を行いました。 今後も当ファンドでは、株価の相対的な割安度と配当利回りに着目し、併せて財務状況が堅固と考えられる企業への投資を ...
7
ファンド通信『ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカム』決算速報
... 当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、ファンドの基準価額は 変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されて いるものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。 ...
2
Fund Report / ファンドレポート 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( 絶対収益追求型 ) 日本配当追求株ファンド ( 価格変動抑制型 ) 愛称: はいとう日本 決算 分配金のお知らせ ファンド情報提供資料データ基準日 :2019 年 2 月 15 日 平素は 日本配当追求株フ
... 上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。また、 税金・手数料等を考慮しておりません。 市況の変動等により、上記の運用方針通りの運用が行えない場合があります。 こうした投資環境のもと、当期の当ファンドの基準 価額は下落しました。好配当株式も国内株式市場 ...
6
ニッセイ日本好配当利回り株式ファンド < ラップ > は 主に国内の株式を投資対象としますので 組入株式の価格の下落 組入株式の発行会社の倒産または財務状況の悪化等の影響により ファンドの基準価額が下落し 損失を被ることがあります 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第
... 第21条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株 予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前 の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社 ...
119
2019 年 1 月 16 日作成販売用資料エマージング好配当株オープン ( 毎月決算型 )/( 資産成長型 ) (2/11) 2018 年 12 月末現在 資産内容 ( エマージング好配当株マザーファンド ) 地域別構成 国別構成 通貨別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 地域名 比率
... 今後は、2018年第4四半期の業績発表以降に収益見通しが一部引き下げられることが予想され、利益成長率は1桁台半ば に下方修正される可能性があると見ています。しかし、2018年中に市場は大きく調整しており、期待値も低く抑えられているこ とから、当ファンドは2019年について比較的強気です。金融政策の見通しも、多くの新興国が多大な双子の赤字に対処しな ...
11
先進国好配当株式は MSCI ワールド高配当インデックス ( 配当込み 現地通貨建て ) 先進国株式は MSCI ワールドインデックス ( 配当込み 現地通貨建て ) を使用しています MSCI ワールド高配当インデックスは MSCI lnc. が開発した株価指数で 世界の先進国の株式のうち配当利回
... ■その他の留意点 ・投資信託（ファンド）の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価 額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。 ・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決 ...
11
2018 年 12 月 11 日作成販売用資料エマージング好配当株オープン ( 毎月決算型 )/( 資産成長型 ) (2/11) 2018 年 11 月末現在 資産内容 ( エマージング好配当株マザーファンド ) 地域別構成 国別構成 通貨別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 地域名 比
... 11月のエマージング株式市場は上昇しました。11セクター中9セクターがプラスとなり、不動産、コミュニケーション・サービス、 一般消費財・サービスがパフォーマンスをけん引しましたが、エネルギーと素材はマイナスでした。 地域別では、アジア地域は市場平均をアウトパフォームしました。同地域では中国・香港が、G20（先進20ヵ国・地域）首脳会 ...
11
ファンド通信 豪州インフラ関連好配当資産ファンド ( 毎月決算型 ) ( 愛称 : インフラ DE 豪 (GO) 毎月 ) 追加型投信 / 海外 / 資産複合 分配金に関するお知らせ 販売用資料 2017 年 5 月 15 日 当ファンドは 第 22 期決算 (2017 年 5 月 15 日 ) に
... マネジャー オーストラリア経済は、2016年10-12月期のGDP成長率が前期比+1.1％と市場予想を上回るなど引き続 き底堅く、豪州準備銀行（RBA）では今後2～3年にわたって3％強の水準へ緩やかに上昇すると予想してい ます。また、運用チームでは政策金利について当面据え置かれる公算が高いと考えており、市場予想でも 2017年末までの据え置きの見方が大勢となっています。このような環境の中、当ファンドの投資対象であ ...
9
5,6および8ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください Monthly Report 2018 年 10 月 10 日作成月次開示資料エマージング好配当株オープン ( 毎月決算型 )/( 資産成長型 ) (1/10) 追加型投信 / 海外 / 株式 ( 課税上
... エマ－ジング株式市場は、4-6月期に急落した後、7-9月期に入りいくぶんか安定しました。しかし貿易戦争を巡る懸念や米ド ル高、各国の選挙サイクルを受けて、市場ボラティリティ（価格変動性）の高い状況が続いています。不透明感が続く中で、投 資家は利益の確実性をますます重要視するようになっています。米国経済は堅調で大手IT企業も好調を続けており、インター ...
10
三菱 UFJ 米国配当成長株ファンド < 為替アクティブヘッジ > 愛称 : ザ レジェンド 追加型投信 / 海外 / 株式 基準価額および純資産総額の推移 24,000 ( 円 ) ( 億円 ) , , , , ,
... ■運用担当者コメント ◆市況動向 6月の米国株式市況（5月28日～6月29日）は、上昇しました。新型コロナウイルスの感染第２波への懸念が高まったことや、パ ウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長が厳しい経済見通しを示したことなどから下落する場面があったものの、経済活動 正常化への期待や良好な一部経済指標が発表されたことなどから景気敏感セクターを中心に上昇しました。同期間のＳ＆Ｐ５ ...
7
当ファンドの仕組みは次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 信 託 期 間無期限 (2018 年 1 月 10 日設定 ) 楽天 米国高配当株式インデックス マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいま 運 用 方 針 す ) 受益証券への投資を通じて
... 2018年9月までは、良好な景況感や企業業績が支援材料となり、底堅い地合いが継続したものの、2018年10月 から年末にかけては米国の強硬な通商政策を受けて、米中間をはじめグローバルに貿易摩擦への懸念が高まるな か、株式市場は調整色を強めるかたちとなりました。しかし、年明け以降は、米中両政府の歩み寄りによる貿易 ...
21
5,6および8ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください Monthly Report 2018 年 6 月 11 日作成月次開示資料エマージング好配当株オープン ( 毎月決算型 )/( 資産成長型 ) (1/10) 追加型投信 / 海外 / 株式 ( 課税上は
... ・エマージング好配当株マザーファンドへの投資を通じて、主に新興国の株式の中から配当利回りの水準に着目 して、実質的に好配当株式へ分散投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲 得を目指します。 ...
10
むさしのコア投資ファンド ( 安定型 ) 組入投資信託証券の状況 決算日 毎年 7 月 10 日 名称 配分比率 名称 FOFs 用 JPX 日経インデックス400ファンドS FOFs 用日本株配当ファンドS FOFs 用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド国内株式 11.39% FOFs 用国内株
... 【運用実績】 ファンドの純資産価値（NAV）で示しますと、円建ての NAVは2018年10月31日時点で1,757、11月30日時点で1,760となっています。 米国株式市場では、貿易摩擦の影響が、世界の需要やテクノロジー関連のサプライ・チェーンまで及ぶことへの懸念が消えず、テクノロジー銘柄が大部 分を占めるNasdaq100種株価指数が下げ幅を拡大させました。一方で ...
37
2017 年 4 月 17 日 ニッセイグローバル好配当株式プラス ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 内外 / 株式第 66 期決算分配金のお知らせ 分配金と基準価額 (2017 年 4 月 17 日現在 ) 平素は格別のご高配をたまわり 厚く御礼申し上げます 当ファンドは 2017 年 4 月
... 収益調整金：追加型株式投資信託において追加設定が行われることによって、既存の受益者の分配対象額が減らないようにするために 設けられた勘定です。 ※上記はイメージ図であり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。 受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる分配金の一部または全部が実質的に元本の一部払 ...
10
お客様向け資料 ( 月報 ) 1/6 [ 基準日 : ] MSCI ジャパン高配当利回りインデックス ファンド ( 毎月決算型 )/( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 ファンドの特色 MSCI ジャパン高配当利回り指数 に連動する投資成果を
... 市場概況： 12月の日本株式市場は上昇しました。 月初は、英国や米国などでの新型コロナウイルスのワクチン接種開始への期待感や、米追加経済対策の協議の進展期待など から米国株式市場が上昇したことに加え、日本政府による追加経済対策への期待もあり、日本株式市場は上昇して始まりまし た。月の中旬以降は、新型コロナウイルス変異種の感染拡大などが嫌気される局面があったものの、欧州中央銀行(ECB)や、 ...
6
請求目論見書 ＹＭアセット・好配当日本株ファンド│ファンド情報│ワイエムアセットマネジメント s moku k
... ※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合 公募株式投資信託は、税法上、少額投 資非課税制度「NISA（ニーサ）」の適用対象です。満20 歳 以 上 の 方 を 対 象と し た N ISAを ご利 用 の 場 合 、 毎 年 、 年 間 120万 円 の 範 囲 で 新 た に 購 入 し た 公 募 株 式 投 資 信 託 な ど か ら 生 じ る 配 当 所 得 お よ び譲 渡 所 得 が ...
73
クレディ スイス ユニバーサル トラスト ( ケイマン )Ⅱ- 米国好配当株式プレミアム ファンド ( 適格機関投資家限定 ) ( ご注意 ) 以下のレポートは当ファンドの主な投資対象であるクレディ スイス ユニバーサル トラスト ( ケイマン )Ⅱ- 米国好配当株式プレミアム ファンド ( 適格機
... ３．為替変動リスク 当ファンドは、投資先ファンドにおけるスワップ取引等を通じて、外貨建て資産に投資しますので、投資した資産自体の価格変 動のほか、当該資産の通貨の円に対する為替レートの変動の影響を受け、基準価額が大きく変動し、投資元本を割り込むこと があります。すなわち、実質的に組み入れた有価証券等の価格が表示通貨建てでは値上がりしていても、その通貨に対して円 ...
8