好配当利回 株
作成基準日 2018 年 10 月 31 日 2/8 資産の組入状況 マザーファンド受益証券の組入状況 銘柄名 組入比率 (%) 1 しんきん国内債券マサ ーファント Ⅱ しんきんJリートマサ ーファント Ⅱ しんきん世界好配当利回り株マサ ーファント し
... ※「その他費用・手数料」は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を表示することができません。 委託会社の運用管理費用（信託報酬）には、シュローダー・インベストメント・マネジメント・リミテッドへ支払う投資顧問報酬（しんきん世界好配当利回り株マ ...
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2/9 作成基準日 2018 年 11 月 30 日 資産の組入状況 ( 作成基準日現在の組入比率 ) 銘柄名 しんきんグローバルリートマサ ーファント しんきん J リートマサ ーファント Ⅱ しんきん世界好配当利回り株マサ ーファント しんきん好配当利回り株マサ ーフ
... 加入協会／ 受託会社 ファンドの財産の保管及び管理を行います。 三菱UFJ信託銀行株式会社（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社） 投資顧問会社 委託会社より、それぞれのファンドについて運用の指図に関する権限の委託を受けて投資判断・発注指図を行います。 シュローダー・インベストメント・マネジメント・リミテッド（しんきん世界好配当利回り株マザーファンド） ...
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販売用資料 マンスリー レポート 世界好配当株オープン ( 毎月決算型 ) 愛称 : 世界配当物語 追加型投信 / 海外 / 株式 当初設定日 : 2007 年 4 月 20 日 作成基準日 : 2019 年 2 月 28 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 17, 当月末 前月末
... 作成基準日 ※ 追加型投信／海外／株式 当初設定日 基準価額 騰落貢献額 GIM FOFs 用北米高配当株ファンドF （適格機関投資家専用） 19.69 % 20.00 % -0.31 % 89 円 ベアリング FOFs 用全ヨーロッパ好配当利回り株オープン （適格機関投資家専用） 34.12 % 35.00 % -0.88 % 156 円 FOFs ...
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株 主 の 皆 様 へ 中 期 経 営 計 画 を 着 実 に 実 行 海 外 事 業 を 成 長 ドライバーに 取 り 組 みを 加 速 します 執 行 役 社 長 三 浦 和 哉 アジア 地 域 が 好 調 に 推 移 し 営 業 収 益 利 益 は 前 年 同 期 を 上 回 りました 株 主
... ● 未支払配当金のお支払について 株主名簿管理人である東京証券代行株式会社にお申し出ください。 ● 住所変更、単元未満株式の買取・買増等のお申し出先について お取引口座のある証券会社にお申し出ください。ただし、特別口座に記録 された株式に係わる各種手続につきましては、特別口座の口座管理機関 である東京証券代行株式会社にお申し出ください。 ...
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2018 年 11 月 8 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 月次開示資料日本好配当株オープン (2/6) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( 日本好配当株マザーファンド ) 組入銘
... ２．銘柄選定に当たっては、予想配当利回りの水準に着目しつつ、配当の安定性や成長性、企業の業績動向、株価の バリュエーション（割安性）等を勘案して行います。 ※資金動向、市況動向、残存期間等によっては、あるいはやむを得ない事情が発生した場合は上記のような運用がで きない場合があります。 ...
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Fund Report / ファンドレポート 日本株セレクト オープン 日本新世紀 日本株インカム ファンド 120 TOPIX と同配当利回りの推移 ( 期間 :2017 年 6 月 13 日 ~2017 年 11 月 30 日 ) (%) 2.2 TOPIX 配当利回りのスプレッド ( 対日本
... 日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド 国内株式市況は、9月中旬にかけて米朝関係の緊迫化などを受けた地政学リスクに対する懸念が台頭した一方で、 堅調な国内企業業績が下支えとなり、一進一退の展開となりました。9月下旬から11月上旬にかけては、衆議院の 解散報道とその後の与党勝利を受けて、安倍政権の基盤強化や経済政策への期待が広がったことや国内企業の ...
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2019 年 1 月 10 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 月次開示資料日本好配当株オープン (2/6) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( 日本好配当株マザーファンド ) 組入銘
... ２．銘柄選定に当たっては、予想配当利回りの水準に着目しつつ、配当の安定性や成長性、企業の業績動向、株価の バリュエーション（割安性）等を勘案して行います。 ※資金動向、市況動向、残存期間等によっては、あるいはやむを得ない事情が発生した場合は上記のような運用がで きない場合があります。 ...
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2018 年 12 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 月次開示資料日本好配当株オープン (2/6) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( 日本好配当株マザーファンド ) 組入銘
... 【運用状況と今後の運用方針】 11月の取引は、予想配当利回りの水準や株価の割安性、業績動向などを勘案し、トレンドマイクロやア マダホールディングスなどを買い付けました。一方、日本電信電話や三井物産などを売却しました。 米中関係は今後も緊張状態が続き、米景気の先行き不透明感やリスク資産からの資金流出懸念も残存 ...
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2019 年 1 月 10 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 販売用資料日本好配当株オープン (2/6) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( 日本好配当株マザーファンド ) 組入銘柄
... ２．銘柄選定に当たっては、予想配当利回りの水準に着目しつつ、配当の安定性や成長性、企業の業績動向、株価の バリュエーション（割安性）等を勘案して行います。 ※資金動向、市況動向、残存期間等によっては、あるいはやむを得ない事情が発生した場合は上記のような運用がで きない場合があります。 ...
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アジア オセアニア好配当成長株オープン ( 毎月分配型 ) 2 トータル リターン戦略が長期投資においては有効長期的な株式投資においては 値上がり益と配当益の享受を目指す投資戦略 ( トータル リターン戦略 ) が有効と思われます 値上がり益は景気や企業業績の変動による株価動向に影響を大きく受ける一
... ●リスク：【株式等】株価変動による値下りの損失を被るリスクがあります。信用取引、先物取引、オプション取引および株価指数証拠金取引では投資金額 （保証金・証拠金）を上回る損失を被る場合があります。株価は、発行会社の業績、財務状況や金利情勢等様々な要因に影響され、損失を被る場合があり ます。投資信託、不動産投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等は、裏付け資産の評価額（指数連動型の場合は日経平均株価・TOPIX ...
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ファンド通信『ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）（愛称：世界のかけ橋（毎月決算型））』分配金に関するお知らせ
... ファンド通信 ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）／（成長型） 愛称：世界のかけ橋（毎月決算型）／（成長型） ※「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。 4 グローバル上場インフラ株式市場は引き続き堅固な経済活動を背景に良好に推移していくとAMPキャピタルでは考えてい ...
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ファンド通信『ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカム』決算速報
... 資産別利回り （2018年1月末時点） ※世界好配当株式（当ファンド）、世界債券、世界株式は日本を除く。 ※上記は以下の配当利回りまたは国債利回りを使用。世界好配当株式 （当ファンド） ：当ファンドの実質組入銘柄。世界債券：シティ世界国債 インデックス（除く日本）。世界株式：MSCIコクサイ・インデックス。 ...
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ファンド通信『ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカム』決算速報
... 資産別利回り （2018年2月末時点） ※世界好配当株式（当ファンド）、世界債券、世界株式は日本を除く。 ※上記は以下の配当利回りまたは国債利回りを使用。世界好配当株式 （当ファンド） ：当ファンドの実質組入銘柄。世界債券：FTSE世界国債 インデックス（除く日本）。世界株式：MSCIコクサイ・インデックス。 ...
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クレディ スイス ユニバーサル トラスト ( ケイマン )Ⅱ- 米国好配当株式プレミアム ファンド ( 適格機関投資家限定 ) ( ご注意 ) 以下のレポートは当ファンドの主な投資対象であるクレディ スイス ユニバーサル トラスト ( ケイマン )Ⅱ- 米国好配当株式プレミアム ファンド ( 適格機
... 米国の好配当株式への投資は、投資先ファンドを通じてiシェアーズ 好配当株式 ETF ＊ （以下 「米国好配当株ETF」といいます。）と同等の投資効果を享受します。 ＊iシェアーズ 好配当株式 ETFは、米国のNYSEアーカ取引所に上場している上場投資信託（ETF）で、 ...
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先進国好配当株式は MSCI ワールド高配当インデックス ( 配当込み 現地通貨建て ) 先進国株式は MSCI ワールドインデックス ( 配当込み 現地通貨建て ) を使用しています MSCI ワールド高配当インデックスは MSCI lnc. が開発した株価指数で 世界の先進国の株式のうち配当利回
... （Ｍｏｏｄｙ’ｓ／Ｓ＆Ｐ） ・上記は、当ファンドのマザーファンド組入上位銘柄（2018年10月末時点）のうち業種を考慮してご紹介したものです。したがって、個別銘柄の推奨を目的とする ものではなく、当ファンドにおいて上記銘柄を組み入れることを保証するものではありません。・業種はＧＩＣＳ（世界産業分類基準）によるものです。後記の「ＧＩＣＳ ...
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交付運用報告書 MHAM 海外好配当株ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて MHAM 海外好配当株ファンド は 2018 年 10 月 22 日に第 54 期の決算を行いました 当ファンドは 海外の好配当株に投資を行い 高水
... 各国の景気および金融政策や企業業績見通し、政治リスクの動向等を見極めつつ、銘柄入替や保有比 率調整を実施しました。この結果、前作成期末対比では、北米地域のウェイトが上昇し、欧州・その他 地域のウェイトが低下しました。また、配当利回りの水準や過去の配当支払い実績、キャッシュフロー の見通しからみた将来の増配可能性などを勘案し、金融や生活必需品、ヘルスケアなどのセクターの組 ...
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日本株好配当ファンド ( 年 2 回決算型 ) < 愛称配当名人 > 運用報告書 ( 全体版 ) 第 1 期 ( 決算日 2017 年 1 月 20 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 日本株好配当ファンド ( 年 2 回決算型 ) は 2017 年 1 月
... 当ファンドは、平均配当利回りが市場平均を上回るようにポートフォリオを構築しています。銘柄選定は、 マクロ動向を勘案しながら定量評価と定性評価の両面から行っています。 業種配分については、バリュエーションの観点から割高な食料品や医薬品などの内需ディフェンシブのウェ イトを低くした一方、国内外の経済指標改善を受けて景気敏感である金融業、輸送用機器、機械、化学等の ウェイトを高めました。 ...
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先進国好配当株式ファンド ( 年 2 回決算型 ) 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 ( 億円 ) 70 8, /02/ /12/ /10/ /
... 外国為替市場では、米ドル、ユーロ、英ポンドなどの主要通貨が円に対して上昇し、基準価額のプラス要因となりました。 当ファンドの11月の運用では、主に金融やヘルスケアなどの業種について、株価の割安度の判断などに基づいた銘柄見直し とポートフォリオの修正を行いました。 今後も当ファンドでは、株価の相対的な割安度と配当利回りに着目し、併せて財務状況が堅固と考えられる企業への投資を ...
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【あたり】オーストラリア高配当株F_販T_毎月年2_汎用版_1606.indd
... ※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。 （注）分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。 分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。 前期決算日 ＊分配対象額 500円 ...
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わが国企業による株主還元策の決定要因：配当・自社株消却のインセンティブを巡る実証分析
... 16 原典は、Modigliani and Miller [1961]に求められる。 17 換言すると、他の条件を一定にすれば、配当（自社株消却）の増加はキャピタル・ゲイン の減少（増加）をもたらす（Black [1976]）。税制面では、①配当支払い前の税引き前利益に法 人税が課せられることに加え、②投資家が得た配当所得にも課税されることから、配当は二 ...
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