大和証券投資信託委託
株式 スパークス 新 国際優良アジア株ファンドスパークス アセット マネジメント受取型 / 再投資型海外 / 株式 / アジア ifree 日経 225 インデックス大和証券投資信託委託受取型 / 再投資型国内 / 株式 / 日本 ifree TOPIX インデックス大和証券投資信託委託受取型 /
... ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（年１回決算型）為替ヘッジあり 大和証券投資信託委託 受取型/再投資型 海外/不動産投信/北米 ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（年１回決算型）為替ヘッジなし 大和証券投資信託委託 受取型/再投資型 海外/不動産投信/北米 ...
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交付目論見書 FANG+インデックス・オープン ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... ● 指数の構成銘柄の入替えおよび指数の算出方法の変更による影響 NYSE ® FANG+™は、ICE Data Indices, LLCまたはその関連会社（以下「ICEデータ」）の登録商標で あり、NYSE ® FANG+™指数およびNYSE ® FANG+™指数（円ベース） （以下「指数」）を利用するライ ...
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交付目論見書 iFreeNEXT FANG+インデックス ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... NYSE ® FANG+™は、ICE Data Indices, LLCまたはその関連会社（以下「ICEデータ」）の登録商標で あり、NYSE ® FANG+™指数およびNYSE ® FANG+™指数（円ベース） （以下「指数」）を利用するライ センスがFANG+インデックスマザーファンド（以下「ファンド」）において、大和証券投資信託委託株式 ...
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交付目論見書 iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... ものではありません。株式会社は、当ファンドの保有者または公衆一般のいかなる者に対しても、一般的な証券 投資または特に当ファンドへの投資についての妥当性や、NASDAQ Biotechnology Indexの一般的な株式 市況への追随可能性について、明示的か黙示的かを問わず、何らの表明もしくは保証も行ないません。株式会社 ...
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平成 29 年 1 月 17 日 各位 会社名 代表者名 問合せ先 大和証券投資信託委託株式会社 ( 管理会社コード :13054) 代表取締役社長岩本信之経営企画部近藤龍一郎 (TEL ) 上場 ETF( 管理会社 : 大和証券投資信託委託 ) に関する日々の開示事項 1
... ●「日経平均ダブルインバース・インデックス 」に内在する性質に関する注意点 対象指標とする「日経平均ダブルインバース・インデックス 」は原指標の「日経平均株価」の 変動率の「－ 2倍」（マイナス2倍）の値動きになる指数で、「日経平均株価」の１日の変化率 （前日終値と当日終値とを比較して算出）を「－ 2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出さ れます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効 ...
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平成 29 年 2 月 22 日 各位 会社名 代表者名 問合せ先 大和証券投資信託委託株式会社 ( 管理会社コード :13054) 代表取締役社長岩本信之経営企画部近藤龍一郎 (TEL ) 上場 ETF( 管理会社 : 大和証券投資信託委託 ) に関する日々の開示事項 1
... ●「 TOPIXダブルインバース（-2倍）指数 」に内在する性質に関する注意点 対象指標とする「 TOPIXダブルインバース（-2倍）指数 」は原指標の「TOPIX」の変動率の「－2 倍」（マイナス 2倍）の値動きになる指数で、「TOPIX」の１日の変化率（前日終値と当日終値と を比較して算出）を「－ 2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標 ...
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請求目論見書 日本健康社会応援ファンド ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... 本文書は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条の規定に基づき作成され、投資者の請求に より交付される目論見書（請求目論見書）です。 本文書にかかる「日本健康社会応援ファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条 の規定により、有価証券届出書を2018年3月30日に関東財務局長に提出しており、2018年4月15日に その届出の効力が生じております。 ...
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平成 27 年 2 月 2 日 各位 会社名 代表者名 問合せ先 大和証券投資信託委託株式会社 ( 管理会社コード :13054) 代表取締役社長 白 川 真 経営企画部 近藤 龍一郎 (TEL ) 上場 ETF( 管理会社 : 大和証券投資信託委託 ) に関する日々の開示
... た場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、 一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特 性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期 間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利 益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。 ...
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平成 27 年 11 月 13 日 各位 会社名 代表者名 問合せ先 大和証券投資信託委託株式会社 ( 管理会社コード :13054) 代表取締役社長 白 川 真 経営企画部 近藤 龍一郎 (TEL ) 上場 ETF( 管理会社 : 大和証券投資信託委託 ) に関する日々の
... ●「ＪＰＸ日経 400レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点 対象指標とする「ＪＰＸ日経 400レバレッジ・インデックス」は原指標の「ＪＰＸ日経インデックス 400」の変動率の「2倍」の値動きになる指数で、「ＪＰＸ日経インデックス400」の１日の変化率 （前日終値と当日終値とを比較して算出）を「 2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出され ...
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交付目論見書 日本健康社会応援ファンド ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... 先進国債：FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース） 新興国債：JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス― エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド（円ベース） ※指数について ●TOPIXは東証が算出・公表し、指数値、商標など一切の権利は株式会社東京証券取引所が所有しています。●MSCIコクサイ・ インデックスおよびMSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCI ...
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安定タイプの運用状況 組入ファンドの騰落率 投資信託証券 ファンド名 国内株式ファンド 先進国株式ファンド 新興国株式ファンド 国内 REIT ファンド 先進国 REIT ファンド 先進国債券 為替ヘッジあり ファンド 新興国債券 為替ヘッジあり ファンド 運用会社名 大和証券投資信託委託 ファンド
... 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。 当資料は、信頼できると考えられる情報源から作成していますが、その正確性・完全性を保証するものでは ...
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交付運用報告書 ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... 先進国債………シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース） 新興国債………ＪＰモルガン ガバメント・ボンド・インデックス−エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド（円ベース） ※指数について ●ＴＯＰＩＸは東証が算出・公表し、指数値、商標など一切の権利は株式会社東京証券取引所が所有しています。●ＭＳＣＩコクサイ・インデックス およびＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックスは、ＭＳＣＩ ...
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交付運用報告書 目標利回り追求型債券ファンド（愛称：つみき） ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... 金 額 比 率 信 託 報 酬 40円 0.402％ 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は9,885円です。 （投 信 会 社） （19） （0.196） 投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託銀行への運用指図、基準価額の計算、目 論見書・運用報告書の作成等の対価 （販 売 会 社） （19） （0.196） ...
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[ 掲載番号 :1] 平成 31 年 1 月 11 日 各位 会社名 大和証券投資信託委託株式会社 代表者名代表取締役社長 岩 本 信 之 ( コード番号 1320) 問合せ先経営企画部 岡 田 美 範 (TEL ) ダイワ上場投信 日経 225 に関する日々の開示事項 1
... ●「ＪＰＸ日経 400ダブルインバース・インデックス 」に内在する性質に関する注意点 対象指標とする「ＪＰＸ日経 400ダブルインバース・インデックス 」は原指標の「ＪＰＸ日経イン デックス 400」の変動率の「－2倍」（マイナス2倍）の値動きになる指数で、「ＪＰＸ日経インデッ クス 400」の１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「－2倍」したものを前日 ...
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交付運用報告書 ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... ベンチマークとの差異について ベンチマーク（ＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジ・ベース））の騰落率は6.2％となりました。一方、 当ファンドの基準価額の騰落率は6.6％となりました。 ファンドには保有している株式等の配当金が計上されたのに対して、ベンチマークは配当分が含まれて いないため、かい離要因となりました。その他、ファンドで組み入れているポートフォリオの騰落率とベ ...
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交付運用報告書 ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジあり） ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... 先進国債………FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース） 新興国債………ＪＰモルガン ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド（円ベース） ※指数について ●ＴＯＰＩＸは東証が算出・公表し、指数値、商標など一切の権利は株式会社東京証券取引所が所有しています。●ＭＳＣＩコクサイ・インデッ クスおよびＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックスは、ＭＳＣＩInc. ...
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交付運用報告書 フィリピン株式オープン ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... 上記の図表は、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したもので、過去 5 年間における年間騰落率（各月末における直 近 1 年間の騰落率）の平均・最大・最小を、ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示しています。 ※各資産クラスは、ファンドの投資対象を表しているものではありません。 ※ ...
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請求目論見書 FANG+インデックス・オープン ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... 第5」条 信 益者 第45条 規定 一部解約請求 行 委 者 信 契約 一部 解約 当該請求 応 当該 益権 公 価格 当該 益者 一部解 約金 支払わ 委 者指 型投資信 該当 第4貸条 規定 信 契約 解約 前条 規定 重大 信 約款 変更等 行 う場合 い 投資信 及び 投資法人 関 法 第18条第1項 定 対 益者 益権 請求 規定 適用 ...
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