Top PDF 大和住銀投信投資顧問株式会社

各位 2019 年 1 月 31 日三井住友アセットマネジメント株式会社大和住銀投信投資顧問株式会社合併新会社に係る経営体制等について三井住友アセットマネジメント株式会社 ( 代表取締役社長兼 CEO: 松下隆史以下 SMAM ) と大和住銀投信投資顧問株式会社 ( 代表取締役社長 : 後

... 日付プレスリリース「三井住友アセットマネジメント株式会社と大和住銀投信投資顧問株式会社の合併契約の締結について」にてお知らせしました通り、 2019 年 4 月 1 日の合併新会社「三井住友 DS アセットマネジメント株式会社」（以下「新会社」発足に向けて協議・準備を進めて参りましたが、今般、新会社に係る以下事項につき ...

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< 委託会社の情報 > 委託会社名 : 大和住銀投信投資顧問株式会社設立年月日 :1973 年 6 月 1 日資本金 :20 億円 (2018 年 5 月末現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 :3 兆 4,252 億円 (2018 年 5 月末現在 ) 商品分類属性区分単位型追加型

... 流動性リスク実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、当該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価証券等の流動性に大きく影響します。当該有価証券等の流動性が低下した場合、売買が実行できなくなったり、不利な条件での売買を強いられることとなったり、デリバティブ等の ...

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本書においてファンドの名称を以下のように表示することがあります欧州株ツインα( 毎月分配型 ): 毎月分配型欧州株ツインα( 資産成長型 ): 資産成長型 < 委託会社の情報 > 委託会社名 : 大和住銀投信投資顧問株式会社設立年月日 :1973 年 6 月 1 日資本金 :20 億円 (201

... ■ この目論見書により行う欧州株ツイン α （毎月分配型）および欧州株ツイン α （資産成長型）の募集については、発行者である大和住銀投信投資顧問株式会社（委託会社）は、金融商品取引法第5条の規定により、有価証券届出書を平成26年3月24日に関東財務局長に提出しており、平成26年4月9日にその届出の効力が生じております。 ■ ...

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< 委託会社の情報 > 委託会社名 : 大和住銀投信投資顧問株式会社設立年月日 :1973 年 6 月 1 日資本金 :20 億円 (2018 年 6 月末現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 :3 兆 3,873 億円 (2018 年 6 月末現在 ) 商品分類属性区分単位型追加型

... ● 投資対象の外国投資信託証券は、スワップ取引の相手方が実際に取引するETFやオプション取引に対しては何らの権利も有しておりません。 ● 投資対象の外国投資信託証券では、スワップ取引の相手方から日々の当該外国投資信託証券の純資産相当額の担保を受け取ることでスワップ取引の相手方の信用リスクの低減 ...

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請求目論見書 iFreeActive ゲーム＆eスポーツファンドトップファンド情報大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open

... 第54条信益者第4買条規定一部解約請求行委者信契約一部解約当該請求応当該益権公価格当該益者一部解約金支払わ委者指型投資信該当第48条規定信契約解約前条規定重大信約款変更等行う場合い投資信及び投資法人関法第18条第1項定対益者益権請求規定適用他益者氏等開示請求制限 ...

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交付目論見書 iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックスファンドトップファンド情報大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open

... ものではありません。株式会社は、当ファンドの保有者または公衆一般のいかなる者に対しても、一般的な証券投資または特に当ファンドへの投資についての妥当性や、NASDAQ Biotechnology Indexの一般的な株式市況への追随可能性について、明示的か黙示的かを問わず、何らの表明もしくは保証も行ないません。株式会社 ...

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交付目論見書 iFreeActive ゲーム＆eスポーツファンドトップファンド情報大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open

... 満20歳以上の方を対象とした少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。また、20歳未満の方を対象とした非課税制度「ジュニアNISA」をご利用の場合、 ...

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請求目論見書 iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックスファンドトップファンド情報大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open

... 第5」条信益者第45条規定一部解約請求行委者信契約一部解約当該請求応当該益権公価格当該益者一部解約金支払わ委者指型投資信該当第4貸条規定信契約解約前条規定重大信約款変更等行う場合い投資信及び投資法人関法第18条第1項定対益者益権請求規定適用他益者氏等開示請求制限 ...

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交付目論見書 iFreeActive チャイナⅩ ファンドトップファンド情報大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open

... 新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。当ファンドは、一銘柄当たりの組入比率が高くなる場合があり、より多数の銘柄に分散投資した場合に比べて基準価額の変動が大きくなる可能性があります。 ...

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ケネディクス商業リート投資法人の特徴と戦略について資産運用会社ケネディクス不動産投資顧問株式会社 2018年1月28日

... J-REITの魅力とリスク 4 J-REITの魅力：複数の不動産に少額で投資でき、相対的に安定した分配金とインフレ対策が期待できます J-REITのリスク：元本や利回りは保証されていない金融商品です  比較的少額（投資口一口あたり数十万円が大半）で投資ができます ...

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請求目論見書 iFreeActive チャイナⅩ ファンドトップファンド情報大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open

... 前項い信産属額信産属ン益証券時価総額ン信産純資産総額占新株引権証券び新株約権証券時価総額割合乗得額いい委者信産属投資信証券ン益証券び金融商品引所場等当該引所い常時売却可能市場急変等一時的流動性い場合除投資信証券場投資信証券いい除 ...

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交付目論見書 iFreeNEXT FANG+インデックスファンドトップファンド情報大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open

... ● 以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。（注）所得税、復興特別所得税および地方税が課されます。 ※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合満20歳以上の方を対象とした少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託 ...

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請求目論見書 iFreeNEXT FANG+インデックスファンドトップファンド情報大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open

... う投資法人債券び外国投資証券投資法人債券類証券び第1「号び第1貸号証券証書う第「号第買号証券性質公社債いい第1」号証券び第14号証券新投資口約権証券投資法人債券び外国投資証券投資法人債券類証券除投資信証券 ...

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2018 年 12 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 1999/7/30 ~ 無期限 ) 販売用資料大和住銀日本バリュー株ファンド ( 愛称 ) 黒潮 (2/6) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( 日本バリュー

... マザーファンドを通じて外貨建資産に投資する場合には、下記のリスクも生じます。 [為替リスク] 対円での為替ヘッジを行わない場合、為替変動の影響を直接受けます。したがって、円高局面では、その資産価値が大きく減少する可能性があり、この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。ただし、為替ヘッジを行う場合でも、為替変動の影響をすべて排除できるわけではありません。また、為替ヘッジに伴 ...

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交付運用報告書フィリピン株式オープンファンドトップファンド情報大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open

... ●ＴＯＰＩＸは東証が算出・公表し、指数値、商標など一切の権利は株式会社東京証券取引所が所有しています。●ＭＳＣＩコクサイ・インデックスおよびＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックスは、ＭＳＣＩ Inc. が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はＭＳＣＩ Inc. に帰属します。またＭＳＣＩ Inc. は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。● ...

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2018 年 12 月 12 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2000/11/17 ~ 無期限 ) 月次開示資料大和住銀日本グロース株ファンド ( 愛称 ) 海のくに (2/6) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( 日

... 株価は、発行企業の業績や市場での需給等の影響を受け変動します。また、発行企業の信用状況にも影響されます。これらの要因により、株価が下落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。流動性リスク実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、当該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価証券等の流動性に大きく影響します。 ...

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交付目論見書日本健康社会応援ファンドファンドトップファンド情報大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open

... ● 当ファンドは、商品内容に関して重大な変更を行なう場合に、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき、事前に受益者の意向を確認する手続きを行ないます。 ● 当ファンドの信託財産は、受託会社により保管されますが、信託法によって受託会社の固有財産等との分別管理等が義務付けられています。 ● ...

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請求目論見書日本健康社会応援ファンドファンドトップファンド情報大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open

... 前項い信産属額信産属ン益証券時価総額ン信産純資産総額占新株引権証券び新株約権証券時価総額割合乗得額いい委者信産属投資信証券ン益証券び金融商品引所場等当該引所い常時売却可能市場急変等一時的流動性い場合除投資信証券場投資信証券いい除 ...

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2019 年 1 月 18 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2000/11/17 ~ 無期限 ) 月次開示資料大和住銀日本グロース株ファンド ( 愛称 ) 海のくに (2/6) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( 日本

... 対比 ※業種は東証33業種分類 ※比率は保有現物株の時価総額対比三井住友銀行での新規のお買付は中止しております。 ■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり ...

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交付目論見書 iFreeActive エドテックファンドトップファンド情報大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open

... 新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。当ファンドは、一銘柄当たりの組入比率が高くなる場合があり、より多数の銘柄に分散投資した場合に比べて基準価額の変動が大きくなる可能性があります。 ...

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